HCL 111/2018 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr, 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședință ordinară/extraordinară, azi 12.03.2018 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 39480/CP/08.03.2018 a Primarului Sectorului 3; - Raportul comun de specialitate nr.39374/08.03.2018 al Direcţiei Economice și Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; - HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; - Adresa nr.39374/08.03.2018 a Directiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art, 19 alin. (1) si art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2018, nr. 2/2018; În temeiul prevederilor 45 alin. (2) lit. a) şi art, 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Lu HOTARÂĂȘTE : Art.l. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 832.833,25 mii lei, se diminueaza cu suma de 2 705,47 mii lei devenind 830 127,78 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în anul 2017 în suma de 868,25 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 830.996,03 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3, Se aprobă bugetul instituțiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 27.378,28 mii lei, precum şi estimările 2019-2021, în structură conform anexelor 11/2 şi 11/6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 157.905,47 mii lei, precum şi estimările 2019 — 2021, în structură conform anexei nr.1 1/04 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum și estimări 2019 — 2021, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2017, din care credite bugetare în sumă de 224.926,20 mii lei și credite de angajament în sumă de 537.137,81 mii lei conform anexei nr.11/07 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. || parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2018, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform anexei nr.1 1/08, Art.9. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia de Investiţii şi Achiziţii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. NR. 11 DIN 12.03.2018 EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică si Directia Investitii si Achizitii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetara: e Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 832.833,25 mii lei se diminueaza cu suma de 2.705,47 mii lei devenind 830.127,78 mii lei, e La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 868,25 mii lei. e Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 833.701,50 mii lei se diminueaza cu suma de 2.702,47 mii lei, devenind 830.996,03 mii lei, astfel: Nr, HCLS3 Propuneri crt. INDICATORI Cap. bug. nr.52/2018 rectificare influente (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 833 701,50 | 830 996,03 -2 705,47 Autoritati publice si actiuni 51.02 172 422,10 | 172 771,70 349,60 1 externe 2 Alte servicii publice generale 54.02 7 409,82 7 409,82 0,00 3 Tranzactii privind datoria publica 55.02 51296,36 | 51 296,36 0,00 4 ___| Aparare 60.02 212,50 212,50 0,00 5 Ordine publica si sig. nationala 61.02 5 040,43 5 132,68 92,25 6 Invatamant 65.02 130 925,29 | 127 765,43 -3 159,86 ?7 Sanatate 66.02 212,46 95,00 117,46 8 Cultura, recreere si religie 67.02 79 775,80 79 905,80 130,00 9 Asigurari si asistenta sociala 68.02 182 787,83 | 182 787,83 0,00 Locuinte, servicii si dezvoltare 70.02 59 329,77 59 329,77 0,00 10__| publica 11 Protectia mediului 74.02 128 060,00 | 128 060,00 0,00 12 Transporturi 84.02 | 1104843 | 11 048,13 0,00 e De asemenea propunem aprobarea rectificarii prin majorare a Bugetului Creditelor Interne in suma de 157.905,47 mii lei, conform apobarii CAIL si a introducerii influentelor rezultate din rambursarile efectuate la cele 6 credite de trezorerie. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018. PMRECTIA EZOMORMICĂ p-imail econa Nr.34314/ 08.03.2018 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e HCGMB nr. 64/22.02.2018 privind repartizarea pe sectoarele Municipiului Bucuresti a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit; e Adresa nr.2846/21.02.2018 a Directiei de Sanatate Publica; e Contractelor incheiate cu MDRAP pentru finantarea unitatilor de invatamant; » Contul de executie bugetara, + Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate in suma de 832.833,25 mii lei se diminueaza cu suma de 2.705,47 mii lei ca urmare a : transmiterii adresei DSP privind diminuarea sumelor alocate pentru asistentii comunitari, contractelor incheiate cu MDRAP pentru finantarea unitatilor de invatamant, HCGMB nr.64/22.02.2018 privind repartizarea pe sectoarele Municipiului Bucuresti a sumelor din cotele defalcate din DIRECȚIA ECONOMICĂ impozitul pe venit cat si a incasarilor din Legea nr.550/2002, acestea devenind 830.127,78 mii lei. La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 868,25 mii lei. Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : mii lei HCLS 3 PROPUNERI | Diferente DENUMIRE VENITURI nr.52/2018 | RECTIFICARE | (+-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 652 465,57 652 732,96 267,39 |. VENITURI CURENTE, din care: 598 309,41 598 693,96 384,85 Impozite si taxe locale 280 000,00 280 000,00 0,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 159 797,00 159 797,00 0,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: 313 251,48 308 163,00 | -5 088,48 (04.02) Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 256 482,00 256 482,00 0,00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 56 769,48 51 681,00 | -5 088,48 (04.02.04), din care: |. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 54 156,46 54 039,00 | -117,46 Ii. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE 454 739,37 -149 266,04 | -5 473,33 DEZVOLTARE i VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 177 394,82 | -2 972,86 180 367,68 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION 154 739,37 149 266,04 | -5 473,33 (37.02.04) i, SUME REZULT DIN VALORIF UNOR 17.64 17.61 BUNURI (CH. DE CAPITAL.) 0,00 , : Hi. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. 0,00 0,00 ACORDATE (40.02) 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, 2 482 86 (42.02) 17 103,29 19 586,15 y V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . 386,00 386,00 0,00 (45.02) VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 8 139.02 8 139.02 0,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 ” , TOTAL VENITURI buget local 832 833,25 830.127,78 | -2 705,47 Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei A HCLS 3 PROPUNERI | Diferente INDICATORI Titlu |_N-52/2018 | RECTIFICARE | (+-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 833 701,50 830 996,03 | -2 705,47 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 652 465,57 652 732,96 -267,39 Cheltuieli de personal | 10 148 677,46 148 560,00 -117,46 Bunuri si servicii | 20 251 006,91 251 391,76 384,85 Dobanzi | 30 51 296,36 51 296,36 0,00 Fonduri de rezerva | 50 1 742,00 1 742,00 0,00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 4 513,00 4 613,00 0,00 Alte transferuri | 55 19 496,20 19 496,20 0,00 Asistenta sociala | 57 95 177,78 95 177,78 0,00 Alte cheltuieli | 59 28 147,00 28 147,00 0,00 Rambursari de credite | 81 52 308,86 52 308,86 0,00 DIRECȚIA ECONONICĂ SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 181 235,93 178 263,07 |_-2 972,86 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 83,00 83,00 0,00 Proiecte cu finantare din fonfuri externe nerambursabursabile, din care: 56 223,92 223,92 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 145 828,59 142 855,73 | -2 972,86 Rambursari de credite | 81 35 100,42 35 100,42 0,00 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole: » Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 349,60 mii lei: Sectiunea de functionare cu 272,60 mii lei la titlul bunuri si servicii, in principal pentru achizitia de semnaturi electronice si servicii internet iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 77,00 mii lei cheltuieli de capital. > Capitolul 61.02 — Ordine Publica si Siguranta Nationala se majoreaza cu suma de 92,25 mii lei la Sectiunea de functionare, bunuri si servicii ( semnaturi electronice si piese de schimb). > Capitolul 65.02 — Invatamant se diminueaza cu suma de 3.159,86 mii lei din care : Sectiunea de functionare suplimentare cu 20,00 mii lei bunuri si servicii la unitatile de invatamant si Sectiunea de dezvoltare diminuare cu 3 179,86 cheltuieli de capital prin redistribuirea unor lucrari de investitii . » Capitolul 66.02 — se diminueaza cu suma de 117,46 mii lei la Sectiunea de functionare, cheltuieli de personal conform Adresei Directiei de Sanatate Publica referitoare la subventia de la Bugetul de Stat pentru asistentii comunitari si mediatorii sanitari. » Capitolul 67.02 — Cultura, recreere si religie se majoreaza cu suma de 130,00 mii lei, la Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital, in principal! pentru consultanta tehnica la lucrari de investitii. DIRECŢIA ECONDIAICĂ intervenind redistribuiri intre articole si alineate . >» Capitolul 68.02 — Asigurari si asistenta sociala, suma ramane nemodificata, Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Cap. | HCLS 3nr. | PROPUNERI | Diferente INDICATORI Bug. | 52/2018 | RECTIFICARE| (+-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 833 701,50 830 996,03 -2 705,47 4 | Autoritati publice si actiuni 51.02] 172 422,10 172 774,70 349,60 externe 2__| Alte servicii publice generale 54.02 7 409,82 7? 409,82 0,00 3 a aozaeti privind datoria 55.02] 51 296,36 51 296,36 0,00 4 | Aparare 60.02 212,50 212,50 0,00 Ordine publica si siguranta 5 nationala 61.02 5 040,43 5 132,68 92,25 6__| Invatamant 65.02 | 130 925,29 127 765,43 -3 159,86 7__| Sanatate 66.02 212,46 95,00 -117,46 8_| Cultura, recreere si religie 67.02 79 775,80 79 905,80 130,00 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | 182 787,83 182 787,83 0,00 10 i sg servicii si dezvoltare | 10 02| 59 329,77 59 329,77 0,00 11 | Protectia mediului 74.02 128 060,00 128 060,00 0,00 12 | Transporturi 84.02 11 048,13 11 048,13 0,00 + De asemenea Bugetului activitatilor finantate partia! sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 27.378,28 mii lei ramane nemodificat atat la venituri cat si la cheltuieli, singurele modificari intervenind in structura, intre alineate bugetare. BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE aprobat initial in suma de 107.352,54 mii lei, se majoreaza cu suma de 50.552,96 mii lei, ca urmare a introducerii DIRECȚIA ECONOSIICA influentelor rezultate din rambursarile efectuate la cele 6 credite de trezorerie conform executiei bugetare si stadiului de executie al lucrarilor cat si a aprobarii CAIL de suplimentare a finantarii rambursabile incheiate cu CEC Bank, pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile, devenind 157.905,47 mii lei. Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de 224 926,20 mii lei si credite de angajament in suma de 537.137,81 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018. Director Economic, Ai Director Investiții Achizitii, Octavian Gheţu Irina Gina Soroceanu Nr. 39374 / 08.03.2018 Catre, CABINET PRIMAR Avand in vedere necesitatea asigurarii bunului mers al institutiilor CLS 3, tinand cont de legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, va transmitem alaturat proiectul de „Hotarare privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, va transmitem urmatoarele documente: - Raportul de specialitate - Proiectul expunerii de motive - Proiectul de hotarare - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUTH OCTAVIAN GHEŢU