HCL 52/2018 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL L.OCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 16.02.2018 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 22544/CP/09.02.2018 a Primarului Sectorului 3; Raportul comun de specialitate nr.76/09.02.2018 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; Nota de fundamentare nr.75/09.02.2018 a Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; - HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; Adresa nr.78/09.02.2018 a Direcţiei Economice, înregistrată cu nr. 22543/09.02.2018. În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) şi art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii nr. 2 /2018 a bugetului de Stat pe anul 2018; Luând în considerare: - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; - Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al şedinţei; În temeiul prevederilor 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Se aprobă categoriile de venituri şi cheltuieli ce se prevăd în bugetul Consiliului Local Sector 3 Bucureşti pe anul 2018. Art.2.Veniturile bugetului local al Consiliului Local Sector 3 se stabilesc în sumă de 832.833,25 mii lei, în structură pe capitole, conform anexei nr.11/01 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: A) Veniturile secţiunii de funcţionare 652.465,57 mii lei din care: a) 280.000,00 mii lei - impozite şi taxe locale b) 159.797,00 mii lei - sume defalcate din TVA c) 313.251,48 mii lei - cote defalcate din impozitul pe venit d) 57.767,00 mii lei - sume TVA pentru echilibrare e) 54.156,46 mii lei - subvenţii de la bugetul de stat £) -154.739,37 miilei - vărsăminte B) Veniturile secțiunii de dezvoltare : 160.367,68 mii lei din care : a) 386,00 mii lei - sume FEN postaderare b) 17.103,29 mii lei - subvenţii de la bugetul de stat c) 8.139,02 mii lei - sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate d) 154.739,37 mii lei - vărsăminte Art.3. Se aprobă introducerea în bugetul anului 2018, a excedentului bugetar aprobat prin HCLS 3 nr. 7/22.01.2018, în sumă de 868,25 mii lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Art.4. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local Sector 3 în sumă de 833.701,50 mii lei cu desfăşurarea pe capitolele prevăzute şi secţiuni, pe an şi pe trimestre, precum şi estimări 2019 - 2021, conform anexei nr. 11/01 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 24.491,24 mii lei, precum si estimări 2019 - 2021, în structură pe capitole, conform anexei nr.11/02 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. La acestea se adaugă excedentul bugetar al anilor precedenţi în valoare de 2.887,04 mii lei. Art.6. Se aprobă cheltuielile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 27.378,28 mii lei cu desfăşurarea pe capitolele prevăzute şi secţiuni, pe an şi pe trimestre, precum şi estimări 2019 - 2021, conform anexei nr. 11/02, parte integrantă din prezenta Hotărâre . Art.7. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 107.352,54 mii lei, precum şi estimările 2019 — 2021, conform anexei nr.11/04 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe titluri, articole şi alineate de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol atât la bugetul local cât şi la bugetul centralizat al creditelor interne, bugele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi bugetul fondurilor externe nerambursabile, precum şi estimări 2019 — 2021, conform anexelor nr. 11/06 partie integrantă din prezenta hotărâre. Art.9. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2017, din care credite bugetare în sumă de 177.346,13 mii lei şi credite de angajament în sumă de 172.497,81 mii lei, conform anexelor nr. 11/07 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.10. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2018, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform anexei nr.11/08. Art.11. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr.11 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.12. Bugetul aprobat prin prezenta hotărâre poate fi rectificat sau modificat — „inclusiv prin virări de credite bugetare — în situaţiile şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare. Art.13. Primarul Sectorului 3 prin Direcţia Economică, Direcţia Investiţii Achiziţii, ordonatorii terțiari de credite, celelalte direcţii şi servicii de specialitate din Primăria Sectorului 3 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. VOICU CONF, DISPO Z, 1155/2018 FLORENTINA NEA NR. 32 DIN 16.02.2018 PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCLREŞTI Caiea Dudești ar. 36i, sector 3, omote Bucureşti SECTOR 3 CABINET PRIMAR Pai) În în 0 e-mail cabinetprimarBprimariaz.ro EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Având în vedere raportul de specialitate privind aprobarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu iegislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate şi sumele alocate sectorului 3, bugetul Sectorului 3 al Municipiului București se prezintă astfel: > Structura veniturilor bugetului local, estimate a fi realizate în acest an, în sumă de 832.833,25 mii lei, este în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate şi niveiul fiscalităţii. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 868,25 mii lei. Ţinând cont de structura veniturilor, aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului bugetar ca Sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, de priorităţile stabilite în vederea funcţionării în interesul colectivităţi locale şi evoluţia principalilor indicatori macroeconomici, precum şi de propunerile unităţilor subordonate Consiliului Local Sectorului 3, structura cheltuielilor se prezintă astfel : > Totalul Cheltuielilor din bugetul local se estimează ia 833.701,50 mii lei, din care : o Secţiunea de funcţionare 652.465,57 mii lei, astfel: e Cheltuieli de personal estimate la 143.677,46 mii lei din bugetul local (din totalul de 148.239,46 mii lei ) e Cheltuielile pentru bunuri şi servicii în sumă de 256.006,91 mii lei, avandu-se în facturilor la energie electrică, termică, gaze, apa, poşta, telecomunicaţii, internet, carburanţi, precum şi a celorlalte materiale şi servicii cum ar fi : materiale pentru curaţenie şi întreţinere, piese schimb, materiale P.S.I., furnituri de birou dar şi a reparațiilor curente necesare bunei funcţionări a tuturor instituţiilor publice subordonate Consiliului Locai, precum şi alocarea de fonduri pentru asigurarea bazei tehnico - materiale a învăţământului preuniversitar de stat dar si particulare din sector, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi dezvoltarea programelor educaţionale şi de prevenire a abandonului şcolar, cât și a cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege. e Cheltuielile pentru Dobanzi au fost estimate în sumă de 52.533,36 mii lei, aferente creditelor contractate . * Fondul de rezerva a fost dimensionat la 500,00 mnii lei, urmănd a fi utilizat, in funcţie de necesități, în baza hotărârilor aprobate ulterior de catre Consiliului Local al Sectorului 3. e Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, în secţiunea de funcţionare au fost dimensionate la 4.613,00 mii lei, pentru Directia de Evidenta a Persoanelor e Altetransferuri au fost estimate in valoare de 19.496,20 mii lei, in principa! pentru învățământul particular. + Asistenţă socială a fost estimată la 95.177,78 mii lei, avându-se în vedere măsuri pentru sistemul de protecţie a copilului, susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor aflate in perioada de risc social prin asigurarea resurselor financiare pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, acordarea de abonamente RATB, Metrorex, transport interurban, asigurarea fondurilor pentru plata indemnizaţiei de însoțitor pentru persoane cu handicap şi handicap grav, acordarea de indemnizaţii persoanelor nevăzătoare, ajutoare de urgenţa, ajutor pentru încălzire, precum şi asigurarea PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREȘTI cu produse lactate, de panificaţie, fructe pentru elevii din invăţământul şcolar preuniversitar şi alte cheltuieli stabilite de legislaţia în vigoare. Alte cheltuieli in suma de 28.147,00 mii lei : pentru acordarea de burse elevilor (25.000,00 mii lei), sustinerea cultelor ( 300,00 mii iei), asociatii si fundatii (1.200,00 mii lei). Rambursarile de credite in suma de 52.308,86 mii lei conform contractelor de imprumut in deruiare. Secţiunea de dezvoltare 181.235,93 mii lei, astfel : Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 83,00 mii lei pentru Directia de Evidenta a Persoanelor. Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile — dimensionate la 223,92 mii lei, reprezentând proiectele ce vor fi derulate în cursul anului 2018. Cheltuieli de capital dimensionate la 147.070,59 mii lei reprezintă cheltuielile de capital-active financiare si nefinanciare (pentru realizarea obiectivelor din Lista de investiţii prezentată ca anexa la prezentul proiect de buget). Rambursarile de credite in suma de 33.858,42 mii lei conform contractelor de imprumut in derulare pentru proiecte cu finantare UE. o Corespunzător acestora Structura cheltuielilor pe capitole, se prezintă astfel: Cap. PRD: INDICATORI Bug. PROPUNERI (mii lei) CHELTUIELI - TOTAL 833.701,50 1 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51 178.103,11 2 Alte servicii publice generate 54 6.167,82 3 Tranzacţii privind datoria publică 55 52.538,36 4 Apărare 60 212,50 5 Ordine publică şi sig. naţionala 61 5.040,43 6 | Învăţământ 65 130.925,29 7 Sănătate 66 212,46 8 Cultură, recreere şi religie 67 80.517,80 9 Asigurări şi asistenţă socială 68 182.787,83 10| Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70 58.087,77 11 | Protecţia mediului 74 128.060,00 12 | Transporturi 84 11.048,13 > La bugetul local se adaugă: BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂȚILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, care la venituri sunt în sumă de 24.491,24 mii lei la care se adauga excedentul de 2.887,04 mii i în suma de 27.378,28 mii iei. BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE în sumă de 107.352,54 mii lei, pentru obiective de investitii, trageri autorizate de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale pentru anul 2018. > Lista obiectivelor de investiţii a Consiliului Local al Sectorului 3 este întocmită conform clasificaţiei funcţionale şi cuprinde pentru fiecare obiectiv inclus, informaţii financiare şi nefinanciare pe anul 2018. PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREŞTI Avand în vedere fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea veniturilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi necesitatea asigurării surselor de finanţare, ţinând cont de priorităţile stabilite, de îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor sectorului și protecţia acestora, propun spre analiză şi aprobare, prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2018. | PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI BUCUREȘTI Calea Dudești nr. 19i, sector 3, 03084 Bucureşti www primariez.ro telefon (ooa 021) 318 03 23 - 28 fax (ooq 021) 318 03 04 email economic primariea.ro Nr. 76 / 09.02.2018/16.02.2018 RAPORT la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 înțocmit în urma amendamentelor aprobate in sedinta din data de 16.02.2018 In conformitate cu : - Legea nr.2/2018 a Bugetului de Stat pe anul 2018; - Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; - Legea 153/2017 privind salarizarea unitara; - Legea nr.215/2001 ( Rl) - a Administratiei Publice Locale, completata si modificata ; - Legea nr.227/2015 privind codul fiscal ; - Deciziile nr.186 si nr.187/25.01.2018 si adresele nr.6140/25.01.2018 si nr.7486/31.01.2018 ale Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit cat si repartizarea taxei pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale in anul 2018. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuţiilor iegale. Datele pot fi dezvăluite unor teri în baza unui ternei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, de inten/enţie şi de opoziție în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3 îă PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ E SECTORULUI ia A BUCUREȘTI - Adresa nr.1662/23.02.2017 primita de la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale - Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, privind transferuri pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap in anul 2018; - Adresa D.G.I.T.L. Sect 3 nr.18513/05.02.2018, privind estimarea veniturilor; - Adresa Directiei Managementul Proiectelor nr.20487/07.02.2018, privind estimarea veniturilor si cheltuielilor aferente proiectelor in derulare; - Adresa Directiei Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila nr. 413/07.12.2017, privind estimarea veniturilor si cheltuielilor aferente proiectelor derulate; - Propunerile institutiilor si serviciilor subordonate ; - Amendamentele propuse, respectiv „, Diminuarea sumelor alocate la Capitolul bugetar 68.02 — Asigurari si asistenta sociala, Subcapitolul - Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale - 68.02.50.50 cu 5.000,00 mii lei la titlul 20 — bunuri si servicii si majorarea cu aceeasi suma Îa titlul 10 - cheltuieli de personal, in cadrul acelorasi trimeste.” si ;» diminuarea la Cap.51.02 — cheltuieli de capital Ia lista de investitii B, PT + Extindere proiect, Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii în Sectorul 3” cu suma de 500,00 mii lei ;diminuare la Capitolul 67.02, Subcap. 67.02.05 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sp. si de agrem. - 67.02.05.03 (Spatii verzi) cu suma de 742,00 mii lei cheltuieli de capital la lista de investitii C ( pozitiile — SF Cresterea activitatii si amenajare peisagistica Bdul Decebal cu 425,00 mii lei, SF PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ ; SECTORULUI BUCUREȘTI Cresterea activitatii si amenajare peisagistica Bdul Burebista cu 117,00 mii lei, PT Cresterea activitatii si amenajare peisagistica Bdul Decebal cu 50,00 mii lei, PT Cresterea activitatii si amenajare peisagistica Bdul Burebista cu 150,00 mii lei) concomitent cu majorarea cu suma de 1242,00 mii lei la Capitolul 54.02-Alte servicii publice generale, Subcapitolul - Fond de rezerva bugetara la dipozitia autoritatilor locale - 54.02.05 cu suma de 1.242,00 mii lei, precum si modificarile ce decurg din acestea in cadrul celor doua sectiuni. Avand in vedere programul macroeconomic ce se aplica care vizează asumarea unor strategii privind creşterea economică, care să determine un număr semnificativ de noi locuri de muncă, venituri mai mari pentru categorii sociale importante, reducerea inegalităților sociale, creşterea accesului populaţiei la servicii de calitate şi la resurse, tinand cont de faptul ca in conformitate cu prevederile Legii privind finantele publice locale, nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorul principal de credite al bugetului local elaboreaza si fundamenteaza proiectul bugetului si il supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului repartizarea fondurilor pe destinatii, actiuni, activitati, programe, proiecte, obiective s-a efectuat în concordanta cu atributiile ce revin Consiliului Local al Sectorului 3, prioritatile stabilite in vederea functionarii lor si in interesul colectivitatii locale, corelat cu posibilitatile reale de incasare a veniturilor la bugetul local, estimate a se realiza, prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali pentru acest an bugetar si estimarile pe perioada 2019-2021, politicile si strategiile locale si sectoriale precum si prioritatile stabilite si programele de dezvoltare economico- PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI BUCUREȘTI sociala in perspectiva ale unitatii administrativ-teritoriale, in concordanta cu politicile de dezvoltare la nivel local, zonal, regional si national. Bugetul general al sectorului 3 a fost structurat, conform Legii nr.273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele doua sectiuni: +% Sectiunea de functionare - „partea de bază, obligatorie, a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.273/2006, cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor împrumuturilor externe şi interne, care cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege, precum şi cheltuielile curente respective.” «* Sectiunea de dezvoltare -, partea complementară a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.273/2006, cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel naţional, regional, judeţean, zonal sau local, după caz.” Structura _ veniturilor locale estimate a fi realizate in acest an, in suma de 832.833,25 mii lei, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate si nivelul fiscalitatii, este urmatoarea: «% Veniturile sectiunii de functionare, din care : 652.465,57 mii lei I. Impozite, taxe si alte venituri locale 280.000,00 mii lei din care : Impozite si taxe pe proprietate - 07.02 177.110,00 mii lei Alte impozite si taxe generale pe bunuri si serv.-12.02 400,00 mii lei 4 PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ ; SECTORULUI BUCUREȘTI Taxe pe servicii specifice -15.02 480,00 mii lei Taxe pe utiliz.bun.autoriz. utiliz. bunurilor -16.02 45.300,00 mii lei Alte impozite si taxe fiscale - 18.02 14.400,00 mii lei Venituri din proprietate - 30.02 5.700,00 mii lei Venit.din prest. serv. si alte activit. - 33.02 1.630,00 mii lei Venit.din taxe admin., elib. permise - 34.02 20,00 mii lei Amenzi, penalit. si confiscari - 35.02 34.090,00 mii lei Diverse venituri - 36.02 870,00 mii lei Il. Sume defalcate din T.V.A: 159.797,00 mii lei TII. Cote defalcate din impozitul pe venit 313.251,48 mii lei III. Subventii 54.156,46 mii lei IV. Varsaminte ptr. Sect. de dezvoltare -154.739,37 mii lei s Veniturile sectiunii de dezvoltare 190.367,68 mii lei din care : LA Varsaminte din Sect. de functionare 154.739,37 mii lei II. Subventiidela bug.de stat 17.103,29 mii lei III. Sume FEN postaderare 386,00 mii lei IV. Sume primite dela UE in contul platilor ef. 8.139,02 mii lei [...]