HCL 293/2017 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 7450/CP/29.06.2017 a Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 246/29.06.2017 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii Achiziţii ; - Adresa nr. 247/29.06.2017 a Direcţiei Economice, înregistrată cu nr. 7447/CP/29.06.2017 În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRĂȘTE: Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 965.709,92 mii lei, se majoreaza cu suma de 54.911,63 mii lei devenind 1.020.621,55 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în anul 2017 în sumă de 57.000,00 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.077.621,55 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 52.,091,93 mii lei, precum şi estimările 2018-2020, în structură conform anexelor 11/2 şi 11/6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2018 — 2020, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.5. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2017, din care credite bugetare în sumă de 407.633,90 mii lei şi credite de angajament în sumă de 841.455,75 mii lei conform anexei nr.1 1/07 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr, 11 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2017, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform anexei nr.11/08. Art.9. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia Investiţii şi Achiziţii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ VOICU ALIN IONUȚ NR. 293 DIN 30.06.2017 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 30.06.2017. CABINET PRIMAR Nr nai HK XA umane EXPUNERE DE MOTIVE | atu, „95 96, PO la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică si Directia Investitii si Achiziţii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2017, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetara: » Veniturile Bugetului Local Sector 3în sumă de 965.709,92 mii lei, se majoreaza cu suma de 54.911,63 mii lei, in conformitate cu contul de executie bugetara si contractele de finantare semnate cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, pentru un numar de noua proiecte de eficientizare energetica a bloculrilor de locuinte, devenind 1.020.621,55 mii lei. * La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 57.000,00 mii lei. + Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.022.709,92 mii lei se majoreaza cu suma de 54.911,63 mii lei, devenind 1.077,621,55 mii lei, astfel: Cap. HCLS 3 nr. PROPUNERI Influente INDICATORI Bug. | 251/2017 RECTIFICARE t+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1.022.709,92 1077 621,55 54 911,63 1 | Autoritati publice si actiuni externe 51.02 105 789.76 103 928.48 -1 861.28 2 | Alte servicii publice generale 54.02 4 591.00 4 591.00 0.00 3 | Treanzactii privind datoria publica 55.02 24 820.40 26 690.40 1 870.00 4 | Aparare 60.02 129.50 129.50 0.00 5__| Ordine publica si siguranta nationala 61.02 22 901.00 22 981.20 80.20 6_ | invatamant 65.02 237 881.98 245 026.51 7 344.53 7__| Sanatate 66.02 49.00 49.00 0.00 8 Cultura, recreere si religie 67.02 110 857.60 110 589.60 -268.00 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 165 329.09 165 442.48 113.39 10 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 232 605.59 252 358.38 19 752.79 11 | Protectia mediului 74,02 100 000.00 123 990.00 23 990.00 12 | Transporturi 84.02 17 755.00 21 845.00 4 090.00 De asemenea propunem aprobarea rectificarii Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii in suma de 52.091,93 mii lei . Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propunem adoptarea prezentului PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONGMICA SECTORULUI BUCUREȘTI 3 esti www priotariea.ro telefon (004 021) 398 ci 23 - 28 fax (004 021) 18 03 ca e-mail economici Pprimariez.ro Nr. 246 /29.06.2017 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificările și completarile ulterioare — privind finanțele publice locale; e Contul de execuție bugetară; e Propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituțiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate în suma de 965.709,92 mii lei se majorează cu suma de 54.911,63 mii lei, ca urmare a cuprinderii in buget a sumei aferente contractelor de finantare, cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, pentru un numar de zece proiecte de eficientizare energetica a blocurilor de locuinte, devenind 1.020.621,55 mii lei. La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 57,000,00 mii lei. Urmare a acestor modificari structura veniturilor_se prezinta dupa cum urmeaza : | | PRIMĂLIA (VP, SECTORULUI ES ăi BUCUREȘTI PDIRECȚIA ECONOMICĂ mii lei HCLS 3 PROPUNERI Influente DENUMIRE VENITURI nr.251/2017 RECTIFICARE 1) si RT 3 VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 709 623.49 746 079.90 | 36 456.41 1. VENITURI CURENTE, din care: 673 552.49 710 008.90| 36 456.41 Impozite si taxe locale 208 000.00 208 000.00 0.00 Sume defalc. din TVA, din care: 11.02 241 017.00 241 017.00 0.00 ( ) Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: 415 220.00 415 220.00 0.00 (04.02) Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 222 204.00 222 204.00 0.00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 193 016.00 193 016.00 0.00 locale (04.02.04), din care: II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 36 071.00 36 071.00 0.00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0.00 0.00 0.00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE -190 684.51 -154 228.10 | 36 456.41 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 256 086.43 274 541.65 | 18 455.22 i. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION 190 684.51 154 228.10 | -36 456.41 (37.02.04) _] | PRIMĂRIA ! SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICA II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 151.11 151.11 0.00 III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0.00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat - capital, (42.02) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . (45.02) 1 028.00 1 028.00 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02) ză [= ==) | 64 222.81 119 134.44 DI A 54 911.63 | TOTAL VENITURI buget local 965 709.92 1.020.621,55 54 911.63 Tinând cont de valoarea şi structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 a] Municipiului Bucureşti structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei — au | nr2505sâ7 si | PROPUNERI | latueate INDICATORI Titlu . RT 3 RECTIFICARE (/-) ii IL TULELI - TOTAL, 1 022 709.92 1077 621.55 | 54 911.63 SECTIUNEA DE FUNCT. IONARE 709 623.49 746 079.90 36 456.41 Cheltuieli de personal | 10 252 009.00 252 009.00 0.00 | PRIMĂRIA ! SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Bunuri si servicii | 20 253 414.20 288 012.57 | 34 598.37 Dobanzi | 30 24 820.40 26 690.40| 1 870.00 Fonduri de rezerva | 50 500.00 500.00 0.00 Transferuri intre unitati ale | + 28 342.00 28 342.00 0.00 administratiei publice Alte transferuri | 55 11 586.00 11 586.00 0.00 Asistenta sociala | 57 81 819.10 81 819.10 Alte cheltuieli | 59 15 697.57 15 697.57 0.00 Rambursari de credite | 81 41 561.00 41 561.00 0.00 Plati efect in anii precedent si 85 125.78 137.74 11.96 recuperate in anul curent SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 313 086.43 331 541.65 18455.22 Transferuri intre unitati ale 5] 415.00 415.00 0.00 adm.pb. Proiecte cu finantare din fonfuri externe 56 1 504.35 1 504.35 0.00 nerambursabursabile, din care: CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 288 869.66 305 795.88 | 16 926.22 Rambursari de credite | 8] 22 315.00 23 844.00] 1 529.00 Plati efect in anii precedent si 85 17.58 17.58 0.00 recuperate in anul curent In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se diminueaza cu suma de 1.861,28 mii lei, la Primaria Sector 3, prin majorare cu 234,72 mii lei la Sectiunea de functionare ( cheltuieli materiale : transport consilieri, audit resurse umane etc) si diminuare cu 2.096,00 mii lei /a Sectiunea de dezvoltare conform executiei bugetare, pentru reglarea capitalului social dar si sumelor aferente incasarilor din platile efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent. > Capitolul 55.02 — Imprumuturi - » devenind 26.690,40 mii lei, se majoreaza cu suma de 1.870,00 mii lei pentru acoperire dobanzilor aferente creditelor BUCUREȘTI PRIMĂRIA | DIRECȚIA ECONOMICĂ i; SECTORULUI contractate de Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti. > Capitolul 61.02 - se majoreaza cu suma de 80,20 mii lei, astfel: la Subcapitolul 61.02.05 — Protectie Civila, din care: 8,20 mii lei la Sectiunea de functionare ( mentenanta) si 72,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, pentru dotarea si intretinerea unor echipamente specifice (sistem de alarmare), conform legislatiei specifice protectiei civile. > Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 7.144,53 mii lei, astfel : Sectiunea de functionare majorare cu 8.244,53 mii lei in principal pentru finantarea cheltuielilor cu utilitati, service si obiecte de inventar aferente unitatilor de invatamant, iar la Sectiunea de dezvoltare diminuare cu 1.100,00 mii lei in urma procedurii de atribuire. > Capitolul 67.02 — Cultura, recreere si religie se diminueaza cu suma de 268,00 mii lei, la Sectiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital, prin redistribuirea unor sume aferernte proiectelor de investitii, > Capitolul 68.02 — Asigurari si asistenta sociala — DGASPC, se majoreaza cu suma de 113,39 mii lei, în principal, reprezentand sume aferente dotarilor cu sisteme de securitate (efractie si camere) la cresele „Greierasul ” si „Crinul Alb” dar si reglarii platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent. > Capitolul 70.02 — Locuinte, servicii si dezvoltare publica, se majoreaza cu suma de 19.752,79 mii lei la Sectiunea de dezvoltare — pentru lucrari de cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 3 dar si pentru restituirea imprumuturilor contractate din creditele de trezorerie. > Capitolul 74.02 — Protectia mediului se suplimenteaza cu suma de 23.990,00 mii lei din care : la Sectiunea de functionare - bunuri si servicii, cu 23.000,00 mii lei si Sectiunea de dezvoltare majorare cu 990,00 mii lei reglare la capitalul social. > Capitolul 84.02 — Transporturi- se majoreaza cu suma de 4.090,00 mii lei, PRIMĂRIA 7 SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ din care la Sectiunea de functionare - bunuri si servicii majorare cu 3.100,00 mii lei, pentru reparatii la un numar de 57 de strazi si Sectiunea de dezvoltare majorare cu 990,00 mii lei, reglare la capitalul social. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei INDICATORI Cap. NPRR PROPUNERI | Influente Bug. | sira | RECTIFICARE| (+) CHELTUIELI - TOTAL | 50.02 | 1 022 709.92 1.077 621.55 | 54911.63 1. | Autoritati publice si 51.02] 105 789.76 103 928.48 | -1 861.28 actiuni externe 2 | Alte servicii publice 54.02 4 591.00 4 591.00 0.00 generale 3. | Treanzactii privind datoria | se. 07| 24 820.40 26 690.40| 1 870.00 publica 4_| Aparare 60.02 129.50 129.50 0.00 5. | Ordine publica si siguranta | 6. 02| 22 901.00 22 981.20 80.20 nationala 6. | Invatamant 65.02 | 237 881.98 245 026.51 | 7144.53 7_| Sanatate 66.02 49.00 49.00 0.00 8_| Cultura, recreere si religie | 67.02] 110 857.60 110 589.60 -268.00 g | ASigurari si asistenta 68.02| 165 329.09 165 44248 | 113.39 sociala 10 | Locuinte, servicii si 70.02 | 232 605.59 252 358.38 | 19 752.79 dezvoltare publica 11 | Protectia mediului 74.02 |___ 100 000.00 123 990.00 | 23 990.00 12 | Transporturi 84.02 | 17 755.00 21 845.00] 4090.00 ” PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONGMICĂ, i SECTORULUI Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2017, din care: credite bugetare in suma de 407.633,90 mii lei si credite de angajament in suma de 841.455,75 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. e De asemenea Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, aprobat - la cheltuieli în suma de 52.193,00 mii lei se diminueaza cu suma de 101,07 mii lei, atat la cheltuieli cat si la venituri, devenind 52.091,93 mii lei, astfel: . > Cap 54 - Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor a suferit modificari numai în structura prin redistribuire intre articole bugetare. > Cap. 61 - Ordine Publica si Siguranta Nationala sufera modificari numai in structura, prin redistribuiri intre articole si alineate conform contului de executie bugetara, prin includerea sumelor recuperate la art.85-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anil curent. > Cap. 65 - Invatamant — in suma de 2] „846,00 mii lei se diminueaza cu suma de 101,07 mii lei, devenind 21.744,93 mii lei, ca urmare a reglarii excedentului anului anterior, conform executiei inregistrate. > Cap. 67 — Cultura, Recreere si Religie — Subcap. Case de Cultura — sufera modificari numai in structura, prin redistribuiri intre articole si alineate conform contului de executie bugetara, prin includerea sumelor recuperate la art.85-plati BUCUREȘTI * ! PRIMĂRIA DIRECȚIA ECOHOMICĂ 4; SECTORULUI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent. Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2017. Director Economic, Director Investitii Achizitii, Octavian Gheţu Irina Gina Soroceanu / Hi RUCIRERTI PRIMĂRIA DIRECTA ECONOMICA i SECTORULUI Nr. 247 / 29.06.2017 25 06.207 Catre, CABINET PRIMAR Avand in vedere necesitatea asigurarii bunului mers al institutiilor CLS 3, tinand cont de legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, propunerile directiilor si serviciilor subordonate, va transmitem alaturat proiectul de „Hotarare privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2017, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, va transmitem urmatoarele documente: - Raportul de specialitate - Proiectul expunerii de motive - Proiectul de hotarare - Anexe Cu stima, Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget. finanțe. întrunită în şedinţa din data de .............. AD. Bo. 3ok a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3, şi consideră că acesta a tost întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) şi art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe. avizează FAVORABIL / NEFAVORABH-proiectul de hotărâre menţionat mai sus. Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: PREŞEDINTE, SECRETAR, PĂUNICĂ ADRIANA HONȚARU VALERICA i fe MEMBRI: NIŢU MIHAI LUNGU VASILE CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN PANAIT RADU ALIN MĂLUREANU LIVIU GALBENU MIRCEA- MIHAI TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN