HCL 239/2017 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 6540/CP/08.06.2017 a Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 195/08.06.2017 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii Achiziţii ; . Adresa nr. 198/08.06.2017 a Direcţiei Economice, înregistrată cu nr. 6535/CP/08.06.2017; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRĂȘTE: Art.l. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 901.485,61 mii lei, se majorează cu suma de 64.224,31 mii lei devenind 965.709,92 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în anul 2017, în suma de 57.000,00 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.022.709,92 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2017, din care credite bugetare în sumă de 296.209,43 mii lei şi credite de angajament în sumă de 859,692,23 mii lei conform anexei nr.11/07 parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. li parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,6. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Directia de Investitii si Achizitii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ / PANAIT RADU ALIN NR. 239 DIN 12.06.2017 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 12.06.2017. tel mai! PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREŞTI CABINET PRIMAR „stctar 3, București vw, primatiea.to efon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (904 02) pă 030 cabine! primarittprimari EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică si Directia investitii si Achizitii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2017, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetara: Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 901.485,61 mii lei, se majoreaza cu suma de 64.224,31 mii lei, in conformitate cu contul de executie bugetara si contractele de finantare semnate cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, pentru un numar de noua proiecte de eficientizare energetica a bloculrilor de locuinte, devenind 965.709,92 mii lei. La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 57.000,00 mii lei. Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 958 485.61 mii lei se majoreaza cu suma de 64.224,31mii lei, devenind 1.022.709,92mii lei, astfel: Cap. HCLS 3 nr. PROPUNERI influente INDICATORI Bug. | 187/2017 RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 958 485,61 1 022 709.92 64 224.31 1 | Autoritati publice si actiuni externe 51.02 105 790.31 105 789.76 -0.55 2 | Alte servicii publice generale 54.02 4 591.00 4 591.00 0.00 3 | Treanzactii privind datoria publica 55.02 24 820.40 24 820.40 0.00 4 | Aparare 60.02 129.50 129.50 0.00 5 | Ordine publica si siguranta nationala 61.02 22 901.00 22 901.00 0,00 6 Invatamant 65.02 237 876.658 237 881.98 5.30 7 Sanatate 66.02 49.00 49.00 0.00 8 Cultura, recreere si religie 67.02 110 863.86 110 857.60 -6.26 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 165 335,16 165 329.09 -6.07 10 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 168 373.70 232 605.59 64 231.89 11 | Protectia mediului 74.02 100 000.00 100 000.00 0.00 12 | Transporturi 84.02 17 755.00 17 755.00 0.00 Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului e anul 2017. antet [4] PRIMĂRIA , DIRECŢIA ECONOMICĂ Na +4) SECTORULUI a BUCUREȘTI Calea Dudești nr, 197, sector 3, 031084 București wwWw.primariez,ro telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail economic primariea.ro Nr. 195/08.06.2017 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificările și completarile ulterioare — privind finanţele publice locale; + Contul de execuție bugetară; e Propunerile direcțiilor, serviciilor și instituţiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate în suma de 901.485,61 mii lei se majorează cu suma de 64.224,31 mii lei, ca urmare a: încasării sumei de 1,50 mii lei, din vânzarea spațiilor comerciale, prin aplicarea Legii nr. 550/2002, si cuprinderii in buget a sumei de 64.222,81 mii lei odata cu semnarea contractelor de finantare, cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, pentru un numar de noua proiecte de eficientizare energetica a bloculrilor de locuinte, devenind 965.709,92 mii lei. La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 57.000,00 mii lei. PRIMĂRIA $ SECTORULUI BUCUREȘTI, DIRECȚIA ECONOMICĂ Urmare a acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : mii lei HCLS 3 DENUMIRE VENITURI nr.187/ | OFERI. | Influente 16.05.2017 CARE | (+!-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE | 710 093.81 709 623.49 -470.32 |. VENITURI CURENTE, din care: 674 022.81 673 552.49 470.32 Impozite si taxe locale 208 000.00 208 000.00 0.00 Sume defalc. din TVA, din care: (11.02) 241 017.00 241 017.00 0.00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02) 415 220.00 415 220.00 0.00 Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 222 204.00 222 204.00 0.00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 193 016.00 193 016.00 0 (04.02.04), din care: -00 II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 36 071.00 36 071.00 0.00 III. SUBVENTII de la aite administratii (43.02) 0.00 0.00 0.00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -190 214.19 -1 „51 -470. DEZVOLTARE 90 684.5 470.32 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 191 391.80 256 086.43 | 64 694.63 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04) | 190 214.19 190 684.51 470.32 II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 149.61 151.11 1.50 PI m Mi Ă PRIMĂRIA N MW SECTORULUI ir BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ WI. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0.00 0.00 0.00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02) 0.00 0.00 0.00 V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect. (45.02) 1 028.00 1 028.00 0.00 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 0.00 64 222.81 | 64 222.81 (48.02) TOTAL VENITURI buget local 901 485.61 965 709.92 | 64 224.31 Tinând cont de valoarea și structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei NDICATORI iu HCLS3 | PROPUNERI | Influente it ” . iuu 16.05.2017 RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 958 485.61 1 022 709.92 | 64 224.31 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 710 093.81 709 623.49 -470.32 Cheltuieli de personal |_10 252 009.00 252 009.00 0.00 Bunuri si servicii | 20 253 391.38 253 414.20 22.82 Dobanzi | 30 24 820.40 24 820.40 0.00 Fonduri de rezerva | 50 500.00 500.00 0.00 Transferuri intre unitati ale | 5, 28 342.00 28 342.00 0.00 administratiei publice Alte transferuri |_55 11 586.00 11 586.00 0.00 Asistenta sociala | 57 82 306.10 81 819.10 -487.00 Alte cheltuieli | 59 15 697.57 15 697.57 0.00 Rambursari de credite | 81 41 561.00 41 561.00 0.00 Plati efect in anii precedent si 85 140,64 125.78 314 recuperate in anul curent Ai PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ AAA SECTORULUI A BUCUREȘTI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 248 391.80 313 086.43 | 64694.63 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 415.00 415.00 0.00 Proiecte cu finantare din fonfuri. 56 1 504.35 1 504.35 0.00 externe nerambursabursabile, din care: CHELTUIELI DE CAPITAL |_70 224 169.62 288 869.66 | 64 700.04 Rambursari de credite | 81 22 315.00 22 315.00 0.00 Plati efect in anii precedent si 85 12.47 U7.s8 5.44 recuperate in anul curent In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se diminueaza cu suma de 0,55 mii lei, la Primaria Sector 3, in principal reprezentand sume aferente platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent. >» Capitolul 65.02 — invatamant se majoreaza cu suma de 5,30 mii lei, in principal pentru finantarea cheltuielilor cu reparatiile curente si a serviciilor de telefonie fixa la unitațile de invatamant. > Capitolul 67.02 — Cultura, recreere si religie se diminueaza cu suma de 6,26 mii lei, reprezentand din care : Sectiunea de functionare se diminueaza cu 2.500,29 mii lei, la titlul bunuri si servicii, iar Sectiunea de dezvoltare, se majoreaza cu suma de 2.496,80 mii lei, la cheltuieli de capital, in principal pentru construire retea distributie apa potabila si siatie de pompare aductiune, sisteme de irigatii, bransamente, amenajari si modernizari in parcurile si zonele verzi din Sectorul 3. > Capitolul 68.02 — Asigurari si asistenta sociala se diminueaza cu suma de 6,07 mii lei, in principal, reprezentand sume aferente platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, precum si redistribuirea economiilor realizate, in vederea asigurarii functionarii centrelor nou infiintate. > Capitolul 70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica, se majoreaza cu suma de 64.231,89 mii lei la Sectiunea de dezvoltare — pentru lucrari de cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 3. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: PRIMĂRIA |) SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ mii iei INDICATORI Cap. | HCL33 | PROPUNERI | Influente Bug. | 16.05.2017 RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL. 50.02 958 485.61 1 022 709.92 64 224.31 4 | Autoritati publice si actiuni 51.02] 105 790.31 105 789.76 0.55 externe 2_| Alte servicii pubiice generale 54.02 4 591.00 4 591.00 0.00 g | Treanzactii privind datoria 55.02 | 24820.40 24 820.40 0.00 publica 4 | Aparare 60.02 129.50 129.50 0.00 g | Ordine publica si siguranta 61.02| 22 901.00 22 901.00 0.00 nationala 6_| Invatamant 65.02 | 237 876.68 237 881.98 5.30 7__| Sanatate 66.02 49.00 49.00 0.00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 | 110 863.86 110 857.60 -6.26 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | 165 335.16 165 329.09 -6.07 10 i MN servicii si dezvoltare | 20 02| 168 373.70 232 605.59 | 64 231.89 11 | Protectia mediului 74.02 | 100 000.00 100 000.00 0.00 12 | Transporturi 84.02 17 755.00 17 755.00 0.00 Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2017, din care: credite bugetare in suma de 296.209,43 mii lei si credite de angajament in suma de 859,692,23 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anu! 2017. Director Economic, Octavian Gheţu Director Investitii Achizitii, lrina Gina Soroceanu Ar) 4 PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ SECTORULUI BUCUREŞTI Calea Dudesti nr, 191, sector 3, 031084 Bucureşti www.primariez.ro telefon (004 021) 18 03 23 - 28 = fax (004 02) 318 03 04 SECTOR 3 e-mail economic Oprimariez.ro CARINET PRIMAR Data... 03.06. 201d- Nr. 198 / 08.06.2017 Catre, CABINET PRIMAR Avand in vedere necesitatea asigurarii bunului mers al institutiilor CLS 3, tinand cont de legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, propunerile directiilor si serviciilor subordonate, va transmitem alaturat proiectul de „Hotarare privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2017”, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, va transmitem urmatoarele documente: Raportul de specialitate Proiectul expunerii de motive Proiectul de hotarare Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUTIV, OCTAVIAN GHETU