HCL 243/2017 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. Având în vedere: A Expunerea de motive nr. 6451/CP/07.06.2017 a Primarului Sectorului 3; Nota de fundamentare nr. 321/23.05.2017 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.; Adresa nr. 322/23.05.2017 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. înregistrată cu nr. 6016/CP/24.05.2017 ; Raportul de Specialitate nr. 45785/07.06.2017 al Direcţiei Control Intern Managerial — Serviciul Guvernanţă Corporativă; Adresa nr. 45795/07.06.2017 a Direcţiei Control Intern Managerial — Serviciul Guvernanţă Corporativă, înregistrată cu nr. 6445/CP/07.06.2017; În conformitate cu prevederile: Art. 10 alin (2) lit f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; HCLS3 nr. 68/28.02.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, a organigramei şi a statului de funcţii ale S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L HCLS3 nr. 138/07.04.2017 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2017, al Societăţii Administrare Active Sector 3 SRL; HCLS3 nr. 166/27.04.2017 privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv al S.C. Administrare Active S.R.L.; HCLS3 nr. 167/27.04.2017 privind aprobarea remunerației preşedintelui Consiliului de Administrație al S.C. Administrare Active Sector 3 SRL; HCLS3 nr. 172/09.05.2017 privind aprobarea indemnizaţiei membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L..; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRĂȘTE: Art.1. Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2017 al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L, stabilite în suma de 2857,71 mii lei, se majorează cu suma de 634,03 mii lei devenind 3491,74 mii lei. Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. în urma rectificării este cel prevăzut în anexele 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ PANAIT RADU ALIN / (4 CONT! EAZĂ SE | Al M. ii THĂIȚĂ NR. 243 DIN 12.06.2017 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 12.06.2017. PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BI CIIRESTI 7 06 zor4 | Data EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, al S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L, Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată S.C. Locuinţe Sociale Sector 3 S.R.L., a cărei denumire a fost ulterior modificată în S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înfiinţată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832. Desfășurarea exerciţiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs, mai exact de prevederile Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori econornici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participaţie majoritară, care stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală, Astfel, fiecare societate comercială cu capita! majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a fost conceput ca un element de legătură între realizatul pe anul 2016 şi bugetul previzionat pentru anii 2018 si 2019 , respectând structura și conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2018-2019 . Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. În elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2017 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative: 3, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 2. Legea nr. 215/2004 a Administraţiei Publice Locale, completată și modificată; PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI RUCURAŞTI 3, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 4, Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare; 5, Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; 6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 7. Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 8. Proiectul de buget a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG1151/2012. Bugetul genera! pentru anul 2017 al S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările si completarile ulterioare . Bugetul rectificat pentru anul 2017 al S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. se formează din următoarele: |. Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 1.729,32 mii lei. N. Cheltuielile estimate a se realiza anul acesta vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr. 138/07.04.2017 de la suma de 2.857,71 mii lei la suma de 3.491,74 mii lei; Pentru aceste considerente și având în vedere adresa S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. nr. 322/23.05.2017, consider oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3 în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul financiar 2017, al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. E) 2) AU, SP 7 ce : /p SS 4 SAUL BO m, SLIDE ÎN RECȚIA CONTROL INTERN MAN SERVICIUL GUERNANȚA, CORPORATIVA Nr, 45785/07.06.2017 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societății S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L, Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată S.C. Locuinţe Sector 3 S.R.L., a cărei denumire a fost modificată ulterior în S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată şi funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societăţile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe vază de comision sau de contract, cod CAEN 6832. Cu toate acestea, desfășurarea exerciţiului financiar este condiţionată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participaţie majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs, Prin Ordonanţa nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcţionare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcţionează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia, La elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al anului 2017 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative: ctorului 3 în cortornitate cu legea nr. 677/2001 în scopul baza unui ternei legal justificat, Vă puteți exercita drepturile de jite prevăzute de Legea nr. 877/2001, Rrintr-o cerere sorisă semnată și datată țrimisă atele pot fi dezvăluite umor i şi de opoziție în cor Sector 3 DIRECȚIA CONTRO SERVICIUL GUVERNA) MANAGERIAL CORECRATIVĂ e Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, completată şi modificată; Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; Proiectul de buget a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG1151/2012. Având în vedere: - Hotărârea Consiliului Local nr. 68/28.02.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, al S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. - Hotărârea Consiliului Local nr. 138/07.04.2017 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2017, al S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. - Hotărârea Consiliului Local nr. 166/27.04.2017 privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv al S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L, - Hotărârea Consiliului Local nr. 167/27.04.2017 privind aprobarea remuneraţiei preşedintelui Consiliului de Administraţie al S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. -Hotărârea Consiliului Local nr. 172/09.05.2017 privind aprobarea îndemnizaţiei membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L - adresa nr. 322/23.05.2017 a Administratorului S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L,, înregistrată cu nr. 6016/24.05.2017, prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2017; În conformitate cu prevederile art. 10, alin. (2) litera f) “ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor uri. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobaţi, astfel: ” “f) în alte situaţii impuse de prevederile legale ” din Ordonanţa nr. 26/2013 13 Bugetul rectificat pentru anul 2017 al S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. se formează din următoarele: |. Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 1.729,32 mii lei; Structura veniturilor pentru anul 2017 este: 1, Venituri din serviciile prestate 422,69 mii lei; 2, Venituri din redevenţe și chirii 1.174,44 mii lei; 3, Venituri din amenzi şi penalităţi 15,00 mii lei; 4 Alte venituri din exploatare 70.00 mii lei; 5, Venituri financiare din dobânzi 47,19 mii lei. Venituri din serviciile prestate sunt conform contractului de administrare nr.256/20.10.2016 încheiat între S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti privind servicii de administrare, conform L.230/2007 a unui nt. de 481 locuinţe. În ceea ce priveşte veniturile din redevenţe și chirii se apreciază că acestea vor creşte față de nivelul anului precedent, adică o mărire a cunatumului redevenţelor/chiriilor de la 504,17 mii lei la valoarea de 1.174,44 mii lei. De asemenea, se preconizează că nivelul veniturilor din dobânzi va fi la nivelul anului 2016, respectiv 47,19 mii lei. II. Cheltuielile estimate a se realiza anul acesta vor creşte faţă de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S$3 nr. 138/07.04.2017 de la suma de 2.857,71 mii lei la suma de 3.491,74; Structura cheltuielilor pentru anul 2017 este: 1.Cheltuieli din exploatare vor creşte faţă de ultimul buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr. 138/07.04.2017 de la suma de 2.847,71 mii lei la suma de 3.481,74 mii lei; 2.Cheltuieli financiare 10 mii lei, pară na DIRECȚIA CONTROL INTERN MANA ULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVA BUCURESTI Structura cheltuielilor din exploatare: 1. Cheltuielile cu bunuri şi servicii vor scădea față de ultimul buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr. 138/07.04.2017 de la suma de 1.289,00 mii lei la suma de 1.152,00 mii lei; a) Cheltuielile privind stocurile în suma de 59,31 mii lei, din care cheltuieli cu combustibilii în sumă de 17,50 mii lei și cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 21,62 mii lei; b) Cheltuielile privind serviciile executate de terţi în sumă de 115,64 mii lei din care cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile în sumă de 6,50 mii lei, cheltuieli privind chiriile în sumă de 98,56 mii lei și cheltuieli privind asigurările în sumă de 10,58 mii lei. c) Cheltuielile cu alte servicii executate de terţi vor scădea față de ultimul buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr. 138/07.04.2017 de la suma de 1.122,05 mii lei la suma de 977,05 mii lei şi vizează servicii de proiectare constând în elaborare Plan urbanistic zonal „Hala Laminor”, cheltuielile de asigurare și pază vor scădea cu suma de 179 mii lei, cheltuieli privind consultanţa juridică vor creşte cu suma de 26,00 mii lei, cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri, cheltuieli poştale si de telecomunicaţii, cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate. 2. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate vor creşte faţă de ultimul buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 ns. 138/07.04.2017 de la suma de 468,87 mii lei la suma de 875,22 mii lei din care : a) Cheltuieli cu impozit imobile şi alte taxe în sumă de 453,45 mii lei; b) Cheltuieli cu taxa de licență în suma de 15,42 mii lei; c) Cheltuieli cu taxa de autorizare 1.S.C. în sumă de 406,35 mii lei 3. Cheltuielile de personal vor crește faţă de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S$3 nr. 138/07.04.2017 de la suma de 988,1 mii lei la suma de 1352,78 mii, structurate astfel: ŢIA CONTROL INTERN MANAGERIAL SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVA a) Cheltuielile cu salariile de baza vor creşte față de ultimul buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr. 138/07.04.2017 de la suma de 658,92 mii lei la suma de 786,05, suma de 127,13 mii lei fiind alocată asigurării pazei în regie proprie a imobilelor deţinute în patrimoniul societății; b) Cheltuieli aferente consiliului de administraţie în sumă de 290,31 mii lei; Creşterea cheltuielilor aferente consiliului de administraţie cu suma de 171,24 mii lei fiind urmare a - HCL S3 nr. 166/27.04.2017 prin care s-a aprobat creşterea numărului de membri ai consiliului de administraţie de la 3 la 7. - HCL S3 nr. 172/09.05.2017 prin care s-a aprobat îndemnizația pe şedinţă a membrilor consiliului de administraţie - HCL S3 nr.167/27.04.2017 prin care s-a aprobat remuneraţia președintelui consiliului de administraţie c) Cheltuileile cu asigurarea și protecția sociala şi fondurile speciale personal vor creşte faţă de ultimul buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S$3 nr. 138/07.04.2017 de la suma de 210,11 mii lei la suma de 276,42 mii lei, 4 Alte cheltuieli de exploatare în suma de 101,74 mii lei a) cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20,00 mii lei b) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 81,74 mii lei Pentru aceste considerente considerăm oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre de privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societății Administrare Active S3 S.R.L. Direcţia Control I țern Vanagerial Marta fa fe ] Eugenia Oancea Șei Serviciu Guyernanţă Cprporativă Întocmit Cornelia Pivniceru Pa S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. i Bucuresti, Sector 3, B-dul Basarabia, nr. 256 G CUI RO 31012790 NOTA DE FUNDAMENTARE RECTIFICARE BUGET DE VENITURI Si CHELTUIELI Pe anul 2017 Fundamentarea in vederea sustinerii proiectului de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al S.C, ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătăţirea performanţelor economico- financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanţă specifice şi obiectivele cuantificate privind reducerea plăţilor şi creanţelor restante, reducerea pierderilor, creşterea profitului, a cifrei de afaceri, precum şi creşterea productivităţii muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelaţie cu strategia de administrare a Consiliului de administraţie, programelor de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora; programelor de investiţii şi dotări, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 a fost conceput ca un element de legatura intre realizatul pe anul 2016 si bugetul previzionat! pentru anii 2018 si 2019 , respectand structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar in anii 2018-2019 . Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 a fost intocmit in ideea unei administrari cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2017 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative: 1. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 2, Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, completata si modificata; 3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; Page 1 o0f4 4. Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare; 5. Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participaţie majoritara; 6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice; 7. Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 8. Proiectul de buget a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG1151/2012. Bugetul general pentru anul 2017 a! S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. a fost structurat conform legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările si completarile ulterioare . Astfel, bugetul recti [...]