HCL 27/2020 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societăţii Administrarea Domeniului Public Bucuresti SA Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, azi 10.02.2020 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 43662/CP/06.U2.202U al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 37774/03.02.2020 al Serviciului Control Intem - Compartimentul Guvernanță Corporativă; - Nota de fundamentare nr. 05/27.01.2020 a societăţii Administrarea Domeniului Public Bucuresti SA; - Adresa nr. 37787/03.02.2020 a Serviciului Control Intem - Compartimentul Guvernanţă Corporativă. În conformitate cu prevederile: Art. 191 alin (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată2, cu modificările şi completările ulterioare; Art. 1, lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 6 alin (1) şi alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administraţiv- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; Art. 16 alin. (3) lit. e) din Actul Constitutiv al societății Administrarea Domeniului Public București SA; Luând în considerare: Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; - Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetăţenilor; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrarea Domeniului Public Bucuresti SA, conform Anexelor nr.1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare. Art.2. Societatea Administrarea Domeniului Public Bucuresti SA va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. J î PREȘEDINTE DE ŞEDINŢA PR | CSCLIANAVĂDUYA NR. 27 Q e, DIN 10.02.2020 ni 2 z P 2 o C a9) c> 09 Sâ Bucuit y Operatorul economic ADMINISTRAREA DUMENIULUI PUBLIC BUCURESTI SA Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18 Cod unic de înregistrare RO 10020943 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru anul 2020 ANEXANrL1 ja | MOS 2 na, 93 /10.02 100 mii lei - Peeliza Nr. Preliminat | Propuneri % Estimări Estimări % INDICATORI rd. an an curent 6=5/4 an (N+1= | an (N+2= precedent | (N=2020) 2021) 2022) 9275 | 1-77 (N-1=2019) - 0 1 2 3 4 5 6 7 8|_9 10 L VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5) 1 59,263.38| 30,907.50| 0.52] 31,525.65| 31,834,73| 1.02| 1.01] 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 59,244.86| 30,883.00| 0.52] 31,500.66]| 31,809.49| 1.02] 101 a) |subvenţii, cî. prevederilor legale în 3 0.00 0.09] 0.09 0.00 b) |transferuri, cf. prevederilor legale în _|_4 0.09] 0.009 9.00 0.00 2 Venituri financiare 5 18.53 24.50|__ 1.32 24.99) 25.24|__1.02|__1.01 H CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 + rd. 19) =] 53127.14] _30,126.74|___0.57|_30,729.27| 31,030.54| 1.02] 1.01 „| Jeheltuielideexploatare, (ra. 8+9+10+| „ | sa 2650] so,r24.7a] 0.57] 30,727.23| 31,028.48| 1.02] 1.0 18) din care: A. |cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 37,851.04| _18,491.50|___0.49| 18,861.33| 19,046.25| _1.02| 1.04] B. |cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte |_9 656.28 450.30| 0.69 459.31 463.81] 1.02] 1.01] C. cheltuieli cu personalul, (rd. 10 8,337.22 8,062.33| _ 0.97| 8,223.57|__8,304.20|__1.02|__1.01 CO |Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 | 11 7,434.27 6,479.00|___0.874__6,608.58| __6,673.37| _1.02| 1.01] C1 |ch. cu salariile 12 6,988.63 6,091.90| 0.87] _6,212.82| 6,273.73|__1.02|__1.01| C2 |bonusuri 13 445.65 388.00|__ 0.87] 395.76 399,64|__1.02|__ 1.01, C3 |alte cheltuieli cu personalul, din 14 0.00 0.00 0.00) 0.00 cheltuieli cu plăți compensatorii 15 0.00 0.00) 9.00 0.00 ca |Ehettuieli aferente contractului de | „e 729.14] 1414.45] 1.94] 1442.74] 1456.89] 1.02] zoz mandat și a altor organe de cs |CPeltuieli cu contribuţiile datorate | „, 173.83] 168.87] 0.97] 172.25] 173.94] 1.02] 1.02 de angajator D. |alte cheltuieli de exploatare 18 6,280.97 3,120.61| 0.50] 3,183.02| 3,214.23| 1.02] 1.01] 2 Cheltuieli financiare 19 - 1.63 2.00|___ 1.23 2.04] 2.06|__1.02| 1.01] li REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. |_20 6,136.25| 780.76|___0.13) 796.38 804.19|__1.02| 1.01 A Ei IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 979.07 174.65|___ 0.18) 173.15 179.89] 1.02] 1.02 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 0.00 0.00) 0.09 0.00] 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT 23 0.00 0.00) 0.00] 0.00 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 0.00 0.00 0.00 0.00 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA 25 0.00 0.00] 9.00 0.00 PROFITUL/PIEREDEREA NETA A vV PERIOADEI DE RAPORTARE, (Rd. 20-21- 26 5,157.18 606.11] 0.12] 618.23 624.29| 1.02] 1.01 1 Rezerve legale 27 306.81 39.04) ___9.13 39.82 40,21|__1.02|__1.01 2 Alte BERNIE: reprezentând facilități 28 0.00) 9.00 9.00) 0.00) fiscale prevăzute de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii_|_ 29 4,850.37 567.07] 0.12] 578.41 584.08|__1.02| 1.01] Constituirea surselor proprii de finanțare 4 pentru proiecteie cofinanţate din 30 0.00 0.00 împrumuturi externe, precum și pentru 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 0.00 0.00 0.00 Profitul contabil rămas după deducerea 6 surnelor de !a rd. 27, 28, 29, 30, 31 (rd. ici 9.00 pa 9.00 9.00 7 Participarea salariaţilor la profit în 33 0.00 0.00 0.00 0.09) 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de | 34 0.00 0.00 0.00 0.00 a) |- dividende cuvenite bugetului de stat 35 0.00 0.00 9.00 0.00 b) |- dividende cuvenite bugetului local 36 0.00 0.00 0.00 0.00 c) |- dividende cuvenite altor acționari 37 0.00 0.00 0.00 0.00 Profitul nerepartizat pe destinațiile E) prevăzute la rd, 33-34 32 se repartizează | 38 0.00 0.00 0.09 0.00 la alte rezerve și constituie sursă proprie Vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 0.00 0.00 0.00 0.00 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI VII EUROPENE, din care 40 0.00 0.00 0.00 0.00 a) |cheltuieli materiale 41 0.00 0.00 0.00] 0.00 b) |cheltuieli cu salariile | 42 0.00 0.00 0.00 0.00 c) |cheltuieli privind prestările de servicii 43 0.00 0.00 0.00 0.00 d) |cheltuieli cu reclama și publicitate 44 0.00 0.00 0.00 0.00 e) |alte cheltuieli 45 0.00 0.00 0.00] 0.00 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIŢIILOR, | 45 7,803.57 2,436.76|___0.31|__2,485.50|__2,509.87|__1.02|__1.04| 1 Alocații de la buget 47 0.00 0.00 0.00] 0.00 Jalocaţii bugetare aferente plăţii 48 0.00 0.00 0.00] 0.00) IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 1359.93) 2,426.90|___1.78|__2,475.44| _2,499.71|__1.02| 1.01 X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele 50 159 172| 1.08 175.44 177.16] 1.02] 1.01 2 Nr. mediu de salariaţi total 51 111 106|___0.35 108.12 109.18] 1.02] 1.01 Câştigul mediu lunar pe salariat 3 (lei/persoană) determinat pe baza 52 5,552 5,062| 0.31] 5,163.35| 5,213.97| 1.02] 1.01 cheltuielilor de natură salarială *) Câștigul mediu lunar pe salariat 4 (lei/persoană) determinat pe baza 53 o [9] 0.00 0.00 cheltuielilor de natură salarială, Productivitatea muncii în unități valorice 5 | |petotai personal mediu (mii 54 533.74 291.35] 0.55! 297.18) 300.03| 1.02] 1.01 lei/persoană) (rd. 2/rd. 51) Productivitatea muncii în unități valorice 6 pe total personal mediu recalculată cf, 55 X| 0 0.00 0.00 Legii anuale a bugetului de stat Productivitatea muncii în unități fizice pe 7 total personal mediu (cantitate produse | 56 X| O| 0.00 0.00 finite/ persoană) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri 8 totale (rd. 6/rd. 1)x1000 57 0.90 0.37; 1.09 9.99 1.00] 1.02] 1.01 E] Plăţi restante 58 0.00 0.00, 0.00| 0.00] 10 Creanţe restante 59 0.00 0.00 0.00 0.00 CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL DINU CORNELIA Cp Operatorul economic ADMINISTRAREA DUMENIULUE PUBLIC BUCURESTI SA Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan nr, 154-183 Cod unic de înregistrare RO 10820943 ANEXAN-12 13 NOLS 3 ac. 23/10 D210 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venitul şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora - mii lei - Prevederi an precedent! Propuneri an curent (N=2020) x 2% INDICATORI Nr. JRealizat ani Aprobat _ dinicarei _ vd. | N-2=2018 | conform | FSa3*/ . . Ă 7-65 Preliminat | Trim | Trimil | Trimin An s/aa H.C.L.5.3 ['] 1 2 3 3a 4 5 6a 6b Sc 5 7 8 L. VENITURI TOTALE (rd, 2 + rd. 22) 1 | 35,246.27| 52,581.21| 59,263.38] 8,594.50] 13,042.00| 6,644.004_30,907.50| 0:52] 1.52 Venituri totale din exploatare (rd. 3 +rd.8 | 2 | 35,203.91| 52,569.57[. 59,244.86|__8,582.00]_13,042.00|_6,632.00]_30,883.00] 0.52 1.58 a) |din producţia vândută (rd. 4+ rd. 5 + rd. 6 3 | 32,584.29] 49866.43] 56,220.01| 8,472.00| 12,882.00]_6,472.00]_30,343.00| 0.541 2.75 a1) din vânzarea produselor 4 172.35] 73.18] 112.29) 0.00] 10.00] 0.00] 20.00 0.2 a2) din servicii prestate 5 | 30,866.61| 46,243.64) 52,077.04] 7,500.00| 12,000.00]_5,600.00]_26,735.00|__0.52;__+-69 a3) din redevenţe şi chirii 6 1,487.72]__3,292.631 __3,747.75| 900.00] 800.00] _ 800.00j _3,300.00] 0.824 _2.52 a4) afte venituri 7 57.62) 256.98; 282.92] 72.00]. 72.00] 72.00) 288.00] 1.020 4.91 b) |din vânzarea mărturilor 8 338.56] 311.141 471.36) 40.00] 60.00] _.__60.00| 200.00] __0.424 7.32 c) |din subvenţii și transferuri de exploatare Ei 0.00] 0.00] 0.00) 0.00] 0.00] 0.00] 9.00] cr. subvenții, cf. prevederilor legale în | 10 9.00) 0.90) 0.00) 9.90) 9.00) 0.90) 9.00|. c2 transferuri, cf. prevederilor legale | 11 0.00) 0.90] 0.00 9.00) 9.90) 9.90| 0.00] d) |din producţia de imobilizări 12 201.12] 100.59] 0.59] 0.00| 0.00) 0.00) 0.00[__&o0] 0.00 e) e A costului producției în curs „3 | a o6o13] siuza| 728.33] 60.007 sooo] 90:00] 300.00] oa] os f)_Jalte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 |_14 1,019.81|__1,779.68|___1,824.58| 10.00| 10.00) 10.00] 40.00] 0.024 1.79 f1) din amenzi şi penalităţi 15 681.85] 48.78) 93.67] 0.00] 0.00) 0.00] 0.00] 000 0.14 f2) din vânzarea activelor și alte 16 319.95] 1,591.00] 1,578.20) 0.00] 0.00] 0.00| 0.00] . 0.00] 4.93 - active corporale 17 319,95] _1,591.00] __1,578.90] 0.00] 0.00) 0.00) 0.00] 0.00] 4.93 - acţive necorporale 18 0.00] 0.00) 0.00) 0.00) 0.00; f3) din subvenţii pentru investiții 19 12.32) 14.39] 15.12) 9.00) 0.00j 0.00] 0.00] o.00j 1.23 fa) din valorificarea certificatelor CO2 | 20 Ă 0.00| 0.00] 0.00j 0.00j 9.00j f5) alte venituri 21 5.69) 125.01] 136.381 10.00) 109.00) 10.00/ 40.00; 0.29] 2406 Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24+rd.25 | 22 42,36] 11.64| 18.53] 12.50] 0.00) 12.00 24.50 12.32] 0.44 a) [din imobilizări financiare _ 23 0.00) 0.00) 0.00] 0.00) 0.00] b) |din investiţii financiare 24 0.00) 0.00 0.00) 0.00] 0.09] c) |din diferențe de curs 25 9.00) 0.004 0.00] 0.00] 0.00| d) |din dobânzi 26 11.07] 8.21) 13.05] 12.50] 0.00] 12.00) 24.50) 1.58] 1.6 e) jalte venituri financiare 27 31.29) 3.43 5.48) 0.00] 0.00] 0.00| 0.00] 000| os B CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd, 130) 28 | 33,134.45| 50,587.25| 53,127.34] 8,577.56| 11,914.82| 6,105.59| 30,126.74|__0.57|__1.60 Cheltuieli de exploatare (rd. 30+78+85+113), 29 | 33,114.00|_50,581.57| 53,125.50] 8,576.56| 11,913.82| 6,105.59] 30,124.74|__9.574__1.60 A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 | 30 | 18,342.58] 35,676.71]__37,851.04|__5,841.50|__8,079.00]_3,118.50 18,491.50]__0.42| 2.05] A1 Cheltuieli privind stocurile (rd, 32 + rd. 33 +] 31 4,117.96]__4,479.43]___4,685.62) 789.50) _1,049.00] 1,019.00]__3,722.00]__ 0.72] __2.14 a) |cheltuieli cu materiile prime si materiale” 32 2,578.57] 3194.99) 3,448.25| 540.09| 810.00) 810.00] 2,835.00] osz] 1.34 b) Jcheltuieli cu materialele consumabile, din_|_33 830.86] 684.74] 642.7: 123.50) 150.00] 150.00) 547.00| 0.85] 0.77 b1) cheltuieli cu piesele de schimb 34 135.10] 96.20| 87.69) 18.00 27.00) 27.00] 90.00] 1.02] 0.6 b2) cheltuieli cu combustibilii 35 653.05] 500.63; 462.19] 87.50| 105.00] ___ 105.00) 385.00) 023] az b2) bis _Jalte cheltuieli 35bis 42.71) 87.92] 92.86| 18.00) 18.00) 18.00) 72.00] 0.78] 2.77) E) iulie dle denatua | 35| 22] -3262] 3607] 1500] 5.00] 10.00] a5.00] -125] -06 d) Jcheltuieli privind energia și apa 37 140.58] 154.99) 117.02] 36.00] 24.00] 24.00] 120.00) 1.03] 0.83 e) jcheltuieli privind mărfurile 38 344.23] 477.32) 514.68] 75.00) 50.00] 25.00] 175.00] 0.34] 1.50 A2 |Cheltuieli privind serviciile executate de 39 655.88] 886.66] 703,44]___ 283.00] 179.00) __ 179.00] 820.00] 2.174 107) a) [cheltuieli cu întreţinerea şi reparațiile 40 126.23] 112.13] 81.63) 20.00] 20.00) 20.00) 80.00|. 0.9] 05 b) |cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) 4 407.84] 689.43) 543.24____ 245.00] 141.00] 141.00) 668.00| 1.22] 1.33 “|oay - |; către operatori cu capital a2 | aa 6315] ase.92] 332.00] 13200] 13200] 528.00] 06| 2.30 integral/majoritar de stat b2) - către operatori cu capital privat 43 22.95) 58.28) 43.32] 113,00) 9.00] 9.00] 140.00] 3.23] 1.29 c) |prime de asigurare 44 121.81] 85,10) 78.57] 18.00) 18.00) 18.00] 72.00] 0.92] 0.65 A3 [Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi | 45 | 13,568.74| 30,310.63]__32,460.98]__4,769.00)__6,851.00]_1,920.50|_13,949.50] _0.43] 2.39 a) [cheltuieli cu colaboratorii bi 30,27] 0.00] | 0.00] 0.00j 0.00| 0.00) 0.00 b) |cheltuieli privind comisioanele și onorariul,| 47 95,54] 121.27] 101.64) 25.00] 20.00] 20.00) 85.00] 0.24] 1-06 chettuieli privind consultanta b1) uridică 48 95,51 121.27) 101.64) 25.00) 20.00; 20.00| 85.00] 0.24] 106 <) cheltuieli de protocol, reclamă și 49 0.00) 0.00] 0.00) 9.00) 9.00] 0.00) 0.00] c1) cheltuieli de protocol, din care: 50 9.00] 0.00 9.00] 0.09| 0.00] 0.00) 9.00] - tichete cadou potrivit Legii nr. 51 0.00) 0.00] 0.00) 0.00] 09.00 0.00; 0.00) c2) cheltuieli de râclamă și publicitate, | 52 0.00] 0.00] 9.00] 0.00! 0.00] 0.00| 0.00| - tichete cadou ptr. cheltuieli de 53 0.00] 0.00) 0.00) 0.00] 0.00 0.00| 0.00) tichete cadou ptr. campaniide | 54 0.00) 0.00) 9,00] 9.00] 0.00 0.90) 0.00| - ch. de promovare a produselor 55 0.00] 0.00 0.00| 0.00| 0.00 0.00) 0.00| d) [Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 56 0.00] 130.00] 195.81] 0.00] 0.00) 0.00] 0.00| 0.00 ch. de sponsorizare în di iul da) € Sponsorizare in domeniul | sa 0.00] 130.00] 250.00; 0.00) 000| 0.00 0.00) ao medical și sănătate ld2) ch. de sponsorizare în domeniile 58 0.09] 0.00; 9.00 0,00] 0.00| 0.00| 0.00] - pentru cluburile sportive 59 0.00| 0.00) 0.00! 0.00] 0.00) 0.00 0.00 d3) eh. de sponsorizare pentru alte s0 0.00j 0.00] 35.81 0.00 0.00) 0.00] 0.00| 0.00 acţiuni şi activități e) cheltuieli cu tranșportul de bunuri şi sa 120, ooj 0.00 s.ool nai oz persoane i 29.19 89.79] 80.14] 20, 20, 15. 65.00] o: Î cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, | 62 18.26| 18.35 20.40] 11.00] 5.00) 0.00] 17.00|__0.22| 1.12 - cheltuieli cu diurna (rd. 64 + 65), din care:| 63 18.26] 18.35) 20.40) 11.00] 6.00) 0.00] 17.00] 082| 1.22 -interna 64 5.08] 0.00] 2.05] 1.00) 1.00] 0.00] 2.00] 0.98] _ 0.40 -externa 55 13.19 18.35] 18.35] 10.00) 5.00) 0.00] 15.00 0.82] 1.39 g) |cheltuieli poştale și taxe de telecomu- 56 32.35) 42.57] 40.83] 11.00) 10.00) 10.00) 41.00] 1.00] 1.26 h) |cheituieli cu serviciile bancare şi asimilate | 67 13.47 11.33] 2.00] 2.00) 2.00) 8.00]. _0.72 i)_Jalte cheltuieli cu serviciile executate de 63 | 12,267.42] 29,254.27| 31413.83] 4,620.00]__6,713.00] 1,793.50| 13,413.50] 0.43] _2.56 il) cheltuieli de asigurare şi pază 69 278.80] 438.44) 425.74] 109.00] 109.00] 109.00) 436.00| z.02] 2.53 iz |pheltuieli privină întreținereași | 7 593 sa 437| oo] oo] 100] a00] os] oz funcţionarea tehnicii de calcul . heltuieli ăti ia Jeneftulelicu pregatirea 7 40.80] 14.45| 14.38 4.00) 200] 3,50] 13.00] os7| 0.37 profesională i4) cheltuieli cu reevaluarea 72 0.00 0.00] 0.00) 0.00| 0.00) 9.00j 10.00) - af i aferente bunurilor de natura | 7 oo] 0.00 ooo| 000) oo 000] o.00j domeniului public heituieli ii is) |eheltuielicu prestațiile efectuate | „4 0.00 0.00 0.00] 0.00) 000| 0.00 000| de filiale cheltuieli privind recrutarea și la lului is) [plasarea personaluluide 75 000| 3465] aass sc0| 000| oc] s.oo] 04 conducere cf. Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 îm |phehtuielicuanunturile pridina | 75 000] 0.00 oc0| 1.00] 1.00 000| 2.00 licitaţiile și alte anunţuri heltuiel; iciii i izbis, [eheltuieli cu sevidile prestatesi [6 .] 21 01.90] 2,7586 30,saa.0l 4soaoo| s,600.00] 1680.00 12943.50) ouz] 250 refacturate _j) Jatte cheltuieli 77 995.75] 640.91] 597.01] 80.00] 80.00] 80.00] 320.00) 0.54] 0.60 B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte 78 465,58) 732.98) 656.28] 113,33 112,33] 1412.33) 450.30] 062] 141 a) Jch. cu taxa pt. activitatea de exploata-rea | 79 0.00] 0.00] 0.00) 0.00j 0.00 0.00) 0.00) b) [ch. cu redevența pentru concesionarea 80 200.00) 200,27] 200.00| 51.00] 50.00] 50.00) 201.00j 701] 1.00 c) |ch. cu taxa de licenţă 81 0.00] 0.00) 0.00] 0.00) 0.00] 9.00] 9.00] d) |ch. cu taxa de autorizare 82 0.65] 11.13 4.65) 1.00] 1.00] 1.00] 4.00] 0a5i 7.10 e) jch. cu taxa de mediu 83 0.00] 0.00) 0.09) 0.00 0.00 0.00] 0.00] f) Jcheltuieli cu alte taxe şi impozite 84 266.03) 521.57] 451.62] 61.33 61.33] 61.33 245.30) 054] 1.20) IC. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd.99+rd. | 85 | 10,189.02] _8,677.75]__8,337.22| _2,207.74]__2,664.48] 1,860.77]__8,062.33| 097] 0.82 CO [Cheltuieli de natură salarială (rd, 87 + rd. 86 9,412.23|__7,772.04)___2,434.27|__1,953.00) _1,826.00] 1,515.00j _6,479.00] 027] 278) C1 |Cheltuieii cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 87 8,888.54|__7,301.76|___6,988.63| _1,851.00] _1,710.00| 1,530.00] _6,091.00| os7| 0.75 a) salarii de bază 88 8,846.64|__7,237.53] __6,971.08| _1,746.00| _1,500.00] 1,350.00| 5,496.00| 2.79] 0.79 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente] 89 41.90] 64.23) 17.55] 105.00) 210.00] 380.00) 595.00) 33.91] 0.42 c) alte bonificaţii (conform CCM) ' 90 0.00] 0.00] 9.00) 0.00| 0.00) 0.00] 0.00] C2 |Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd.97+ | 91 523.75] 470.28] 445.65] 102.00] 116.00) 85.00) 388.00] os7| 0.85) a) chattuieli sociale prevăzute la art. 25 din | 92 54.45] 38,15) 38.70) 9.00] 20.00) 0.00] 40.00] 1.03] oz - tichete de creșă, cf. Legii nr. 93 0.00) 0.00] 0.00] 0.00] 9.00) 0.00] 0.00) - tichete cadou pentru chej 38.15 38.70] 0.00] 20.00] 9.00 40.00] z02ţ oz b) tichete de masă; 95 441.18] 403.28] 380.94 93.00] 90.00] 80.00] 323.00] o cs5 c) vouchere de vacanță; 9% 0.00] 0.00 0.00] 0,00) 0.00; 0.00] 0,09] d) ch. privind participarea salariaţilor la 97 0.00] 0.00] 9.00) 0.00] 0.00] 0.09] 9.00) e) alte cheltuieli conform CCM, 93 28.12] 28.85] 26.00] 9.00| 6.00| 5.00| 25.00] 0.96 0.92 C3 JAlte cheltuieli cu personalul (rd. 190+ rd. | 99 0.00] 0.00] 0.00] 0.00) 0.00) 0.00] 0.00) a) ch, cu plăţile compensatorii aferente 100 0.09| 0.00) 9.00 0.00] 0.00) 0.00) 9.00) b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în 101 0.00| 0.00] 0.00] 0.00] 9.00] 0.00] 9.00] c) cheltuieli de natură salarială aferente 102 0.00) 9.00] 0.00| 0.00) 0.00| 9.00 0.00] CA |Cheltuieli aferente contractului de mandat | 103 564.08) 724.97] 729.11) 208.40] 782.40)___206.59] _1,414.45] 1.943 _1.29 a) pentru directori/directorat 104 184.49] 230.65) 245.11) 61.56] 291.16| 51.56] 486.10] 7.38] _1.33 - componenta fixă 105 184.49) 230.65] 245.11) 61.56| 61.56] 61.56] 256.50) 2.05] _2.33 - componenta variabilă 106 0.09 0.00j 0.00) 229.60 0.00| 229.60] b) pentru consiliul de 107 246.91] 385.12] 378.54J 1416.92] 461.32] __116.92] 812.09) 2.15] 1.53 - componenta fixă 108 246.91) 385,12] 378.54] 116.92] 116.92) ___116.92 467.59] _1.24| _1.53 - componenta variabilă 109 0.00] 9.00] 0.00] 0,00) 344,40] 0.00] 344.40) c) pentru AGA şi cenzori 110 103.59; 81.50) 81.53] 23.09] 23.09] 23.09] 92.34|__1.72| _0.79 d) pentru [...]