HCL 28/2020 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, azi 10.02.2020 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr.43655/CP/06.02.2020 al Primarului Sectorului 3; Raportul de specialitate nr. 37654/03.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanţă Corporativă; - “Nota de fundamentare nr. 5/23.01.2020 a societății Administrare Active Sector 3 SRL; - Adresa nr.37685/03.02.2020 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanţă Corporativă. În conformitate cu prevederile: - Art. 191 alin (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată?, cu modificările şi completările ulterioare; - Art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 6 alin (1) şi alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administraţiv-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; Art. 14 pet. 142 lit. e) din Actul Constitutiv al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare; Luând în considerare: Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe; - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor. În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, conform Anexelor nr. 1.1 - 1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare. Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. | IL [ / Cohtrasemaează pentru legalițate cretar general Marius Mihăiţă NR. 28 DIN 10.02.2020 CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 31012790 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru anul 2020 aNExANraI la MOLG ne 25, (0.02. 1210 = mii lei - pita i Propuneri Estimări an ; % INDICATORI pă ui ancurent | % (N+1= Estimări an rd. | precedent (N=2020) 2024) (N + 2=2022) (N-1) 2019 9=7/5 | 10=8/7 o 1 . 2 3 4 5 6=5/4 7 8 3 10 LĂ VENITURI TOTALE (rd. î = rd. 2 + rd, 5) ki '78,980.30|___70,768.90|___9.30|__79,261.17|___88,461.12| 1.12] 1.12] 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 78,577.85|___70,768.59| 0.80] 79,261.17| 88461.12] 1.12] 1.12] a) subvenţii, cf. prevederiior legale în 3 2.00 0.00] 0.00) 0.00, b) transferuri, cf. prevederilor legale în 4 0.09 9.09 0.00 0.00) 2 Venituri financiare 5 2.45 9.90|___9.00] 0.00 9.00] IL] CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19) 6 76,331.47|___69,352.74|___9.91| _74,207.43| __79,755.65]___1.07|___1.07| Chettuieli de expioatare (Rd. 7 = Rd. 8+Rd.9 E 1 + Rd. 10 + Rd. 18), din care: 7 76,323.77| 69,342.74| 0.91] 74,196.73| 797445] 107| 1.07 A. |cheituteii cu bunuri si servicii 8 54,976.83|__46,683.49| 0.85] 49,353.48| 53,688.32| 1.07] 1.07] B. |cheituieli cu impozite, iaxe şi vărsăminte 9 778.50] 580.00] 0.87 727.60] 782.00] ___1.07|___ 1.07 C. |cheituieii cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care: 10 8,128.86 8,830.25| 1.09 9,512.56| 10,223.78| 1.07] 1.07 CO ___ |Cheltuieli de natură salarială (Rd. 31 = | 11 7,485.88|___8,241.î8| __1.10| __8,818.07| 9,477.36|__1.07|___1.07| CA ch. cu safari!le 12 7,425.04 7,730.2$|__ 1.08] 8,271.40 8,889.83| 1.07] 1.07] C2 bonusuri 13 360.84 510.90)___1.42] 546.66 587.54|___1.07|__1.07 3 aite cheltuieii cu personalul, din care: | 14 0.00] 0.00] 0.00] 0.09! chejtuieii cu plăţi compensatorii 15 0.00] 9.00] 0.009) 0.00] CA Cheituieli aferente contractului de 16 470.18] 454.68] ___ 9.99 497.20 534.38) ___1.07|___ 1.07] [asi Chetiuieli cu contribuțiile datorate de_| 17 172.89 184.39|___1.07 197.23] 212.04|___1.07]___1.07| D. |aite chaituieii de exploatare 18 12,437.59|___13,087.00|___1.05| _14,003.09| 15,050.05| 1.07] 1.07 2 Cheituieli financiare 19 9.79] 10.00|___1.93) 10.70) 3.1.50|___1.07|___1.07] HI REZULTATUL BRUT (profit/pizrdere) (Rd. 20= | 20 2,648.83 3,416.16|__0.52) 5,053. 74 8,705,47|___3.57|___1.72 WI IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 227.27] 237.24|___ 1.04 505.37 870,55] _2.13| 1.72] 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 9.00 0.90] 0.00 0.00] 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT | 23 0.00 0.90 0.00] 0.00 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 0.00] 0.00] 0.00) 0.99] ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA 5 ELEMENTELE DE MAI SUS 25 9.00 9.00 9.00 9.00 PROFITUL/PIEREDEREA NETA A PERIOADEI DE vV RAPORTARE (RD. 26 = Rd. 20- Rd. 21- Rd 22-]| 26 242.56 1,178.93| 0.49] 4,548.36 7,834.93| 388| 1,72] Rd. 23 - Rd. 24 - RA. 25 - Pd 26), din care: 1 Rezerva lezale 27 121.03] 70.81] 0.58 227.42 391,75] ___3,21| 1.72] 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale 28 0.00) 0.00) 9.00 o.00l prevăzute de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anil 23 0.00 0.00 0.00| 0.00] Constituirea surselor proprii de finanțare 4 pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi| 30 0.00! 0.00! 9.00] 0.00] externe, precum și pentru constituirea 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 0.00 0.00] 0.00 0.00 Profitul contabil rămas după deducerea 6 sumelor da ţa Rd, 27 ţa Rd. 31 (Rd. 32 = Rd. 26-| 32 2,300.49 1,108.12 4,320.94| 7443.18 1.72] (ed. 27 la Rd. 31) Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de 7 nivelul unui salariu de bază mediu lunar 0.00 9.00 0.00 realizat la nivelut operatorului economic în exercițiul financiar de referință f Preliminat N Nr. an Propuneri Estimări an Estimări an % INDICATORI an curent % (N+1= rd. | precedent (N=2020) 2021) (N + 2=2022) (N-1) 2019 9=7/5 | 10=8/7 Minirnum 50% vărsărninte la bugetul de stat sau iocal în cazul regiilor autonome, ori a dividende cuvenite acţionarilor, în cazul 34 o.co 9.00 0.00) 0.00) 'societăților/ companiilor naționale și societăţilor cu capital intearai sau majoritar de stat, din care: a) |- dividende cuvenite bugetului de stat 35 0.00 0.00] 0.09] 0.00 b) |- dividende cuvenite bugetului local E; 0.00] 0.00| 0.00| 0.00] c) |- dividende cuvenite altor acţionari 37 0.00 0.00] 0.09] 0.00] Profitul nerepartizat pe destinajiila prevăzute k:] la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alțe rezerve] 38 2,300.49 1408.12 4320.34 7,443.18| şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 33 0.00 0.00) 9.00 0.009 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI VII EUROPENE, din care 40 0.00 0.00 9.00] 9.00 a) |cheltuieli materiale At 0.00] 0.00] 9.09] 0.00] b) |cheltuieli cu salariile 42 0.00 0.00 0.00 0.00 c) |cheltuieli privind prestările de servicii LE 0.00] 0.00] 9.09] 0.00] d) |cheltuieli cu reclama şi publicitate 44 0.00] 0.00] 0.00| 0.00| e) |alte cheltuieli 45 0.00] 0.00] 9.00] 9.00] Viu in DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din 46 17,462.40| 5i,672.85| 2.96] 7,244.76| 10,720.07| 0.14] 1.48] Eă Alocaţii de fa buget 47 0.00] 0.09 0.05] 9.00] alocaţii bugetare aferente plății 48 9 0.00 0.00) 0.00 angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 49 18,468.06|__25,822.53|___1.40 0.00] 0.00|___9.90] X DATE DE FUNDAMENTARE 1 ilr. de persona! prognozat la finela anutui 50 138.00) 140.00] 1.01 150.00) 161.00|___1.07|___1.07] 2 tir. mediu de salariaţi tota! 51 93.00] 140.00|__1.51 150.00) 161.00|___1.07|___1.07| 3 Căştigul mediu iunar pe salariat (lei/persoană) |_52 6,657.72|___4,880.47|__0.73 5284.76 5,291.81| 1.08] 1.09) Câştigul mediu lunar pe satariat (lei/persoană) 4 determinat pe baza cheltuielitor de natură 53 x x 9.00) 9.69 0.00! zatarială, recalculat cf. Legii anuale = bugetului 5 Productivitatea muncii în unităși vatorice pe SA 849.22] 505,49 — 0.50 528.41 5a9.a5| 105! a.04l toțai personal mediu (mii iei/persoară) (rd. 6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe 55 0.00] 0.90] 9.00] 0.00| i Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total | 56 0.00] 0.00 0.00 0.00 8 Cheituieli totale la 1000 lei veniiuri totale (rd. | 57 96E.48| 979.99) 1.01) 336.24, 901.52] 0.96] 0.98] 9 Plăţi restante 58 0.00) 0.00 9.09] 0.00] 10 Creanţe restante 59 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] Presedinte CA, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL Corhuleanu Florentirii 20 1,33. Moldăveanu Catalin (A retaria/ Sz CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 31012790 Detalierea Indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul da venitul şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a ANEXA Nr.4.2 la LOGA WoLS 2 nr. _28/40.02.1920 “muti Prevederi an preced. E (N-1= 2019) Propuneri an curent (N= 2020) % 96 INDICATORI i fagi Aprobat | Preliminat din care E i conform | puccuie | Tim! | Trimu | Tim | ay An 7=6/5 |8=5/3a HCLS 3 Realizat | Realizat | Realizat o|_2 2 3 3a 4 8 sa Sh 6c 6 7 E L. VENITURI TOTALE (rd, 2 + rd 22) 1_|_50,727.01) 72,328.22] 78,8:0.30| 10.084,59] 24,49.26| 26,049.£5] 10.084.534 70,7€8.90| 0.90] 1.56 1 |__[Venituri totale din exploatare (rd. 2 | 2 |_50,717.88] 72325.91] _78,827.35| 19,984.59] 24549.85] 26,049.86) 10,084.58] 70,768.90 |__0,90|___1.56 a) [cin producţia vându'ă (rd. 3 = rd. 4 +] _3_|__10,030.62] 58,220.45]__63,072.€5|__9,616.71| 18814.10) 18,814.10|_3,616.71 56,861.52 | __0.90]__6.25 a1)__|din vânzarea produselor 4_|___8,949.61| 54,475.82]__59,460.44|__8,926.89] 17,853.78) 17,853.78|__8,926.89| 53561.33 | __9.90 a2)_din servicii prestate 5 153.92] _2,071.57|___1,827.58]___321.50]___592.00|___532.00]___321.50]__1,227.00]__2.00 11.27 a3j__|din redevenţe şi chirii 5 981.34] 1526.52] ___1,523.96|___ 368.32] __ 368.32] __ 368.32] __368.32] _1,472.28] 0.91] _1.€5 a4)__alte venituri 7 5.95 __246.55| 160.68] 0.90] 0.00) 0.00) 0.00) 2.00 __0.00 b) |din vânzarea mărturilor 8 9,117.41| 214.77] 214.77] 0.00) 0.00] 0.00] 0.00J 0.00 0.00 9.02 c) |eiin subvenții şi transferuri de 3 0.00] 9,00] 0.00] 0.00] 0.00 9.00) 0.00) 0.00 ca [subventii et prevederilor | 10 0.00) 0.00 000| 0.00] oc0| o.vo] 000| 0.00 legate în vigoare cz Jiransferuri,ef. prevederilor | „, 0.00] 0.00 oo) | 0.oof oo] 0.00] o.o0j 0.00 legale în vigoare d) [din variatia producţiei 12 0.00]__3,568.98| __5,059.16] 467.88] ___ 935.76] _ 935.76] __ 467.28] _2,807.2£ |n" aferente imobiizarior în | 1 76,51] o00| 30373] oo oo] 0.00] 000| ocol o.00 £) |erte venituri din exploatare (rd, 15 + | 14 | 31433.24] 10,321.71] _10,227.53] 0.09]__4,800.00]__5,300.00j 2.00] 122,200.00 | 2,07 |___0.32 1) __]din amenzi şi penaiități 15 90.30] 26.78] 26.98) 0.00) 0.00 0.00j 0.00| 0.00) 0.00 fin vânzerea aciivelor și alte f2) [operaţii de cașital (rd 16 =rd.| 15 | 31,246.80] 10,290,12] 10,2%9.12] 0.00] 4,800.00] 6,300.09| 9.00] 41,200.00] 108 15 + rd. 15), din care: - active corporale 17_|__31,246.30|_10,290.12|__10,290.12| 0.09|__4,800.90/__6,300.00| 0.00] 21, 100.00 | ___1.08 - active necorporale 18 0.00 0.00) 0.00) 0.00) 9.00) 0.00) 0.09) 0.09 3) [din subvenţii pentru investiții | 13 0.00] 5,63] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00| 0.00 0.00 ta) Eli certificatelor | „o 000| 0.00 oc0| 0.0 000| 0.00] 000| 0.0 f5)___Jalte venituri 21 98.14] -0.81| 10.44, 9.00) 0.00) 0.00) 0.00) 8.00 0.004 0.11 2 Venituri financiare (sd, 22 = rd, 23 + | 22 9.13] 2.31] 2.45) 0.00] 2.00) 9.00] 9.00] 0.00 | 0.004 0.27 a) |din imobilizări financiare 23 0.00) 0.00) 0.00) 0.00] 0.09; 0.00) 0.00) 0.00. b) [din investiţii financlare 24 0.00) 0.00) 0.00) 0.00) 0.00 0.00) 0.00) 0.00 ch jdin diferențe die curs 25 0.00) 1.97] 2.04 0.00) 0.00] 0.00j 0.00) 0.00 d) [din dobânzi 26 9.13) 0.34, 0.41 0.00) 9.00| 0.00) 0.90] 9.00 |__0.00j__0.05 e) jalte venituri financiare 27 0.00) 0.00) 0.00) 0.00) 0.00] 0.00) 0.00 0.00 (li CHELTUIELI TOTALE (rd, 29 + rd, 10) 28 |__47,890.42) 70,761.57|__76,331.47 16,120.44| 18,314.20] 23,491.76] 11,426.37| 69352.74 |__0.91|__1.59 1 |Cheliuieti de exploatare (rd. 30 + rd. 78 +] 29 |_47,883.47] 70,752.36|__76,321.77] 16,117.91| 18311.70] 23,483.26) 11,423.87] 69,342.74| 0.914 1.58 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd, 31 + | 30 |__16,728.42] 49,760.16]__54,975.83]__8,497.82| 15,022,35| 14,905.85]_8,259.47| 46,685.49] 0.854 3.29 Ai |Cheituieii privind stocurile (rd, 32 + | 31 | _15,236.21] 39,598.03| _44,258.74|__6,705.91| 13,211.81] 13,161.81] _6,605.91| 39685.44] _0.90| __2.90 2) |cheltuleli cu materiile prime 32 |__5,748.32] 35,078.99|_39,565.37]_5,945.31| 11,890.62| 11,890.62| 5,95.31| 35,672.85 | 0.30 p) [er Mur ca materiat2le za |___ 21653] 2,233.57| __2,656.19|___ 333.03] __ 798.06] __ 788 06| 399.03] 2,394.19| 0.30] 12.25 cheltuieli cu piesele de 51) [schimb, alte materiale 34 16.10] 1255.69] 2,2268] 318.69] 63738] 63738] 318.60] 4,912.14] 0.90] 132.24 inestacabile »2)__Îehehuieti cu combustibiti __| 35 47.21] __237,87|____ 533.50] ___ 80.34] 160,68] 160.68] __a0.34| 42-05] 0.50] 12.20 icheltuieii privind materialele de e) |n tura obiectelor de inventar 35| 5027] os] 420.9] 5000] 0000] socol 500! 2500] oaza] 280 d) |cheltuieli privind energia şi apă 37 | __250.26|_1,527.31|___2,410:55| 211.57] 423.13] 423.13] __211.57|__1,265.40|__0.30 =) [cheltuieli privind mărfurile 38 |_8,856.25|___ 206.21] ___ 206.44] ____ 9.00] ____0.00| ___ 9.00] ____ 0.00] ___ 0.00] _2.00|_ 002 A2 |Ehitu zi privind seniiciile executate] 33 | ___ 582.67] _2,186.89|___2,209.48]___357.08| __2a2.8a| 24-a] 241.88] 7,08271| 0.43| 3.79 icli cu îatreţi 2) [cheltuieli eu întreținerea și 20 oza| asa36] 10392] 2342] 23a2] 2342] 23.42] 93.66] oas| 14854 reparațiile heteuieli privind chirile (rd. 22 7 rd. b) Pipe rile (rd.42*+rd.| 2, | saoal 20459] 20053] 32537) az0a7] 2307] 2107] ossaz| 045| 382 bay |; către operatoricucapital | 4. 17273) s0952] asaosi O 7579) 75.79] 75.79] 75.79] 303.17] 036| 42 integral/majoritar de stat - către operatori cu capital b2) privat 43 367.28) 1,240.47| 1,226.55| 249.58) 124.38] 134.38] 134.38 652.70] 0.52] 3.34 Prevederi an preced. Propuneri an curent (N= 2020) |N-1= 2013) ii INDICATORI bi lee i Aprobat | Preliminat din care ă conform | esecutie | Tim! | Trimil | Trimul | P= =6/5 [8=5/3a HCLS 3 Realizat | Realizat | Realizat 2 3 3a 4 5 Ba &h 6c Li 7 Ei prime de asigurare 44 41.92] 22.54] 38.93] 8.29) 8.29) 8.29] 8.29] 33.16] __0.25]__0.93 |Uheituieli cu aite servicii executate | 45 909.54|__8,085.24] __8,508.61| _1,424.83| 1568.65] 1,502.16] 1,411.68| _5,917.34 0.70|__8.35 cheltuieli cu colaboratorii 45 329.45] 9.90] 0.00] 9.00j 0.00] 0.90) 0.09) 0.00 y |eheituieli privind carmisioanelezi | „+ so4a 7923 66.48] zaco] zaoo] za.00| aa00l 5.00] oa] o.z4 onorariul, din cei ba) en privină consultanta | „a go.4 79.23 66.aa) ao] za00| 400] 1400] s6col oa] 0.74 cheltuieli de protocol, rectamă şi pubrict:ae (rd. 50-+ rd. 52), din care:| 49 10.37] 42.80) 54.14 700| 12.00] 1200] 17.00] 28.00] osa| 492 ea Ea de protocol, dn | so 103 3742] 4077] 500| 1000] 1000] 15.00] 4.00] se! 3:22 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările | 51 0.00] 0.00 0.00] 0.00] 0.00] 0.00 0.00] 0.09 ulterioare ez) |iPetuicii de redaăsi 52 on) a. 2037] 200| 2.00] 2.00] 2.00 800 publicițate, din care: - tichete cadou ptr. cheltuleli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu 53 9.00] 0.00) 0.00] 0.00) 0.00] 0.00) 9.00) 80% modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei 54 0.00) 0.00j 0.00) 0.00] 0.00] 0.00| 0.00| 0.00 pei: IE Promovare a s5 000| aazj 1037] 200 200] 200| 200] a.0o produselor 'Ch. cu sponsorizarea, potrivit 0.U.8. nr. 2/2015 (rd, 57+ rd. 58 + rd. €9), | 56 0.00 9,50] 3.2) 0.00 0.00) 0.00) 0.00] 0.00 rin care: Ich. de sponsorizare in d) ltorneniui medical și sănătate 5? 9.00 0.00j 0.00] 0.00 0.00] 0.00| 0.00 0.00 ch. de sponsorizare in domeniile etiucație, dz) Învăţământ, social i sport, 58 0.00] 9.50] 9.09] 0.00; 0.00] 0.00] 0.00] 0.00 din care: d3)__j- pentru cluburile sportive 59 0.00; 0.00) 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.60 Ich. de sponsorizare pentru , da) aite acțiuni și activităţi 0 0.00) 0.00j 0.09j 0.00| 0.00 9.00] 0.00) 9.00 ) |eheleulel cu transportul de bunuri si | 4, 003| 67752] 66asa| 9998] 19996] 19996] sasa] saoa9] ase persoane ltuieli I , , cheltuieli de deplasare, detaşare, | 6 az aaa7] — aasei 3540] 200] 100| 1.00] 3840] 02| a.7 transfer, din care: chiniuică cu diurna (rd, 64 + rd. €5), | 63 2.39) 44.87] 4i.66| 5.40) 1.00) 1.09; 1.00) 8.40 |__0.20 -interna GA 0.00] 2.50) 4.49) 1-09) 1.00] 1.00) 1.00] 4.00. -externa 65 2.39] 42.37 37.27) 4.40) 0.00 0.00 0.00] 4.49 |__0.12 cheltuieli poştale şi taxe de 66 21.34] 75.83] 68,33] 15.00] 15.00| 15.00] 15.00] 60.00 |__0.824___3.22 cheituieli cu serviciile bancare şi 67 3.67] 17.73] 18.23) 4.00) 4.00] 4.00) 4.00| 16.00 |__0.884 _4.97 L juieii cil ae cheltuieli cu seivicile executate | ca | amo] ezoas] 62232] seas] sazo] 5620] 070] 23005] oz] 423 de ivrţi, din care: i1) [cheltuieli de asigurare și pază | 69 128.365] 587.25] 587.82! 46.20] 46.20] 46.20] 46.20] 38480] 031| 4.58 cheltuieli privind întreţinerea i2) Îşi funcţionarea tehnicii de 70 14.14) 18.15] 22.74 5.00) 5.09| 5.00| 5.00] 20.00] 0.88 1.51 calcut iz . [eheltuieli cu pregătirea 7 oaz5| 395) az] 375| 250| so] s.oo| 625| 4,38 profesională cheltuieli cu renvaluarea i4j limobiiizărilor corporale şi 72 0.00 9.00] 9.00] 0.09) 0.00) 0.00 0.00] 0.00 necarporaie, din care: „aferente bunurilor de 73 oc] o.cej oo] ao] oo0f o.00| 000| ap să natura domeniului public chelțuieli cu prestațiile efectuate de filiale 74 0.00) 0.00| 0.00) 0.00j 0.00 0.00| 0.00] 0.00 Prevederi an preced. (N-1 2019) Propuneri an curent (N= 2020) 96 % Aprobat din care INDICATORI E Înieerii pi Preliminat ă conform | esecuue | Tim! | Trimu | Trimin | An 7=6/5 |8=5/3a HCLS 3 Realizat | Realizat | Realizat Li ki 2 3 3a 4 5 fa Sb 6c 6 7 [i cheituieli privind recrutarea şi! plasarea personalului de 16) |conducere cf. Ordonanței de | 75 0.00 0.00] 0.00] 0.00; 0.00] 0.00| 0.00] 0.00 urgentă a Guvernului nr. 108/2011 chettuieti cu anunţurile 17) Îprivind licitaţiile şi alte 76 431| 0.00] 9.09) 4.50] 0.00) 9.00] 4.50] 9.00 anunţuri ])_Jalte cheituieli 7? 302.94|__6,493.61|___6,962.821__1,200.00|__1,269.00|__1,200.00[__1,200.00]__4.85900 | __2.70j__22.98 B Cheliuieii cu impozite, tixe şi 78 287.07] 783.77] 778.50] 170.60) 170.00] 170.00) 170.00] 680.49] __0.87| _2.7: 3) ]ch. cu taxa pt. activitatea de 79 0.00) 0.00] 0.00; 9.00] 0.00] 0.00! 0.00] 0.00 b) ch. cu redevenţa pentru 80 0.00] 0.00j 0.00 0.09] 0.00] 0.09] 0.00) 0.00 ci |ch. cu taxa de licenţă 81 0.09] 0.00) 0.00) 0.00| 0.00| 0.00] 0.00) 2.00 d) [ch. cu taxa de autorizare 82 0.00j 0.00j 0.00] 0.00] 9.00 0.00; 0.00 0.00 €) |ch. cu taxa de mediu 83 0.00) 9.00) 0.09j 9.00) 9.00] 0.00] 0.00j 0.00 f) [cheltuieli cu alte taxe şi impozite BA 287.07] 783.77] 778.50] 170.00] 170.00) 170.00] 170.00] 580.00 |__0.87]__2.72 E. Chettuieli cu personaiui (rd, Sâ + ra, 99] 5 A rd, 13. ri, 112) din carei 85 1,947.02| 8,005.31| 8128.25] 2,283.09| 2,219.35| 2183.20] 2,204.40| 8,890.25 109| 4.18 co Ai ide natură salariati (8.87 | 26 | asszqa] 734743] 748538] 211097] 20407] 2030.07] 2052.07] z,zaz.z8| 1.10] aer a Che tuieii cu saleriie (rd. 88 + rd. 59 87 1,538.44) 6955.05] 7,125.04] 1,993.07| 1,911.07| 1913.07] 1,91307| 7,730.28| 1.08 483 + rd, 90), din care: a) salarii de bază 88 1,535.63| _6,375,12|___6,29 [...]