HCL 162/2021 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Administrarea Domeniului Public Bucuresti SA pentru anul financiar 2021 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 24.06.2021 Având în vedere: - Referatul de abrobare nr. 117599/CP/17.06.2021 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 117143/17.06.2021 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanţă Corporativă; - Nota de fundamentare nr. 26/15.06.2021 a societăţii Administrarea Domeniului Public Bucuresti SA; - Adresa nr. 117153/17.06.2021 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanţă Corporativă. În conformitate cu prevederile: - Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările ulterioare; - Art. 191 alin (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată?, cu modificările şi completările ulterioare; - Art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 6 alin (1) şi alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare; - Art. 16 alin. (3), lit. e) din Actul Constitutiv al societăţii Administrarea Domeniului Public București SA, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice şi alte activităţi economice şi relaţia cu mediul de afaceri; - Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului şi salubritate; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE : Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății Administrarea Domeniului Public Bucureşti SA, conform Anexelor nr. 1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Societatea Administrarea Domeniului Public Bucureşti SA va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ NEAGU CONSTANTIN - IULAA CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL CORHANĂ EDUARD-MARIAN NR. 162 DIN 24.06.2021 Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI SA Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18 Cod unic de înregistrare RO 10020943 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru anul 2021 ANEXA Nr.1.1 HCUS e Mh. 04 /A4.06.204| -mie- Nr. Realizat an | Propuneri % Estimări | Estimări % INDICATORI zi: precedent | an curent 6=5/4 an (N+1= | an (N+2= (N-1=2020) | (N=2021) 2022) 2023) 9=7/5 10=8/7 [*) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l. VENITURI TOTALE (rd. 1=rd.2+rd.5)| 1 29,726.39| 16,129.24 0.54| 16,451.82| 16,613.12 1.02 1.01 Venituri totale din exploatare, din 1 cate: 2 29,646.00| 16,048.70 0.54| 16,369.68| 16,530.16 1.02 1.01 a) |subvenții, cf. prevederilor legale în|__3 0.00 0.00 0.00 0.00 b) |transferuri, cf. prevederilor legale | 4 0.00 0.00! 0.00! 0.00 2 Venituri financiare 5 80.39) 80.54 1.00] 82.15 82.95 1.02 1.01 Ll) CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 + rd. 19) 6 26,080.32| __15,800.93 0.61| 16,116.95| 16,274.96 1.02 1.01 Cheltuieli de exploatare, (rd. 8 + 9 + 10 1 z 7 26,080.32| 15,800.93 0.61| 16,116.95| 16,274.96 1.02 1.01 + 18) din care: A. cheltuieli cu bunuri și servicii 8 14,222.18|___10,671.33 0.75] _10,884.76|_10,991.47 1.02 1.01 B. |cheltuieli cu impozite, taxe și 9 537.22 366.64 0.68 373.97 377.64! 1.02 1.01 C. |cheltuieli cu personalul, (rd. 10 6,562.24 2,366.48| 0.36|__2,413.81|__2,437.48 1.02 1.01 CO |Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 5,698.14 1; 711:21 0.30|__1,745.43|__1,762.54 1.02 1.01 C1 |ch. cu salariile 12 5,437.69 1,635.88 0.30|_ _1,668.59| 1,684.95 1.02 1.01 C2 |bonusuri 13 260.45 75.33 0.29 76.84 77.59 1.02 1.01 C3 alte cheltuieli cu personalul, din 14 0.00) 0.00) 0.00] 0.00 cheltuieli cu plăți compensatorii 15 0.00) 0.00 0.00 0.00 Cheltuieli aferente contractului de _ C4 ; 16 737.51 607.68| 0.82 619.83 625.91 1.02 1.01 mandat și a altor organe de Cheltuieli cu contribuţiile datorate C5 A 17 126.60] 47.59 0.38 48.55 49.02 1.02 1.01 de angajator D. |alte cheltuieli de exploatare 18 4,758.68 2,396.48 0.50|__ 2,444.41| _2,468.38 1.02 1.01 2 Cheltuieli financiare 19 0.00 0.00 0.00! 0.00] ll) REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 3,646.07 328.31 0.09 334.87 338.16 1.02 1.01 IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 424.55 152.17 0.36 155.21 156.73 1.02 1.01 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 0.00] 0.00 0.00) 0.00 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT 23 0.00 0.00! 0.00 0.00 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR 24 0.00 0.00] 0.00 0.00! 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA 25 0.00) 0.00] 0.00 0.00 V PROFITUL/PIEREDEREA NETAA 26 3,221.52 176.14 0.05 179.66 181.42 1.02 1.01 PERIOADEI DE RAPORTARE, (Rd. 20-21. i i i ” i i 1 Rezerve legale 27 182.30 16.42 0.09 16.74 16.91 1.02 1.01 Alte rezerve reprezentând facilități 2 N 3 28 0.00 0.00! 0.00 0.00 fiscale prevăzute de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din 29 0.00 0.00 0.00 0.00! 0.00 Constituirea surselor proprii de 4 finanţare pentru proiectele 30 0.00 0.00 cofinanţate din împrumuturi externe, 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 3,039.22 159.72 0.00 162.92 164.52 1.02 1.01 E Profitul contabil rămas după 32 9.00 0.00) 0.00) 0.00) deducerea sumelor de la rd. 27, 28, Ă : ” ” 7 Participarea salariaţilor la profit în 33 0.00 0.00 0.00 0.00 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul | 34 0.00 0.00 0.00 0.00 a) |- dividende cuvenite bugetului de stat | 35 0.00 0.00 0.00 0.00 b) |- dividende cuvenite bugetului local 36 0.00 0.00 0.00] 0.00) c) |- dividende cuvenite altor acţionari 37 0.00 0.00 0.00 0.00 Profitul nerepartizat pe destinațiile 9 prevăzute la rd. 33-34 32 se 38 0.00 0.00 0.00 0.00] repartizează la alte rezerve şi VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 0.00 0.00 0.00 0.00 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI! VII EUROPENE, din care 40 9.00 0.00 0.00 0.00 a) |cheltuieli materiale 41 0.00 0.00 0.00 0.00 b) cheltuieli cu salariile 42 0.00 0.00 0.00! 0.00 c) |cheltuieli privind prestările de servicii | 43 0.00 0.00 0.00) 0.00 d) |cheltuieli cu reclama și publicitate 44 0.00 0.00 0.00 0.00 e) |alte cheltuieli 45 0.00 0.00 0.00 0.00! VIII SURSE DE FINANȚARE A 46 4,696.46| 839.08 0.18! 855.86 864.25 1.02 1.01 1 Alocaţii de la buget 47 0.00 0.00 0.00) 0.00 alocaţii bugetare aferente plăţii 48 0.00 0.00 0.00 0.00 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 49 200.10 230.00] 1.15 234.60 236.90 1.02 1.01 x DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele 50 50 27| 0.54 27.00 27.00 1.00 1.00 2 Nr. mediu de salariați total 51 62 20 0.32 20.00 20.00 1.00! 1.00 Câștigul mediu lunar pe salariat 3 (lei/persoană) determinat pe baza 52 7,642 7,130) 0.93| 7,272.63| 7,343.93 1.02 1.01 cheltuielilor de natură salarială *) Câștigul mediu lunar pe salariat 4 (lei/persoană) determinat pe baza 53 O O! 0.00! 0.00 cheltuielilor de natură salarială, Productivitatea muncii în unități 5 valorice pe total personal mediu (mii | 54 478.16 802.44 1.68 818.48 826.51 1.02 1.01 lei/persoană) (rd. 2/rd. 51) Productivitatea muncii în unități 6 valorice pe total personal mediu 55 x 9] 0.00 0.00! recalculată cf. Legii anuale a bugetului Productivitatea muncii în unități fizice vă pe total personal mediu (cantitate 56 d [9) 0.00 9.00! produse finite/ persoană) a Cheltuieli totale la 1000 lei venituri = 0.38 dăa 145 00 51 1 85 003 totale (rd. 6/rd. 1)x1000 Î i Ă Ă 9 Plăţi restante 58 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 10 Creanţe restante 59 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONDUCĂTORULUNITĂȚI SA CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL, BARBULESC IER DINU CORNELIA ÎN | OA i DINŢĂ / |PREŞEDINTE DE ŞE CORHANĂ pă EBA A i Data Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI SA Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18 Cod unic de înregistrare RO 10020943 ANEXA Nr.1.2 Aus 3 AR 64 /2u.06 ADA] Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora -miilei- Prevederian precedent (e, Propuneri an curent (N=2024) x % Nr. | Realizatan INDICATORI ie Mirese Aprobat din care tenori Realizat Trim | Trim il Trim II Trim IV! An 7-9ă | esa H.CL.S3 CN EI 2 3 3a FI E sa E sc] & 7 [ [N VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.22) 1 |__59,311.72| ___30,907-50| 29,726.39| 6,230.18] 4,564.22| ___3,029.26|__2,305.58| __16,129,24| 0.34] ___ 050 Venituri totale din exploatare (rd. 3 +rd.8 | _2_|__59,293.19] __30,883.00] 29,646.00] _6,209.92|__4,543.92] ___3,009.26| 2285.58] 16,048.70| __ 03| 030 a) |din producţia vândută (rd. 4 + rd.5 +rd.6 | 3 |__56,018.29| ___30,343.00| 24,375-33] 5.287.871 2,190.00|___2,157.26| _1,343.58| _12,978.71] 053| 0za 21) din vânzarea produselor. 4 114.04 20.00] __4,583-13| 0.00 0.00 167.26] ___167.26| ___ 334.52] 007| 0.15) 32) din servicii prestate 5_|___52,077.04|_____26,735.00|__15,356-09]_4,330.16]_3,200.00|___ 1,000.00| 186.32] 8,716.48|___035| 032 23) |din redevenţe şi chirii 5 3,586.49] 3,300.00|__3,486.92| 873.29] __ 900.09 900.00] ___900.00|___3,573-29] ___ 102] ___037 a4) _ Jatte venituri 7 240.71 288.00] ___ 39-14] __ 84.42] ___ 30-00] 90.00] 90.00] ___ a5a.42| 102] 125 b) [din vânzarea mărfurilor E 47136 200.00]__2,757.39| 78.08] __ 311.92] 810.00] ___900:00| __2,100.00| 076] ___ sas c) [din subvenţii și transferuri de exploatare 9 0.00) 0.00) 9.00) 0.00) 0.00 9.00 9.00 9.00 ci Țsubvenții, cf. prevederilor legale în |_10 0.00 0.00 9.00 0.00 9.00 0.09 0.00 9.00 2 __Îransferuri, cf. prevederilor legale | 11 0.09 9.00 0.00 9.09 0.00 0.00) 9.00 0.00) d) [din producția de imobilizări 12 250.36 0.00] ___172.74| 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00] __000| 05) Venituri aferente costului producție! în curs e) [ie execunie 13 734.49) 300.00] 501.96| 9,33 0.00 0.00 0.00 9.33] coz| osei î) |alte venituri din exploatare (rd. 13 7 rd. 16 | 14 1.818.695 20.00] __1;837.38| 834.66] ___ 42-00) 22.90] ___ 42.00] ___ 360.66] 052| 102 f1)___ gin amenai și penalități 15 33.67] 0.00) 6.35] 9.00) 0.00 0.00 9.00 9.00] 000| 007 2 [E ip iei p E APEI 1,578.90| 0.00 1,767.39| 792.17] 0.00) 0.00 0.00] 792.17] 045 1.12 - active corporale 17 1,578.30 0.00|___1,767.39] 792.17 0.00 0.00) 0:00] ___792-17] 025] 122 active necorporale î8 0:00) 0.00 0.00) 9.00 0.20 9.09 0.00 f3)___ [din subvenţii pentru investiţii 19 15.12 0.00 8.64 2.16 2.00 2:00] 2:00) 8.16] __034]| 957 fa) __ [din valorificarea certificatelor CO2 | 20 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 î5) aie venituri EI 130.99 20.00] 55.60|____ 40.33] __ 20.00) 20.00] ____20.00| 160.33] 228] 022 Venituri financiare (rd. 23 7 rd. 24 7 rd. 23 | 22 18.53 24.50] ____80.39] ___ 20.24] __ 20.30 20.00]_____ 20.00] 80.54 ____100]| za 2) |din imobilizări financiare 23 0.00 0.00) 0.00 9.00 0.00) 9.09 0.00 ) [din investiţii financiare 24 0.00) 9.00) 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00) c) [din diferenţe de curs 25 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.09 9.00 d) |ein dobânzi 26 13.05] 24.50)____77.70]____ 20.21] 20.00 20.09 20.00 80.21] ___103| 556 e) |alte venituri financiare 27 EZEI 0.00) 2:69) 0.03 0.30 0.00 9.90) 0.33] 012] __023 [n CHELTUIELI TOTALE (rd. 23 + rd. 130) 28 | __53,205,12| ___30,126.74] 26,080.32] 6,076.24| 4,562.04| __ 2,915.22| _2,247.43|_ 15,800.93| __os1| ___ 0.49 Cheltuieli de exploatare (rd. 30+78+85+113), 29 53,203.49) 30,124.74] 26,080.32| 6,076.24| 4,562.04| 2,915.22|___2,247.43|___15,800.93| 061 0.49 A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 | 30 37,992.86| 18,491.50|__14,222.18|__4,192.67|__3,560.65| 1,942.91| 975.10] ___10,671.33) 0.75 0.37, A1 |Cheltuieli privind stocurile (rd, 32 + rd. 33 +| 31 4,785.07] 3,722.00|___4,345.01| 159.33] 360.50] 731.76] 487.26| 1,738.85 0.40 0.91 a) |cheltuieli cu materiile prime si materiale | 32 3,490.64| 2835.00] 1,228.22] 33.94] 10.00 10.00] 10.00 63.94] 005| 035 ) |cheltuieli cu materialele consumabile, din_| 33 645.08 547.00|____ 376.28 ___ 15.21] ___ 16.50] 16.50 16.09) 64.21] __017| 05 b2)__ [cheltuieli cu piesele de schimb 34 88.43] 90.00] ____ 59.36] 1.07] 1.50] 1.50) 1.00] 5.07] 009] 057| 52) cheltuieli cu combustibiti 35 262.19] 385.00] ___ 2a4-5a, 8.20) 3.00 3.09 3.00 35.20] 014053 ez) bis [alte cheltureli 35bis 34.46 72.00] 72:38] 5.9al 6.00 5.00) 6.09 23.94] 033| 077 cheltuieli privind materialele de natura C) Îopiectelo, de venita 36 17.65 25.00] sz.a7] 1.57) 2.00 2.00 2.00) 757| oa] 297 d) cheltuieli privind Energia şi apa 37 117.93 120.00] 11661] ___ 42.61] 42.00 22-00] ____ 42:00] 168.61] 145] 200) e) |cheltuieli privind mărfurile 38 514.68 175.00|___2,571-4a|_____66.00]___ 290.00 661.26] ___ 417.26] __1,434.52| 056| ___ 300 A2 |Cheltuieli privind serviciile executate de___| 39 729.50] 820.00]____ 629.79] 170.49 __174-00] 172.00|____172.00] ____ 688.9 ___10] o 3) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 20 31.63 80.00|_____ 33-32] 7:53] 3.00 8.00 8.00 31.53] 033| 042 b) cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) a 568.59) 668.00) 551.22] __157.26]____ 162.00] 162.00 162.00 643.26 1.17 0.37) i, — | Gătre operate cu capital 42 499.92) 528.00] aa8.04| 155.96] 160.00) 160.00] 160.00] 635.96] 1.42 030 integral/majoritar e stat b2) |. către operatori cu capital privat | 43 68.67] 140.00] 103.18I 1.30) 2.00 2.00) 2.00 730| oo7] 250 c) |prime de asigurare aa 79.28 72.00] 44-66] 5.70) 4.00 2:00 2:00) 13.70) 031| 056 A3 [Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi | 45 | 32478.29] ____13,949.50] __9,247.37] _3,862.85| _3,026.15| ___1,039.15| 315.84] __8,243.99| 035| 026 a) [cheltuieli cu colaboratorii 25 9.00 9.00) 9.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 B) |eheltuicii privind comisioanele şi onorariul, | 47 101.64 85.00] 57.72] ___10:30| 10.00) 10.00] ___10.00 20.30] 070| 057 b1) FE aa privi oua tanta 48 101.64 85.00 57.72 10.30) 10.00 10.00 10.00) 40.30] 070 057 <) |eheltuieli de protocol, reclamă şi 23 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 c1) Țcheltuielide protocol, din care: | 50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 iei er cae IEZI 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 cz) [e pia Piprerare | sa 0.00) 0.00) 0.00] 0.00] 0.00) 0.00 0.00] 0.00] ue uit REZ) 0.00 0.00] 0.00) 0.00 0.00) 0.00] 0.00] 0.00) Ps oh ela E PP 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . ch. de promovare a produselor | 55 0.00] 0.00) 0.00] 0.00] 0.00) 0.00 0.00) 0.00) d)_|Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 6, 195.81 0.00) 70.00) 0.00| 0.00 0.00) 0.00) 0.00) 0.00 0.00 mp Pphede sponseritarein domeniul d a, 160.00) 0.00 70.00) 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00] oo 000 medical şi sănătate ERIN cn i alta E) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00| __0:00 0.00 pentru cluburile sportive 59 9.00) 9.00) 0.00) 0.00) 0.00) 9.90) 0.00) 000| 000| 020 lazy Jef-ge sponsorizarememrualre. | «0 35.81] 0.00 0.00) 9.00 0.00 0.00) 0.00 0.00] oc0| 000 lacţiuni şi activităţi cheltuieli cu transportul de Bunuri și e) [persoane s1 so.11| 65.00| 42.06 495| s.00l 5.00] 5.00] 1995] 047] — osa f) |cheltuieii de deplasare, detaşare, transfer, | 62 20.40) 17.00)_____21-4g| 0.00) 0.00 3-00) 3-00) 6.00] __oza] 15 “cheltuieli cu diurna (rd. 6 + 65), din care | 63 20.20) 17.00] 21.28 0.00) 0.00) 3-00) 3-00] 6.00] __oza] 705: Cinterna sa 205] 2-00) 0.00) 9.90) 9:00) 3:00) 3-00) 6.00] ___oco| 000 "externa 65 18.35) 15.00] ___21-48| 9.00) 0.00) 9.00) 9.00) 0.00| 000| 227 g) [cheltuieli poștale şi taxe de telecomu- 66 20.83 41.00] ___ 36.71 3.64] ____ 10.00) 0.00] 10.00) 23.64] __077| 055 h) |cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 67 11.33 8.00] 6.67] 1.14] 1.15 1.15] 1.15 4.59 069 0.59 î) [alte cheltuieli cu serviciile executate de___|_68_|___31,431.15| ___13,413.50|__8,727.17|__3,763.93|_2.930:00| 950.00] ___ 216.69] ___7,860.62| 030| 028 î1)___ [cheltuieli de asigurare şi pază [E 425.74] 236.00]____ 500-639] __ 102.73 ___ 45-00 25.00|____25.00]_____ 237.73] 047] 126) say, eheltuieli prind inieețiperea si 70 21.69 4.00 7.80) 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00| 000 036 funcţionarea tehnicii de calcul ja, peheleuleli em pregătitea ez 14.98 13.00) 8.00) 0.00 5.00) 5.00) 4.00 14.00] 2.75 053 profesională [7500 Ss stai 72 0.00 10.00) 2.30 0.00) 0.00) 0-00] 0.00 0.00] ___000 - aferente bunurilor de natura 73 0.00] 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00] domeniului public js |eheltuielicu prestațiile efectuate | „+ 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 de fiiale cheltuieli privind recrutarea și ie plasarea perspnatuluizde, 75 34.65 5.00| 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00) conducere ct. Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 iz . Țeehuietieujenunurileiprivina 76 0.00) 2.00 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00) licitaţiile și alte anunţuri i7bis) |Fhehuielicu serviciile prestatesi [„a,;s] 30,9aa.09] 12,9a3.50| s,205.78] 3,661.19| 2880.00 900.00] 167.69] 7,608.88| 093 027 refacturate 3) are cheltuieli 77 597.01 320.00] ___ 263.55] ___ 72.50] ____ 70-00 70:00] ___70:00| 282.30] ___ 100] 27 8 Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte, 78 657.12 250.30|___ 537.22] ___ 31-28] ___ 91.12] 92.12| 92-12] ___ 366.64] ___oss| ___os2 2) [eh-cu taxa pt. activitatea de exploata-re a | 75 0.00 0.00) 0.00] 9.00) 9.00) 5.00) 2.00) 0.00) 5) [eh cu redevenţa pentru concesionarea | 80 200.00 201.00] ___200.00]____ 36-36] 36-36 36.36] ____ 36.36] ___zas.aa] 073| 100 O) [eh cu taxa de licență EI 0.00] 9.00) 0.00) 9.00) 0:00) 9.00] 9.00) 9.00) d) |eh.cu taxa de autorizare 32 4.65) 2-00) 8.53] CEZ 0.76] 0.76] 0.76] 3.0a| __03a] 720 e) [eh. cu taxa de mediul 33 0.84) 9.00] 0:00] 0.00) 6.00) 0.00) 0:00) 0.00) 1) |eheltuieli cualte taxe şi impozite E 251.63 245.30|____ 328.39] 54.16] 54.00 55.00] 55.00] 228.16] __oes| 973 c. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 997 rd. | 85; 8,337.22 8,062.33]__6,562.24| 714.93] __ 550.52 550.52| 550.52] __2,366.a8] __ 036| ___072 Co [Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 3 rd._| 86; 7437.51) 6,479.00]__5,698.14] 556.21] 385.00 35.00] 385.00] __1,721.21] 030] 977 ca |eheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 +7d_ | 87 6,988.63] 6,091.00|___5,437.69 __ 540.88] 365.00) 365.00] __ 365.00] __1,635.88| __030| 075 2) salarii de bază 88 6,971-08) 5,496.00]__5,434.29| 540.88] 360.00 360.00] ___ 360.00 __1.,620.88] 030| oa b) sporuri, prime și alte bonificaţii aferente | 89 17.55) 595.00 3.40) 0.00] 5.00] 5.00] S5.00| 15.00 441 0.19 C) alte bonificații (conform CCM): 30 9.00 0.00) 0.00) 9.00) 0.00) 9.00) 0.00) 9.00) €3 [Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 174.96 774-977 | 31 448.89 388.00] ___260.45| 1533] ___ 20.00 20.00] ____ 20-00) 75.33] __oz2| 058 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din | 92 38.70) 40.00) 12.50] 0.00] 0.00] 0.00) 0.00] 0.00] 0.00 0.32 Pi 00 AN 93 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 me cane Beiriheraren 94 38.70) 40.00|____ 12.50) 0.00) 0.00) 0.00 0.00] 0.00] oo] 032 B) tichete de masă; 95 380.94 323.00] ___ 233.93] 15.33] 15-00] 15.00] ____ 15.00] 60.33] 026| oz Cc) vouchere de vacanță; 36 9.00 0:00) 0.00) 9.00) 9.00] 9.00) 0.00) 0.00) d) ch. privind participarea salariaților la 97 0.00) 0.00 0.00] 0.00 0.00) 0.00) 0.00) 0.00) e) alte cheltuieli conform CCM. 98 29.24] 25.00] ____ 14-02 9.00) 5.00) 5.00) 5-00] 15.00] __ 707| 028 C3 JAlte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 99 0.00) 0.00] 0.00) 0.00) 0.00] 0.00) 0.00] 0.00) 3) ch. cu plățile compensatorii aferente___ | 100 0.00) 0.00) 0.00 9.00) 9.00) 0.00] 0:00] 9.00) ib) ch. cu drepturile salariale cuvenite în 101 0.00] 0.00] 0.00 0.00) 0.00] 0.00] 0.00] 0.00 c) cheltuieli de natură salarială aferente___| 102 9.00) 9.00) 0.00) 0.00) 9.00) 9.00) 0.00) 0.00) Ca [Cheltuieli aferente contractului de mandat | 103 729.11 1,414.45) 737.51) 146.15] 153.84) 153.84] 153.84 607.68! 0.82 1.01 2) pentru directori/directorat 104 EZEETI [...]