HCL 333/2021 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2021 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice local nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali întrunit în şedinţă ordinară, azi 22.12.2021 Având în vedere: — Referatul de aprobare nr. 235977/CP/16.12.2021 al Primarului Sectorului 3; — Raportul de specialitate nr. 235964/16.12.2.2021 al Direcţiei Economice; — Adresa nr.235965/16.12.12.2021 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: — Art. 19 alin. (2) şi art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; — Legii Bugetului de Stat pe anul 2021, nr. 15/2021; — OUG 98/2021 si OUG 122/2021, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021; Luând în considerare: — Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe. În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.518.968,60 mii lei se majoreaza cu suma de 6.971,40 mii lei devenind 1.525.940,00 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.542.940,00 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2022-2024, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 204.493,71 mii lei, precum şi estimările 2022-2024, în structură conform anexelor 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pe capitole şi subcapitole, precum şi estimări 2022 — 2024, conform anexei nr. 11/06 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2021, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform anexei nr.1 1/08. Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ MOLDOVEANU CĂTĂLIN-FLORIN CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENE CORHANĂ EDUARD-M IAN NR. 333 DIN 22.12.2021 PRIMĂRIA | SECTORULUI BUCUREȘTI 3 CABINET PRIMAR pemrreeczaa, 1509001 TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarQ primarie3.ro Calea Dudesti nr. 191 Sectar 3-031024-B- ti SECTOR 3 so CABINET PRIMAR ce NE 9 Sata ass atoase a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2021 Data.. Având în vedere raportul de specialitate nr. 235964/16.12.2021 întocmit de Direcţia Economică privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2021, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate și contul de execuţie bugetară: e Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.518.968,60 mii lei se majorează cu suma de 6.971,40 mii lei devenind 1.525.940,00 mii lei. e Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.535.968,60 mii lei se majorează cu suma de 6.971,40 mii lei, devenind 1.542.940,00 mii lei, astfel: Nr. Cap. HCLS3 nr. Propuneri Influente (+/- crt. INDICATORI bug. 301/2021 rectificare ) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1.535.968,60 | 1.542.940,00 6.971,40 ANGIE SAP URILE ae tipi 51.02 | 333.769,55| 318.447,35| -15.322,20 1 externe 2 Alte servicii publice generale 54.02 7.590,88 7.455,15 -135,73 3 | Tranzacţii privind datoria publică | 55.02 86.656,12 116.656,12 30.000,00 4 Apărare 60.02 75,30 75,30 0,00 (fie BUb)iea fre gtiranga 61.02 3.477,34 3.472,69 -4,65 5 | naţională 6 Învățământ 65.02 233.220,61 248.536,48 15.315,87 7 Sănătate 66.02 3.240,00 3.123,00 -117,00 8 Cultură, recreere și religie 67.02 130.922,13 132.511,73 1.589,60 9 | Asigurări și asistență socială 68.02 219.694,51 214.331,50 -5.363,01 Leeuințeservieli și dezvoltare 70.02 | 315.638,25] 300.638,25| -15.000,00 10 | publică 11 | Protecţia mediului 74.02 146.747,18 146.747,18 0,00 12 | Transporturi 84.02 54.936,73 50.945,25 -3.991,48 De asemenea Bugetul activitătilor finantate partial sau integral din venituri proprii, la cheltuieli se majorează cu suma de 53,52 mii lei, conform executiei bugetare la această dată (la Colegiul Ttehnic Matei Basarab - 62,77 mii lei iar la Liceul Ellie Radu + 116,29 mii lei, bunuri si servicii), devenind 204.493,71 mii lei . Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3. PRIMAR, Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. i RIMĂRIA | Fă Ă N Ă $.97) sECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ RE BUCUREȘTI hc 2 Www, primariez.ro TELEFON (004 021) 3:8 0323-28 FAX (004 021) Calea Dudești nr. 191, Sector 3, „ Bucuresti N Nr. 235964/ 16.12.2021 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2021 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Legea nr.15a bugetului de stat pe anul 2021; e OUG nr.97/2021 si OUG nr.122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat; e Deciziile Directorului General al Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica nr.1873, 1874, 1878/2021; e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.518.968,60 mii lei, se majoreaza cu suma de 6.971,40 mii lei, devenind 1.542.940,00 mii lei, ca urmare a introducerii in buget a majorarii veniturilor din taxe si impozite locale conform contului de executie bugetara si a estimarii incasarilor acestora, a comunicarii sumelor ce urmeaza a fi incasate in anul 2021 din impozitul pe venit, a repartizarii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate amentul Uniunii Europene 20107679 în . Vă puteţi exercita drepturile prevăzute l Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regu scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justitic în Regulamentul UE 20167679. printr-o cerere scrisă. semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti cat si a estimarii incasarilor din sume primite de la UE, conform evolutiei acestora. Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : mii lei HCLS 3 PROPUNERI Diferente DENUMIRE VENITURI Nr.301/2021 RECTIFICARE (+l-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 943.329,49 959,174;40, | 14;8944,97 |. VENITURI CURENTE, din care: 941.136 49 952.386 46 11.249,97 Impozite si taxe locale 250.000,00 270.000,00 20.000,00 | Sume defalc. din TVA (11.02) 176.529,00 186.037,00 9.508,00 | Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din 748.370,59 766.590,34 18.219,75 care: (04.02) II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 2.193,00 2.788,00 595,00 HI. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0.00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION _265.980,10 -302.457,88 -36.477,78 PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE iii: VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 575.639,11 570.765,54 -4.873,57 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION 265.980.10 302.457,88 36.477,78 (37.02.04) id ul, II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI 9.00 9.00 ] (CH. DE CAPITAL) 0,00 , | III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE d 0,00 0,00 (40.02) , | IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, 0.00 (42.02) 25.065,97 25.065,97 i V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . 0.00 0.00 0,00 (45.02) , , VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari aferente cadrului 284.593,04 243.241,69 -41.351,35 | financiar 2014-2020 TOTAL VENITURI buget local 1.518.968,60 1.525.940,00 6.971,40 | ț PRIMĂRIA P.5.9; SECTORULUI E BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei HCLS 3 . Nr.301/2021 INDICATORI Titlu | siviraride | PROPUNERI | Diferente credite RECTIFICARE (+-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 1.535.968,60 1.542.940,00 6.971,40 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 943.329,49 955.174,46 | 11.844,97 Cheltuieli de personal 10 191.652,41 194.327,01 2.674,00 Bunuri si servicii 20 289.462,45 269.863,26 | -19.599,19 Dobanzi 30 86.602,00 116.602,00 | 30.000,00 Fonduri de rezerva 50 500,00 500,00 0,00 Transferuri intre unitati ale | sa 129.661,98 129.661,98 0,00 administratiei publice Alte transferuri 55 37.428,00 37.428,00 0,00 Asistenta sociala 57 85.680,10 82.880,10 | -2.800,00 Alte cheltuieli 59 28.435,49 31.583,49 3.148,00 Rambursari de credite 81 95.972,00 95.972,00 0,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 -2.064,94 -3.643,38 -1.5978,44 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 592.639,11 587.765,54 | -4.873,57 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 19.135,20 19.135,20 0,00 Proiecte cu finantare din fonfuri 56+58 102.478,03 48.488,45 | -53.699.58 externe nerambursabursabile CHELTUIELI DE CAPITAL 70 277.927,92 336.927,92 | 59.000,00 Rambursari de credite 81 195.136,25 185.136,25 | -10.000,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 -2.038,29 -2.059,28 -20,99 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se diminueaza cu suma de 15.322,20 mii lei, prin diminuare la Sectiunea de functionare cu 20.448,63 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare si titlul 85 plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 5.126,43 mii lei prin diminuare cu suma de 53.852,58 mii lei f RAE i i ă ISC, BUCUREȘTI a PRIMĂRIA j creatii 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ proiecte cu fonduri europene si majorare cu 59.000,00 mii lei capital social. > Capitolul 54.02 — Alte servicii publice generale se diminueaza cu suma de 135,73 mii lei la sectiunea de functionare, conform executiei bugetare. > Capitolul 55.02 - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi se majoreaza cu suma de 30.000,00 mii lei la sectiunea de functionare cheltuieli necesare rambursarii creditelor contractate. > Capitolul 61.02 — Ordine Publica si Siguranta Nationala se diminueaza cu suma de 4,65 mii lei, la sectiunea de functionare - titlul 85 plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent . > Capitolul 65.02 —Invatamant se majoreaza cu suma de 15.315,87 mii lei, din care : la Sectiunea de functionare majorare cu 315,87 mii lei, titlul bunuri si servicii diminuare cu 5.509,02 mii lei si majorare cu 2669,50 mii lei la cheltuieli de personal- SDS si cu 3.156,00 mii -burse pentru elevii unitatilor de invatamant iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 15.000,00 mii lei, rambursari de credite. > Capitolul 66.02 — Sanatate se diminueaza cu suma de 117,00 mii lei, din la Sectiunea de functionare bunuri si servicii, conform executiei bugetare. > Capitolul 67.02 — Cultura, Recreere si Religie — majorare cu 1.589,60 mii lei la Sectiunea de functionare, titlul bunuri si servicii, prin redistribuire intre capitolele bugetare. > Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta Sociala se diminueaza cu suma de 5.363,01 mii lei la sectiunea de functionare, ca urmare a executiei bugetare si economiilor realizate la aceasta data la DGASPC Sector 3. > Capitolul 70.02 — Locuinte, Servicii si Dezvoltare publica — se diminueaza cu suma de 15.000,00 mii lei prin majorare cu 10.000,00 mii lei la Sectiunea de functionare -bunuri si servicii si diminuare cu 25.000,00 mii lei la Sectiunea de +, 4 SECTORULUI PRIMĂRIA BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ dezvoltare -rambursari de credite. > Capitolul 84.02 - Transporturi se diminueaza cu suma de 3.991,48 mii la Sectiunea de functionare bunuri si servicii, conform executiei bugetare la aceasta data. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei HCLS 3 nr. Cap. | 301/2021 si | PROPUNERI | Diferente INDICA. FOB Bug. | viraride |RECTIFICARE| (+|-) credite CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1.535.968,60 1.542.940,00 6.971,40 4 | Autoritati publice si actiuni 51.02| 333.769,55| 318.447,35| -15.322,20 externe 2 | Alte servicii publice generale 54.02 7.590,88 7.455,15 -135,73 3 LE ret privinii galeria 55.02] 86.656,12| 116.656,12| 30.000,00 4 | Aparare 60.02 75,30 75,30 0,00 ş | Ordine publica si:sigorania 61.02] 3.477,34 3.472,69 4,65 nationala 6_| Invatamant 65.02 | _233.220,61] ___248.536.48 |_15.315,87 7_| Sanatate 66.02] 3.240,00 3.123,00 | __-117,00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 130.922,13 132.511,73 1.589,60 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | _219.694,51 214.331,50 -5.363,01 10 stă A servicii si dezvoltare | 70.02 | 315.638,25| 300.638,25| -15.000,00 11| Protectia mediului 74.02 | _146.747,18 |____146.747.18 0.00 12 | Transporturi 84.02 | 54.936,73 50.945,25 | 3.991,48 > De asemenea Bugetul activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, la cheltuieli se majoreaza cu suma de 53,52 mii lei, conform executiei bugetare la aceasta data (la Colegiul Ttehnic Matei Basarab - 62,77 mii lei iar la Liceul Ellie Radu + 116,29 mii lei, bunuri si servicii), devenind 204.493,71 mii lei Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile BUCUREȘTI | Ey / secȚeRtiti d DIRECȚIA ECONOMICĂ stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2021. Director Executiv Directia Economica, Octavian Gheţu PRIMĂRIA E DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI a BUCUREȘTI TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic Gprimariea.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București Ci JE Jeoal III Nr. 235965/16.12.2021 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituţiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 si OUG nr.97/2001 si OUG 122/2001, cu privire la rectificarea bugetului de stat; Vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2021, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate -Proiectul expunerii de motive -Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUTIV Directia Economica OCTAVIAN GHEŢ Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relaţia cu mediul de afaceri AVIZUL Comisia dle buget, finanțe, servicii priblice, alte activităţi economice şi nslația cu mediul dle afacerii, întmuniită îîn şedinţa dlin dlata de 20 Decemibriie 2021. în sistem de videoconferiință, a analizat În confommiitate cu prevederile art. 136 alin(3) litb) şi alin. (8) lite) din OUG mr. 57/2019 şi nslaţia cu mediuil de afacerii, avizează pnoieotuil de hotărâre menţionat mai Sus POPII pina pa E E Ec ENE ERa ote O 18miio RON, Dotare sooli tăblete/table prim fimantare europeana 35mio RONI. ipal: Capital social S9mio RON pt Laminor, pl MNCINtALE jel] i Salarii Scoala dupa seoall 3mio RON Burse unio RON. Se meduc creditele cu 30mio RON. venit si TVA cu 27aio RON. FAVORABIL / NEEAVORABII Având în vedere organizarea şedinţei în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a briă di itată din si Iei ie dee doi cerinte Mihaela- Digitally signed by SECRE . armen Date: 2021.12.21 e a . Văcanu Mihaela-Canmen vacaru 0r:1926+070 "Voinea Inocenţiu-loan MEMBRI: Weinerich Andreea Helena Prezent -neexprimat Neagu Constantin - lulian prezent Costea Antoaneta - Nina prezent Judele Ștefan -Lucian Prezent — exprimat verbal favorabi Maxim Ion prezent Negoiţă Anda - Ioana prezent Păunică Adriana prezent