HCL 71/2020 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii adrninistraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 30.03.2020 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 313231/CP/23.03.2020 al Primarului Sectorului 3; Raportul comun de specialitate nr. 312700/23.03.2020 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; - Adresa nr. 312708/23.03.2020 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: Art. 19 alin. (2) şi art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2020, nr. 5/2020; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe; Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al şedinţei; În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, HOTĂRĂŞTE : Art.]. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.213.344,87 mii lei se majorează, cu suma de 15.762,06 mii lei, devenind 1.229.106,93 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.229.106,93 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2021-2023, conform Anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 228.591,88 mii lei, precum şi estimările 2021-2023, în structură conform Anexelor 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2021 — 2023, conform Anexei nr. 11/06 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr. 11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,6., Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2020, din care credite bugetare în sumă de 332.710,87 mii lei şi credite de angajament în sumă de 254.309,67 mii lei conform Anexei nr.1 1/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2020, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform Anexei nr.1 1/08. Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Directia de Investitii si Achizitii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al Primarului, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Contrasgmnează pentru legalitate Secretar general arius Mihăiţă PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ IULIANA VĂDUVA NR. 71 DIN 30.03.2020 AMENDAMENT la punctul 13 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020 “Propunem virarea sumei de 1.000 mii lei în cadrul Capitolului bugetar 67.02, - Cultură „Recreere și Religie - Servicii recreative şi sportive - Subcapitolul 67.02.05.03,art.20.01.09 - de la poziția Servicii de amenajare şi întreținere spaţii verzi (zona II-III) - la poziția nou înființată cu destinația asigurării ducerii la îndeplinire a tuturor măsurilor ce revin Sectorului 3, conform Ordonanţei Militare nr.4/2020” Păunică Adriana -Consilier local al Sectorului 3 — Extras din procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 30.03.2020 29 voturi pentru 1 abţinere 7 consilier nu a votat PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREȘTI — ron primariea, TELEFON (004 021) 3v8 03 23 - 28 FAX (004, 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarGprimariez.ro Calea Dudeşii nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti m | seurons SS | (SS | CABINET PRIMAR | omul 3 3, dello REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 312700/23.03.2020 întocmit de Direcţia Economică şi Direcţia Investiţii și Achizitii privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate și contul de execuţie bugetară, astfel: e Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 1.213.344,87 mii lei se majorează cu suma de 15.762,06 mii lei, devenind 1.229.106,93 mii lei; e Cheltuielile bugetului local! Sector 3 aprobate în sumă de 1.213.344,87 mii lei se majorează cu suma de 15.762,06 mii lei, devenind 1.229.106,93 mii lei, astfel: Nr. HCLS3 nr. Propuneri Influente cr. INDICATORI Cap. bug. 20/2020 rectificare (+7) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1,213.344,87 1,229.106,93 15.762,06 Antonia pupliee și ați 51.02 215.738,38 224.626,35 | 8.887,97 1 externe 2 Alte servicii publice generale 54.02 7.826,10 7.826,10 0,00 3 Tranzacţii privind datoria publică 55.02 89.619,50 89.619,50 0,00 4 Apărare 60.02 70,30 85,30 15,00 Ordine publica și siguranță 61.02 5.959,68 6.475,68 516,00 5 naţională 6 Învăţământ 65.02 236.828,56 238.867,15 2.038,59 7 Sănătate 66.02 135,00 135,00 0,00 8 Cultură, recreere şi religie 67.02 164.116,86 165.841,36 1.724,50 9 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 174.705,24 174.705,24 0,00 Locuinţe, servicii și dezvoltare 70.02 114.077,00 114.077,00 0,00 10 | publică 11 | Protecţia mediului 74.02 165.123,00 165.123,00 0,00 12 | Transporturi 84.02 39.145,25 41.725,25 2.580,00 e De asemenea, se propune aprobarea rectificării bugetului instituţiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții prin majorare cu suma de 14.707,61 mii lei, acesta devenind 228.591,88 mii lei. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. PRIMĂRIA SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ SUCUREȘTI, „primazieg.ro TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 o4 E-MAIL economic Dprimarieg.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti Se (3 = SS (Ș.d Nr. 270 123 93 .2020 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Legeanr.5a bugetului de stat pe anul 2020. e Contul de executie bugetara; « Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate. Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.213.344,87 mii lei, se majoreaza cu suma de 15.762,06 mii lei, devenind 1.229.106,93 mii lei, ca urmare a introducerii in buget a previziunilor pentru veniturile ce urmeaza a fi incasate din derularea proiectelor POCA si POR. Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 1 în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 4 SECTORULUI 3 DIRECŢIA ECONOMICĂ | BUCUREȘTI HCLS 3 PROPUNERI Diferente DENUMIRE VENITURI nr.40/2020 | RECTIFICARE | (+-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 880.200,04 877.317,37 -2.882,67 |. VENITURI CURENTE, din care: 879.481.04 876.598 37 -2.882,67 Impozite si taxe locale 258.581,00 258.581,00 0,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 108.780,00 108.780,00 0.00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: 693.872,00 693.872,00 0,00 (04.02) II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 719,00 719,00 0,00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE 481.751,96 -184.634,63 -2.882,67 DEZVOLTARE ! VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 333.144,83 351.789,56 18.644,73 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE 184.634,63 2.882,67 FUNCTION 181.751,96 (37.02.04) II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR 0,00 0.00 BUNURI (CH. DE CAPITAL) 0,00 , , III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 9,00 0,00 1:90 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02) 21.106,53 21.106,53 0,00 V. Sume FEN postaderare in contul 0.00 platilor efect . (45.02) 0,00 0,00 ' VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 15.762,06 aferente cadrului financiar 2014-2020 190.208.34 118.0tâii TOTAL VENITURI buget local 1.213.344,87 | 1.229.106,93| 15.762,06 [i] scrot 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ E â "ă ÎN BUCUREȘTI Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei INDICATORI Titlu HCLS 3 PROPUNERI | Diferente Nr.40/2020 | RECTIFICARE (+1-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 1.213.344,87 1.229.106,93 | 15.762,06 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 880.200,04 877.317,37 | -2.882,67 Cheltuieli de personai |__10 191.297,70 191.297,70 0,00 Bunuri si servicii | 20 240.790,77 252.510,73 | 11.719,96 Dobanzi 30 89.607,00 89.607,00 0,00 Fonduri de rezerva | 50 500,00 500,00 0,00 Transferuri intre unitati ale | 51 | 170.835,00| 156.306,17 | -14.528,83 administratiei publice Alte transferuri |__55 26.575,00 26.575,00 0,00 Asistenta sociala |__57 61.503,00 61.503,00 0,00 Alte cheltuieli 59 25.660,00 25.660,00 0,00 Rambursari de credite | 81 73.553,40 73.553,40 0,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 -121,83 -195,63 -73,80 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 333.144,83 351.789,56 | 18.644,73 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 42,00 14.570,83 | 14.528,83 Proiecte cu finantare din fonfuri externe nerambursabursabile 56+58 5.544,09 8.150,76 2.606,67 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 204.535,57 206.205,80 1.670,23 Rambursari de credite | _ 81 123.023,17 123.023,17 0,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 9,00 -161,00 -161,00 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare : LE CECT LIT 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ sti BUCUREȘTI, > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 8.887,97 mii lei, din care : la Sectiunea de functionare cu 5.525,00 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 3.362,97 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii ( 756,30 mii lei) si proiecte ( 2.606,67 mii lei - Proiect POCA-CP 13). > Capitolul 60.02 — Aparare se majoreaza cu suma de 15,00 mii lei la sectiunea de functionare, bunuri si servicii pentru Centrul Militar. > Capitolul 61.02 — Ordine Publica si Siguranta Nationala se majoreaza cu suma de 516,00 mii lei, din care : 16,00 mii lei la sectiunea de functionare, bunuri si servicii si 500,00 mii lei la sectiunea de dezvoltare investitii pentru Politia locala. > Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 2.038,59 mii lei, din care : la Sectiunea de functionare majorare cu 2.866,16 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare ale unitatilor de invatamant iar la Sectiunea de dezvoltare diminuare cu 827,57 mii lei cheltuieli de capital, conform executiei bugetare. > Capitolul 84.02 - Transporturi se majoreaza cu suma de 2.580,00 mii lei , din care: la Sectiunea de functionare majorare cu 1.500,00 mii lei pentru bunuri si servicii iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 1.080,00 mii iei cheltuieli de investitii la strazi (expertize, studii, SF uri, echipamente etc). Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: PRIMĂRIA € BUCUREȘTI, 47] SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ mii lei Cap. | HCLS3nr. PROPUNERI Diferente INDIGAIOIRI Bug. | 40/2020 |RECTIFICARE| (+-) CHELTUIELI TOTAL 50.02 | 1.213.344,87 | 1.229.106,93| 15.762,06 1 Autoritati publice 8i actiuni 51.02] 215.738,38| 224.626,35| 8.887,97 2 | Alte servicii publice generale 54.02 7.826,10 7.826,10 0,00 3 Bula privind datoria 55.02 | 89.619,50 89.619,50 0,00 4 | Aparare 60.02 70,30 85,30 15,00 5. | Ordine publica si siguranta 61.02] 5.959,68 6.475,68 516,00 nationala 6_| invatamant 65.02] _236.828,56 |____238.867,15| 2.038,59 7. | Sanatate 66.02 135,00 135,00 0,00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 164.116,86 165.841,36 1.724,50 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | 174.705,24 174.705,24 0,00 10 i servicii si dezvoltare | 10 02| 114.077,00| 114.077,00 0,00 11 | Protectia mediului 74.02 | _165.123,00 | ___165.123,00 0,00 12 | Transporturi 84.02] _39.145,25 41.725,25] 2.580,00 > De asemenea Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 213.884,27 mii lei se majoreaza cu suma de 14.707,61 mii lei, din care: la capitolul 65.10 - Invatamant (178,78 mii lei ) si la cap.74.10 — Salubritate (14.528,83 mii lei), atat la venituri cat si la cheltuieli, la sectiunea de functionare - pentru bunuri si servicii, majorare cu 178,78 mii lei iar la sectiunea de dezvoltare majorare cu 14.528,83 mii lei, acesta devenind 228.591,88 mii lei. Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2020, din care: credite bugetare in suma de 332.710,87 mii lei si credite de angajament in suma de 254.309,67 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. 4 e) - ErSă PRIMĂRIA Y SECTORULUI 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREŞTI E Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2020. Director Economic, Director Investitii Achizitii, Octavian Gheţu lrina Gina Sgroceanu PRIMĂRIA SECTORULUI : BUCUREŞTI, DIRECȚIA ECONOMICĂ ——— werw.primariez.ro pri TELEFON (004 o21) 318 03 23 - 28 FAX (004 621) 38 03 oq E-MAIL economic Dprimatiea.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti Nr, 3/0%08 / 23. 03.2020 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2020, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate -Proiectul expunerii de motive -Proiectul de hotărâre -Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUTIV, OCTAVIAN GHEŢU Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul RR de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii-de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de .... „2029 Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, întrunită în şedinţa din data de 29 9 20 29 în sistem de videoconferinţă, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul . Ri DR de pe ordinea de zi / suplimentarea—erdiniide-—zi a şedinţei ordinare/extraordinare, şi consideră că acesta A FOST / NY-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) şi alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menţionat mai sus. Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: Având în vedere organizarea şedinţei în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenţi rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinţei. PREŞEDINTE, i: A SECRETAR: P HONŢARU VALERICA Orele MEMBRI: P RADU CONSTANȚIN Oe eee FLEANCU FLORIN Oa is „emana CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN Oort BĂEȚŢICĂ NICOLETA MARIANA Oe Ni „caanenanaanaa ate MĂLUREANU LIVIU Oce ză „unasaaeaeneaenaseeaaet ENE STELIAN BOGDAN Oort E uaceooacemaacenoveeeaant TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN E eeannte POPESCU ROMEO ne E eunuc eaaeeaaa ceea PETRESCU CRISTIAN o eaneanee Su mananaaeee pmnnanannaaeene 1.Comisia 1 - Punctul 13 A.Da 8/17 ( 47%) B.Nu 1/17 (6%) C.Abtinere 2/17 ( 12%) No Answer 6/17 ( 35%) Vasiliu Mariana | Baetica Nicoleta | IULIANA VADUVA | Neacsu Florentina | Adriana Paunica | Elena Petrescu | Elena Tudor | Radu Constantin | Hontaru Valerica | | | | | | | | | xx liviu malureanu Cristi Tudorache Stelian Ene romeo popescu Antonio Ciprian Corneanu Fleancu florin Alin Voicu Cristian Petrescu XXX