HCL 72/2024 Cluj-Napoca adoptată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat şi a Analizei cost-beneficiu pentru Reteknologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO= — Insule de energie Lot ] — Insula de energie CTII Gheorgheni — CT 12 Gheorgheni, inclusiv rețelele de distribuţie aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport și distribuţie — Insula de energie Gheorgheni Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat şi a Analizei cost-beneficiu pentru Rerehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO: — Insule de energie Lot 1 — Insula de energie CT 11 Gheorgheni — CT 12 Gheorgheni, inclusiv reţelele de distribuţie aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport și distribuție — Insula de energie Gheargheni - proiect din inițiativa primarului; Reţinând Referatul de aprobare nr. 69454/1/1.02.2024 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator; Analizând Raportul de specialitate nr. 69537 din 1.02.2024 al Direcţiei Tehnice, al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte - Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte, al Direcţiei Juridice şi al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat și a Analizei cost-beneficiu pentru Reteknologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO — Insule de energie Lot 1 — Insula de energie CT 1l Gheorgheni — CT 12 Gheorgheni, inclusiv rețelele de distribuţie aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport și distribuţie — Insula de energie Gheorgheni; Luând în considerare rezultatele Analizelor cost-beneficiu realizate pentru proiectele de investitii privind Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO: — Insule de energie Lot ] — Insula de energie CT 1] Gheorgheni — CT 12 Gheorgheni, inclusiv rețelele de distribuție aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport și distribuţie — Insula de energie Gheorgheni şi proiectul de hotărâre a Consiliului local privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO= — Insule de energie Lot 1 — Insula de energie CT 1] Gheorgheni — CT 12 Gheorgheni, inclusiv reţelele de distribuţie aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport şi distribuţie — Insula de energie Gheorgheni; Văzând avizul comisiei de specialitate; În temeiul prevederilor Ordinului Ministerului Energiei nr. 1137/2023 - pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea modernizării/reabilitării reţelei inteligente de termoficare din Fondul pentru modernizare, ale Ghidului solicitantului Program-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare — Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență şi pentr modernizarea rețelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea și dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare aprobat prin Ordinul nr. 24/2024, ale art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) Lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2), art. 8 şi 9 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, republicată, precum și ale art. 42 alin. (1)-(3) din Legea 273/2006; Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă Planul anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat şi Analiza cost-beneficiu pentru Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO: — Insule de energie Lot 1 — Insula de energie CT 1] Gheorgheni — CT 12 Gheorgheni, inclusiv rețelele de distribuţie aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport și distribuţie — Insula de energie Gheorgheni, conform Anexei 1 și Anexei 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Societatea Termoficare Napoca S.A., Direcţia Tehnică, Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte și Direcţia Economică. Preşedinte de şedinţă, C. Dan Ştefan Tarcea |N) /$ - Dontrasemnează: j Score i general al icipiului, SUS Jr. Aurolia Rloş Nr. 72 din 12 februarie 2024 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA Anexa 1 la Hotărârea nr.R0/2024 Planul anual de evoluţie a tarifelor (conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu) corespunzător documentației tehnico-economice (Studiu de fezabilitate) pentru. Rerehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO2— etapa - modernizare Reţele „de transport şi distribuţie — Insula de energie CT 11 — CT 12 Gheorgheni 369,48 | 2027 42341 | 353,46 | 776,87 . 2028 457,91 | 436,11 | 337,41! 773,51 i 2029 471,65 | 449,19 | 321,26 | 770,45 | | 2030 485,80. 462,67 | 304,93 | 767,60 | | 2031 50037! 47655. 291,05 | 767,60 2032 | 515,38 | 490,84 | 276,76 | 767,60 | ! 2033 | 530,85 505,57 | 262,03 ! 767,60 | | 2034 546,77 | 520,73 | 246,87 | 767,60 | 2035 563,17 | 536,36 | 231,24 | 767,60 | 2036 580,07 | 552,45 | 215,45 | 767,60 | 2037 603,27 | 574,55 | 193,06 | 767,60 | | 2038 627,40 | 597,53 | 170,07 | 767,60 | 2039 652,50 | 621,43 | 146,17 | 767,60 | 2040 678,60 ! 646,29 | 121,31 | 767,60 “201 OOO705,74 O 672,14 956| 767,60 | 2042 733,97 | - 699,02 68,58 |! 767,60 2043 763,33 | 726,98 40,62 | 767,60 2044 793,87 | 756,06 11,54 | 767,60 2045 833,56 | 793,87 | 0,00 | 793,87 | Planul anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat va fi influentat şi actualizat în raport de/cu evoluţia elementelor/premiselor avute in vedere la intocmirea analizei cost beneficiu, precum : valoarea obiectivelor de investiții; devizele generale; pretul combustibililor si a energiei; în funcţie de etapele de implementare a investițiilor pentru Rerehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea cr, eficienței energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO2- etapa - moderniz de transport şi distribuţie — Insula de energie CT 11 — CT ]2 Gheorgheni şi ţinând seama costurilor/condiţiilor de operare Întocmit Compania de Consultanţă în Energie și Mediu SA Direcţia tehnică Director executiv Virgit:Poruţi Direcţia ecoj i, Director e Z, AA Olimpia oigrădan Șef birou Horaţiu Pop Anexa 1 la Hotărârea 22/2024 conţine 1 pagină. SA 99 Beneficiar: Contract/poziţie: Denumire contract: Denumire document: Anexa 2 la Hotărârea nr. 24/2024 TERMOFICARE NAPOCA S.A. 3910/0042/2023/3 Elaborarea documentaţiilor: analiza cost beneficiu, analiza instituțională pentru accesarea Programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea rețelelor de termoficare - Fondul de Modernizare a proiectului - Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuție a energiei termice în SACET Cluj- Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Memoriu Tehnic — Rev.1 Formular cod: PO-CCEM-03-F01 -.. Beneficiar: oaie eg = Denumire contract: __ Denumire poziţie: Denumire document: Cod document: Cod borderou: DIRECTOR: MANAGER PROIECT: COORDONATOR TEHNIC: TERMOFICARE NAPOCA S.A. 3910/0042/2023/3 — Elăborar&a ” dOcumentațiilor: analiza cost beneficiu, “analiză instituțională pentru accesarea Programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă efi iciență şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru . modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea rețelelor de termoficare - Fondul" de . Modernizare a proiectului - Retehnoiogizarea procesului de producere, transport şi distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu 'efect de seră. Ratiu Elea. coltii de producere, transport şi distribuţie a .. energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei “ energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO=-Insula de energie 11, 12 Gheorghieni -rețele de transport şi distribuție “Memoriu Tehnic Rev.1 __0042/2023-3-123-PS-002 0042/2023-3-123-PS-001 — Rev.1 ing. Daniela Cristina BURNETE dr.ing. Marian DOBRIN îng. Lidia MITROI decembrie 2023 COMPANIA DE CONSULTANȚĂ ÎN ENERGIE ŞI MEDIU cod de înregistrare fiscală: RO48013986 nr. Reg. Comerţ J40/7432/2023 “Str. Grigore Mora, nr.13, Sector 1, București, 011885, România „- tal: 0372 930.862. fax: 0371.627.939. officefEiceem.re. wemecem.ro COD DOCUMENT: 0042/2023-3-123-PS-002 Denumire document: MEMORIU TEHNIC -REV.1 Data elaborării: Decembrie 2023 Specialitate | Capitol Întocmit | Verificat Aprobat sie Fi ing. Dorina MONCEA | ing. Lidia-MITROI dr.ing. Marian DOBRIN Analiză energetică SĂ Lin EZaa | z . i > ec.lleana Analiză financiară pec.Bianca LEPĂDATU | CONSTANTINESCU Ț ha ii dr.ing. Marian DOBRIN >. Sp z— FI E BE Revizia Ă Cod fişă de modificare Data d 0042/2023-3-123-FM-001 Decembrie 2023 REPRODUCEREA, ÎMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM ŞI TRANSMITEREA INFORMAŢIILOR CONȚINUTE ESTE PERMISĂ NUMAI ÎN CONDIȚIILE STIPULATE ÎN CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALĂ NECESITĂ, ACORDUL SCRIS AL CCEM S.A. Formular cod: PO-CCEM-03-F02 Formular cod: PO-CCEM-03-F03 „COD DOCUMENT: 0042/2023-3-123-PS-002 CUPRINS 1 CONTEXT minei ocara eee 1.1 Context SOCIO-ECONOMIC anna RE ES a TTimnoeneneei i 1.1.1 Evoluția populației rezidente a judeţului Cluj și a municipiului Cluj-Napoca „meet 112- Evoluția populaţiei rezidente a judeţului Cluj și.a. municipiului Cluj- Napoca. nano ii iai erat eeeta 1.1.3 Evoluţia dezvoltării economice a judeţului Cluj şi a municipiului Cluj-Napoca „mec 1.2 Contextul politic și instituțional. î, . 1.2.1 Legislaţie aplicabilă în domeniu ȘI 1.2.2 Acorduri și structuri instituționale și financiare... 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI IDENTIFICAREA ELEMENTELOR CARE AU GENERAT PROMOVAREA PROIECTULUI... 2.1. Situaţia existentă la nivelul municipiului Cluj-Năpoca .... 2.2 Situaţia existentă la nivelul SACET și viitoarei insule energetice Gheorgheni ... savanele daeereeensiăi a 2.2.1 Sursa de energie — situaţie existentă 2.2.2 Reţele de distribuţie — situația existentă..... began a ea 2.2.3 Performanțe enargetice — situaţie existentă .........cauum incarnata goana aia 3 OBIECTIVELE PROIECTULUI... nau neennananaeeeenanaeanaa anna eanaeenaeenenaneeaneneananennnnnneneeeeen 4 IDENTIFICAREA PROIECTULUI ....nc eaeeeeenenoeaeeeoteaneneneneneeanenoanneazeneenoentenaaneeenannenatanantea ni ee IEEE 41 Definirea proiectului « ca unitate independentă de analiză da iaca ea cea aaa 4.2 Beneficiarul proiectului... anna reeeennananenaeennaneneea nene renneenaeenann oana nana ana eee nenea 42.1 Capacitatea beneficiarului de a implementa inveștiţia eu an ne LI ae a ne aa 5 REZULTATELE STUDIULUI DE FEZABILITATE il urârnai e ICE INCI uitate 5.1 Analiza cererii curente şi ViitOare .......unoeeaaeaeaeeneeeaeeeneeaaeenesoneneonanaeannaneaaananeeareeaeeananenene ana ema nanananaenanenenaenaa 5.1.1 Proiecţia cererii.de energie termică pentru insula de energie Gheorgheni .........ca nana nareeeenerenee 511.1 Necesarul de energie termică ÎN Prezent. menu aenneeeaeeneenneenonneeeennase aaa ennetenentenneoanteae 5.1.1.2 Măsurile de eficiență energetică .....cnennaaenneenevannaeenneneanerennoa ee inaaneenerannerananeneeneeee n acnannattemm ed 51.13 Schimbări climatice. Pa oa eco EN SERE RER 5.2 Analiza de OPȚIUNI unea anaeeeenennnanananeaae tan nene anna aaa nnnnneane nana ere ntennaana ee 5.3 Concluzii ale studiului de fezabilitate... NEED aa aie o ame aeneeeenaemizneaee 5.4 Impactul asupra factorilor de mediu 5.4.1 Protecţia calităţii aerului... nenea nneeenaneenneeeerennneeneranneennennnaea a neeaanneeaannnaneaaee anna 5.4.2 Protecţia calităţii apelor... muncea eee Î Dorina RI DI 5.4.3 ' Protecţia împotriva zgomotului Și VIDTaȚIIIOT «maur eee ERE cazu eg Formular cod: PO-CCEM-O3-F03 COD DOCUMENT: 0042/2023-3-123-PS-002 5.4.4 Protecţia solului și subsolului... 5.4.5 Protecţia așezărilor umane și a altor obiective de interes public 5.4.6 Protecţia biodiversităţii și a siturilor protejate.......... Zoe ot E ANDRE II NICI No RDI i N Sa E, Lui 5.4.7 Gospodărirea deșeurilor.............ae inna eneeeeeneeneanenaeneeenneneneneneeeaecennannenenanenaae nene eenaneetaneaaeaacazeaze 42 5.4.8 Impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează 5.5 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, eelpetafectaiȚIVestiția ses crease ine omenie macina i aaa a ia SA 80 aa als ea ea 43 SIE Riscuri naturale .mn none aeeeocte oana iara ana aaan aoaneaaa anno co oa aaa IEEE 7 Pau ea e nana a d 43 5.9.2. Schimbări CTNAtIGE: amateur e pata anala a aaa 008 RARE Ta 45 ANALIZA FINANCIARĂ... enaaaaaenanaaeaeaeanaeraenaseanaeaaeaeeeaaeaaenaeeeeeeaeenaenes 48 6.1 Metodologie analiză financiară. ............nceuea nea eee eeeeneneneenenenaneneneaaneneaceneneaeaneneane ue sea eanatuaeaaneaeuanaaaeaee 49 6.2 Definirea scenariilor seaca cracenainaaa caca ae dac iasă iapa aaa VE E 3902 6.3 Costuri investiționale.... 6.4 Premise de elaborare a analizei financiare ..............mcucenenenenenenenanaeeneaeneneaaeaee ca 52 5.4.1 - Premise TEBA „mananca acopere e ei ae a i ta 52 6.4.2 ' Premise:ecanomice,....m. mac oana saneaăsenenăăaan eevornenantae ataonaeaaaascooosiisăeenteeonentioa area ae ea aaa Ea ae ER 53 6:5 „Costuri:ănuale:de:exploatare n-a sizacan sapa esa ua azi aaa daca Ea a E aa aa 55 6.6 Analiza de suportabilitate............mcun unu eee neneeeeenneneecea nea eanonena oana nuneaneeeueaeeaaaeaaaaeaeuaaa a lim 56 6.6.1 Calculul de nivelului de suportabilitate al serviciului de termoficare...............muuua nene nenneeeeeeeneee cazac 56 6.6.2 Tarife și subvenții... 6.7 Venituri anuale din exploatare..........menune nenea enenneeenenenaenonnanaeaeeuea aaa uauaanananna ue eananueaananananaaaeannaea 61 6.8 Fluxul financiar incremental al investiţiei............eueeee nea neneneeneeeeeenenan ea aaeeaneeaeaeanaeaeananaeanenanenneaeaeaeaeae 62 6.8.1 Structura de finanţare a costurilor investiționale utilizată pentru determinarea fluxului financiar ineremeritalial investiţiei sursa cae eee zcareii aaa ae ot ZET RR 62 6.8.2 Evoluţia fluxului financiar incremental al investiţiei............auuae cana eeneennenenneneneneeaneeeeaea ee eneneeneeneaee 62 6.9 Rezultatele analizei financiare a investiţiei ...............mcauau aan neenennenenananeeananeeeaea oana eee eaeanaeaeeaaeneaeaeeeaaaee 63 6.10'Determinarea cuantumului finanţării nerambursabile .........maucu ue seoneaaeaentetaaaeaeanoeeaeaneeaeataanedeazatareanaa aaa 63 6.11 Fluxul financiar incremental al capitalului propriu investit în proiect ........mceune nenea anna eeeeaeaenenneazaae 65 6.11.1 Structura de finanţare a costurilor investiţionale utilizată pentru determinarea fluxului financiar ICR E [ee DEE 0) 058 IDR CA aaa can pic a Ci a ai pa 65 6.11.2 Evoluţia fluxului financiar incremental al capitalului.............mceee nene eneeeeeneeeneae enoeneeeneneneneneaeeeaeae eee 66 6.12 Rezultatele analizei financiare a capitalului... 6.13 Sustenabilitatea financiară a proiectului............. ANALIZA ECONOMICĂ ............ucucunnaeenoezeaneaeooeazoeoaat oana eat caaoeaaoeuaoounonaaneateeanaetoaa rea naoeeaaeeaenanae 69 I.L Metadalagie analiză economică ...m.mannincae ep eat ae ep ana menta aaa eee 69 COD DOCUMENT: 0042/2023-3-123-PS-002: 7.2 Premise analiză economică 7.3 Analiza costurilor sociale TB INI BN rea m a lt t 70 7.3.2 Conversia PrețurilOr... nana ear eetennn nn a 7 7.3.3 integrarea externalităţilor negative: costuri externe, monetare şi non-monetare incluzând aspecte de mediu . : - 71 7.4 Analiza beneficilOr SOCIALE „nenea ze 12 0 lata za IRINEI FIR o 7.4.1 integrarea externalităţilor: beneficii externe, monetare şi non-monetare incluzând aspecte de mediu 72 i 74.2 Cuantificarea beneficiilor de Mediu aa ta cena „nano 72 78 Fluxul economic ea | ice ali nea caine na zane nenea sn auemereaseenvena „75 7.6 Rezultatele analizei ecONOMICE <..mmnnnaaa nana ennaaaeenananaanaaee eee aaa enaaaanereaanaee 76 8 EVALUAREA RISCURILOR ......... lie EIN. 77 - - 81 Analiza de senzitivitate.. ia eta ta Ea ata E uizi SP ici e: MEIER ID tea ineoenee oana 93 5 i 2474 Eat. 8.1.1 Metodologie analiza de senzitivitate........mcnuaneneenenanemanee nenea noneveneenaneennte aonesaneneaneane aia enma 77 8.1.2 Analiza de senzitivitate la variaţia valorii de investiție POLICE reraca tea tunete ţa tetanos enoieaai de 77 8.1.3 Analiza de senzitivitate la variația consumului de energie termică .......ncnnnnunnneeneneeneeneneneeanneeaeeneee 78 8.1.4 Rezultatele analizei de senzitivitate... 8.2 Analiza de risc calitativă ............ arie ostci 8.2.1 Metodologie analiză a riscurilor 8.2.2 Analiza riscurilor generale la care este expus proiectul în etapele preinvestițională, de implementare a investiţiei şi operaţională 8.2.2.1 Stabilirea COMNtEXtUlUI „mn aneeaaeanaa aaa 82 8.2.3 Identificarea şi analiza rÎSCUTINON „cucoana neneannennatanenananenaeaneseannaaseneaneaneenaeeanneanea ne 84 8.2.4 Analiza riscurilor și elaborarea matricei riscurilor .........nmcnennaeunaenneananeea eee eeennneeneeneemeannanoanaeeen eee 88 8.2.5 . Estimarea riscurilor 8.2.6 Măsuri de tratarea riscurilor....n.aconnuencenaeoeoeonenoinaaeeaeenrenenononeazanaesnaneananoeneaansasenoananaea eee stoaeanentoateasneea 91 8.2.7 Analiza riscurilor climatice la care este expus proiectul... 8.2.7.1 Context....cnen nn aneeaeeeeneneneneneeeraneareee 8.2.7.2 Identificarea riscurilor climatice | 82.7. Amâliza FÎscurilOr CNMatiCe „n Di PNI 104 8.2.7.4 Identificarea măsurilor de adaptare a proiectului la riscurile climatice ...............uuuneneeeeeaee 106 9 CONCLUZII “toane neji nene ea eta EEE IRI one IRI 108 Formular cod: PO-CCEM-03-F03 Formular cod: PO-CCEM-03-F03 COD DOCUMENT: 0042/2023-3-123-Ps-002 ANEXE ANEXA A Costuri de operare ANEXA B Determinarea contribuţiei din fonduri nerambursabile (ajutor de stat solicitat) ANEXA C Bugetul proiectului ANEXA D Analiza financiară a investiţiei și a capitalului ANEXA E Analiza de sustenabilitate financiară ANEXA F Analiza economică TABELE Tabel 1-1: Date statist [...]