HCL 42/2024 Cluj-Napoca adoptată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat şi a Analizei cost-beneficiu pentru Rerehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO» — Centrala Termică de Zonă (C.1.Z.) Someș Nord reconfigurată LOTUL 2 — Insula de energie 1, 3, 4 Pata, inclusiv rețelele de distribuţie aferente, Volumul 1 — rețele de transport și distribuţie — Insula de energie Pata Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat și a Analizei cost-beneficiu pentru Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO» — Centrala Termică de Zonă (C.T.Z.) Someş Nord reconfigurată LOTUL 2 — Insula de energie 1, 3, 4 Pata, inclusiv rețelele de distribuţie aferente, Volumul 1 — rețele de transport şi distribuţie — Insula de energie Pata - proiect din iniţiativa primarului; Reţinând Referatul de aprobare nr. 42951/1/18.01.2024 al primarului municipiului Cluj- Napoca, în calitate de inițiator; Analizând Raportul de specialitate nr. 43099 din 18.01.2024 al Direcţiei Tehnice, al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte, al Direcţiei Juridice și al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat şi a Analizei cost-beneficiu pentru Rerehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO: — Centrala Termică de Zonă (C.T.Z.) Someş Nord reconfigurată LOTUL 2 — Insula de energie ], 3, 4 Pata, inclusiv rețelele de distribuţie aferente, Volumul ] — reţele de transport și distribuţie — Insula de energie Pata; Luând în considerare rezultatele Analizelor Cost-Beneficiu, realizate pentru proiectele de investitii privind Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO» — Centrala Termică de Zonă (C.1.Z.) Someş Nord reconfigurată LOTUL 2 — Insula de energie 1, 3, 4 Pata, inclusiv rețelele de distribuție aferente, Volumul 1 — reţele de transport și distribuţie — Insula de energie Pata și Hotărârea nr. 906/2023, prin care s-a aprobarea documentaţia tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO> — Centrala Termică de Zonă (C.T.Z.) Someş Nord reconfigurată LOTUL 2 — Insula de energie 1, 3, 4 Pata, inclusiv reţelele de distribuţie aferente, Volumul 1 — rețele de transport și distribuţie — Insula de energie Pata, Văzând avizul comisiei de specialitate; În temeiul prevederilor Ordinului Ministerului Energiei nr. 1137/2023 - pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea modernizării/reabilitării reţelei inteligente de termoficare din Fondul pentru modernizare, ale prevederilor Ghidului solicitantului Program-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență şi modernizarea rețelelor de termoficare — Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea și dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare, aprobat prin Ordinul nr. 24/2024, ale art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2), art. 8 şi 9 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, republicată, precum și ale art. 42 alin. (1)-(3) din Legea 273/2006; Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă Planul anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat şi Analiza cost-beneficiu pentru Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră COz — Centrala Termică de Zonă (C.1.Z.) Someș Nord reconfigurată LOTUL 2 — Insula de energie 1, 3, 4 Pata, inclusiv reţelele de distribuție aferente, Volumul 1 — reţele de transport și distribuţie — Insula de energie Pata, conform Anexei | şi Anexei 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Societatea Termoficare Napoca S.A., Direcţia Tehnică, Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte și Direcţia Economică. i Președinte de şedinţă, Ec. Dan Ştefan Tarcea Nr. 42 din 22 ianuarie 2024 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi) Anexa 1 la Hotărârea nr. 44/2024 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA Planul anual de evoluție a tarifelor (conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu) pentru Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SA CET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO2-— etapa - modernizare Reţele de transport şi distribuţie — Insula de energie 1, 3, 4 Pata 2026 431,63 411,07 427,23 838,30 2027 444,58 423,41 399,13 822,53 2028 457,91 436,11 372,34 808,45 2029 471,65 449,19 346,59 795,78 2030 485,80 462,67 328,91 791,58 2031 500,37 476,55 315,03 791,58 Ă 2032 515,38 490,84 300,74 791,58 2033 530,85 505,57 286,01 791,58 2034 546,77 520,73 270,85 791,58 2035 563,17 536,36 255,22 791,58 2036 580,07 552,45 239,13 791,58 2037 603,27 574,55 217,04 791,58 2038 627,40 597,53 194,05 791,58 2039 652,50 621,43 170,15 791,58 2040 678,60 646,29 145,30 791,58 2041 705,74 672,14 119,44 791,58 2042 733,97 699,02 92,56 791,58 2043 763,33 726,98 64,60 791,58 2044 793,87 756,06 35,52 791,58 2045 833,56 793,87 0,00 793,87 Planul anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat va fi influențat şi actualizat în raport de/cu evoluţia elementelor/premiselor avute în vedere la întocmirea analizei cost beneficiu, precum: valoarea obiectivelor de investiţii; devizele generale; şi ținând seama de evoluţia costurilor/condiţiilor de operare. Întocmit Compania de Consultanţă în Energie și Mediu SA Șef birou Horaţiu Pop AS Li 2024 conţine 1 pagină. Anexa 1 la Hotărârea nr. Anexa 2 la Hotărârea nr.4/2024 Beneficiar: TERMOFICARE NAPOCA S.A. Contract/poziţie: 3910/0042/2023/2 Denumire contract: Elaborarea documentaţiilor: analiza cost beneficiu, analiza instituţională pentru accesarea Programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Fondul de Modernizare a proiectului - Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj- Napoca, în vederea creșterii fi icienței-energatice şi reducerii Denumire document: Memoriu Tehnic — Rev.1 Li boi vă ăi Beneficiar: Contract/poziţie : Denumire contract: Denumire poziţie: Denumire document: Cod document: Cod borderou: DIRECTOR: MANAGER PROIECT: Formular cod: PO-CCEM-03-FO1 COORDONATOR TEHNIC: TERMOFICARE NAPOCA S.A. 3910/0042/2023/2 Elaborarea documentaţiilor: analiza cost beneficiu, analiza instituțională pentru accesarea Programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Fondul de Modernizare a proiectului - Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO2-Insula de energie 1 3 4 Pata -reţele de transport şi distribuţie Memoriu Tehnic — Rev.1 0042/2023-2-123-PS-002 0042/2023-2-123-PS-001 — Rev.1 ing. Daniela Cristina BURNETE dr.ing. Marian DOBRIN ing. Lidia MITROI decembrie 2023 COMPANIA DE CONSULTANȚĂ ÎN ENERGIE ȘI MEDIU cod de înregistrare fiscală: R048013986 nr. Reg. Comerţ J40/7432/2023 str. Grigore Mora, nr.13, Sector 1, e 011885, România tel: 0372.930.862. fax: 0371.627.939. - A COD DOCUMENT: 0042/2023-2-123-Ps-002 Denumire document: MEMORIU TEHNIC -REV.1 Data elaborării: Decembrie 2023 Specialitate Capitol Întocmit Verificat Aprobat Analiză energetică ing. Dorina MONCEA._| ing. Lidia MITROI dr.ing. Marian DOBRIN aliză energetică TI = A 779005, a = . ec.lleana Analiză financiară ec.Bianca LEPADATU | CONSTANTINESCU deing, Marian DOBRIN FA 3 EI FA = / 7 Revizia Nr. Cod fişă de modificare Data 7 1 0042/2023-2-123-FM-001 Decembrie 2023 Formular cod: PO-CCEM-03-F02 REPRODUCEREA, ÎMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM ȘI TRANSMITEREA INFORMAŢIILOR CONȚINUTE ESTE PERMISĂ NUMAI ÎN CONDIŢIILE STIPULATE ÎN CONTRACT, UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALĂ NECESITĂ ACORDUL SCRIS AL CCEM S.A. ii luă COD DOCUMENT: 0042/2023-2-123-PS-002 CUPRINS : Pag. 1 CONTEXT m cana arsa a ae Daca ac ta Ea 383 aa 8 d nai a dana emana a paa aaa ua za nenaneoaa ca 9 1.1 Contextisoci05ecONo [NiC azi eee nea ea a aaa ae a aaiDOa e aa aaa aa IE a a papii pa anda 9 1.1.1 Evoluţia populaţiei rezidente a judeţului Cluj și a municipiului Cluj-Napoca............. umane nenea 10 1.1.2 Evoluţia populaţiei rezidente a județului Cluj și a municipiului Cluj-Napoca........ecuce unea nenea 12 1.1.3 Evoluţia dezvoltării economice a judeţului Cluj și a municipiului Cluj-Napoca .... 1.2 Centextul:pelitieşiinstituțional sic cere cosaia iaazaaoncaaaaie aa aaaaă naaăaa at 0 08u ca dodla a aaa 15 1.2.1 Legislaţie aplicabilă în domeniu............cmcnea nenea nenea anananene ana an eeeaa nana eananeaaeeezeeee 17 1.2.2 Acorduri și structuri instituţionale și financiare ..............mcmcnenne neam cae aaa anna ace 20 2 SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI IDENTIFICAREA ELEMENTELOR CARE AU GENERAT PROMOVAREA PROIECTULUI 23 2.1 Situaţia existentă la nivelul municipiului Cluj-Napoca.......ceeecee eee eeneneneneeaenenenenena aan ana aaean aceea 23 2.2 Situaţia existentă la nivelul SACET — CTZ Someș Nord și viitoarei insule energetice.............muanaeeeeeee 25 2.2.1 i Sursa de energie SACET — CTZ Someș Nord............muuuecneeneaeeeee . so genoesinutis ere aa ceaun stadioane 25 2.2.2 Reţele de transport SACET — CTZ Someș Nord, inclusiv viitoarea insulă energetică 1,3,4 Pata......26 2.2.3 Puncte termice SACET — CTZ Someș Nord, inclusiv viitoarea insulă energetică 1,3,4 Pata............. 26 2.2.4 Reţele de distribuţie SACET — CTZ Someș Nord, inclusiv viitoarea insulă energetică 1,3,4 Pata ....28 2.2.5 Performanţe energetice la nivelul SACET — CTZ Someș Nord, inclusiv viitoarea insulă energetică 1,3, APEtă csseea cea caceaia ai aa ia Da pat a09 REI 90dal ă pa mona a aaa eadaauearan 30 3 OBIECTIVELE PROIECTULUI... nenea eee nene nenea nenea eneneea a enenanaenea eee reunea aaa eaenanana nana 31 4 IDENTIFICAREA PROIECTULUI... nenea eee enenenenenenenananeun nenea nenea emana eeaeaneneenanaenanaaenanaaenanana nana na 32 41 Definirea proiectului ca unitate independentă de analiză ot CR E TEI a 32 4.2 Beneficiarul proiectului... cueanaanananeneneeeeeenenuu aaa eeeneaee ana eaaneeaaeeaze 32 4.2.1 Capacitatea beneficiarului de a implementa investiția .............ec nenea remanente eanenenaeeaee 32 5 REZULTATELE STUDIULUI DE FEZABILITATE. 5.1 Analiza cererii curente și viitoare............mamu nenea eee ana anenuanananaenenaenananena anenenenueaaeaeee 34 5.1.1 Proiecția cererii de energie termică pentru insula de energie Pata..............meu nene eneneee nenea 35 5.1.1.1 Necesarul de energie termică în prezent... eee aan anna eeenaneaeneeeeeeae acea 35 5.1.1.2 Măsurile de eficiență energetică ...........mumu nenea aan aaa eaeenena nea eaeeenenenenenanenanenenaueaenanaua 35 5.1.1.3 Schimbări climatice... nenea eeeeneneneaneunenue eee neant anenaneaanenu unea nea aaae 36 5.2 Analiza de opţiuni... ceea eee eee anna anna nana uaeneaaaeeenenaaeaa 37 5.3 Concluzii ale studiului de fezabilitate... 5.3.1 Prezentarea soluţiei tehnice... neam aaa anna enaneneneneneeaeua eee 38 5.3.2 Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii în concordanţă cu devizul general 38 5.3.3 Graficul de implementare a proiectului... near eneeeneneneeneneaaaeaaneaaaanaanannaeaaaaaneaee 39 5.4 Impactul asupra factorilor de mediu ..........mu nenea en euna ea enenaenaeuenaeenaenanaea acnee 40 5.44. „ Protecția calității aerului; ua ina area once cena dna caii ceia az st a al oa a 40 COD DOCUMENT: 0042/2023-2-123-PS-002 5.4.2 Protecţia calității apelor. 5:4,3.- Pratecţia impotriva zgomeatului și vibraţiilor «sic. re soereecn tă seaca oana sase nora a caen ea aaa aaa oaia aaa 42 5.4.4 Protecţia solului și subsolului... enma eee ennenenanaeaneaenaeaaaenenenaennenana nana 43 5.4.5 Protecţia așezărilor umane și a altor obiective de interes public ...... ceara nenea 43 5.4.6 Protecţia biodiversităţii și a siturilor protejate... neneneneneneeneenenenneeanenaneneneneneaea en aan 44 5.4.7 Gospodărirea deșeurilor meci sasi tisă ceea oana caza accea a cata a ăn aa ăia coana e oneste e 45 | 5.4.8 Impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural și antropic în care acesta se | integvează 3 apa eee ele aa aaa 0 a aa Comat ce zvon E Sl aaa aia a 45 | 5.5 Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia ...........mcmuuneeneneneeeeeneeaeeeeeeaceeueeeaneneenenananeneneeeaaneeeeneaana nuanta nea neaanaeaa 46 5;5.1._ -Riscuriinatuifalesaae asocia ear apara ada cca aaa cana dainui 5 ea aaa 08 dă a apa ca aia 46 5:52. ” Schimbăriclimatice:: suscita pesta niuiorc atita neinteresant et 47 | - 6 ANALIZA FINANCIARĂ... ina Bl 6.1 Metodelegie analiză finânciată casino tra Saca a ca i Pt aaa dat aaa ada 52 6.2 Definirea scenariilor.............mue ceeace eneneneneneeneeennenneneneeenenenenenenenenaneeneuneneeneeeeeuneneuaeenaenenenenenen eee 53 6.3 Costuri investiționa lesco racita page a rea a că aaa a aaa SI a 7303 3 di tal 54 6.4 Premise de elaborare a analizei financiare.............mueaeae nene aeeenenenenee eee enennene nene een ea 55 6.4.1 Premisetehnice.....aei nenea enenene nenea enenenenenenenenenenenuenenaneanenanenaneneananenanenenaneneeeeaa 55 6.4.2 Premise economice. sei mason aaa asa asa apa it ata ăia aa ia ăn aaa 7 08 ea 56 6.5 Costuri anuale de exploatare...........cee ceea eneeenenee eee eneneneenanenanaaeeeeaen ae neaeaaneeenenenanana nenea eaaeana 58 6.6 Analiza'de suportabilităte canon zoana smart nato a rep apiaa aaaa 59 6.6.1 Calculul de nivelului de suportabilitate al serviciului de termoficare .... 6.6.2 Tarife și subvenții... eneneeeeeeneeeeneneeaeeneneenanenenenenenenaenenenenanannenaeneeanaanen nana eataneneaenenananeaea 61 6.7 Venituri anuale din exploatare............mcu nana eeanaenaneenananana ana enenananana anna ana nanana 64 6.8 Fluxul financiar incremental al investiţiei... neeeeeeeneeneneneenenenenenneneeneneneanenenenenanennaneeaenenearaee 65 6.8.1 Structura de finanţare a costurilor investiționale utilizată pentru determinarea fluxului financiar incremental aliinvestiției ss caca cata a cata ăi i a a inel ii a aa aa nana 65 6.8.2 Evoluţia fluxului financiar incremental al investiție 6.9 Rezultatele analizei financiare a investiţiei............mmuuueeeea eee nenea nenea eee 66 6.10 Determinarea cuantumului finanţării nerambursabile............mmunaee nene eneneeeenenenenana avene eee enananana ee 66 6.11 Fluxul financiar incremental al capitalului propriu investit în proiect... nenea eneneeeeeneeeeeeaeeenaeaeae 69 6.11.1 Structura de finanţare a costurilor investiţionale utilizată pentru determinarea fluxului financiar incremental al capitalului ...........nce neuen eneneneneneneneenenenenenenenanenenaenenenenaeanneneanenneeaenenenaaae 69 6.11.2 Evoluţia fluxului financiar incremental al capitalului... 6.12 Rezultatele analizei financiare a capitalului........ manea enenenenanena aan anna en enaaana ace 70 6.13 Sustenabilitatea financiară a proiectului... nau 70 Ei ud COD DOCUMENT: 0042/2023-2-123-PS-002 ZA ANALIZA ECONOMICĂ... nn ana aaaa eee eeauaaneeunaeaanaeeeaae eee 72 7. Metsdelegie analiză economică „ass sia cai caiac ae ina aaa sa Ta di a aa Ra a ta 72 7.2 Premise analiză: economică iesea coc ecua one papa aaa ada ae eee paul nea neoane aaa ian cena zeci 73 7.3 Analiza costurilor sociale... 7.3.1! 3 Corectii fiscale mie sareaza al oct ana na arca aa Ea da a tina e 30 ata Ea aa Ea ala 73 7.3.2 „Conversia preţurilor......... noua en cnonenne nare snpnaneaoanesesoneoavav ana ntecanaesenene lenea nenea nora apnee ee eeae 74 7.3.3 Integrarea externalităților negative: costuri externe, monetare şi non-monetare incluzând âspectede' mediu. scara ocne cata cata i pe ca apa a ro aaa aaa 5 IE Ra 74 7.4 Analiza beneficiilor sociale ...............mueeneeenaneneeeenenenanenene nana eneeeneneeenenananenaetenanaea eee neaeneneneaaeanananeaee 75 7.4.1 Integrarea externalităţilor: beneficii externe, monetare şi non-monetare incluzând aspecte de mediu 75 74.2 - cuantificarea benefieiilar da Medii sseecesunea caicenca menit ii aan li lost 75 7.5 Fluxul economic... nenea |caption area RE Bart 78 7.6 Rezultatele analizat ecăâtică. sn caine anca caca ai ăi 79 8 EVALUAREA RISCURILOR... cun nenene e eneeneneneneneennenenena en ea ene nana eereaneaaenenenennneneaeaenaenaenaaaenaeenanaataeenananee 80 8.1 Analiza de senzitivitate ............memennae nenea reno anna nne nano nnananananaea anna 8.1.1 Metodologie analiza de senzitivitate.. 8.1.2 Analiza de senzitivitate la variaţia valorii de investiție...............mcmueceeeneeceneneneneeeen eee ana eaneneeae 80 8.1.3 Analiza de senzitivitate la variaţia consumului de energie termică... cena eee neenenenene acneea 81 8.1.4 Rezultatele analizei de senzitivitate ...........memun nenea nenea aaa en enane ana aenenana aa eacaae 82 8.2 Analiza de risc calitativă... neneeenenennenenenenenenenenenenaeanaenenenenneeneaneneneananenenienenananaeneneeneneaneeaeaeaa 84 8.2:1. “+Metodâlogie analiză a FISCUIFILOR astea teaca cata dea oala ls ana a atata caii 84 8.2.2 Analiza riscurilor generale la care este expus proiectul în etapele preinvestițională, de implementare a investiţiei și operațională............mueae eee eneneneeeeeenneaneneeen anca nene nene nenaneneneaaeaneaee 85 =] =] 8.2.2.1 Stabilirea contextului... nenea anna enunta aen nana neaee 85 8.2.2.2- -ldentificarea.şi analiza riscurilor ..nncaseeai nara tonaeene cos iacteacaaaoaiăaaensezaa 8.2.2.3 Analiza riscurilor și elaborarea matricei riscurilor ... 8,32: EStiață FISCULIIOIE csoisracacă ora forarea ol nai rau acad taia 92 = 8.2.2.5 Măsuri detratare a riscurilor... nenea enenenaeuneenenannenenenenenanena nenea naneneanenae 93 8.2.3 Anal [...]