HCL 44/2024 Cluj-Napoca adoptată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat și a Analizei cost-beneficiu pentru Rerehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră COz — Insule de energie Lot 2 — Insula de energie CT 16 Mănăștur — CT 17 Mănăștur, inclusiv rețelele de distribuţie aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Rețele de transport și distribuţie — Insula de energie Mănăștur Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat și a Analizei cost-beneficiu pentru Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO: — Insule de energie Loi 2 — Insula de energie CT 16 Mănăștur — CT 17 Mănăștur, inclusiv rețelele de distribuţie aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport și distribuţie — Insula de energie Mănăștur - proiect din inițiativa primarului; Reţinând Referatul de aprobare nr. 42938/1/18.01.2024 al primarului municipiului Cluj- Napoca, în calitate de iniţiator; Analizând Raportul de specialitate nr. 42994 din 18.01.2024 al Direcţiei Tehnice, al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte - Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte, al Direcţiei Juridice şi al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat şi a Analizei cost-beneficiu pentru Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO» — Insule de energie Lot 2 — Insula de energie CT 16 Mănăștur — CT 17 Mănăștur, inclusiv rețelele de distribuţie aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport și distribuţie — Insula de energie Mănăștur; Luând în considerare rezultatele Analizelor Cost-Beneficiu realizate pentru proiectele de investitii privind Refehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO» — Insule de energie Lot 2 — Insula de energie CT 16 Mănăștur — CT 17 Mănăștur, inclusiv reţelele de distribuţie aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport și distribuție — Insula de energie Mănăștur și Hotărârea nr. 907/2023, prin care s-a aprobat documentaţia tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj- Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO — Insule de energie Lot 2 — Insula de energie CT 16 Mănăștur — CT 17 Mănăștur, inclusiv rețelele de distribuţie aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport și distribuție — Insula de energie Mănăștur; Văzând avizul comisiei de specialitate; În temeiul prevederilor Ordinului Ministerului Energiei nr. 1137/2023 - pentru aprobarea | | | i Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea modernizării/reabilitării reţelei inteligente de termoficare din Fondul pentru modernizare, ale prevederilor Ghidului solicitantului Program-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență şi modernizarea rețelelor de termoficare — Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea și dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare, aprobat prin Ordinul 24/2024, ale art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2), art. 8 şi 9 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, republicată, precum și ale art. 42 alin. (1)-(3) din Legea nr. 273/2006; Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă Planul anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat și Analiza cost-beneficiu pentru Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO2 — Insule de energie Lot 2 — Insula de energie CT 16 Mănăştur — CT 17 Mănăştur, inclusiv rețelele de distribuţie aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport și distribuţie — Insula de energie Mănăștur, conform Anexei | și Anexei 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează societatea Termoficare Napoca S.A., Direcţia Tehnică, Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte şi Direcţia Economică. Preşedinte de şedinţă, Ec. Dan Ştefan Tarcea Jr. Aurora/Roşca Nr. 44 din 22 ianuarie 2024 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi) Anexa 1 la Hotărârea nr. (al/2024 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA Planul anual de evoluţie a tarifelor (conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu) pentru Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO2— etapa - modernizare Reţele de transport şi distribuţie — Insula de energie 16 — 17 Mănăştur 2026 431,63 411,07 372,66 783,73 2027 444,58 423,41 356,46 779,87 2028 457,91 436,11 340,25 776,36 2029 471,65 449,19 323,96 773,45 2030 485,80 462,67 307,55 770,21 2031 500,37 476,55 293,67 770,21 = 2032 515,38 490,84 279,37 770,21 2033 530,85 505,57 264,64 770,21 2034 546,77 520,73 249,48 770,21 2035 563,17 536,36 233,86 770,21 2036 580,07 552,45 217,76 770,21 2037 603,27 574,55 195,67 770,21 2038 627,40 597,53 172,68 770,21 | 2039 652,50 621,43 148,78 770,21 | 2040 678,60 646,29 123,93 770,21 | 2041 705,74 672,14 98,08 770,21 | 2042 . 733,97 699,02 71,19 -770,21 2043 763,33 726,98 43,23 770,21 2044 793,87 756,06 14,15 770,21 2045 833,56 793,87 0,00 793,87 Planul anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat va fi influențat şi actualizat în raport de/cu evoluţia elementelor/premiselor avute în vedere la | întocmirea analizei cost beneficiu, precum: valoarea obiectivelor de investiţii; devizele generale; Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de seră CO2— etapa - modernizare Reţele de transport şi distribuţie — Insula de Mănăștur şi ţinând seama de evoluţia costurilor/condiţiilor de operare. Întocmit Compania de Consultanţă în Energie și Mediu SA Şef birou Horaţiu Pop ILL-Ș exa 1 la Hotărârea nr. bl /2024 conţine 1 pagină: Anexa 2 la Hotărârea nr. 44/2024 Beneficiar: TERMOFICARE NAPOCA S.A. Contract/poziţie: 3910/0042/2023/4 | Denumire contract: Elaborarea documentațiilor: analiza cost beneficiu, analiza instituţională pentru accesarea Programului-cheie 5: Cogenerare de . înaltă eficienţă şi modernizarea rețelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Fondul de Modernizare a proiectului - Retehnologizarea procesului de Denumire document: Memoriu Tehnic Rev.1 NU, DAY, Formular cod: PO-CCEM-03-FO1 Beneficiar: Contract/poziţie : Denumire contract: Denumire poziţie: Denumire document: Cod document: Cod borderou: DIRECTOR: MANAGER PROIECT: COORDONATOR TEHNIC: TERMOFICARE NAPOCA S.A. 3910/0042/2023/4 Elaborarea documentațiilor: analiza cost beneficiu, analiza instituțională pentru accesarea Programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență şi modernizarea rețelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență şi pentru modernizarea rețelelor de termoficare - Fondul de Modernizare a proiectului - Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO2-Insula de energie 16, 17 Mănăştur-reţele de transport şi distribuţie Memoriu Tehnic — Rev.1 0042/2023-4-123-PS-002 0042/2023-4-123-PS-001 — Rev.1 a, GMETATE 9 ing. Daniela Cristina BURNETE dr.ing. Marian DOBRIN ing. Lidia MITROI decembrie 2023 COMPANIA DE CONSULTANȚĂ ÎN ENERGIE ȘI MEDIU cod de înregistrare fiscală: R048013986 nr. Reg. Comerţ J40/7432/2023 str. Grigore Mora, nr.13, Sector 1, Bi ești, 011885, România ii tel: 0372.930.862. fax: 0371.627.939. “a mure COD DOCUMENT: 0042/2023-4-123-PS-002 Denumire document: MEMORIU TEHNIC -REV.1 Data elaborării: Decembrie 2023 Specialitate Capitol Întocmit Verificat Aprobat ez Ri ing. Dorima MONCEA ing. Lidia MITROI dr.ing. Marian DOBRIN Analiză energetică AU Za 7 A PE SERE ec.lleana A , ' Analiză financiară ec Banca LEPĂDATU. | CONSTANTINESCU dig Aaţia n DOBRE 9 = i | "| | | | | | Revizia Nr. Cod fişă de modificare Data 1 1 0042/2023-4-123-FM-001 Decembrie 2023 REPRODUCEREA, ÎMPRUMUȚAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM ŞI TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR CONȚINUTE ESTE PERMISĂ NUMAI ÎN CONDIŢIILE STIPULATE ÎN CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALĂ NECESITĂ ACORDUL SCRIS AL CCEM SA, Formular cod: PO-CCEM-03-F02 EL DORNEI, COD DOCUMENT: 0042/2023-4-123-PS-002 CUPRINS Pag. d o CO NEXT e aaa a a e aa ea nea a ae Rima La It aa dea toc anima ase a aaa 9 1.1 Cohtext socio-economic;::.s aia ata acnee inta nasa do oa gaara patanpenă e os teea zanga read 9 1.1.1 Evoluţia populaţiei rezidente a județului Cluj și a municipiului Cluj-Napoca .............uuea nenea 10 1.1.2 Evoluţia populaţiei rezidente a județului Cluj și a municipiului Cluj-Napoca... 1.1.3 Evoluţia dezvoltării economice a judeţului Cluj și a municipiului Cluj-Napoca .............euea eee 13 1.2 Contextul politic și instituțional ..........mu cancan anna ueaenenenen emana aan eneeenaeaenaanananae 15 1.2.1... “Legislaţie'aplicabilă-in'domeniu. 2: tc. cca accea teii cana a iza aaa aaa aa aa dada 17 1.2.2 Acorduri și structuri instituționale și financiare ...........mceee ceea nneneneneeeeneneataeeenenenenene nenea a nenananea 20 2 SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI IDENTIFICAREA ELEMENTELOR CARE AU GENERAT PROMOVAREA PROIECTULUI 23 2]. Situaţia existentă la nivelul municipiului Cluj-Napoca...........mceneueaneeaeaeeneeeeeeeneeeneenaeneaeeearenaner nea atacase 23 2.2 Situaţia existentă la nivelul SACET și viitoarei insule energetice Mănăștur ..........ceee una nneneneeeeerecaneece 25 2.2.1 Sursa de energie — situaţie existentă... 2.2.2 Reţele de distribuţie — situaţia existentă.............eeeeeceuecneneneeeneneneneerenenenenereaneenaeeanaenananeanenaaeane acea 26 2.2.3 . Performanţe energetice — situaţie existentă..............c muncea eneeeaneneene en enea anemia eneneeanaea 28 3 OBIECTIVELE. PROIECTULUI ms sasea mese ac cae caca paie opac odata pad acei aia 9 ea 29 4 IDENTIFICAREA PROIECTULUI... nenea eee eeaneenaeneenenaeaeeenenaeueneaananenenenananenenenenereneeneneeneneneenaeananararananae 30 4.1 Definirea proiectului ca unitate independentă de analiză............uen nenea eneeenaneaneneaneeanaene aan 30 4.2 Beneficiarul proiectului............euaeeei 5% zi oc CA tonică ec AR A recapete Meta e POI RIA A 30 4.2.1 Capacitatea beneficiarului de a implementa investiţia .... 5 REZULTATELE STUDIULUI DE FEZABILITATE. 32 5.1 Analiza cererii curente și viitoare............eeeae unea eneneneneneneneneneneneenenenreaneneneaaenataaeeeecetereeeenaeeneaaeneaeanaen 32 5.1.1 Proiecţia cererii de energie termică pentru insula de energie Mănăștur... nenea 33 5.1.1.1 Necesarul de energie termică în prezent...........ecueeeaeneneeneneeneneneneaneenenena nenea nenea enenne nenea 33 5.1.1.2 Măsurile de eficiență energetică .........memunceceeeeneneneneeeeeneneneneeeneananeareenne enma nananenaananancananaa 33 5;1,13. Schimbări climatice... esa seaca patura cadea ee none aa vasal daca i sean inigefieaeiaiasaaa 34 52 Analiza de opțiuni... nenea aan nana enenana nenea enanananaenenenaaaaeeennaananana nana emana eaenanaaaaanaeananana 34 5.3 Concluzii ale studiului de fezabilitate... 5.3.1.+Prezentareaisoluţieiitehnice. ie aiurea et unea ineaa aaa me a iaa aaa asa penru Sta aa ef a 35 5.3.2 Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii în concordanţă cu devizul general 36 53.3: ” Graficul:de'implementațe a:proiectului mes nenea need aaa ea aaa pa a aaa 37 5.4 Impactul asupra factorilor de mediu ...........mcmueeene nenea eneeneneeeaee nenea aaa eaaaaeaaeeanaeaanaaeaea 38 5.4;1,:.. Protecţia: calității; AefiilU icre ace carat aa cai on ae a Ea a ni a aa să bag a Aaa 38 5;4;2 Protecția: cal ităţiirape Ori e re tain catea ace a Da a ăn ou ia aa) du a i aaa a EEE 39 5.4.3 Protecția împotriva zgomotului și vibraţiilor i d COD DOCUMENT: 0042/2023-4-123-PS-002 5.4.4 Protecţia solului și subsolului .. 5.4.5 Protecţia așezărilor umane și a altor obiective de interes public... nenea 41 5.4.6 Protecţia biodiversităţii și a siturilor protejate...........meenane nenea eee eeeenenana nenea nea naeeanaeenae 42 5.4.7. “Gospodărirea deşeurilor... nasca i aaa zi ae ae aaa baga acăa za oa acasa evaluat bea da Lita 43 5.4.8 Impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, se eee ea ea aa Rea oa acu ea nanen ia ELA ea Ca aa Ea Doua Teo aaa Leea acacia aaa ada aaa Duo 43 5.5 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia . 5:51. Riscul: Datu Pa E casa nea nasca papa a aja (adi aia na a aiva 4 5.5.2 + .-Schimbariielilatice 3 Sion ceai ieaotBafiase a d aa Dio eaaasanaaveaă de dasuaă aedai taia daune ana eatta ns 46 ANALIZA FINANCIARĂ: e e etnia aa ea ae a a a Eta aaa e ad aa a abat aa aaa a ră 49 6.1 Metodologie analiză financiară, sasea sasea caca seen eaaca acasa caca cop nega săpate aie agate casa 50 6.2 Definirea scenariilor.. 6.3 Costuri investiționale 6.4 Premise de elaborare a analizei financiare............... muncea nenea eee enenananen oana aeeneanenenenenenaaeene 53 6.4.1. Premise'tehnicei, nana a aa ema aaa a a atom ata găolt paaaăa aaa ana a bend pna aaa aep senat 53 6.4.2, Preimise:economice. a cinici ceata deea ecrane tg să cad pă pap ia pana dataza eta stavasi ti 54 6.5 Costurianuale de exploatare... canta caca aaa cada nazala aaa 50 ca lasa pie oa e cea 56 6.6 Araliza d&'suportabilitate. ss încasa sana banica ct a aaa pai ein ca na azot aaa aaa a 57 6.6.1 Calculul de nivelului de suportabilitate al serviciului de termoficare ...............ueuec eee eee eneneeeeecea 57 6.6.2. :Tarife:și subvenţii.,.....nci cena tnisaoaoaaaopacoaeag apara dooeaue gs inioea a că aaa Dian odaia năaaiaă dai aaa caza aa anal ea 59 6.7 Venituri anuale din exploatare.. 6.8 Fluxul financiar incremental al investiţiei .......... manere en anananaennananeneanenea saune 63 6.8.1 Structura de finanţare a costurilor investiționale utilizată pentru determinarea fluxului financiar incremențal:al invesțiţiei: = „si în caieo rca iza caz aaa aaa aeaiaă cana aa da drac ca oastea a Bazaar 63 6.8.2 Evoluţia fluxului financiar incremental al investiţiei... nene nenea en nanaenaee 63 6.9 Rezultatele analizei financiare a investiției..............mcecnueueenceneneneneeaeeeeneeeeneenenaneneneeneece nenea en aneeeeaneneucane 64 6.10 Determinarea cuantumului finanţării nerambursabile.. 6.11 Fluxul financiar incremental al capitalului propriu investit în proiect..........mme una neneeeenen nn enaeencae 67 6.11.1 Structura de finanţare a costurilor investiționale utilizată pentru determinarea fluxului financiar incremental al capitalului ............mae nn nenea eeenenenenene nea enenenenenenena anna nenea ananareaenaenananae 67 6.11.2 Evoluţia fluxului financiar incremental al capitalului..........i cecene eenenenenereeeeneeeneneneeneneeneeeane 67 6.12 Rezultatele analizei financiare a capitalului...........memane cena eneneneeeenenenee nn eneneaneneneneeenenananaeereceaeeaea 68 6.13 Sustenabilitatea financiară a proiectului. ANALIZA: ECONOMICĂ ie ceea mea ca o nana oa aaa aaa ausaoaă aa tuia na de na area peria ae 70 7.1 Metodologie analiză economică..........e nenea anna ea aaa ea en a nana enena nenea aa 70 COD DOCUMENT: 0042/2023-4-123-PS-002 7.2 Premise analiză economică.......cmun nene nenea nene aan nana enenenenenaeunana nana enenenanennenenenna nau enenasanee 71 7.3 Analiza costurilor sociale; aaa a aaa an acea e aaa cana 2 bat cnc caza cere na cete caen Za. 7 pe ali Setelo) ele Efee || 205 oase po oo a al ARD pat a d CDR ca Soci Eat i au E inele căci EP ct 71 7.3.2 Conversia preţurilor.. 7.3.3 Integrarea externalităților negative: costuri externe, monetare şi non-monetare incluzând aspecte'de mediu; e ceace Eat ace ao dp coace un aaa oo ea san neaeea ioana oaze axeaza ve (uda ien ode sănă get pie 72 7.4 Analiza beneficiilor sociale..............mce ceea eneeaneenenennenenaeenennenaeaeee 7.4.1 Integrarea externalităţilor: beneficii externe, monetare şi non-monetare incluzând aspecte de mediu 73 7.4.2 Cuantificarea beneficiilor de mediu ............mec nana enneeneenene ne enanene e enanannauaaneunaneuaa nana 73 75 Eluxuleconomic;.... ne neoane cat caca aaa Aaaa ana nui pl aa 9503 a 76 7.6 Rezultătele:analizei econâmice. seci aie aa sia ananas peria verona rata daca a Fa Vaca one iacie 77 Ș "EVALUAREA RISC LIRICA enron cana o ein ga ni i aa i Ei erai 78 8.1 Analiza de senzitivitate. „sa sia. ei iau aa a ai ua ic i ie i ia nad Di 78 8.1.1 Metodologie analiza de senzitivitate.............mueeen nene neneeeeeeneneneneneneneneeeenenene nenea eeenaneuea nenea eee 78 8.1.2 Analiza de senzitivitate la variaţia valorii de investiție.............meeeen nenea ne nennena nenea nana 78 8.1.3 Analiza de senzitivitate la variaţia consumului de energie termică 8.1.4 Rezultatele analizei de senzitivitate ............meeeeeeeeeeeneneneneneneneneneenaneeeenenennennenenenenene una enenanenneeae 80 8.2 Analiza de risc'calitativă.....<i ins eine sasi însa ataca e a oa cozi na 7 aaa LR tau 82 8.2.1 Metodologie analiză a riscurilor... eee eneeeneneneneeneneneeeneneneneaeanenennenenenennenaeananananunannunanenenanene 82 8.2.2 Analiza riscurilor generale la care este expus proiectul în etapele preinvestițională, de implementare a investiţiei și operațională...........eceencee nenea enenenennene nana enenenenana sau eannaaaeanenenanane 83 8;2.2:1. Stabilirea: contextul sii zaeia deea rue ea cat aaa mona sa ae nea ba al aaa di sr stage 83 8.2.2.2 Identificarea și analiza riscurilor ........ceacean nenea eee nenenaneeeenenenanaaeaeaenenenaaeanenananane 84 8.2.2.3 Analiza riscurilor și elaborarea matricei riscurilor ........aeeeee nenea nenea eee enenanananananana anna 88 8:2.2.4..': Estimarea riscutilOr ss sei cazeo no iza nuanta pa ina anoae nene aeenane seen aaa na vaza aa erau da aaaaa rasa dada 90 8.2.2.5 Măsuri de tratare a riscurilor 8.2.3 Analiza riscurilor climatice la care este expus proiectul... nenea enma eneneeeeneneeaenenenenaeaee 97 = 3 Ma IERI viei e e [...]