HCL 122/2024 Cluj-Napoca adoptată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat și a Analizei cost-beneficiu pentru Rerehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creşterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO» — Centrala Termică de Zonă (CTZ) Someş Nord reconfigurată, Lotul ] — CTZ retehnologizat, inclusiv rețeaua de transport agent termic primar, rețele de distribuţie aferente punctelor termice din conturul CTZ reconfigurat - Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport şi distribuţie — CIZ Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat și a Analizei cost-beneficiu pentru Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO» — Centrala Termică de Zonă (CTZ) Someș Nord reconfigurată, Lotul 1 — CTZ retehnologizat, inclusiv rețeaua de transport agent termic primar, rețele de distribuţie aferente punctelor termice din conturul CTZ reconfigurat - Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport şi distribuţie — CTZ - proiect din iniţiativa primarului; Reţinând Referatul de aprobare nr. 294473/1/23.02.2024 al primarului municipiului Cluj- Napoca, în calitate de inițiator; Analizând: Raportul -de specialitate nr. 294711/44/23.02.2024 al Direcţiei Tehnice, al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte - Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte, al Direcţiei Juridice şi al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat și a Analizei cost-beneficiu pentru Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO» — Centrala Termică de Zonă (CTZ) Someș Nord reconfigurată, Lotul ] — CIZ retehnologizat, inclusiv rețeaua de transport agent termic primar, reţele de distribuţie aferente punctelor termice din conturul CTZ reconfigurat - Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport şi distribuţie — CTZ; Luând în considerare rezultatele Analizelor cost-beneficiu, realizate pentru proiectele de investitii privind Rerehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO2 — Centrala Termică de Zonă (CTZ) Someș Nord reconfigurată, Lotul 1 — CTZ retehnologizal, inclusiv rețeaua de transpor! agent termic primar, rețele de distribuţie aferente punctelor termice din conturul CTZ reconfigurat; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport și distribuție — CTZ și Hotărârea nr. 121/2024, prin care se propune aprobarea Documentaţiei tehnico- economice și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creşterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO: — Centrala Termică de Zonă (CTZ) Someş Nord reconfigurată, Lotul ] — CTZ retehnologizat inclusiv rețeaua de Sia transport agent termic primar, rețele de distribuţie aferente punctelor termice din conturul CTZ reconfigurat Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport şi distribuţie — CTZ,; Văzând avizul comisiei de specialitate; În temeiul prevederilor Ordinului Ministerului Energiei nr. 1137/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea modernizării/reabilitării reţelei inteligente de termoficare din Fondul pentru modernizare, ale Ghidului solicitantului Program-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență şi modernizarea rețelelor de termoficare — Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență şi pentru modemizarea rețelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea rețelei inteligente de termoficare aprobat prin Ordinul 24/2024, ale art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2), art. 8 şi 9 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, republicată, precum şi ale art. 42 alin. (1)-(3) din Legea nr. 273/2006; Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat şi Analiza cost-beneficiu pentru Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO: — Centrala Termică de Zonă (CTZ) Someș Nord reconfigurată, Lotul ] — CTZ retehnologizat, inclusiv rețeaua de transport agent termic primar, rețele de distribuție aferente punctelor termice din conturul CTZ reconfigurat - Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport şi distribuţie — CTZ, conform Anexelor | și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Societatea Termoficare Napoca S.A., Direcţia Tehnică, Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte și Direcţia Economică. Nr. 122 din 4 martie 2024 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi) AU o CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUI-NAPOCA Anexa 1 la Hotărârea nr. 49232024 Planul anual de evoluţie a tarifelor (conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu) corespunzător documentaţiei tehnico-economice (Studiu de fezabilitate) pentru Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO2-— etapa - modernizare Reţea de transport agent primar, rețele de distribuţie aferente punctelor termice din conturul CTZ reconfigurat Preţ local de factur. Sue gile set sora, al suportată din BL energiei termice lei/Gcal lei/Gcal lei/Gcal lei/Gcal (inclusiv TVA) (exclusiv TVA) (exclusiv TVA) (exclusiv TVA) 2028 457,91 436,11 412,44 848,55 2029 471,65 449,19 374,09 823,28 2030 485,80 462,67 339,50 802,16 2031 500,37 476,55 325,62 802,16 2032 515,38 490,84 311,32 802,16 2033 530,85 505,57 296,60 802,16 2034 546,77 520,73 281,43 802,16 2035 563,17 536,36 265,81 802,16 2036 580,07 552,45 249,72 802,16 2037 603,27 574,55 227,62 802,16 2038 627,40 597,53 204,64 802,16 2039 652,50 621,43 180,74 802,16 2040 678,60 646,29 155,88 802,16 2041 705,74 672,14 130,03 802,16 2042 733,97 699,02 103,14 802,16 2043 763,33 726,98 75,18 802,16 2044 793,87 756,06 46,10 802,16 2045 833,56 793,87 8,30 802,16 2046 837,73 797,84 4,33 802,16 2047 842,75 802,62 0,00 802,62 Planul anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat va fi influentat şi actualizat în raport de/cu evoluţia elementelor/premiselor avute in vedere la intocmirea analizei cost beneficiu, precum : valoarea obiectivelor de investiţii; devizele generale; pretul combustibililor si a energiei; în funcţie de etapele de implementare a investiţiilor pentru Ree/mologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vede - eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO2-— etapa - mod, de transport agent primar, rețele de distribuţie aferente punctelor termice dii reconfigurat şi ţinând seama de evoluţia costurilor/condiţiilor de operare Întocmit, Compania de Consattanță în Energie ş şi Mediu SA E 56 nu i Direcţia econoyr că Direcţia tehnică Director exeguti Director executiv Olimpia Mgigr: i i Anexa 1 la Hotărârea nr. 422. DORO Ra SE, YY Beneficiar: Contract/poziţie: Denumire contract: Denumire document: Anexa 2 la Hotararea nr. 144/2024 TERMOFICARE NAPOCA S.A. 3910/0042/2023/1 Elaborarea documentaţiilor: analiza cost beneficiu, analiza instituţională pentru accesarea Programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Fondul de Modernizare a proiectului - Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj- Napoca, în vederea creșterii eficienței—energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Memoriu Tehnic Beneficiar: Contract/poziţie : Denumire contract: Denumire poziţie: Denumire document: Cod document: Cod borderou: DIRECTOR: MANAGER PROIECT: Formular cod: PO-CCEM-03-FO1 COORDONATOR TEHNIC: TERMOFICARE NAPOCA S.A. 3910/0042/2023/1 Elaborarea documentaţiilor: analiza cost beneficiu, analiza instituțională pentru accesarea Programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Fondul de Modernizare a proiectului - Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. i Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO2- Centrala Termică de Zonă (CTZ) Someş Nord Memoriu Tehnic 0042/2023-1-123-PS-002 0042/2023-1-123-PS-001 ing. Daniela Cristina BURNETE dr. ing. Marian DOBRIN îng. Lidia MITROI Noiembrie 2023 COMPANIA DE CONSULTANȚĂ ÎN ENERGIE ȘI. MEDIU za cod de înregistrare fiscală: R048013986 N n) 3 le. - h nr. Reg. Comerţ J40/7432/2023 | Pf :IQONET | str. Grigore Mora, nr.13, Sector 1, Bucureşti, 011885, România ăi mate Piriziți tel: 0372.930.862. fax: 0371.627.939. officefdccem.ro. www.ecemn.ro 1509001 a ISO 14001 [7] z, | Formular cod: PO-CCEM-03-F02 COD DOCUMENT: 0042/2023-1-123-PS-002 Denumire document: Data elaborării: MEMORIU TEHNIC Noiembrie 2023 Specialitate Capitol Întocmit Verificat Aprobat -" sk ing. Dorina MONCEA. | ing. Lidia, MITROI dr.ing. Marian DOBRIN Anal ti naliză energetică 75 PTR 0/20 “ + ec.lleana , , Analiză financiară ec.Bianca LEPADATU. | CONSTANTINESCU doze Soarta BERII PAI 00(a fu DL a Revizia Nr. Cod fişă de modificare Data REPRODUCEREA, ÎMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM ŞI TRANSMITEREA INFORMAŢIILOR CONȚINUTE ESTE PERMISĂ NUMAI ÎN CONDIŢIILE STIPULATE ÎN CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALĂ NECESITĂ ACORDUL SCRIS AL CCEM S.A. Pag.1 COD DOCUMENT: 0042/2023-1-123-PS-002 CUPRINS Pag. 1 (CONTEXT ze ae ape aaa oa eta noa ana ana adapa oaia se ăia Da aa ET ae Ea aa Rai 2 se DT an 087 na Dona aia sa 9 1.1 Gontextsacio-economil:: saca cca cincia da a a în aa cua În ae aaa a dna a aia pasa aaa naetaan ecasaaeaaaa 0) 1.1.1 Evoluţia populaţiei rezidente a judeţului Cluj și a municipiului Cluj-Napoca.............mueee nenea 10 1.1.2 Evoluţia populaţiei rezidente a judeţului Cluj și a municipiului Cluj-Napoca..........eeea nenea 12 1.1.3 Evoluţia dezvoltării economice a judeţului Cluj și a municipiului Cluj-Napoca..........mmc nenea 13 1.2 Contextul politic și instituțional... nenea aan ana nenanennenenanenne nenea ana annnenneananea amane en na 15 1.2.1, Legislaţie aplicabilă în d6TheBitii usa. i ctasaeeneeore seen zeove nara ranco rouoeonn sea maoanooa tei tonneaseeanenade aa 17 1.2.2 Acorduri și structuri instituţionale și financiare .........cee nenea enenenenanenee nenea anna ana nanee 20 2 SITUAŢIA EXISTENTĂ ȘI IDENTIFICAREA ELEMENTELOR CARE AU GENERAT PROMOVAREA PROIECTULUI 23 2.1 Situaţia existentă la nivelul municipiului Cluj-Napoca. 2.2 Situaţia existentă la nivelul SACET — CTZ Someș Nord. 2.2.1 Sursa de energie SACET — CTZ Someș Nord — situaţie existentă ..........meeee eee 25 2.2.2 Reţele de transport SACET — CTZ Someș Nord — situaţie existentă... ..26 2.2.3 Puncte termice:SAGET =GTZ Someș: NOTĂ „iaca nico oaia oa aaa oana na gaea aaa a noni aa asa nacaaaă 26 2.2.4 Reţele de distribuție SACET — CTZ Someș Nord — situaţia existentă... nenea 28 2.2.5 Performanţe energetice la nivelul SACET — CTZ Someș Nord... eee eaanennnaneen 30 4 IDENTIFICAREA PROIECTULUI ss saseasca că a aie aaa a etieasa aseara 2 41 Definirea proiectului ca unitate independentă de analiză..........e nenea 32 4.2 Beneficiarul proiectului; caza acaparat 75939 a aaa casa aa aaa a bea a 33 4.2.1 Capacitatea beneficiarului de a implementa investiția...........cnee nenea nenerneeneeneenenna nenea ana anee 33 5 REZULTATELE STUDIULUI DE FEZABILITATE... 5.1 Analiza cererii curente și viitoare................... 35 51.1 Proiecţia cererii de energie termică pentru CTZ reconfigurat. ..36 5.1.1.1 Necesarul de energie termică în prezent.......ce nenea eneennnanenane ana annane noa noanaaene nau naneane 36 5.1.1.2 Măsurile de eficiență energetică ........... manea eneeeeeneneneananeneueeneeee en enaneana nana nana anna 36 5.1.1.3 Schimbări climaticei.......mnmceumaea pene ananas oastea autoarea ID. 5.2 Analiza de:opțiunii:s sac ceseraa aaa oa ae 0 aaa Ia e Sansa ae eee 37 5.3 Concluzii ale studiului de fezabilitate... nenenenenenenenenenenaneeenaeeeanenenaneaneneneanneanenenanana asanare 38 5.3.1 Prezentarea soluției tehnice..........ea aceea nenea en 5.3.2 Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii în concordanţă cu devizul general 39 5.3.3 Graficul de implementare a proiectului .........e ceea nenea nenea ana aneanenananananorananranean ana sazananeaza nasa 0 41 4 5.4 Impactul asupra factorilor de mediu 5.4.1 Protecţia calității aerului.. 5.4.2 Protecţia calității apelor .. COD DOCUMENT: 0042/2023-1-123-PS-002 5.4.3 Protecția împotriva zgomotului și vibraţiilor........me aaa eeneneeeneeeeenenneneeenennane nenea eeanae eee nenea ÎI 5.4.4, Protecţia'selului și subsolului s seeeezaotena zece neaaaaoa acasa cenea setaaăosaascaatsaaeteaosesa inatastota nau use saatot net apune APĂ 5.4.5 Protecţia așezărilor umane și a altor obiective de interes public ...........ame nea enaneeneneeee nenea eeeaeee 44 5.4.6 Protecția biodiversității și a siturilor protejate................cee ne neeceenenceeeeneneneeenene nenea nana ana naaaae 46 5437 Gospodărirea:deşeiiriloi n seca mate seimeni aceea aa IRT aaa aaa loa Ea sa aaa și 46 5.4.8 Impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează 55 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pat afecta investiția ss, cs sapa a ta aaa ca Ea Ea aa aaa az ta pa ca ata aa magi 47 îsilstal > As EU [i AIE 4 [E aceea Zece aero ceace Cre E CET CERETI CE CAE GET EREI ECE EDO 47 = 55.2 Schimbări climatice: nn a oaia Ea Aaaa a a ec aaa Pac a na 7 Da a a a 49 6 ANALIZA FINANCIARĂ aci aaa a 5 ea ea 515 OR d ia 52 6.1 Metodologie analiză financiară............cnu nenea enenee eee nenenenenenaneeneneneaaeneneaneananenenaaneaaeeananaenaneneeaananenenae 53 | 6.2 Definirea'scenariilon.::.eesccc oaia eius ea za 00 aaa 33053503 dana aaa ostas sata doze 54 | 6.3 Costuri investiționale ............ n acomaeaeoeeeoeeni ne ce eemease esenomana aa aaaan acasa asia aaa aa dă ta 55 6.4 Premise de elaborare a analizei financiare... nenea nenea nea eenaaenune asa nenenae BG 6.4.1 Premisetehhiceucceesnaanaeaieea manat aia e ere aa o ia it i ao a ia sa Sein a 56 6.4.2 Premise economice... 6.5 Costuri anuale de exploatare... eee naaenenanea eee nenaaaee 6.6 Analiza de suportabilitate 6.6.1 Calculul de nivelului de suportabilitate al serviciului de termoficare ............uu ecua eneneaeeeneneneneeee 60 646.2: Talie Și SUDVENI senizianomav ereu ne neaga aaa a tau ue nau aaa ea nas maneaua 62 6.7 Venituri anuale din exploatare. 6.8 Fluxul financiar incremental al investiţiei 6.8.1 Structura de finanţare a costurilor investiționale utilizată pentru determinarea fluxului financiar incremental al investiţiei .........mcuueuenanenneeenenneneeeeneenaneneneneeenenaeaeaneananenaananea ana ana ana anennane nenea nene nene nea 66 6.8.2 Evoluţia fluxului financiar incremental al investiției...........c eee enaneene eee enre nenea eee ana eueezae 66 6.9 Rezultatele.analizei financiare:a îrivestiției.. ceea cae aaa cin ee une sceaena cane aaa iacaanenaaaa asa văi snoaaaa rana 67 6.10 Determinarea cuantumului finanțării nerambursabile.............u eee ennenenenenenenenrneanenenaneananenena neuen 67 6.10.1 Încadrarea proiectului din punctul de vedere al incidenţei ajutorului de stat... necaeaceee 67 6.10.2 Determinarea valorii finanțării nerambursabile..............uue cena eneneneeeanarneneneneaae nenea nane nenea se 69 6.11 Fluxul financiar incremental al capitalului propriu investit în proiect........eaeee nana eeeennaene nana PI 6.11.1 Structura de finanțare a costurilor investiționale utilizată pentru determinarea fluxului financiar incremental al capitalului .........eaeeee eee eneneneneeeeanenenanenena na nenenenenenanenenneneneneuenanenanenen nenea enenenanena sase PI 6.112 Evoluţia fluxului financiar incremental al capitalului ............u nene eecnceeeeeneeneene rea eee eaee ananas PL 6.12 Rezultatele analizei financiare:a capitalului... caca ceancease ceace euea oase aeai oa naata ca nasii zana e uasaza sense 2. 6.13 '“Sustenabilitatea financiară a'protectuluii „24.5 encore ata e aaa po aan ante oaeaaa sina arate titei anene DO. COD DOCUMENT: 0042/2023-1-123-PS-002 7 ANALIZA ECONOMICĂ. mean nenea east naataaaaaaeaananeaa secara aaa 74 Zi Metodologie'analiză economică: sapa caieaiaaaana pară asi ceea ae none asi 87 iata aaa aaa 74 7.2 Premise analiză economică... nana neuen nenea ana en eenenenea en naaneananena nana nenee nana eee ee 75 7.3 Analiza costurilor sociă lesa zeus zen ca eee RI Rana nana al Rada undă ocazia e cae ERE a 75 7.3.1 Corecţii fiscale sscuenecao nasii oaie caca nea osia caca eu a canin dana 538 nasa ian aaal sana ae ate 75 7+3;2,. Conversia PIEȚUF ILOR tenasea ara m azaevaaaaaes eo aan na decent pont uca ca e aaa Pana imn ia aa n aaa 76 7.3.3 Integrarea externalităţilor negative: costuri externe, monetare şi non-monetare incluzând aspeetede MECI U zei cocae cosoncăe tea acasa aaa sea cae pa Etapa tiu a aa 029577 cea oa deea ae aa aaa 76 7.4 Analiză be eficiil OF Socială... nnnonaeeeeoeoaca nene orneeacaoaaaoa va anonima ao ata antena aaro ase aaa Gaara 77 7.4.1 Integrarea externalităţilor: beneficii externe, monetare şi non-monetare incluzând aspecte de mediu 77 7;4:2 Cuantificarea beneficiilor de mediu ....pe creea ae ceea acovorasaeaoee season tatea nana avene saoaeapias 77 7.5 FlUXU];EcONOIIIC ze ceenan pna e rea ea ai a ora ua ae era E vea a cet aaa a 80 7.6 Rezultatele analizei economice... scsza caseta ananas aaa aan oa aăcaa aaa aaa inassănaa 81 8 EVĂLUAREA RISCURILOR. n nasa nora om ian pana ati pa oana ră 07 073290 rana a ai aa 00 82 8.1 Analiza de:senzitivitate, ssacazcaceasea arata soacra d ial 0 a SE d cacat si 82 8.1.1 Metodologie analiza de senzitivitate.............cecee nene nenneeeenenenenenaneneuennae ana enanaa semana nenea sana nenanaenenae 2 8.1.2 Analiza de senzitivitate la variaţia valorii de investiție..............mcuceae nenea nene nnenenenneneea nenea naeeeeee [...]