HCL 342/2018 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, azi 07.08.2018 Având în vedere: a - Expunerea de motive nr. 156656/CP/03.08.2018 a Primarului Sectorului 3; - Raportul comun de specialitate nr. 155327/02.08.2018 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; - HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; - Adresa nr. 155330/02.08.2018 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) şi art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2018, nr. 2/2018; Luând în considerare: — Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al şedinţei; În temeiul prevederilor 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.]. Veniturile bugetului local al Sectorului 3: stabilite în sumă de 1.027.478,96 mii lei, se majorează cu suma de 10.019,40 mii lei, devenind 1.037.498,36 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 868,25 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.038.366,61 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2019 — 2021, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 471.584,97 mii lei şi credite de angajament în sumă de 771.364,85 mii lei conform anexei nr.1 1/07 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia de Investitii şi Achiziţii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ IULIANA VĂDUVA NR. 342 DIN 07.06.2018 PRIMĂRIA CABINET PRIMAR ECTORULUI BUCUREȘTI "TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetotimai ie Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, Bucărestiopeg pa grimariez.ro ROMÂNIA CABINET PRIMAR n LILLE. EXPUNERE DE MOTIVE „23 3.08. 20 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectoru di E pe anul 2018 Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică si Directia Investitii si Achizitii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetara: e Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.027.478,96 mii iei, se majoreaza cu suma de 10.019,40 mii lei, devenind 1.037.498,36 mii lei. e La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în sumă de 868,25 mii lei. e Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.028.347,21 mii lei, se majoreaza cu suma de 10.019,40 mii lei, devenind 1.038.366,61 mii lei, astfel: Nr. HCLS3 nr. Propuneri PA INDICATORI Cap. bug. i. a Ap Mire icre | Influente (+/) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1.028.347,21 | 1.038.366,61 10.019,40 1 Autoritati publice și acţiuni externe 51.02 256.405,28 256.178,99 -226,29 2 Alte servicii publice generale 54.02 8.134,76 8.134,76 0,00 3 Tranzacţii privind datoria publică 55.02 51.296,36 51.296,36 0,00 4 Apărare 60.02 . 209,80 209,80 0,00 ş | Ordine publica și siguranță 61.02 5.057,40 5.057,40 0,00 naţională 6 Învățământ 65.02 179.163,98 179.409,67 245,69 7 Sănătate 66.02 95,00 95,00 0,00 8 Cultură, recreere și religie 67.02 132.601,38 142.601,38 10.009,00 9 Asigurări și asistență socială 68.02 211.010,98 211.010,98 0,00 10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare 70.02 71.865,63 71.865,63 0,00 publică 11 Protecţia mediului 74.02 93.803,01 93.803,01 0,00 12 Transporturi 84.02 18.703,63 18.703,63 0,00 Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propunem adoptarea prez prolect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018. a: Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ E Y SECTORULUI - Si BUCUREȘTI Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www,primariez.ro telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail economic primariea.ro Nr. 155327/02.08.2018 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locaie; e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Locai Sector 3 aprobate, in suma de 1.027.478,96 mii lei, se majoreaza cu suma de 10.019,40 mii iei, in conformitate cu contul de executie bugetara, ca urmare a încasărilor provenite din vânzarea spațiilor comerciale, prin aplicarea Legii nr. 550/2002, cat si cu veniturile estimate a se PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECŢIA ECONOMICĂ incasa de la UE, aferente proiectelor finantate din fonduri nerambursabile, acestea devenind 1.037.498,36 mii lei. externe La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, in suma de 868,25 mii lei. Urmare a acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : mii lei HCLS 3 : PROPUNERI | Diferente DENUMIRE VENITURI! VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 685 255,40 695 029,11 9 773,71 |. VENITURI CURENTE, din care: 631 216,40 640 990,11 9 773,71 Impozite si taxe locale 280 000,00 280 000,00 0,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 159 797,00 159 797,00 0,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, 337 356,59 337 356,59 0,00 din care: (04.02) Cote defaicate din impozitul pe venit (04.02.01) 256 482,00 256 482,00 0,00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 80 874,59 80 874,59 0,00 (04.02.04), din care: II. SUBVENTII de la bugetul de stat — 54 039,00 54 039,00 0,00 (42.02) Ili. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -145 937,19 -136 163,48 9 773,71 DEZVOLTARE PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 342 223,56 342 469,25 245,69 i. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION 145 937,19 136 163,48 -9 773,71 (37.02.04) II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 17,61 37,01 19,40 HI. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02) 84 936,43 84 936,43 0,00 V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . (45.02) 386,00 386,00 0,00 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 110 946,33 120 946,33 | 10 000,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 TOTAL VENITURI buget local 1 027 478,96 1 037 498,36 10 019,40 Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii institutiilor in interesul colectivitatii locale a Sectorului 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei INDICATORI Titlu HCLS 3 PROPUNERI | Diferente Nr. 315/2018 | RECTIFICARE (+1-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 1 028 347,21 1 038 366,61 | 10 019,40 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 685 255,40 695 029,11 9 773,71 Cheltuieli de personal 10 165 960,79 165 960,79 0,00 Bunuri si servicii 20 301 723,76 311 497,47 9 773,71 Dobanzi 30 51 296,36 51 296,36 0,00 PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI BUCUREȘTI Fonduri de rezerva 50 1 742,00 1 742,00 0,00 Alte transferuri 55 19 496,20 19 496,20 0,00 Asistenta sociala 57 95 239,68 95 239,68 0,00 Alte cheltuieli 59 28 147,00 28 147,00 0,00 Rambursari de credite 81 52 308,86 52 308,86 0,00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 343 091,81 343 337,50 245,69 in structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare : Capitolui 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se diminueaza cu suma de 226,29 mii lei, la Sectiunea de functionare, la cheltuielile pentru bunuri si servicii. Capitolul 65.02 - Invatamant se majoreaza cu suma de 245,69 mii lei, ia Sectiunea de dezvoltare, pentru cheltuielile cu: taxe ISC, alte taxe, avize si acorduri necesare in vederea lucrarilor de investitii, precum si studiu de fezabilitate, proiect tehnic si consultanta tehnica la Colegiul Tehnic Anghel Saligny, Scoala generala nr. 81 si 84. Capitolui 67.02 — Cultura, Recreere si Religie se majoreaza cu suma de 10.000,00 mii lei lei, la Sectiunea de functionare, pentru bunuri si servicii. Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta Sociala se modifica in structura, la PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Sectiunea de functionare, pentru servicii inchiriere purificatoare de apa. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Nr. Cap. HCLS3 nr. Propuneri Influente cr INDICATORI bug. | 315/2016 | rectificare (+4) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1.028.347,21 | 1.038.366,61 10.019,40 1 Autoritati publice şi acţiuni externe 51.02 256.405,28 | 256.178,99 -226,29 2 Alte servicii publice generale 54.02 8.134,76 8.134,76 0,90 3 Tranzactii privind datoria publică 55.02 51.296,36 51.296,36 0,00 4 Apărare 60.02 299,80 299,80 0,00 5 Ordine publica şi siguranță naţională | 61.02 5.057,40 5.057,40 0,00 6 Învățământ 65.02 179.163,98 179.409,67 245,69 7 Sănătate 66.02 95,00 95,00 0,90 8 Cultură, recreere și religie 67.02 132.601,38 142.601,38 10.000,00 9 Asigurări şi asistență socială 68.02 211.010,98 | 211.010,98 0,00 10 Locuinţe, servicii și dezvoltare publică 70.02 71.865,63 71.865,63 0,00 11 Protecţia mediului 74.02 93.803,01 93.803,01 0,00 12 Transporturi 84.02 18.703,63 18.703,63 9,90 Bugetui instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 27.658,06 mii lei, nu suporta modificari. e Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de de 471.584,97 mii : lei si credite de angajament in suma de 771.364,85 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi Avand in vedere cele prezentate, fundamentarea veniturilor, in concordanta cu repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3, de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI BUCUREȘTI! si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018. Director Economic, Director Investitii Achizitii, Octavian GHEŢU lrina Gina SOROGEANU MA PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ Vie! secronuLui Sa A BUCUREȘTI Sc Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 Bucureşti 'wuwnw.primariea..ro telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004.021) 318 03 04 e-măi! economic primariez,ro Nr. 155330/02.08.2018 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ţinând cont de legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: - Raportul de specialitate - Proiectul expunerii de motive - Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUTIV, OCTAVIAN GHEȚI PRIMĂ SECTORUL DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ BIROUL RELAȚII CONSILIUL LOCAL TELEFON jan cr) 318 03 23 - 28 FAX [urc 021) 718 c3 04 E-MAIL corni imariaz.ro Calea Dudaşti nr. 193, sector 3, 031084, Bucureşti, www,primariea.ro Către, INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI În atenţia Doamnei Prefect Speranta Cliseru Stimată Doamnă Prefect, Vă transmitem ataşat, în copie, nota Secretarului Sectorului 3 înregistrată cu nr. 35/13.08.2018, referitoare la îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 342/07.08.2018. < Z CUREsW Șef Birou Camăli janu | Datele dumneavoastră personale sunt prefucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Unitnii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot îi dezvăluite unor terţi în baza unui temei Tegal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3, „VRIMARIA SECTORULUI 3) CABINET SECRETAR UFI NOTĂ privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa nr. 11/07 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 342/07.08.2018 Prin Anexa nr. 11/07 la Hotărârea nr. 342/07.08.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat lista sinteză a cheltuielilor de investiţii. Dintr-o eroare materială, la obiectivele de investiţii "Expertiza Tehnica + Studiu de Fezabilitate — Construire imobil functiuni publice — Colegiul Tehnic Mihai Bravu” si „PT (inclusiv DTAC si Asistenta Tehnica) — Construire imobil functiuni publice — Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, din Anexa nr. 11/07 la HCLS3 nr. 342/07.08.2018, a fost preluată greşit denumirea obiectivelor de investitii, corect fiind: Expertiza Tehnica + Studiu de Fezabilitate — Construire imobil cladiri administrative — Colegiul Tehnic Mihai Bravu” si „PT (inclusiv DTAC si Asistenta Tehnica) — Construire imobil cladiri administrative — Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, cu aceeaşi indicatori valorici. În aceste condiţii, în aplicarea art. 71 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată?, cu modificările și completările ulterioare, se impune emiterea prezentei NOTE de îndreptare a erorii materiale, iar în Anexa nr. 11/7 la HCLS3 nr. 342/07.08.2018, denumirea obiectivelor de investitii va fi citita în mod corect ca fiind cel din Anexa nr. 11/07, atașată. Prezenta Anexă va înlocui Anexa nr. 11/07 la HCLS3 nr. 342/07.08.2018. PI i PRIMĂRIA , L Îy | sectii 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ id ăi Xp 441072 /12.0 dor TELEFON (poq 021) 318 03 23 - 28 FAX [ooq 021) 318 03 04 E-MAIL economic OPprimariez.ro Calea Dudești nr, 19, sector 3, 031084, Bucureşti, www.primariez.ro ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ Domnule Secretar, Având în vedere cheltuielile de investiţii aprobate, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2018, la obiectivele "Expertiza Tehnica + Studiu de Fezabilitate — Construire imobil functiuni publice -- Colegiul Tehnic Mihai Bravu” si „PT (inclusiv DTAC si Asistenta Tehnica) — Construire imobil functiuni publice — Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, cuprinse in Anexa nr. 11/07 la HCLS3 nr. 342/07.08.2018, dintr-o eroare materială, a fost preluata greşit denumirea obiectivelor de investitii, corect fiind "Expertiza Tehnica + Studiu de Fezabilitate — Construire imobil cladiri administrative — Colegiul Tehnic Mihai Bravu” si „PT (inclusiv DTAC si Asistenta Tehnica) — Construire imobil cladiri administrative — Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, cu aceeaşi indicatori valorici, se impune emiterea unei Note privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa nr. 11/07 la HCLS3 nr. 8342/07.08,2018. Vă transmitem alăturat Anexa nr. 11/07 ia HCLS3 nr. 8342/07.08.2018, refăcută. DIRECTOR ECONOMIC OCTAVIAN GHETU SEF SERVICIUL DER JP MONITORIZARE CONTRACTE LUCRARI/SERVICII OVIDIU TARIGRADE Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.