HCL 315/2018 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale ur. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 31.07.2018 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 137392/CP/25.07.2018 a Primarului Sectorului 3; - Raportul comun de specialitate nr. 137066/25.07.2018 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; - HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; - Adresa nr. 137071/25.07.2018 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) şi art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2018, nr. 2/2018; Luând în considerare: - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, De HOTĂRĂȘTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 967.078,46 mii lei, se majorează cu suma de 60.400,50 mii lei, devenind 1.027.478,96 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 868,25 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.028.347,21 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 27.658,06 mii lei, precum şi estimările 2019-2021, în structură conform anexelor 11/2 şi 11/6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2019 — 2021, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 471.339,28 mii lei şi credite de angajament în sumă de 571.364,85 mii lei conform anexei nr.1 1/07 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. LI parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2018, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform anexei nr.1 1/08. Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia de Investiţii şi Achiziţii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Sa A RILIANA VADUVA LR AA $ CONTRASEMNEAZĂ == SECRETĂR/ _ MARIUS MIHĂNTĂ NR. 315 DIN 31.07.2018 PRIMĂRIA S CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREŞTI pecă , TELEFON 1507 52 70 07 20 ZE CER (Oa 02) SECI a EMS Per PPetae >” ze Caiea Dudeşti nr. ten, sector 3, onoăa, ŞuSEESTORBu.primariea,ro RO SARBATORI ÎMORPUNĂ CABINET PRIMAR ZII EXPUNERE DE MOTIVE P Data. 2 SA la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică si Directia investitii si Achizitii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetara: * Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 967.078,46 mii lei, se majoreaza cu suma de 60.400,50 mii lei, devenind 1.027.478,96 mii lei. * La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în sumă de 868,25 mii lei. e Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 967.946,71_înii lei, se măjorează cu sumă de 60.400,50 mii lei, devenind 1.028.347,21 mii lei, astfel: Nr. HCLS3 nr. Propuneri crt. INDICATORI Cap. bug. 2 / 3/2018 rec ficare Influente (+/-] CHELTUIELI - TOTAL 50.02 967.946,71 | 1.028.347,21 60.400,50 1 Autoritati publice și acţiuni externe 51.02 205.405,28 256.405,28 51.000,00 2 Alte servicii publice generale 54.02 8.134,76 8.134,76 9,00 3 Tranzacţii privind datoria publică 55.02 51.296,36 51.296,36 0,00 4 Apărare 60.02 209,30 209,80 0,00 5 iei ea și siguranţă 61.02 5.057,40 5.057,40 0,090 6 Învățământ 65.02 176.533,48 179.163,98 2.630,50 7 Sănătate 66.02 95,00 95,00 0,00 8 Cultură, recreere şi religie 67.02 127.851,38 132.601,38 4.750,00 9 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 193.990,98 211.010,98 17.020,00 10 pepiii servicii şi dezvoltare 70.02 71.865,63 71.865,63 0,00 ki Protecţia mediului 74.02 108.803,02 93.803,01 -15.000,00 12 Transporturi 84.02 18.703,63 18.703,63 0,00 e Bugetulinstituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 27.658,06 mii iei, suporta modificari numai în structura. 2018. Datele dumneavoastră persenale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 579/2016 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor tesţi în baza unui temei legal justificar. Vă puteţi exercita drepturile prevăzută în Regulamentul GE 67972016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3 BUCUREŞTI PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI Calea Dudești nr. 191, sector 3, o3ioâa Bucureşti wa. primariez.ro telefon (ooq 021) ză 03 23 - 28 fax (Doa 021) 318 03 04 e-mai! economic primariez.ro Nr. 137066/25.07.2018 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 In conformitate cu : + Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele pubiice locale; e Contul de executie bugetara; * Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate in suma de 967.078,46 mii lei se majoreaza cu suma de 60.400,50 mii lei, in conformitate cu contul de executie bugetara si contractele semnate cu MDRAP, cat si cu veniturilor incasate de la UE, aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, acestea devenind 1.027.478,96 mii lei. La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, in suma de 868,25 mii lei. Urmare a acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ mii lei HCLS 3 ; PROPUNERI | Diferente DENUMIRE VENITURI nr.203/2018 | RECTIFICARE (-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 677 509,90 685 255,40 7 745,50 |. VENITURI CURENTE, din care: 623 470,90 631 216,40 7 745,50 Impozite si taxe locale 280 000,00 280 000,00 9,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 159 797,00 159 797,00 0,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02) 337 356,59 337 356,59 0,00 Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 256 482,00 256 482,00 0,00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 80 874,59 80 874,59 0,00 (04.02.04), din care: Il. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 54 039,00 54 039,00 0,00 Il. SUBVENTII de la alte administrati (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -153 682,69 -145 937,19 7 745,50 DEZVOLTARE VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 289.568,56 342.223,56 | 52 655,00 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION 153 682,69 145 937,19 -7 745,50 (37.02.04) II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 17,61 17,61 0,00 Hi. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. 0,00 0,00 0,00 ACORDATE (40.02) IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capitai, 1 795.00 83 141,43 84 936,43 d (42.02) PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECŢIA ECONOMICĂ V. Sume FEN postaderare in contul 0.00 platilor efect . (45.02) 386,00 386,00 , VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 52 340,83 110 946,33 58 605,50 aferente cadrului financiar 2014-2020 967 078,46 1 027 478,96 60 400,50 TOTAL VENITURI buget local Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii institutiilor in interesul colectivitatii locale a Sectorului 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei INDICATORI Titlu HCLS 3 PROPUNERI | Diferente Nr.293/2018 | RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 967 946,71 1 028 347,21 | 60 400,50 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 677 509,90 685 255,40 | 7 745,50 Cheituieli de personal 10 148 960,79 165 960,79 | 17 000,00 | Bunuri si servicii 20 310 978,26 301.723,76 |__-9 254,50 Dobanzi 30 51 296,36 51 296,36 0,00 Fonduri de rezerva 50 1 742,00 1 742,00 0,00 Alte transferuri 55 19 496,20 19 496,20 0,00 Asistenta sociala 57 95 239,68 95 239,68 0,00 Alte cheltuieli 59 28 147,00 28 147,00 0,00 Rambursari de credite 81 52 308,86 52 308,86 0,00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 290 436,81 343 091,81 | 52 655,00 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole : > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 51.000,00 mii iei, astfel; ia Sectiunea de functionare, majorare cu 500,00 mii lei 3 j PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ | SECTORULUI BUCUREȘTI pentru bunuri si servicii (taxe,avize, mentenata etc), iar la Sectiunea de dezvoltare, majorare cu 50.500,90 mii lei, pentru cheltuieli de capital. > Capitolul 65.02 - Invatamant se majoreaza cu suma de 2.630,50 mii lei, din care: la Sectiunea de functionare, cu 495,50 mii lei pentru bunuri si servicii la unitatile de invatamant, iar la Sectiunea de dezvoltare, majorare cu 2.135,00 mii lei, in principal pentru obiectivele de investitii din programul derulat prin PNDL, pentru lucrari de cresterea eficientei energetice, centrale termice si bransamente. > Capitolul 67.02 — Cultura, Recreere si Religie se majoreaza cu suma de 4.750,00 mii lei lei, la Sectiunea de functionare, pentru bunuri si serviciil. > Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta Sociala se majoreaza cu suma de 17.020,00 mii lei la Sectiunea de functionare, pentru bunuri si servicii si cheltuieli de personal. > Capitolul 74.02 — Protectia Mediului se diminueaza cu 15.000,00 mii lei la Sectiunea de functionare, la bunuri si servicii. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Nr. Cap. HCLS3 nr. Propuneri influente cr. INDICATORI Bug. 293/2018 | rectificare (+) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 967.946,71 | 1.028.347,21 60.400,50 1 Autoritati publice și acțiuni externe 51.02 205.405,28 | _256.405,28 51.000,00 2 Alte servicii publice generale 54.02 8.134,76 8.134,76 0,00 3 Tranzacţii privind datoria publică 55.02 51.296,36 51.296,36 0,00 4 Apărare 60.02 209,80 209,80 0,00 5 Ordine publica şi siguranță naţională | 61.02 5.057,40 5.057,40 0,00 6 Învățământ 65.02 176.533,48 | 179.163,98 2.630,50 7 Sănătate 66.02 95,00 95,00 0,00 8 Cultură, recreere şi religie 67.02 127.851,38 132.601,38 4.750,00 9 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 193.990,98 211.010,98 17.020,00 10 Locuinţe, servicii și dezvoltare publică 70.02 71.865,63 71.865,63 0,00 11 Protecţia mediului 74.02 108.803,01 93.803,01 -15.000,00 12 Transporturi 84.02 18.703,63 18.703,63 9,00 PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI BUCUREȘTI + Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parial din venituri proprii, în sumă de 27.658,06 mii lei, suporta modificari numai in structura intre alineate bugetare. e Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de de 471.339,28 mii lei si credite de angajament in suma de 571.364,85 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere cele prezentate, fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare 1920 privind rectificarea bugetuiui pe anui-2918 Director Economic,/ Director Investitii Achizitii, Octavian GHEŢ PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI BUCUREȘTI: Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primariea.ro 9 arta telefon (004 021) 318 03 23 -28 i fax (004 021) 318 03 04 AA e-mail economic Bprimarie3.ro f Nr. 137071/25.07.2018 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituţiilor CLS 3, ţinând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: - Raportul de specialitate - Proiectul expunerii de motive > —Proiectulde hotărâre - Anexe Cu stima, DIRECTOR 7 , EC TTOETAVIAN ȚU o Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, întrunită în şedinţa din data de „203 X.400/B..... a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) şi art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, avizează FAVORABIL / NEEAVORABHproiectul de hotărâre menţionat mai sus. Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: PREŞEDINTE, SECRETAR, PĂUNJCĂ ADRIANA HONŢARU VALERICA MEMBRI: RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEŢICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN