HCL 293/2018 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE . privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară, azi 17.07.2018 Având în vedere: — Expunerea de motive nr. 129168/CP/13.07.2018 a Primarului Sectorului 3; — Raportul comun de specialitate nr. 129003/13.07.2018 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; | — HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor-de-eredite-şi modului-de-utilizare-a-rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; — Adresa nr. 129005/13.07.2018 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: — Art. 19 alin. (1) si Art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; — Legii Bugetului de Stat pe anul 2018, nr. 2/2018; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.]. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 957.991,17 mii lei, se majorează cu suma de 9.087,29 mii lei, devenind 967.078,46 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 868,25 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 967.946,71 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 310.105,35 mii lei, precum şi estimările 2019 — 2021 conform anexei nr.1 1/04 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2019 — 2021, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,5. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 468.684,28 mii lei şi credite de angajament în sumă de 548.445,58 mii lei conforim anexei nr.1 1/07 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia de Investiţii și Achiziţii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 3471140 FLORENTIN NR. 293 DIN 17.07.2018 PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUEEŞTI SECTOR 3 TELEFON (ooq caii 318 oi, 23 28 FĂX (004 921) 318 0) Ga EMIL cabinetpr artă orimariea-s0 Panin agati Catea Dudesti ne. 39, sector 3, sa, "CA biNET"ERIMAR ROMÂNIA [2316 ISIa-zote i SĂRBĂTORI ÎNPRIURĂ 7 s, Ta! a [407.49 EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică si Directia Investitii si Achizitii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetara: * Veniturile Bugetului Local Sector 3în sumă de 957.991,17 mii lei, se majoreaza cu suma de 9.087,29 mii lei, devenind 967.078,46 mii iei. e La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 868,25 mii lei. e Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 958.859,42 mii lei, se majoreaza cu suma de 9.087,29 mii lei, devenind 967.946,71 mii lei, astfei: Nr. HCL d eri cei INDICATORI Cap. bug. 2 : 2018 iii Influente (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 958.859,42 967.946,71 9.087,29 1 Autoritati publice și acţiuni externe 51.02 204.668,34 205.405,28 736,94 2 Alte servicii publice generale 54.02 8.134,76 8.134,76 0,00 3 Tranzacţii privind datoria publică 55.02 51.296,36 51.296,36 0,00 4 Apărare 60.02 203,80 209,80 9,00 5 ii ui Și siguranță 61.02 5.057,40 5.057,40 0,00 6 învățământ” | “| 65.02 169.686,03 | 176.53348| 6.847,45 7 Sănătate 66.02 95,00 95,00 0,00 8 Cultură, recreere și religie 67.02 127.221,48 127.851,38 629,90 9 Asigurări şi asistență socială 68.02 193.117,98 193.990,98 873,00 10 ii servicii și dezvoltare 70.02 71.865,63 71.8655,63 9,00 11 Protecţia mediului 74.02 108.803,01 108.803,01 0,00 12 Transporturi 84.02 18.703,63 18.703,63 0,00 * Deasemenea propunem aprobarea rectificarii Bugetului creditelor interne prin majorare cu 152.199,88 mii lei, acesta devenind 310.105,35 mii lei. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice tocale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018. Dateie dumnea îndeplinirii atribuțiilor PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ » SECTORULUI Caiea Dudești ww primariez ro telefon (ooa 02 fax toc4 Sa e-mail econormi mariez.ro Nr./4290023 | 73 .07.2018 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetuiui Sectorului 3 pe anui 2018 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; * Contul de executie bugetara; . _ e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate in suma de 957.991,17 mii lei se majoreaza cu suma de 9.087,29 mii lei, in conformitate cu contul de executie bugetara si contractele semnate cu MDRAP cat si a veniturilor incasate de la UE, aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, acestea devenind 967.078,46 mii lei. La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 868,25 mii lei. Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : SECTŢORULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ mii lei HCLS 3 ; PROPUNERI | Diferente DENUMIRE VENITURI nr.281/2018 | RECTIFICARE (/-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 673 944,08 677 509,90 3 565,82 |. VENITURI CURENTE, din care: 619 905,08 623 470,30 3 565,82 Impozite și taxe locale 280 000,00 280 000.00 0,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 159 797,00 159 797,00 0,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, 337 356,59 337 356,59 0,00 din care: (04.02) Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 256 482,00 256 482,00 0,00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 80 874,59 80 874,59 0,00 (04.02.04), din care: II. SUBVENTII de la bugetui de stat — [a2.02) - Mia ai Dia 54 039,00 |. 54 039,00 9,00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -157 248,51 -153 682,69 -3 565,82 DEZVOLTARE VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 284.047,09 289.568,56 | 552147 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION 157 248,51 153 682,693 3 565,82 (37.02.04) II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 1761 17,61 0,00 HI. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. 0,00 0,00 0,00 ACORDATE (40.02) peimănia Ș ! SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, 6 278,15 (42.02) : 76 863,28 83 141,43 , V. Sume FEN postaderare in contul 9.00 platilor efect . (45.02) 386,00 386,00 ; VI. Sume primite de la UE/aiti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 49 531,69 52 340,83 2 809,14 aferente cadrului financiar 2014-2020 957 991,17 967 078,46 9 087,29 TOTAL VENITURI buget local Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii institutiilor in interesul colectivitatii locale a Sectorului 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei INDICATORI Titlu HCLS 3 PROPUNERI | Diferente Nr.281/2018 | RECTIFICARE (4) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 958 859,42 967 946,71 | 9 087,29 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 673 944,08 677 509,90 | 3565,82 1.Cheltuieli de personal L10 _| 148960,79| 148.960,79 | _ . _0,00 Bunuri si servicii 20 307 412,44 310 978,26 | 3 565,82 Dobanzi 30 51 296,36 51 296,36 0,00 Fonduri de rezerva 50 1 742,00 1 742,00 0,00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice S1 4 613,00 4 618,00 0,00 Alte transferuri 55 19 496,20 19 496,20 0,00 Asistenta sociala 57 95 239,68 95 239,68 0,00 Alte cheltuieli 59 28 147,00 28 147,00 0,00 Rambursari de credite 81 52 308,86 52 308,86 0,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85 -35 272,25 -35 272,25 0,00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 284 915,34 290 436,81 5 521,47 PRIMĂRIA DIRECTIA ECONOMICĂ SECTORULUI s In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole : > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 736,94 mii lei, la Sectiunea de functionare, pentru bunuri si servicii. > Capitolul 65.02 - Invatamant se majoreaza cu suma de 6.847,45 mii lei, din care : la Sectiunea de functionare, cu 2.783,88 mii lei pentru bunuri si servicii la unitatile de invatamant iar la Sectiunea de dezvoltare, in principal pentru obiectivele de investitii din programul derulat prin PNDL pentru lucrari de consolidare, reabilitare si modernizare. > Capitolul 67.02 — Cultura, Recreere si Religie se majoreaza cu suma de 629,90 mii lei lei, la Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital. > Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta Sociala se majoreaza cu 873,00 mii lei, astfel : la Sectiunea defunctionare, majorare cu 45,00 mii lei pentru bunuri si servicii iar la Sectiunea de dezvoltare, majorare cu 828,00 mii lei cheltuieli de capital Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Nr. Cap. HCLS3 nr. Propuneri infiuente crt. INDICATORI bus. 281/2018 recificare (272) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 958 859,42 | 987.946,71 9.087,29 i Autoritati publice și acţiuni externe 51.02 204 668,34 | 205.405,28 736,94 2 Alte servicii publice generale 54.02 8 134,76 8.134,76 0,00 3 Tranzacţii privind datoria publică 55.02 51 296,36 51.296,36 0,00 4 Apărare 60.02 209,80 209,80 0,00 5 Ordine publica și siguranță naţională | 61.02 5 057,40 5.057,40 0,00 6 Învățământ 65.02 169 686,03 | 176.533,48 6.847,45 7 Sănătate 66.02 95,00 95,00 0,00 8 Cuitură, recreere și religie 67.02 127 221,48 | 127.851,38 629,90 9 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 193 117,98 | 193.990,38 873,00 10 Locuinţe, servicii și dezvoltare publică 79.02 71 865,63 71.865,63 0,00 11 Protecţia mediului 74.02 108 803,01 | 108.803,01 0,00 12 Transporturi 84.02 18 703,63 18.703,63 0,00 ; PRIMĂRIA SECTORULUI SUCUREŞTI, DIRECȚIA ECONOMICĂ . BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE aprobat in suma de 157.905,47 mii lei, se majoreaza cu 152.199,88 mii lei, ca urmare a introducerii in buget a suplimentarii (aprobate anterior prin HCLS 3) a creditului incheiat cu CEC Bank, in urma aprobarii acesteia de catre C.A.I.L., bugetul imprumuturilor interne devenind 310.105,35 mii e Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de de 468.684,28 mii lei si credite de angajament in suma de 548.445,58 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere cele prezentate, fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018. Director Economic, Director Investitii Achizitii, irina Gina SOROCEANU Ji A Octavian GHEȚU i paimăgia DIRECTIA ECONOMICĂ SECTORULUI BUCUREŞTI oaia si uropui primmariez, ra Nr./49405 1/2.07.2018 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ţinând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare și Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: - Raportul de specialitate - Proiectul expunerii de motive - Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUTIV,