HCL 281/2018 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, azi 03.07.2018 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 120855/CP/29.06.2018 a Primarului Sectorului 3; - Raportul comun de specialitate nr. 120.371/ 29.06.2018 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; - HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; - Adresa nr.120.382/29.06.2018 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) si art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2018, nr. 2/2018; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.]. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 953.115,17 mii lei, se majorează cu suma de 4.876,00 mii lei, devenind 957.991,17 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 868,25 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 958.859,42 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2019 — 2021, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 310.962,93 mii lei şi credite de angajament în sumă de 548.445,58 mii lei conform anexei nr.1 1/07 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. |] parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia de Investiţii şi Achiziţii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ NR. 281 DIN 03.07.2018 telefon to: e-mail cab nstprii PRIMĂRIA E SECTORULUI BUCUREŞTI “ CABINET PRIMAR EXPUNERE DE MOTIVE oa „47 2/0 SA A la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică si Directia Investitii si Achizitii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu . legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetara: Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 953.115,17 mii lei, se majoreaza cu suma de 4.876,00 mii lei, devenind 957.991,17 mii lei. La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 868,25 mii lei. Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 953.983,42 mii lei, se majoreaza cu suma de 4.876,00 mii lei, devenind 958.859,42 mii lei, astfel: Nr. HCiLS3 nr. Propuneri influente ICA , Ă crt. INDICATORI Cap. bug 263/2018 rectificare (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 953 983,42 | 958.859,42 4.876,00 Autoritati publice și acţiuni 51.02 204 667,34 | 204.668,34 1,00 1 externe 2 [Alte servicii-publice generaie | 54.02 | 77â5,76 | 8.134,76 | 389,00 Tranzacţii privind datoria 55.02 51296,36 | 51.296,36 0,00 3__| publică 4 | Apărare 60.02 209,80 209,80 0,00 Ordine publica și siguranță | ca 02 5057,40| 5.057,40 0,00 5 | naţională 6 Învăţământ 65.02 165 200,03 | 169.686,03 4.486,00 7 Sănătate 66.02 95,00 95,00 0,00 8__| Cultură, recreere şi religie 67.02 126 221,48 | 127.221,48 1.000,00 9 | Asigurări și asistență socială 68.02 193 117,98 | 193.117,98 0,00 Locuinţe, servicii și 70.02 71 865,63 | 71.365,63 0,00 10| dezvoltare publică 11| Protecţia mediului 74.02 109 803,01 | 108.803,01 -1.000,00 12 | Transporturi 84.02 18 703,63 | 18.703,63 0,00 Având în vedere fundamentarea veniturilor i în concordanţă cu constatarea şi PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI BUCUREȘTI Calea Dudești nr. 191, sector 3, o3to84 Bucureşti www .primariez.ro telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail economic Oprimarie3.ro Nr. 120.371/ 29.06.2018 RAPORT ia proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 In conformitate cu : + Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Contul de executie bugetara; « Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate in suma de 953.115,17 mii lei se majoreaza cu suma de 4.876,00 mii lei, ca urmare a cuprinderii in buget a veniturilor estimate de la UE, aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, acestea devenind 957.991,17 mii lei. La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 868,25 mii lei. Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : | PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ mii lei HCLS 3 , PROPUNERI | Diferente DENUMIRE VENITURI nr. 263/2018 | RECTIFICARE (+/-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 673 944,08 673 944,08 0,00 |. VENITURI CURENTE, din care: 619 905,08 619 905,08 0,00 impozite si taxe locale 280 000,00 280 000,00 0,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 159 797,00 159 797,00 0,00 Cote şi sume defaicate din impozitul pe venit, 337 356,59 337 356,59 0,00 din care: (04.02) Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 256 482,00 256 482,00 0,00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 80 874,59 80 874,59 0,00 (04.02.04), din care: ] (zoz de la bugetul de stat — -54.939,00|. ———54-039,09 0,00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -157 248,51 -157 248,51 0,00 DEZVOLTARE VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 279 171,09 284.047,09 | 4 876,00 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION 157 248,51 157 248,51 0,00 (37.02.04) II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 17,61 17,61 0,00 II. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. 0,00 0,00 0,00 ACORDATE (40.02) PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, 0.00 (42.02) 76 863,28 76 863,28 , V. Sume FEN postaderare in contul 0.00 platilor efect . (45.02) 386,00 386,00 ! Vi. Sume primite de la UE/alti donatori in contul piatilor efectuete si prefinantari 44 655,69 49 531,69 4 876,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 953 115,17 957 991,17 4 876,00 TOTAL VENITURI buget local Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii institutiilor in interesul colectivitatii locale a Sectorului 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei INDICATORI Titlu | HCLS 3 PROPUNERI | Diferente Nr. 263/2018 | RECTIFICARE (+1-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 953 983,42 958 859,42 4 876,00 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 673 944,08 673 944,08 0,00 Cheltuieli de personal | 10 „148 960,79] 148 960,79 0,00 Bunuri si servicii 20 307 412,44 307 412,44 0,00 Dobanzi 30 51 296,36 51 296,36 0,00 Fonduri de rezerva 50 1 742,00 1 742,00 0,00 aomnietratei publice 51 | 461300| 461800| 000 Alte transferuri 55 19 496,20 19 496,20 0,00 Asistenta sociala 57 95 239,68 95 239,68 0,00 Alte cheltuieli 59 28 147,00 28 147,00 0,00 Rambursari de credite 81 52 308,86 52 308,86 0,00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 280 039,34 284 915,34 4 876,00 in structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole : PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ SECTORULUI BUCUREŞTI > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 1,00 mii lei, la Sectiunea de dezvoltare, pentru cheltuieli de capital. > Capitolul 54.02 — Alte servicii publice generale se majoreaza cu 389,00 mii lei, la Sectiunea de dezvoltare, pentru cheltuielile cu studiul de fezabilitate si proiectul tehnic privind construirea a doua imobile multifunctionale in Pietele Decebal si Vlahuta. > Capitolul 65.02 - invatamant se majoreaza cu suma de 4.486,00 mii lei, la Sectiunea de dezvoltare, in principal pentru obiectivul de investitii de la Colegiul Tehnic Mihai Bravu — amenajare si dotare cantina. > Capitolul 67.02 — Cultura, Recreere si Religie se majoreaza cu suma de 1.000,00 mii lei lei, la Sectiunea de functionare, la titlul bunuri si servicii. > Capitolul 74.02 — Protectia mediului se diminueaza cu suma de 1.000,00 mii lei, la Sectiunea de functionare, la titlul bunuri si servicii. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Nr. Cap. HCLS3 nr. Propuneri Influente eri. ___ INDICATORI bug. | 263/2016 rectificare (+7) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 953 983,42 | 958 859,42 4 876,00 1 Autoritati publice şi acţiuni externe 51.02 204 667,34 | 204 668,34 1,00 2 Alte servicii publice generale 54.02 7 745,76 8 134,76 389,00 3 Tranzacţii privind datoria publică 55.02 51 296,36 51 296,36 0,00 4 Apărare 60.02 299,80 299,80 0,00 5 Ordine publica şi siguranță națională | 61.02 5 057,40 5 057,40 0,00 6 Învăţământ 65.02 165 200,03 | 169 686,03 4 486,00 7 Sănătate 66.02 95,00 95,00 0,00 8 Cultură, recreere şi religie 67.02 126 221,48 | 127 221,48 1 000,00 9 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 193 117,98 | 193 117,98 0,00 10 Locuinţe, servicii și dezvoltare publică 70.02 71 865,63 71 865,63 0,00 11 Protecţia mediului 74.02 109 803,01 108 803,01 -1 000,00 12 Transporturi 84.02 18 703,63 18 703,63 0,00 + Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de 310.962,93 mii lei si credite de angajament in suma de 548.445,58 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ SECTORULUI BUCUREȘTI Avand in vedere cele prezentate, fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018. Director Economic, Director Investitii Achizitii, Octavian GHEȚ Irina Gin ROCEANU PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ SECTORULUI BUCUREȘTI Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București wrui.primariez.ro telefon (004 021) 338 03 23-28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail economic primariez.re Nr. 120.382 /29.06.2018 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituţiilor CLS 3, ţinând cont de legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: - Raportul de specialitate - Proiectul expunerii de motive Proiectul de hotărâre” - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECU