HCL 157/2018 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 26.04.2018 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 69648/CP/19.04.2018 a Primarului Sectorului 3; - Raportul comun de specialitate nr. 64832/18.04.2018 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; - HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; - Adresa nr.64834/1 8.04.2018 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art, 19 alin. (1) şi art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2018, nr. 2/2018; Luând în considerare: - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. O) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 889.403,97 mii lei, se majorează cu suma de 1.168,33 mii lei devenind 890.572,30 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 868,25 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 891.440,55 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art,3. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2019 — 2021, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 260.499,96 mii lei şi credite de angajament în sumă de 535.627,81 mii lei conform anexei nr.1 1/07 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5, Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia de Investiţii şi Achiziţii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. NR. 157 DIN 26.04.2018 Caiea Dudești nr. PRIMĂRIA SECTORULUI « BUCUREŞTI CABINET PRIMAR 03: şt ră .primariez. ro 318 03 23 - 28 e-mail cabinetprimar Bprireariez. ro EXPUNERE DE MOTIVE ia proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Având în vedere raportul de specialitate nr. 64832 /18.04.2018 întocmit de Direcţia Economică si Directia Investitii si Achizitii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu iegisiaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetara: Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 889.403,97 mii lei se majoreaza cu suma de 1.168,33 mii lei devenind 890.572,30 mii lei. La acestea se adauga excedentul bugetului iocal, aprobat a fi utilizat în sumă de 868,25 mii lei. Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 890.272,22 mii lei se majoreaza cu suma de 1.168,33 mii lei, devenind 891.440,55 mii lei, astfel: HCLS3 nr. Propuneri r. crt, INDICATORI Cap. bug. 148/2018 rec ficare influente (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 890 272,22 | 891 440,55 1 168,33 Autoritati publice si actiuni 51.02 203 585,32 | 182198,00 | — -21 387,32 1 externe 2 Alte servicii publice generale 54.02 7 663,72 7 663,72 9,00 3 Tranzactii privind datoria publica 55.02 51 296,36 51 296,36 0,00 4 Aparare 60.02 209,80 209,80 0,00 5 Ordine publica si sig. nationala 61.02 5 060,68 5 060,68 0,00 6 Invatamant 65.02 133 751,48 | 133 751,48 0,00 7 Sanatate 66.02 95,00 95,00 0,00 8 Cultura, recreere si religie 67.02 91 041,93 | 110 041,93 19 000,00 9 Asigurari si asistenta sociala 68.02 187 722,53 | 189 203,18 1 480,65 Locuinte, servicii si dezvoltare 70.02 67 687,27 67 687,27 0,00 10 | publica 11 Protectia mediului 74.02 128 060,00 | 128 060,00 0,00 12_ | Transporturi 84.02 14 098,13 16 173,13 2 075,00 Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei » impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018. BUCUREȘTI PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București weru.primariea.ro telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail economic Bprimariea.ro „Nr. 64832 [18.04.2018 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate in suma de 889.403,97 mii lei se majoreaza cu suma de 1.168,33 mii lei in conformitate cu contul de executie bugetara, ca urmare a incasarii sumelor primite de la UE si Bugetul de stat aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, acestea devenind 890.572,30 mii lei. La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 868,25 mii lei. Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : mii lei HCLS 3 nr. PROPUNERI Diferente DENUMIRE VENITURI 148/2018 | RECTIFICARE | (+-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 666 630,54 677 520,54 10 890,00 I_ VENITURI CURENTE, din care: 012 891.54 23 281,54 | 10 890.00 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Impozite si taxe locale 280 000,00 280 000,00 0,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 159 797,00 159 797,00 0,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: 308 163,00 308 163,00 9,00 (04.02) Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 256 482,00 256 482,00 0,00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 51 681,00 51 681,00 0,00 (04.02.04), din care: li. SUBVENTII de la bugetul de stat — 54 039,00 54 039,00 0,00 (42.02) III. SUBVENTII de ia alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -135 368,46 -124 478,46 10 890,00 DEZVOLTARE VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 222 773,43 213 051,76 -9 721,67 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION 135 368,46 124 478,46 | -10 890,00 (37.02.04) II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 17,61 17,61 0,00 Ii. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM ” 0,00 0,00 0,00 ACORDATE (40.02) IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, 233.66 (42.02) 44 787,95 45 021,61 , V. Sume FEN posiaderare in contui 0.00 platilor efect. (45.02) 386,00 386,00 ! VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 42 213,41 43 148,08 934,67 aferente cadrului financiar 2014-2020 TOTAL VENITURI buget local 889 403,97 890 572,30 1 168,33 n BUCUREȘTI PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii institutiilor in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoitare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei , HCLS 3 PROPUNERI | Diferente INDICATORI Titiu | N..148 /2018 | RECTIFICARE | — (+-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 890 272,22 891 440,55 1 168,33 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 666 630,54 677 520,54 | 10 890,00 Cheltuieli de personal | 10 148 560,00 148 560,00 0,00 Bunuri si servicii | 20 285 498,18 302 014,99 | 16 516,81 Dobanzi | 30 51 296,36 51 296,36 0,00 Fonduri de rezerva | 50 1 742,00 1 742,00 0,00 Transferuri între unitati ale 51 4 613.00 4 613,00 0,00 administratiei publice Alte transferuri | 55 19 496,20 19 496,20 0,00 Asistenta sociala | 57 95 239,68 95 239,68 Alte cheltuieli | 59 28 147,00 28 147,00 0,00 Rambursari de credite | 81 52 308,86 52 308,86 0,00 Plati efectuate in anii precedenti si 85 20 270,74 25 897,55 | -5 626,81 recuperate in anul curent SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 223 641,68 213 920,01 | -9 721,67 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se diminueaza cu suma de 21.387,32 mii lei , astfel: Sectiunea de functionare majorare cu 50,00 mii lei la titlul bunuri si servicii, (cheltuieli materiale-posta) iar la Sectiunea de dezvoltare diminuare cu 21.437,32 mii lei . > Capitolui 67.02 - Cultura, recreere si religie — se majoreaza cu suma de 19.000,00 mii lei, astfel : la Sectiunea de functionare majorare cu 8.840,00 mii lei la titlul bunuri si servicii, (amenajare spatii verzi) iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECŢIA ECONOMICĂ 10 160,00 mii lei-cheltuieli de capital . > Capitolul 68.02 — Asigurari si asistenta sociala, se majoreaza cu suma de 1.480,65 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital la crese. > Capitolul 84.02 -Transporturi, se majoreaza cu suma de 2.075,00 mii lei, astfel : la Sectiunea de functionare majorare cu 2.000,00 mii lei la titlul bunuri si servicii, (reparatii strazi) iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 75,00 mii lei - cheltuieli de capital. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Cap. | HCLS 3nr. | PROPUNERI | Diferente INDICATORI Bug. | 148/2018 |RECTIFICARE| (+-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 890 272,22 891 440,55 1 168,33 4. | Autoritati publice si actiuni 51.02| 203 585,32 182 198,00 | -21 387,32 externe 2 | Alte servicii publice generale 54.02 7 663,72 7 663,72 0,00 g. | Treanzaciii privind datoria 55.02 | 51 296,36 51 296,36 0,00 publica 4 | Aparare 60.02 209,80 209,80 0,00 5. | Ordine publica si sigurania 61.02 5 060,68 5 060,68 0,00 nationala 6_ | Invatamant 65.02 | 133 751,48 133 751,48 0,00 7 | Sanatate 66.02 95,00 95,00 0,00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 91 041,93 110 041,93 19 000,00 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | 187 722,53 189 203,18 1 480,65 10 iN servicii si dezvoltare | 70.02] 67 687,27 67 687,27 0,00 11 | Protectia mediului 74.02 128 060,00 128 060,00 0,00 12 | Transporturi 84.02 14 098,13 16 173,13 2 075,00 Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de 260.499,96 mii lei si credite de BUCUREȘTI PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI angajament in suma de 535.627,81 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere cele prezentate, fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018. Director Economic, Director Investitii Achizitii, Octavian GHEȚU Irina Gina ȘOROCEANU BUCUREŞTI PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI Calea Dutiezti nr, 11, sector 3, onosa București vru primariez.ro telefaa (on4 02) 8 03 23-23 fax (004 cat șI8 03 4 a-tmail economic primariez ro Nr. 64834 / 18.04.2018 Catre, CABINET PRIMAR Avand in vedere necesitatea asigurarii bunului mers al institutiilor CLS 3, tinand cont de legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, va transmitem alaturat proiectul de „Hotarare privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, va transmitem urmatoarele documente: - Raportul de specialitate - Proiectul expunerii de motive - Proiectul de hotarare - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUTIV, OCTAVIAN G Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, întrunită în şedinţa din data de DARIA 2078... a analizati proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) şi art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menţionat mai sus. Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: PREȘEDINTE, SECRETAR, PĂUNICĂ HONȚARU VALERICA MEMBRI: A RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEŢICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO | PETRESCU CRISTIAN