HCL 195/2018 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, azi 04.05.2018 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 80923/CP/03.05.2018 a Primarului Sectorului 3; - Raportul comun de specialitate nr. 80226/03.05.2018 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; - Adresa nr. 80228 /03.05.2018 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: | - Art. 19 alin. (1) si Art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2018, nr. 2/2018; În temeiul prevederilor 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 890.572,30 mii lei, se majorează cu suma de 29.193,59 mii lei devenind 919.765,89 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 868,25 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 920.634,14 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art,3. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2019 — 2021, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 260.563,96 mii lei şi credite de angajament în sumă de 568.231,58 mii lei conform anexei nr.1 1/07 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 1] parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Directia de Investiţii şi Achiziţii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. NR. 195 DIN 04.05.2018 2-mai! cabinetprimargrimariez.ro EXPUNERE DE MOTIVE PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREŞTI CABINET PRIMAR „_X0d2a 0) ea la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică si Directia Investitii si Achizitii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetara: * Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 890.572,30 mii lei se majoreaza cu suma de 29.193,59 mii lei devenind 919.765,89 mii lei. = La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 868,25 mii lei. * Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 891.440,55 mii lei se majoreaza cu suma de 29.193,59 mii lei, devenind 920.634,14 mii lei, astfel: Nr. HCLS3 nr. Propuneri eri. INDICATORI Cap. bug. ICI 75) 18 rece ficare Influente (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 891 440,55 920 634,14 29 193,59 1 Autoritati publice şi acțiuni externe 51.02 182 198,00 195 328,00 13 130,00 2 Alte servicii publice generale 54.02 7 663,72 7 663,72 0,00 3 Tranzacţii privind datoria publică 55.02 51 296,36 51 296,36 0,00 4 Apărare 60.02 209,80 209,80 0,00 5 Ordine publica şi siguranță naţională 61.02 5 060,68 5 060,68 0,00 6___| Învăţământ 65.02 133 751,48 | 143 452,27 9 700,79 7 Sănătate 66.02 95,00 95,00 0,00 8 Cultură, recreere şi religie 67.02 110 041,93 110 565,93 524,00 9 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 189 203,18 193 041,98 3 838,80 Locuinţe, servicii şi dezvoltare 70.02 6768727 | 67 687,27 0,00 10 publică 11 Protecția mediului 74.02 128 060,00 128 060,00 9,00 12 “Transporturi 84.02 16 173,13 18 173,13 2 000,00 Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile anul 2018. precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe RIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ telefon (004 021) 3 fax (004 c e-mail economic prim ro Nr. 80226/ 03.05.2018 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 In conformitate cu : + Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate in suma de 890.572,30 mii lei se majoreaza cu suma de 29.193,59 mii lei in conformitate cu contul de executie bugetara, acestea devenind 919.765,89 mii lei. La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 868,25 mii lei. Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : mii lei HCLS 3 nr. PROPUNERI | Diferente DENUMIRE VENITURI 157/2018 | RECTIFICARE | (+-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 677 520,54 683 490,13 5 969,59 |. VENITURI CURENTE, din care: 623 481,54 629 451,13 5 969,59 Impozite si taxe locale 280 000,00 280 000,00 0,00 PRIMĂRIA ; SECTORULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Sume defalc. din TVA (11.02) 159 797,00 159 797,00 0,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: 308 163,00 337 356,59 | 29 193,59 (04.02) Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 256 482,00 256 482,00 0,00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 51 681,00 80 874,59 | 29 193,59 (04.02.04), din care: II. SUBVENTII de la bugetul de stat — 54 039,00 54 039,00 0,00 (42.02) II. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -124 478,46 -147 702,46 | -23 224,00 DEZVOLTARE VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 213 051,76 236 275,76 | 23 224,00 i. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION 124 478,46 147 702,46 23 224,00 (37.02.04) li. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 1761 1761 0,00 III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0,00 9,00 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capitai, 9.00 (42.02) 45 021,61 45 021,61 V. Sume FEN postaderare in contul 9.00 platilor efect. (45.02) 386,00 386,00 d VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 43 148.08 43 148.08 0,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 i i TOTAL VENITURI buget local 890 572,30 919 765,89 29 193,59 i) & paimăRia $ 5 SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREŞTI Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii institutiilor in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei . HCLS 3 PROPUNERI | Diferente INDICATORI Titlu | N,.457 /2018 | RECTIFICARE | __ (+) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 891 440,55 920 634,14 | 29 193,59 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 677 520,54 683 490,13 | 5 969,59 Cheltuieli de personal | 10 148 560,00 148 560,79 0,79 Bunuri si servicii | 20 304 514,99 307 983,79 3 468,80 Dobanzi | 30 51 296,36 51 296,36 0,00 Fonduri de rezerva |_50 1 742,00 1 742,00 0,00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 4 618,00 4 613,00 0,00 Alte transferuri | 55 19 496,20 19 496,20 0,00 Asistenta sociala | 57 92 739,68 95 239,68 2 500,00 Alte cheltuieli | 59 28 147,00 28 147,00 0,00 Rambursari de credite | 81 52 308,86 52 308,86 0,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85 -25 897,55 -25 897,55 0,00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 213 920,01 237 144,01 | 23 224,00 in structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 13.130,00 mii lei , astfel: Sectiunea de functionare majorare cu 130,00 mii lei la titlul bunuri si servicii, (incalzit-iluminat) iar la Sectiunea de dezvohare majorare cu 13.000,00 mii lei, cheltuieli de capital. > Capitolul 65.02 - invatamant se majoreaza cu suma de 9.700,79 mii lei , astfel: Sectiunea de functionare majorare cu 0,79 mii lei la titlul 10 - cheltuieli de personal (drepturi salariale aferente anului 2017) iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 9.700,00 mii iei, cheltuieli de capital la unitatile de invatamant ( executie, ISC, PRIMĂRIA € SECTORULUI BUCUREŞTI, DIRECHA ECONOMICĂ consultanta si PT). mii lei la Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital (PT si executie). > Capitoiul 67.02 — Cultura, Recreere si Religie se majoreaza cu suma de 524,00 > Capitolul 68.02 — Asigurari si asistenta sociala, se majoreaza cu suma de 3.838,80 mii lei la Sectiunea de functionare ( bunuri si servicii). >» Capitolul 84.02 —Transporturi, se majoreaza cu suma de 2.000,00 mii lei, la Sectiunea de functionare, la titlul bunuri si servicii, (reparatii strazi). Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Cap. | HCLS3nr. | PROPUNERI | Diferente INDICATORI Bug. | 157/2018 |RECTIFICARE| (+) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 831 440,55 920 634,14 29 193,59 Autoritati publice si actiuni 1 externe 51.02 182 198,00 195 328,00 13 130,00 2 | Alte servicii publice generale 54.02 7 663,72 7 663,72 0,00 3 aazacti privind datoria 55.02 | 51 296,36 51 296,36 0,00 4_| Aparare 60.02 209,80 209,80 0,00 Ordine publica si siguranta 5 nationala 61.02 5 060,68 5 060,68 0,00 6__| Invatamant 65.02 133 751,48 143 452,27 9 700,79 7__| Sanatate 66.02 95,00 95,00 0,00 8_| Cultura, recreere si religie 67.02 | 110 041,93 110 565,93 524,00 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | 189203,18 193 041,98 3 838,80 10 Piru servicii si dezvoltare | 1002| 67 687,27 67 687,27 0,00 11 | Protectia mediului 74.02 | 128 060,00 128 060,00 0,00 12 | Transporturi 84.02 16 173,13 18 173,13 2 000,00 RIMĂRIA ! SECTORULUI BUCUREŞTI, DIRECȚIA ECONOMICĂ e Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de 260.563,96 mii iei si credite de angajament in suma de 568.231,58 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere cele prezentate, fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principaiul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018. Director Economic, Director Investitii Achizitii, Octavian GHEŢU Irina Gina SOROCEANU PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI BUCUREȘTI Caiea Dudezti n + ura prirmariez ro telefon fonz Nr. 80228 / 03.05.2018 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituţiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: - Raportul de specialitate - Proiectul expunerii de motive - Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima,