HCL 148/2018 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, azi 11.04.2018 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 58460/CP/05.04.2018 a Primarului Sectorului 3; - Raportul comun de specialitate nr. 58427/05.04.2018 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; - HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; - Adresa nr. 58428/05.04.2018 a Direcţiei Economice. În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) şi art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, o HOTARĂŞTE : Art.]. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 863.958,97 mii lei, se majorează cu suma de 25.445,00 mii lei devenind 889.403,97 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în sumă de 868,25 mii lei. “Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 890.272,22 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2019 — 2021, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 248.859,31 mii lei şi credite de angajament în sumă de 538.495,41 mii lei conform anexei nr.1 1/07 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia de Investiţii şi Achiziţii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. NR. 148 DIN 11.04.2018 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI CABINET PRIMAR Calea Dudești nr. 193, sector 3, 031084 București wm. primariez.ro telefon (004 022) 318 03 23 - 23 fax (004 021) 3t8 03 O4 e-mail cabinetprimarprimariea.ro EXPUNERE DE MOTIVE SECTOR 3 CABINET PRIMAR Data. la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică si Directia Investitii si Achizitii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetara: Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 863.958,97 mii lei se majoreaza cu suma de 25.445,00 mii lei devenind 889.403,97 mii lei. La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 868,25 mii lei. Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 864.827,22 mii lei se majoreaza cu suma de 25.445,00 mii lei, devenind 890.272,22 mii lei, astfel: Nr. HCLS3 nr. Propuneri crt. INDICATORI Cap. bug. 130/2018 reci ficare Influente (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 864 827,22 890 272,22 25 445,00 1 Autoritati publice si actiuni externe 51.02 181 947,75 203 585,32 21 637,57 2 Alte servicii publice generale 54.0 7 663,72 7 663,72 0,00 3 Tranzactii privind datoria publica 55.02 51 296,36 51 296,36 0,00 4 Aparare 60.02 209,80 209,80 0,00 5 Ordine publica si sig. nationala 61.02 5 060,68 5 060,68 0,00 6 Invatamant 65.02 130 210,25 133 751,48 3 541,23 7 Sanatate 66.02 95,00 95,00 0,00 8 Cultura, recreere si religie 67.02 91 041,93 91 041,93 0,00 9 Asigurari si asistenta sociala 68.02 187 456,33 187 722,53 266,20 Locuinte, servicii si dezvoltare 70.02 67 687,27 67 687,27 0,00 10 publica 11 Protectia mediului 74.02 128 060,00 128 060,00 0,90 12 Transporturi 84.02 14 098,13 14 098,13 0,00 locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ i; SECTORULUI BUCUREȘTI Calea Dudești nr. 197, sector 3, apoBa București rari primariez, ro telefon (004 021) 18 03 23 - 28 fax (004 oz:) 318 03 04 e-mail economic primnariea, ro Nr. 58427/ 05.04.2018 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 in conformitate cu : + Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate in suma de 863.958,97 mii lei se majoreaza cu suma de 25.445,00 mii lei in conformitate cu contul de executie bugetara, ca urmare a incasarii sumelor primite de la UE si Bugetul de stat aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, acestea devenind 889.403,97 mii lei. La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 868,25 mii lei. Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : mii lei HGLS 3nr. | PROPUNERI | Diferente DENUMIRE VENITURI 130/2018 | RECTIFICARE | — (+/-) VENITURILE SECTIUNII DE CE SE 664 548,74 666 630,54 | 2 081,80 |. VENITURI CURENTE, din care: 610 509 74 612 591 54 2 081,80 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ impozite si taxe locale 280 000,00 280 000,00 0,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 159 797,00 159 797,00 0,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: 308 163,00 308 163,00 0,00 (04.02) Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 256 482,00 256 482,00 0,00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 51 681,00 51 681,00 0,00 (04.02.04), din care: II. SUBVENTII de la bugetul de stat — 54 039,00 54 039,00 0,00 (42.02) III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 9,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -137 450,26 -135 368,46 2 081,80 DEZVOLTARE VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 199 410,23 222 773,43 | 23 363,20 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION 137 450,26 135 368,46 -2 081,80 (37.02.04) II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 17,61 17,61 0,00 HI. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. 0,00 0,00 0,00 ACORDATE (40.02) IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02) 27 980,19 44 787,95 | 16 807,76 V. Sume FEN postaderare in contul 0.00 platilor efect . (45.02) 386,00 386,00 , VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 33 576.17 42 213,41 8 637,24 aferente cadrului financiar 2014-2020 i 213, TOTAL VENITURI buget local 863 958,97 889 403,97 25 445,00 ; PRIMĂRIA i) SECTORULUI 7 BUCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii institutiilor in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei . HCLS 3 PROPUNERI | Diferente INDICATORI Titlu | N..130 /2018 | RECTIFICARE |. (+/-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 864 827,22 890 272,22 | 25 445,00 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 664 548,74 666 630,54 | 2 081,80 Cheltuieli de personal | 10 148 560,00 148 560,00 9,00 Bunuri si servicii | 20 263 290,80 285 498,18 | 22 207,38 Dobanzi | 30 51 296,36 51 296,36 9,00 Fonduri de rezerva | 50 1 742,00 1 742,00 0,00 Transferuri intre unitati ale 51 4 613,00 4 613,00 0,00 administratiei publice Alte transferuri | 55 19 496,20 19 496,20 0,00 Asistenta sociala | 57 95 239,68 95 239,68 Alte cheltuieli | 59 28 147,00 28 147,00 0,00 Rambursari de credite | 81 52 308,86 52 308,86 0,00 Plati efectuate in anii precedenti si 85 145,16 -20 270,74 | -20 125,58 recuperate in anul curent SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 200 278,48 223 641,68 | 23 363,20 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 83,00 83,00 0,00 Proiecte cu finantare din fonfuri externe nerambursabursabile, din care: 56 223,92 223,92 0.00 CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 164 871,14 166 798,84 1 927,70 Rambursari de credite | 81 35 142,00 56 535,92 | 21 435,50 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 21.637,57 mii lei : Sectiunea de functionare cu 192,07 mii lei la titlul bunuri si servicii, (in principal pentru servicii evaluare apartamente ANL in vederea vanzarii) iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 21.445,50 mii lei . > Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 3.541,23 mii lei din PRIMĂRIA SECTORULUI - BUCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ care : Sectiunea de functionare suplimentare cu 1.889,73 mii lei bunuri si servicii la unitatile de invatamant (utilitati, protectia muncii etc) si Sectiunea de dezvoltare majorare cu 1 651,50 mii lei cheltuieli de capital ( consultanta) . >» Capitolul 68.02 — Asigurari si asistenta sociala, se majoreaza cu suma de 266,20 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital la crese. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Cap. | HCLS 3nr. | PROPUNERI | Diferente INDICATORI Bug. | 130/2018 |RECTIFICARE| (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 864 827,22 890 272,22 25 445,00 Autoritati publice si actiuni 1 externe 51.02 181 947,75 203 585,32 21 637,57 2. | Alte servicii pubiice generale 54.02 7 663,72 7 663,72 0,00 3 | Treanzactii privind datoria 55.02 | 51 296,36 51 296,36 0,00 publica 4 | Aparare 60.02 209,80 209,80 0,00 Ordine publica si siguranta 5 nationala 51.02 5 060,68 5 060,68 0,00 6_ | Invatamant 65.02 130 210,25 133 751,48 3 541,23 7__| Sanatate 66.02 95,00 95,00 0,00 8_| Cultura, recreere si religie 67.02 91 041,93 91 041,93 0,00 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | 187 456,33 187 722,53 266,20 10 ee servicii si dezvoltare | 1002] 67 687,27 67 687,27 0,00 11 | Protectia mediului 74.02 | 128 060,00 128 060,00 0,00 12 | Transporturi 84.02 14 098,13 14 098,13 0,00 Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de 248 859,31 mii lei si credite de angajament in suma de 538.495,41 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. 4 ! SECTORULUI RE SUCUREŞTI Gnu 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ Avand in vedere cele prezentate, fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principaiul obiectiv ai Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018. Director Economic, Director investitii Achizitii, Octavian GHEȚ Irina Gina SOROCEANU BUCUREȘTI PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ ; SECTORULUI Calea Dudesti ue, 14, sector 3, 031084 Bucureşti vă. primariez,re telefon (og 02) pă 03 23 - 23 fax (on4 021) 318 03 04 e-maii economic primariez.ro Nr. 58428 /05 .04.2018 Catre, CABINET PRIMAR Avand in vedere necesitatea asigurarii bunului mers al institutiilor CLS 3, tinand cont de legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, va transmitem alaturat proiectul de „Hotarare privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anui 2018, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexai, va transmitem urmatoarele documente: - Raportul de specialitate - Proiectul expunerii de motive - Proiectul de hotarare - Anexe Cu stima,