HCL 263/2018 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 26.06.2018 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 116639 /CP/25.06.2018 a Primarului Sectorului 3; - Raportul comun de specialitate nr.116547/25.06.2018 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; - HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; i - Adresa nr.116549/25.06.2018 a Direcţiei Economice. În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) şi art.39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 20186, nr. 2/2018; Luând în considerare: - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe. În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 935.461,82 mii lei, se majorează cu suma de 17.653,35 mii lei devenind 953.115,17 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 868,25 mii lei. Art,2, Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 953.983,42 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3, Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2019 — 2021, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. - Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 306.086,93 mii lei şi credite de angajament în sumă de 548.445,58 mii lei conform anexei nr.11/07 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. ll parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2018, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform anexei nr.1 1/08. Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia de Investiţii şi Achiziţii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. i DIN 26.06.2018 PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREȘTI SECTORZ CABINET PRIMAR e-mail cabinetorimarfprirariez ro EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică si Directia Investitii si Achizitii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anu! 2018, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetara: * Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 935.461,82 mii lei se majoreaza cu suma de 17.653,35 mii lei devenind 953.115,17 mii lei. e La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 868,25 mii lei. e Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 936.330,07 mii lei se majoreaza cu suma de 17.653,35 mii lei, devenind 953.983,42 mii Nr. HCLS3 nr. opuneri cr INDICATORI Cap. bug. z z/20 A sint influente (+/.) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 936 330,07 953 983,42 17 653,35 1 Autoritati publice și acţiuni externe 51.02 198 956,58 204 667,34 5 710,76 2 Alte servicii publice generale 54.02 7 668,72 7 745,76 77,04 3 Tranzacţii privind datoria publică 55.02 51 296,36 51 296,36 9,0% 4 Apărare 60.02 209,80 209,80 0,00 5 Pre lea și siguranță 61.02 5 060,68 5 057,40 -3,28 6 Învățământ 65.02 154 857,19 165 200,03 10 342,84 ? Sănătate 66.02 95,00 95,00 0,00 8 Cultură, recreere și religie 67.02 111 475,93 126 221,48 14 745,55 9 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 193 109,98 193 117,98 8,00 10 ini servicii și dezvoltare 70.02 67 366,20 71 865,63 4 499,43 11 Protecția mediului 74.02 128 050,00 109 803,01 -18 256,99 12 Transporturi 84.02 18 173,63 18 703,63 530,00 Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018. BUCUREȘTI PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI Caiea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 Bucureşti rww.primarie3.ro telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail economic primariez.ro Nr.//6 54% 1 25.06.2018 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 In conformitate cu : + Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Contul de executie bugetara; + Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate in suma de 935.461,82 mii lei se majoreaza cu suma de 17.653,35 mii lei, in conformitate cu contul de executie bugetara, ca urmare a incasarii sumelor primite de la UE si Bugetul de stat aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile si sumele din Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala, conform contractelor semnate cu MDRAP, acestea devenind 953.115,17 mii lei. La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 868,25 mii lei. Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : PRIMĂRIA Î ! SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECTIA ECONOMICĂ mii lei HCLS3 | PROPUNERI | Diferente DENUMIRE VENITURI nr. 224/2018 RECTIFICARE (/-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 685 988,71 673 944,08 | -12 044,63 |. VENITURI CURENTE, din care: 631 949,71 619 905,08 -12 044,63 Impozite si taxe locale 280 000,00 280 000,00 0,00 Sume defaic. din TVA (11.02) 159 797,00 159 797,00 0,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02) 337 356,59 337 356,59 0,00 Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 256 482,00 256 482,00 0,00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 80 874,59 80 874,59 0,00 (04.02.04), din care: II. SUBVENTII de la bugetul de stat — 54 039,00 54 039,00 0,00 (42.02) III. SUBVENTII de ia aite administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -145 203,88 -157 248,51 -12 044,63 DEZVOLTARE VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 249 473,11 279 171,09 | 29 697,98 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION 145 203,88 157 248,51 12 044,63 (37.02.04) II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 1751 17,61 0,00 WM. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. 0.00 0.00 0.00 ACORDATE (40.02) i i i PRIMĂRIA € ! SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, 17 613.87 (42.02) 59 249,41 76 863,28 V. Sume FEN postaderare in contul 9,00 platilor efect . (45.02) 386,00 386,00 , VI. Sume primite de la UE/aiti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 44 616,21 44 655,69 39.48 aferente cadrului financiar 2014-2020 TOTAL VENITURI buget local 935 461,82 953 115,17 | 17 653,35 Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii institutiilor in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei INDICATORI Titlu HCLS 3 PROPUNERI | Diferente Nr. 224/2018 | RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 936 330,07 953 983,42 | 17 653,35 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 685 988,71 673 944,08 | -12 044,63 Cheltuieli de personal 10 148 560,79 148 960,79 400,00 Bunuri si servicii i 20 313 582,25 307 412,44 | -6 169,81 Dobanzi 30 51 296,36 51 296,36 0,00 Fonduri de rezerva 50 1 742,00 1 742,00 0,00 Transferuri | intre unitati ale 51 4 613,00 4 613,00 0,00 administratiei publice Alte transferuri 55 19 496,20 19 496,20 0,00 Asistenta sociala 57 95 239,68 95 239,68 0,00 Alte cheltuieli 59 28 147,00 28 147,00 0,00 Rambursari de credite 81 52 308,86 52 308,86 0,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85 -28 997,43 -95 272,25 | -6 274,82 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 250 341,36 280 039,34 | 29 697,98 PRIMĂRIA € DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI BUCUREŞT In structura cheltuieiilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole : > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 5.710,76 mii lei, astfel: Sectiunea de functionare majorare cu 208,40 mii lei la titlul bunuri si servicii ( chirii, RAR etc), iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 5.502,36 mii lei, cheltuieli de capital . > Capitolui 54.02 — Alte servicii publice generale se majoreaza cu 77,04 mii lei, la Sectiunea de functionare diminuare cu 0,96 mii lei ca urmare a inregistrarii sumelor incasate din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 78,00 mii lei peniru SF si PT amenajare centru comercial pentru produse alimentare si nealimentare. > Capitolul 61.02 — Ordine Publica si Siguranta Nationala se diminueaza cu 3,28 mii lei la Sectiunea de functionare ca urmare a inregistrarii sumelor incasate din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform executiei bugetare. > Capitolul 65.02 - Invatamant se majoreaza cu suma de 10.342,84 mii lei, astfel : la Sectiunea de functionare, majorare cu 4.923,25 mii lei, cheltuieli cu bunuri si servicii ( utilitati si obiecte de inventar pentru unitatile de invatamant) si cu 5.419,59 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, conform in principal contractelor semnate cu MDRAP pentru unitatile de invatamant (gradinite). > Capitolul 67.02 — Cultura, Recreere si Religie se majoreaza cu suma de 14.745,55 mii lei lei, astfel : la Sectiunea de functionare, majorare cu 154,95 mii lei, la bunuri si servicii iar la Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital majorare cu 14.590,60 mii lei (PT, SF, taxe si executie lucrari). > Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta Sociala se majoreaza cu 8,00 mii lei la Sectiunea de functionare, majorare cu 400,00 mii lei iar la Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de capita! diminuare cu 392,00 mii lei prin redistribuirea unor sume si DIRECȚIA ECONOMICĂ asigurarea finantarii pentru obtinerea avizelor de la furnizorii de utilitati si alte institutii. > Capitolul 70.02 — Locuinte, Servicii publice si Dezvoltare, se majoreaza cu suma de 4.499,43 mii lei, Sectiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital reabilitare termica . > Capitolul 74.02 — Protectia mediului se diminueaza cu suma de 18.256,99 mii lei la Sectiunea de functionare, conform contului de executie bugetara prin redistribuirea sumelor incasate din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent . > Capitolul 84.02 — Transporturi se majoreaza cu 530,00 mii lei, la Sectiunea de functionare pentru lucrari de reparatii strazi. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Nr. Cap. HCLS3 nr. Propuneri infiuente crt. INDICATORI bug. | 224/2018 recificare (+7) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 935 330,07 | 953 983,42 17 653,35 1 Autoritati publice şi acţiuni externe 51.02 198 956,58 | 204 667,34 5 710,76 2 Alte servicii publice generale 54.02 7 668,72 7 745,76 77,04 3 Tranzacţii privind datoria publică 55.02 51 296.36 51 296,36 0,00 4 Apărare 60.02 209,80 209,80 0,00 5 Ordine publica şi siguranţă naţională | 61.02 5 060,68 5 057,40 -3,28 6 Învățământ 65.02 154 857,19 ; 165 200,03 10 342,84 7 Sănătate 66.02 95,00 95,00 0,00 8 Cultură, recreere şi religie 67.02 111 475,93 | 126 221,48 14 745,55 9 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 193 109,98 | 193 117,98 8,00 10 Locuinţe, servicii și dezvoltare publică 70.02 67 366,20 71 865,63 4 499,43 11 Protecţia mediului 74.02 128 060,00 | 109 803,01 -18 256,99 12 Transporturi 84.02 18 173,63 18 703,63 530,00 e Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de 306.086,93 mii lei si credite de angajament in suma de 548.445,58 mii iei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. RiMĂRIA $ DIRECȚIA ECONOMICĂ ! SECTORULUI BUCUREŞT Avand in vedere cele prezentate, fundamentarea veniturilor, in concordanta cu consiaiarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018. Director Economic, Director Investitii Achizitii, Octavian GHEŢȚU lrina Gina SOROCEANU DIRECTIA ECONDMICĂ Ceea Du Nr. //6543] 2 5.06.2018 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările. și completările ulterioare și Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectiticarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: - Raportul de specialitate - Proiectul expunerii de motive - Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, - finanţe CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 ge de dai i gnoze economico — sociale, buget, finanţe, întrunită în şedinţa din data a. O AQ ZI AS..... „ a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului n a d 3 pe anul 2018, şi consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) şi art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus. „ Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: PREŞ TE, SECRETAR, PĂUNICĂ ADRIANA RONȚARU JALERICA MEMBRI: RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEŢICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN