HCL 224/2018 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.155/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locăle, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 30.05.2018 Având în vedere: — Expunerea de motive nr. 96073/CP/24.05.2018 a Primarului Sectorului 3; — Raportul comun de specialitate nr. 95349/23.05.2018 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; — HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; — Adresa nr. 95354/23.05.2018 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) şi art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2018, nr. 2/2018; Luând în considerare: - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe. În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale-nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 933.901,29 mii lei, se majorează cu suma de 1.560,53 mii lei devenind 935.461,82 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 868,25 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 936.330,07 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2019 — 2021, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 281.888,38 mii lei şi credite de angajament în sumă de 562.638,58 mii lei conform anexei nr.1 1/07 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia de Investiţii şi Achiziţii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. NR. 224 DIN 30.05.2018 telefon fc e-mail cabine serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetara: PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI CABINET PRIMAR SECTOR 3 CABINET PRIMAR 26073 N EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică si Directia Investitii si Achizitii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 933.901,29 mii lei se majoreaza cu suma de 1.560,53 mii lei devenind 935.461,82 mii lei. La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 868,25 mii lei. Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 934.769,54 mii lei se majoreaza cu suma de 1.560,53 mii lei, devenind 936.330,07 mii lei, astfel: Nr, HCLS3 nr. Propuneri cr INDICATORI Cap. bug. 201/2018 rea ficare Influente (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 934 769,54 936 330,07 1 560,53 1 Autoritati publice şi acţiuni externe 51.02 199 211,58 198 956,58 -255,00 2 Alte servicii pubiice generale 54.02 7 663,72 7 668,72 5,00 3 Tranzacţii privind datoria publică 55.02 51 296,36 51 296,36 0,00 4 Apărare 60.02 209,80 209,80 0,00 5 Ordine publica și siguranţă naţională 61.02 5 060,68 5 060,68 0,00 6 În vățământ 65.02 153 054,09 154 857,19 1 803,10 7 Sănătate 66.02 95,00 95,00 0,00 8 Cultură, recreere și religie 67.02 110 565,93 111 475,93 910,00 9 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 193 041,98 193 109,98 68,00 Locui nţe, servicii și dezvoltare 70.02 68 337,27 67 366,20 971,07 10 publică 11 Protecţia mediului 74.02 128 060,00 128 060,00 0,00 12 Transporturi 84.02 18 173,13 18 173,63 0,50 anul 2018. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administrăţiei publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI SUCUREŞTI prima Nr. 95349/23.05.2018 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; * Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate in suma de 933.901,29 mii lei se majoreaza cu suma de 1.560,53 mii lei in conformitate cu contul de executie bugetara, acestea devenind 935.461,82 mii lei. La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 868,25 mii lei. Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : mii lei HCLS 3 nr. PROPUNERI | Diferente DENUMIRE VENITURI 201/2018 | RECTIFICARE | (+-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 684 201,71 685 988,71 1 787,00 |. VENITURI CURENTE, din care: 630 162,71 631 949,71 1 787,00 Impozite si taxe locale 280 000,00 280 000,00 0,00 PRIMĂRIA f SECTORULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Sume defalc. din TVA (11.02) 159 797,00 159 797,00 0,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: 337 356,59 337 356,59 0,00 (04.02) Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 256 482,00 256 482,00 0,00 Sume alocate din cote defalc din impozitul . pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 80 874,59 80 874,59 0,00 (04.02.04), din care: II. SUBVENTII de la bugetul de stat — 54 039,00 54 039,00 0,00 (42.02) II. SUBVENTII de [a alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -146 990,88 -145 203,88 1 787,00 DEZVOLTARE VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 249 699,58 249 473,11 -226,47 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION 146 990,88 145 203,88 -1 787,00 (37.02.04) II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 1761 17,61 0,00 HI. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, 92 40 (42.02) 59 157,01 59 249,41 , V. Sume FEN postaderare in contul 0.00 platilor efect . (45.02) 386,00 386,00 ; VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 43 148.08 44 61621 1 468,13 aferente cadrului financiar 2014-2020 i ” TOTAL VENITURI buget local 933 901,29 935 461,82 1 560,53 PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI « BUCUREȘTI Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii institutiilor in interesul colectivitații locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei HCLS 3 PROPUNERI | Diferente INDICATORI Titlu | N. 201/2018 | RECTIFICARE | __(+/-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 934 769,54 936 330,07 1 560,53 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 684 201,71 685 988,71 1 787,00 Cheltuieli de personal | 10 148 560,79 148 560,79 0,00 Bunuri si servicii | 20 311 795,25 313 582,25 1 787,00 Dobanzi | 30 51 296,36 51 296,36 0,00 Fonduri de rezerva |_50 1 742,00 1 742,00 0,00 Transferuri între unitati ale 51 4 613,00 4 613,00 0.00 administratiei publice Alte transferuri |_55 19 496,20 19 496,20 0,00 Asistenta sociala |_57 95 239,68 95 239,68 0,00 Alte cheltuieli | 59 28 147,00 28 147,00 0,00 Rambursari de credite | 81 52 308,86 52 308,86 0,00 Plati efectuate în anii precedenti si 85 28 997,43 28 997,43 0.00 recuperate in anul curent SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 250 567,83 250 341,36 -226,47 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se diminueaza cu suma de 255,00 mii lei, astiei: Sectiunea de functionare majorare cu 186,00 mii lei Ia titlul bunuri si servicii, (servicii promovare, servicii medicale pentru proiecte) iar la Sectiunea de dezvoltare diminuare cu 441,00 mii lei, cheltuieli de capital (redistribuire pentru proiecte). > Capitolul 54.02 — Alte servicii publice generale se majoreaza cu 5,00 mii lei, la Sectiunea de dezvoltare pentru taxe si avize aferente obiectivelor de investitii. > Capitolul 65.02 - Invatamant se majoreaza cu suma de 1.803,10 mii lei, astfel : PRIMĂRIA DIRECTIA ECONOMICĂ „5, SECTORULUI o BUCUREŞTI la Sectiunea de functionare, majorare cu 2.000 mii lei, cheltuieli cu bunuri si servicii (utilitati pentru unitatile de invatamant) si dimininuare cu 196,90 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, conform executiei bugetare. > Capitolul 67.02 — Cultura, Recreere si Religie se majoreaza cu suma de 910,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de capita! (PT si execuiie). > Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta Sociala se majoreaza cu suma de 68,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital. > Capitolul 70.02 — Locuinte, Servicii publice si Dezvoltare, se diminueaza cu suma de 971,07 mii lei, astfel : la Sectiunea de functionare diminuare cu 399,00 mii lei la titlul bunuri si servicii iar la Sectiunea de dezvoltare diminuare cu 572,07 mii lei . > Capitolul 84.02 — Transporturi se majoreaza cu 0,50 mii lei, la Sectiunea de dezvoltare pentru taxe si avize aferente obiectivelor de investitii. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Nr. HCLS3 nr. Propuneri | influente (/- crt INDICATORI Cap. bud. | 2012018 | rectificare ) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 934 769,54 | 936 330,07 1.560,53 Autoritati publice și acţiuni 1 externe 51.02 199 211,58 | 198 956,58 -255,00 2 | Alte servicii publice generale 54.02 7 663,72 7 668,72 5,00 3 | Tranzacţii privind datoria publică 55.02 51 296,36 51 296,36 0,00 4 Apărare 60.02 209,80 209,80 0,00 Ordine publica și siguranță 5 natională 61.02 5 060,68 5 060,68 0,00 [2] invățământ 65.02 153 054,09 | 154857,19 1 803,10 7 Sănătate 66.02 95,00 95,00 0,90 8 Cultură, recreere şi religie 67.02 110 565,93 | 111 475,93 910,00 E) Asigurări şi asistență socială 68.02 193 041,98 | 193 109,98 68,00 Locuinţe, servicii şi dezvoltare 10 publică 70.02 68 337,27 67 366,20 -971,07 11 Protecţia mediului 74.02 128 060,00 | 128 060,00 0,00 12 Transporturi 84.02 18 173,13 18 173,63 0,50 PRIMĂRIA € SECTORULUI BUCUREŞTI DIRECTIA ECONOMICĂ e Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de 281.888,38 mii lei si credite de angajament in suma de 562.638,58 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere cele prezentate, fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata aie cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018. Director Economic Director Investitii Achizitii, Octavian GHEŢ lrina Gina SO EANU | PRIMĂRIA DIRECTIA ECONOMICĂ SECTORULUI SICUREŞT: Calea Dudesti sie. son. ses opoăs une prima telefon tooz o: Fax țeo, e-mail economi Nr. PRI /23.05.2018 95355 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: - Raportul de specialitate - Proiectul expunerii de motive - Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUŢ OCTAVIAN Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORI referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, întrunită în şedinţa din data de ..... 27-42. A0lSa analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 şi consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) şi art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menţionat mai sus. Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: PREŞEDINTE, SECRETAR, PĂUNICĂ ADRIANA HONȚARU VALERICA MEMBRI: RADU CONSTANTIN | FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN