HCL 201/2018 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, azi 21.05.2018 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 91309/CP/17.05.2018 a Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr.90547/17.05.2018 al Direcţiei Economice și Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; - Adresa nr.90552/17.05.2018 a Directiei Economice ; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) si Art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2018, nr. 2/2018; Luând în considerare: - Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al şedinţei; În temeiul prevederilor 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice iocale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, | HOTĂRĂȘTE : Art.1.Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 919.765,89 mii lei, se majorează cu suma de 14.135,40 mii lei devenind 933.901,29 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 868,25 mii lei. Art.2.Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 934.769,54 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre, Art.3.Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 27.658,06 mii lei, precum și estimările 2019-2021, în structură conform anexelor 11/2 şi 11/6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2019 — 2021, conform anexelor nr, 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 281.497,78 mii lei şi credite de angajament în sumă de 567.181,58 mii lei conform anexei nr.1 1/07 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. || parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia de Investiţii și Achiziţii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. să-PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ AVOICU ALID IONUȚ NR. 201 DIN 21.05.2018 EXPUNERE DE MOTIVE SECTOR 3 CABINET PRIMAR II. 25 Ador la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 instituţiilor subordonate si contul de execuţie bugetară: Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică si Direcţia Investiţii și Achiziţii privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 919.765,89 mii lei se majoreaza cu suma de 14,135,40 mii lei devenind 933.001,29 mii lei. La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 868,25 mii lei. Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 920.634,14 mii lei se majoreaza cu suma 14.135,40 mii lei, devenind 934.769,54 mii lei, astfel: de Nr. HCLS3 nr. Propuneri cr INDICATORI Cap. bug. 195/2018 reci ficare Influente (+1-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 920 634,14 934 769,54 14 135,40 1 Autoritati publice şi acțiuni externe 51.02 195 328,00 199 211,58 3 883,58 2 Alte servicii publice generale 54.02 7 663,72 7 663,72 0,00 3 Tranzacţii privind datoria publică 55.02 51 296,36 51 296,36 9,00 4 Apărare 60.02 209,80 209,80 0,00 5 Ordine publica şi siguranță naţională 61.02 5 060,68 5 060,68 0,00 6 Învăţământ 65.02 143 452,27 152 704,09 9 251,82 7 Sănătate 66.02 95,00 95,00 0,00 8 Cultură, recreere şi religie 67.02 110 565,93 110 565,93 0,00 9 Asigurări şi asistență socială 68.02 193 041,98 | _193 041,98 0,00 Locuinţe, servicii şi dezvoltare 70.02 67 687,27 | 68 687,27 1.000,00 10 publică 11 Protecţia mediului 74.02 128 060,00 128 060,00 9,00 12___| Transporturi 84.02 18 173,13 18 173,13 0,00 e De asemenea propunem aprobarea rectificarii Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii care se majoreaza cu 2,00 mii lei, devenind 27.658,06 mii lei, Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea și evaluarea materiei impozabile precum și dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice Yocale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018. PRIMA Robert 4 Nr. 90547/ 17.05.2018 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 In conformitate cu : » Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate in suma de 919.765,89 mii lei se majoreaza cu suma de 14.135,40 mii lei in conformitate cu contul de executie bugetara si contractele semnate cu MDRAP, acestea devenind 933.901,29 mii lei. La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 868,25 mii lei. Urmare acestor modificari struotura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : mii lei HCLS 3 nr. PROPUNERI | Diferente DENUMIRE VENITURI 195/2018 | RECTIFICARE | (+) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 683 430,13 684 201,71 711,58 |. VENITURI CURENTE, din care: 629 451,143 630 162,71 711,58 Impozite si taxe locale 280 000,00 280 000,00 9,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 159 797,00 159 797,00 0,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: 337 356,59 337 356,59 0,00 (04.02) Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 256 482,00 256 482,00 0,00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 80 874,59 80 874,59 0,00 (04.02.04), din care: |. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 54 039,00 54 039,00 0,00 Ni. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -147 702,46 -146 990,88 711,00 DEZVOLTARE VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 236 275,76 249 699,58 | 13 423,82 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION 147 702,46 146 990,88 -711,00 (37.02.04) II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 17,81 17,81 0,00 Ii. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02) 45 021,61 59 157,01 | 14 195,40 V. Sume FEN postaderare in contul 9,00 platilor efect . (45.02) 386,00 386,00 ; VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 43 14 0,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 3 148,08 43 148,08 TOTAL VENITURI buget local 919 765,89 933 901,29 14 135,40 Tinand cont de valoarea și structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii institutiilor in interesul colectivitatii iocale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei A HCLS 3 PROPUNERI | Diferente INDICATORI Titlu | ș..195 /2018 | RECTIFICARE | (+-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 920 634,14 934 769,54 | 14 135,40 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 683 490,13 684 201,71 711,58 Cheltuieli de personal | 10 148 560,79 148 560,79 0,00 Bunuri si servicii | 20 307 983,79 311 795,25 3 811,46 Dobanzi |__30 51 296,36 51 296,36 0,00 Fonduri de rezerva |_50 1 742,00 1 742,00 0,00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice sI 4 613,00 4 618,00 0,00 Alte transferuri |_55 19 496,20 19 496,20 0,00 Asistenta sociala |__57 95 239,68 95 239,68 0,00 Alte cheltuieli | _59 28 147,00 28 147,00 0,00 Rambursari de credite |_81 52 308,86 52 308,86 0,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85 -25 897,55 -28 997,43 | -3 099,88 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 237 144,01 250 567,83 | 13 423,82 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 3.883,58 mii lei, astfel: Sectiunea de functionare majorare cu 711,58 mii lei la titlu! bunuri si servicii, (taxe, avize, servicii SSM, asigurari, obiecte de inventar) iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 3.172,00 mii lei, cheltuieli de capital. >» Capitolul 65.02 - invatamant se majoreaza cu suma de 9.251,82 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, chetuieli de capital pentru unitatile de invatamant (lucrari de crestere a eficientei energetice, consolidare, modernizare, reamenajare peisagistica, PT, expertize tehnice, DALI etc). a) ip. Capitolul 70.02 - Locuinte, Servicii publice si Dezvoltare, se majoreaza cu suma de 1.000,00 mii lei, la Sectiunea de dezvoltare (cheltuieli de capital — reabilitare termica blocuri). Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Cap. | HCLS 3nr. | PROPUNERI | Diferente INDICATORI Bug. | 195/2018 |RECTIFICARE| (+) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 920 634,14 934 769,54 14 135,40 Autoritati publice si actiuni 1 externe 51.02 195 328,00 199 211,58 3 883,58 2__| Alte servicii publice generale 54.02 7 663,72 7 663,72 0,00 Treanzactii privind datoria 3 publica 55.02 51 296,36 51 296,36 0,00 4 | Aparare 60.02 209,80 209,80 0,00 Ordine publica si siguranta 5 nationala 61.02 5 060,68 5 060,68 0,00 6 | invatamant 65.02 | 143 452,27 152 704,09 9 251,82 7 | Sanatate 66.02 95,00 95,00 0,00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 | 110565,93 110 565,93 524,00 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | 193 041,98 193 041,98 3 838,80 +0 | Locuinte, servicii si dezvoltare | 10.02] 67 67,27 68 687,27 | 1 000,00 publica 11 | Protectia mediului 74.02 | 128 060,00 128 060,00 0,00 12 | Transporturi 84.02 18 173,13 18 173,13 0,00 De asemenea Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 27.656,06 mii lei se majoreaza cu 2,00 mii lei atat la venituri cat si la cheltuieli devenind 27.658,06 mii lei, ca urmare a majorarii atat a veniturilor cat si a cheltuielilor la Scoala Gimnaziala nr.149 (chetuieli cu bunuri si servicii) . e Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de 281.147,78 mii lei si credite de angajament in suma de 567.181,58 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere cele prezentate, fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităților administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018. Director Investitii Achizitii, Irina Gina SOROCEANU Nr. 90552] 17.05.2018 către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: - Raportul de specialitate - Proiectul expunerii de motive - Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUTIV, OCTAVIAN GHEȚ