HCL 569/2018 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, azi 17.12.2018 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 280717/CP/14.12.2018 a Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr.280640/14.12.2018 al Direcţiei Economice; HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; - Adresa nr.280642/14.12.2018 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: Art. 19 alin. (1) şi art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legii Bugetului de Stat pe anul 2018, nr. 2/2018, cu modificările și completările ulterioare; Luând în considerare: - Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al şedinţei; În temeiul prevederilor 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.223.915,13 mii lei se majorează, cu suma de 21.699,23 mii lei, devenind 1.245.614,36 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 868,25 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.246.482,61 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 41.614,56 mii lei, precum şi estimările 2019-2021, în structură conform anexelor 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări pentru anii 2019 — 2021, conform anexei nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5, Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform anexei nr. ll care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2018, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform anexei nr.1 1/08, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al Primarului, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. CONTRASEMNBAZĂ SECRETAR _ MARIUS MIHĂIȚĂ y NR. 569 DIN 17.12.2018 + = ap CTOR 3 pipi 9, CABINET PRIMAR SECTORULUI IN INI PN 2 A /d fă XP CABINET PRIMAR IMĂR Data. 4, Bucureşti, www.primariez.ra TELEFON ROMÂNIA EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică si Directia Investitii si Achizitii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor. serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetara: * Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.223.915,14 mii lei, se majoreaza cu suma de 12.365,04 mii lei, devenind 1.236.280,18 mii lei. e La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în sumă de 868,25 mii lei. e Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.224.783,38 mii lei, se majoreaza cu suma de 12.365,04 mii lei, devenind 1.237.148,42 mii lei, astfel: Mii lei Nr. Cap. HCLS3 nr. Propuneri Influente crt. INDICATORI bud. | 560/2018 | recineare (47) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1.224.783,38 | 1.237.148,42 12.365,04 1 Autoritati publice şi acţiuni externe 51.02 331.550,57 326.743,56 -4.807,01 2 Alte servicii publice generale 54.02 6.599,49 6.599,49 0,00 3 Tranzacţii privind datoria publică 55.02 54.617,36 53.687,36 -930,00 4 Apărare 60.02 150,60 150,60 0,00 5 Ordine publica şi siguranță naţională | 61.02 4.859,94 4.856,91 -3,03 6 Învățământ 65.02 166.778,23 163.873,53 -2.904,70 7 Sănătate 66.02 95,00 115,00 20,00 8 Cultură, recreere şi religie 67.02 163.603,86 169.087,16 5.483,30 9 Asigurări şi asistență socială 68.02 216.140,57 215.479,57 -661,00 10 Locuinţe, servicii și dezvoltare publică 70.02 84.814,63 84.814,63 0,00 11 Protecţia mediului 74.02 165.379,50 176.546,98 11.167,48 12 Transporturi 84.02 30.193,63 35.193,63 5.000,00 De asemenea, propunem aprobarea rectificării: * Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii prin diminuare cu suma de 1.557,00 mii lei, acesta devenind 41.614,56 mii lei Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărgve imehectificarea bugetului pe anul 2018. 4 rmitate cu Regulamentul Uniunii Eu le 316. prinir-a cerere scrisă, nală şi transmisă pe adresa Primăriei Sector 3 ctorului 3 în e scopul le pot fi dez unor terți în buza uni d juşti ficat. Vă puteţi exerci rute în PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ TELEFON (ooq ozi) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic Opri marie3.To Caiea Dudești nr. 191, sactor 3, 031084, București, www.primariez.ro ROMÂNIA 1938-2038: SABBĂTORINA ÎMPREUNĂ, Nr. 290640 / 14.12.2018 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Adresa nr.82743/11.12.2018 a DGRFPB - Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica, privind majorarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (conform HG nr.948/2018); e Adresele nr.27863/18.10.2018 si nr.28523/06.12.2018 ale Ministerului Muncii si Justitiei Sociale privind finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap; e Adresa nr.120015/13.12.2018 a Directiei de Sanatate Publica, privind subventia pentru asistentii medicali comunitari; e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. | PRIMĂRIA ; SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate, in suma de 1.123.915,14 mii lei, se majoreaza cu suma de 12.365,04 mii lei, in conformitate cu contul de executie bugetara dar si ca urmare a veniturilor repartizate din TVA si a sumelor estimate a se incasa de la UE, aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, acestea devenind 1.236.280,18 mii lei. La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, in suma de 868,25 mii lei. Urmare a acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei HCLS 3 A PROPUNERI | Diferente DENUMIRE VENITURI nr.559/2018 | RECTIFICARE (+1-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 791 465,80 774 849,35 | -16 616,45 |. VENITURI CURENTE, din care: 737 426,80 721 451,35 -15 975,45 Impozite si taxe locale 281 000,00 243 000,00 | -38 000,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 171 972,00 177 237,00 5 265,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02) 430 919,00 430 919,00 0,00 Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 367 425,00 367 425,00 0,00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 63 494,00 63 494,00 0.00 (04.02.04), din care: II. SUBVENTII de la bugetul de stat — 54 039,00 53 398,00 841,00 (42.02) III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 £ PRIMĂRIA 1Ba8,4/ SECTORULUI =, BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -146 464,20 -129 704,65 | 16 759,55 DEZVOLTARE VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 432 449,33 461 430,82 | 28 981,49 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (37.02.04) 146 464,20 129 704,65 | -16 759,55 II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 37,01 37,01 0,00 II. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02) 103 551,83 103 551,83 0,00 V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . (45.02) 386,00 218,50 -167,50 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 182 010,29 227 918,83 | 45 908,54 aferente cadrului financiar 2014-2020 i i i TOTAL VENITURI buget local 1 223 915,14 1236 280,18 | 12 365,04 Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii institutiilor in interesul colectivitatii locale a Sectorului 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei INDICATORI Titlu HCLS 3 PROPUNERI | Diferente Nr. 559/2018 | RECTIFICARE (+1-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 1 224 783,38 1 237 148,42 | 12 365,04 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 791 465,80 774 849,35 | -16 616,45 Cheltuieli de personal 10 158 315,19 157 474,41 -840,41 Bunuri si servicii 20 410 213,92 401 435,61 | -8 778,31 Dobanzi 30 54 617,36 53 687,36 -930,00 | PRIMĂRIA ; SECTORULUI i BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Fonduri de rezerva 50 211,60 211,60 0,00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 19 819,00 18 262,00 | -1 557,00 Alte transferuri 55 19 508,54 19 508,54 0,00 Asistenta sociala 57 111 588,34 110 927,34 -661,00 Alte cheltuieli 59 25 855,89 23 034,39 | -2 821,50 Rambursari de credite 81 51 168,86 51 168,86 0,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85 -59 832,90 -60 860,76 | -1 027,86 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 433 317,58 462 299,07 | 28 981,49 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare : Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se diminueaza cu suma de 4.807,01 mii lei, astfel: la Sectiunea de functionare diminuare cu 9.797,01 mii lei conform executiei preliminate si a incasarilor la titlul 85-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 4.990,00 mii lei , cheltuieli de capital. Cap. 55 — Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - se diminueaza cu suma de 930,00 mii lei, la sectiunea de functionare dobanzi aferente creditelor contractate, conform executiei bugetare. Cap. 61.02 - Ordine Publica si Siguranta Nationala se diminueaza cu suma de 3,03 mii lei, la Sectiunea de functionare , conform executiei bugetare art.85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent. BUCUREȘTI PRIMARIA Pi , secol d DIRECȚIA ECONOMICĂ > Capitolul 65.02 - invatamant se dimineaza pe total cu suma de 2.613,18 mii lei, la Sectiunea de functionare, conform executiei bugetare la aceasta data si a reglarilor la art.85-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent. >» Capitolul 66.02 - Sanatate se majoreaza cu suma de 20,00 mii lei, la sectiunea de functionare, titlul 10 - cheltuieli de personal, pentru asigurarea salariilor asistentilor medicali comunitari, conform fisei de buget primita de la Directia de Sanatate Publica. > Cap. 67 — Cultura, Recreere si Religie — se majoreaza cu suma de 5.483,30 mii lei, din care :la sectiunea de functionare diminuare cu 3.498,19 mii lei conform executiei bugetare si majorare la Sectiunea de dezvoltare, cu 8.981,49 mii lei cheltuieli de capital, conform executiei preliminate si a reglarilor la art.85- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent. > Cap. 68. — Asigurari si Asistenta Sociala -— se diminueaza cu suma de 661,00 mii lei, la sectiunea de functionare — titlul 57 — asistenta sociala, in conformitate cu adresa Ministerului Muncii si Justitiei Sociale de diminuare a subventiei pentru finantarea drepturilor persoanelor cu handicap. >» Cap.74 — Protectia Mediului — se majoreaza cu suma de 11.167,48 mii lei, conform executiei bugetare preliminate si majorarii cheltuieli de capital. > Cap.84 - Transporturi -— se majoreaza cu suma de 5.000,00 mii lei, sume alocate sectiunii de dezvoltare - cheltuieli de capital. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOM ICĂ SECTORULUI BUCUREȘTI Nr. Cap. HCLS3 nr. Propuneri Influente crt. INDICATORI pei 559/2018 recăficare (+) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1.224.783,38 | 1.237.148,42 12.365,04 1 Autoritati publice și acțiuni externe 51.02 331.550,57 326.743,56 -4.807,01 2 Alte servicii publice generale 54.02 6.599,49 6.599,49 0,00 3 Tranzacţii privind datoria publică 55.02 54.617,36 53.687,36 -930,00 4 Apărare 60.02 150,60 150,60 0,00 5 Ordine publica şi siguranță naţională | 61.02 4.859,94 4.856,91 -3,03 6 Învățământ 65.02 166.778,23 163.873,53 -2.904,70 TA Sănătate 66.02 95,00 115,00 20,00 8 Cultură, recreere și religie 67.02 163.603,86 169.087,16 5.483,30 9 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 216.140,57 215.479,57 -661,00 10 Locuinţe, servicii și dezvoltare publică 70.02 84.814,63 84.814,63 0,00 11 Protecţia mediului 74.02 165.379,50 176.546,98 11.167,48 12 Transporturi 84.02 30.193,63 35.193,63 5.000,00 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 43.171,56 mii lei, suporta modificari atat la venituri cat si la cheltuieli ( conform propunerilor unitatilor de invatamant si a Directiei de Salubritate si Deszapezire, conform executiei bugetare la aceasta data), prin diminuare cu 1.557,00 mii lei, acesta devenint 41.614,56 mii lei. Avand in vedere cele prezentate, fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3, de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018. Director Economi Octavian GHE Sef Birou Buget - ALOP, Luminita AN / HEL BUCUREŞT PE Tia ECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ $.2.0; SECTORULUI ze j Ga EMAIL CEO ȘIE +, Bucures Www.primatiez.ro ROMÂNIA | | o aro / Nr. 2%06%2 7/4 12.2018 atică TELEFON Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instiță ținând cont de legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modifatătfie şi completările ulterioare şi Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind _ rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate -Proiectul expunerii de motive -Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECĂTIV, OCTAVIAN GHEȚU uriie prevăzute în Regulamentul UE 679/2016,