HCL 559/2018 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2018 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 262213/CP/27.1 1.2018 a Primarului Sectorului 3; - Raportul comun de specialitate nr.261973/27.11.2018 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; - HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; - Adresa nr. 261977/27.11.2018 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) şi art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; | - Legii Bugetului de Stat pe anul 2018, nr. 2/2018, cu modificările și completările ulterioare; Luând în considerare: - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate în sumă de 1.191.198,02 mii lei se majorează cu suma de 32.717,11 mii lei, devenind 1.223.915,14 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 868,25 mii lei. Art.2, Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.224.783,38 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, conform anexelor nr. 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 43.171,56 mii lei, precum şi estimările 2019-2021, în structura prevăzută în anexele nr. 11/02 şi nr. 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 784.196,84 mii lei, precum și estimările pentru anii 2019-2021, conform anexei nr. 11/04, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimările pentru anii 2019 — 2021, conform anexei nr. 11/06, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,6. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 925.179,72 mii lei și credite de angajament în sumă de 995.643,91 mii lei, conform anexei nr.11/07, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform anexei nr. 11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2018, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate, conform anexei nr.11/08, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia de Investiţii și Achiziţii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de pecialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. i PREŞEDINȚE DE ŞEDINŢĂ , IULIAN VĂDUVA NR. 559 DIN 28.11.2018 4 if sE SECTOR 3 PRIMĂRIA CTORULUI BUCUREȘTI CABINET PRIMAR 206 23 CABINET PRIMAR ROMÂNIA 3918-2038 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarQprimariea.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www,.primariez.ro Având în vedere raportul comun de specialitate nr.261973/27.11.2018 întocmit de Direcţia Economică și Direcţia Investiţii si Achiziţii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetară: Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.191.198,02 mii lei, se majorează L] cu suma de 32,717,11 mii lei, devenind 1.223.915,14 mii lei. e La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în sumă de 868,25 mii lei. e Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.192.066,27 mii lei, se majorează cu suma de 32.717,11 mii lei, devenind 1.224.783,38 mii lei, astfel: Mii lei Nr. Cap. HCLS3 nr. Propuneri Influente crt. INDICATORI bug. 510/2018 rectificare (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1.192.066,27 | 1.224.783,38 32.717,11 Autoritati publice și acţiuni | sa 02| 302.536,82| 331.550,57 29.013,75 1 externe 2 Alte servicii publice generale 54.02 6.628,16 6.599,49 -28,67 Tranzacţii privind datoria | 55 03 54.717,36 | 54.617,36 -100,00 3 publică 4 Apărare 60.02 150,60 150,60 0,00 Ordine publica și siguranţă | ca o2 4.914,94 | 4.859,94 -55,00 5 națională 6 Învățământ 65.02 184.695,99 166.778,23 -17.917,76 7 Sănătate 66.02 95,00 95,00 0,00 8 Cultură, recreere și religie 67.02 151.037,46 | 163.603,86 12.566,40 9 Asigurări și asistenţă socială 68.02 221.391,18 | 216.140,57 -5.250,61 Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI CABINET PRIMAR Locuinţe, servicii și dezvoltare | „0 02 85.015,63 | 84.814,63 -201,00 10 publică 11| Protecţia mediului 74.02 | _157.179,50| 165.379,50 8.200,00 12 | Transporturi 84.02 23.703,63 | 30.193,63 6.490,00 De asemenea, propunem aprobarea rectificării: e Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii prin diminuare cu suma de 1.923,00 mii lei, acesta devenind 43.171,56 mii lei e Bugetului Împrumuturilor Interne aprobat, în sumă de 664.652,51 mii lei prin majorare cu suma de 119.544,33 mii lei, acesta devenind 784.196,84 mii lei. Luând îm considerare fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018. PRIM ROBERT SORIN NEGOIŢĂ Ei d A Nr. 464/9743 [27.11.2018 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Adresa nr.74509/07.11.2018 a DGRFPB - Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica, privind majorarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (conform HG nr.848/2018); e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate, in suma de 1.191.198,02 mii lei, se majoreaza cu suma de 32.717,11 mii lei, in conformitate cu contul de executie bugetara dar si ca urmare a veniturilor repartizate din TVA si a sumelor estimate a se incasa de la UE, aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, acestea devenind 1.223.915,14 mii lei. sul bi La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, in suma de 868,25 mii lei. Urmare a acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza mii lei HCLS3 | PROPUNERI | Diferente DENUMIRE VENITURI nr. 610/2018 RECTIFICARE (-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 770 581,63 791 465,80 20 884,17 |. VENITURI CURENTE, din care: 716 542,63 737 424,80 20 884,17 Impozite si taxe locale 280 000,00 281 000,00 | 1 000,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 169 287,00 171 972,00 2 685,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, , din care: (04.02) 460 112,59 430 919,00 29 193,59 Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 367 425,00 367 425,00 0,00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 92 687,59 63 494,00 | -29 193,59 (04.02.04), din care: II. SUBVENTII de la bugetul de stat — 54 039,00 54 039,00 0,00 (42.02) HI. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -192 856,96 „146 464,20 | 46 392,76 DEZVOLTARE VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 420 616,39 432 449,33 | 11 832,84 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (37.02.04) 192 856,96 146 464,20 46 392,76 II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 37,01 37,01 0,00 MI. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0,00 9,00 0,00 IV. SUBVENTII de ia bug. de stat -capital, (42.02) 105 962,09 103 551,83 | -2 410,26 V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . (45.02) 386,00 386,00 0,00 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 74 1 10.2 aferente cadrului financiar 2014-2020 121 274,33 62 010,29 | 60 635,96 TOTAL VENITURI buget local 1191 198,02 1223 915,14 | 32 717,11 Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii institutiilor in interesul colectivitatii locale a Sectorului 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei INDICATORI Titlu HCLS 3 PROPUNERI | Diferente Nr. 510/2018 | RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 1 192 066,27 1 224 783,38 | 32 717,11 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 770 581,63 791 465,80 | 20 884,17 Cheltuieli de personal 10 156 915,19 158 315,19 | 1 400,00 Bunuri si servicii 20 385 054,36 410 213,92 | 25 159,56 Dobanzi 30 54 717,36 54 617,36 -100,00 Fonduri de rezerva 50 211,60 211,60 0,00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 21 619,00 19 819,00 | -1 800,00 Alte transferuri 55 19 507,44 19 508,54 1,10 Asistenta sociala 57 113 589,44 111 588,34 | -2 001,10 Alte cheltuieli 59 26 491,28 25 855,89 -635,39 Rambursari de credite 81 52 308,86 51 168,86 | -1 140,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85 -59 882,90 “59 832,90 0,00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 421 484,64 433 317,58 | 11 832,94 w in structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare : Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 29.013,75 mii lei, din care: la Sectiunea de functionare majorare cu 24.013,75 mii lei ( cheltuieli de personal, bunuri si servicii , conform executiei bugetare si a estimarilor de cheltuieli) iar la Sectiunea de dezvoltare, majorare cu 5.000,00 mii lei reprezentand cheltuieli de capital. Cap. 54 — Alte servicii publice generale - se diminueaza cu suma de 28,67 mii lei la Sectiunea de functionare (bunuri si servicii conform executiei bugetare). Cap. 55 — Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - se diminueaza cu suma de 100,00 mii lei, la sectiunea de functionare dobanzi aferente creditelor contractate, conform executiei bugetare. Cap. 61.02 - Ordine Publica si Siguranta Nationala se diminueaza cu suma de 55,00 mii lei, la Sectiunea de functionare ( bunuri si servicii) , conform executiei bugetare. Y Capitoiul 65.02 - invatamant se dimineaza cu suma de 17.917,76 mii lei, astfel : majorare cu suma de 249,30 mii lei la Sectiunea de functionare — bunuri si servicii la unitatile de invatamant si diminuare cu 18.167,06 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital la unitatile de invatamant, conform executiei bugetare dar si subventiei primite de la MDRAP, programul PNDL. Cap. 67 — Cultura, Recreere si Religie — se majoreaza cu suma de 12.566,40 mii lei, astfel : majorare cu suma de 2.566,40 mii lei la Sectiunea de functionare — bunuri si servicii pentru buna desfasurare a activitatii specifice institutiilor si serviciilor dar si ca urmare a executiei bugetare si suplimentare cu 10.000,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital. Cap. 68. — Asigurari si Asistenta Sociala - se diminueaza cu suma de 5.250,61 mii lei, la sectiunea de functionare - bunuri si servicii, conform executiei bugetare. Cap.70 — Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica se diminueaza cu suma de 201,00 mii lei la Sectiunea de functionare — bunuri si servicii, conform executiei bugetare. Cap.74 — Protectia Mediului — se majoreaza cu suma de 8.200,00 mii lei, astfel : la Sectiunea de functionare, bunuri si servicii, diminuare cu 1.800,00 mii lei iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 10.000,00 mii lei cheltuieli de capita! pentru desfasurarea in condiţii optime a activitații. Cap.84 - Transporturi — se majoreaza cu suma de 6.490,00 mii lei, sume alocate astfel: la Sectiunea de functionare majorare cu 1.490,00 mii lei si 5.000,00 mii lei majorare la sectiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se PRIMĂRIA 94) secroRuLui BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Nr. Cap. HCLS3 nr. Propuneri Influente crt, INDICATORI bug. | 510/2018 | rectificare (+) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1.192.066,27 | 1.224.783,38 32.747,11 1 Autoritati publice și acțiuni externe 51.02 302,536,82 | _331,550,57 29.013,75 2 Alte servicii publice generale 54.02 6.628,16 6.599,49 -28,67 3 Tranzacţii privind datoria publică 55.02 54.717,36 54.617,36 -100,00 4 Apărare 60.02 150,60 150,60 0,00 5 Ordine publica şi siguranţă națională | 61.02 4.914,94 4.859,94 -55,00 6 Învățământ 65.02 184.695,99 | 166.778,23 „17.917,76 7 Sănătate 66.02 95,00 95,00 0,00 8 Cultură, recreere şi religie 67.02 151.037,46 163.603,86 12.566,40 9 Asigurări și asistenţă socială 68.02 221.391,18 | _216.140,57 -5.250,61 10 Locuinţe, servicii și dezvoltare publică 70.02 85.015,63 84.814,63 -201,00 11 Protecția mediului 74.02 157.179,50 | 165.379,50 8.200,00 12 Transporturi 84.02 23.703,63 30,193,63 6.490,00 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 43.294,56 mii lei, suporta modificari atat la venituri cat si la cheltuieli ( conform propunerilor unitatilor de invatamant si a Directiei de Salubritate si Deszapezire, conform executiei bugetare la aceasta data), prin diminuare cu 1.923,00 mii lei ( din care DSD 1.800,00 mii lei - subventie si Invatamant 123,00 mii lei — venituri proprii), acesta devenint 43.171,56 mii lei. Bugetul Împrumuturiior Interne aprobat, în sumă de 664.652,51 mii lei, se majoreaza cu suma de 119.544,33 mii lei ca urmare a introducerii in buget a convenției semnate cu MFP in baza Ordonantei nr.8/2018 si aprobate de CALL, cat si a influentelor conform executiei bugetare si aprobarii CAIL de trageri in anul 2018, acesta devenind 784.196,84 mii lei. Se aproba cheltuielile de investiţii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de 925.179,72 mii lei si credite de angajament in suma de 995.643,91 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere cele prezentate, fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3, de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018. Director Economic, Director Investitii Achizitii, Octavian GHEȚI Irina Gina SOROCEANU DIRECȚIA EC TEL EEE te aa Nr. 46/3577 1 21.11.2018 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare şi Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate -Proiectul expunerii de motive -Proiectul de hotărâre -Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUTIV, OCTAVIAN GHEȚ Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, întrunită în şedinţa din data de ......... â 8... Ale nu nnaneneenananeranaasae „ a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, şi consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) şi art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menţionat mai sus. Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: momen nameno nene eeanenaeeneeeenvaneeee ne neeea vane ea o jhoneneeenoneeeeenenenenenneeteeaeanennnneeten te toananonneree SECRETAR, HONȚARU VALERICA MEMBRI: RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN