HCL 510/2018 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018 Având în vedere: — Expunerea de motive nr. 234008/CP/29.10.2018 a Primarului Sectorului 3; — Raportul comun de specialitate nr. 233843/29.10.2018 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; - HCGMB ar. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; — Adresa nr. 233847/29.10.2018 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: — Art. 19 alin. (1) şi art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; — Legii Bugetului de Stat pe anul 2018, nr. 2/2018; . Luând în considerare: — Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; — Amendamentul adus la proiectul de hotărâre, conform procesului verbal al şedinţei; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1.Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 24.690,000 mii lei se majorează, cu suma de 27.220,40-mii lei, devenind 1.191.198,02 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 868,25 mii lei. : Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.192.066,27 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre, Art.3, Se aprobă bugetul instituțiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 27.926,06 mii lei, precum şi estimările 2019-2021, în structură conform anexelor 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.4. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în suma de 664.652,51 mii lei, precum și estimările pentru anii 2019-2020, conform anexei nr. 11/04 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2019 — 2021, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 823.802,45 mii lei şi credite de angajament în sumă de 1.351.541,56 mii lei, conform anexei nr.1 1/07 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform anexei nr. ll parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2018, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate, conform anexei nr.11/08, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Directia de Investiţii si Achiziţii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. NR. 510 DIN 30.10.2018 pa Cerna “N PRIMĂRIA ' CABINET PRIMAR SECTORULUI HVWIUd LINIAVO BUCUREȘTI £ HOL93S TELEFON (004 021) 338 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarprimarie3.ro Calea Dudești nr, 191, sector 3, 031084, Bucureşti, www,.primariez.ro EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 233843/29.10.2018 întocmit de Direcţia Economică și Directia Investitii și Achiziţii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de execuție bugetară: e Veniturile Bugetului Local Sector 3în sumă de 1.166,508,02 mii lei, se majorează cu suma de 27.220,40 mii lei, devenind 1.193.728,42 mii lei. + La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în sumă de 868,25 mii lei. e Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.167.376,27 mii lei, se majorează cu suma de 27.220,40 mii lei, devenind 1.194.596,67 mii lei, astfel: Nr. Cap. HCLS3 nr. Propuneri influente crt. INDICATORI bug. 4539/2018 rectificare (/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1,167.376,27 1.194.596,67 27.220,40 4 | Autoritati publice și acţiuni 51.02 304.072,80 302.536,82 | -1.535,98 externe 2 Alte servicii publice generale 54.02 8.137,56 8.158,56 21,00 3 | Tranzacţii privind datoria publică 55.02 41.296,36 54.717,36 13.421,00 4 Apărare 60.02 213,60 150,60 -63,00 ş | Ordine publica și siguranță 61.02 5.191,94 4.914,94 277,00 naţională 6 Învăţământ 65.02 198.752,30 184.695,99 -14.056,31 7__| Sănătate 66.02 95,00 95,00 0,00 8 Cultură, recreere și religie 67.02 154.612,98 152.037,46 -2.575,52 9 | Asigurări și asistenţă socială 68.02 211,073,47 221.391,18 10.317,71 10 Locuinţe, servicii și dezvoltare 70.02 72,215,63 85.015,63 12.800,00 publică 11 | Protecţia mediului 74.02 155,011,00 157.179,50 2.168,50 12 Transporturi 84.02 16.703,63 23.703,63 7.000,00 e De asemenea, propunem aprobarea rectificării Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii prin majorare cu suma de 18,00 mii lei, aceasta devenind 27.926,06 mii lei. + De asemenea, Bugetul împrumuturilor interne aprobat, în sumă de 664.652,51 mii lei, suporta modificări numai in structură ca urmare a executiei bugetare la aceasta dată. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. Sa E PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ AA, , SECTORULUI (ză BUCUREȘTIA Calea Dudeşti nr. 191, sector 3, 031084 București www,primariea.ro telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail economic O primarie.to Nr.233343 1/22 .10.2018 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 In conformitate cu : e l.egea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Decizia nr.4518/26.09.2018 a Directorului DGRFPB privind majorarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale; e Hotararea CGMB nr.639/26.09.2018 privind majorarea sumelor repartizate sectoarelor Municipiului Bucuresti din cote defalcate din impiozitul pe venit; e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate, in suma de 1.166.508,02 mii lei, se majoreaza cu suma de 27.220,40 mii lei, in conformitate cu contul de PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ executie bugetara si ca urmare a veniturilor repartizate din TVA, impozitul pe venit cat si a sumelor estimate a se incasa de la UE, aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, acestea devenind 1.193.728,42 mii lei. La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, in suma de 868,25 mii lei. Urmare a acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : mii lei HCLS 3 : PROPUNERI | Diferente DENUMIRE VENITURI nr. 459/2018 | RECTIFICARE (+-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 732 107,24 7773 112,03 41 004,79 I. VENITURI CURENTE, din care: 678 068,24 719 073,03 | 41 004,79 Impozite si taxe locale 280 000,00 282 530,40 | 2 530,40 Sume defalc. din TVA (11.02) 163 410,00 169 287,00 5 877,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02) 448 299,59 460 112,59 11 813,00 Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 367 425,00 367 425,00 0,00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 80 874,59 92 687,59 11 813,00 (04.02.04), din care: II. SUBVENTII de la bugetul de stat — 54 039,00 54 039,00 0,00 (42.02) HI. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -213 641,35 -192 856,96 | 20 784,39 DEZVOLTARE ies ; PRIMĂRIA (Vaf0/ SECTORULUI Sai BUCUREȘTI, DIRECȚIA ECONOMICĂ VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 434 400,78 420 616,39 | -13 784,39 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 213 641,35 192 856,96 | -20 784,39 (37.02.04) il. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 37,01 37,01 0,00 HI. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0,00 9,00 9,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02) 105 962,09 105 962,09 0,00 V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect , (45.02) 386,00 386,00 0,00 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 114 374,33 121 374,33 7 000,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 i ! ! TOTAL VENITURI buget local 1166 508,02 | 1193 728,42| 27 220,40 Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii institutiilor in interesul colectivitatii locale a Sectorului 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei INDICATORI Titlu HCLS 3 PROPUNERI | Diferente Nr. 459/2018 | RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 1 167 376,27 1194 596,67 | 27 220,40 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 732 107,24 773 112,03 | 41 004,79 Cheltuieli de personal 10 169 885,79 166 340,19 | -3 545,60 Bunuri si servicii 20 375 523,25 393 560,36 | 18 037,11 Dobanzi 30 41 296,36 54 717,36 | 13 421,00 Fonduri de rezerva 50 1 742,00 1 742,00 0,00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 4.613,00 4 613,00 0,00 Alte transferuri 55 19 507,44 19 507,44 9,00 3 PRIMĂRI SECTORULUI BUCUREȘTI, DIRECȚIA ECONOMICĂ Asistenta sociala 57 98 841,44 113 589,44 | 14 748,00 Alte cheltuieli 59 28 222,00 26 566,28 | -1655,72 Rambursari de credite 81 52 308,86 52 308,86 9,00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 435 269,03 421 484,64 | -13 784,39 Y In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare : Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se diminueaza cu suma de 1.535,98 mii lei, din care : la Sectiunea de functionare diminuare cu 5.055,00 mii lei ( cheltuieli de personal, bunuri si servicii , conform executiei bugetare) iar la Sectiunea de dezvoltare, majorare cu 3.519,02 mii lei reprezentand cheltuieli de capital (prin redistribuirea unor sume intre capitolele bugetare dar si majorari si diminuari intre pozitii conform executiei bugetare la aceasta data). Cap. 54 — Alte servicii publice generale - se majoreaza cu suma de 21,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare (cheltuieli de capital prin redistribuire sumelor conform executiei bugetare). Cap. 55 — Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - se majoreaza cu suma de 13.421,00 mii lei, la sectiunea de functionare pentru dobanzi aferente creditelor contractate. Cap. 60 - Aparare (Centrul Militar) se diminueaza cu suma de 63,00 mii lei, la Sectiunea de functionare - bunuri si servicii, conform executiei bugetare. Cap. 61.02 - Ordine Publica si Siguranta Nationala se diminueaza cu suma 4 fie (4) SECTORULUI Sa PRIMĂRI DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI, > de 277,00 mii lei, din care : diminuare cu 199,00 mii lei la Sectiunea de functionare ( bunuri si servicii) si 78,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital, conform executiei bugetare. Capitolul 65.02 - Invatamant se dimineaza cu suma de 14.056,31 mii lei, din care : diminuare cu suma de 1.705,40 mii lei la Sectiunea de functionare — bunuri si servicii la unitatile de invatamant si diminuare cu 12.350,91 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de capitai la unitatile de invatamant, conform executiei bugetare dar si asigurarii bunei desfasurari a activitatii didactice. Cap. 67 — Cultura, Recreere si Religie — se dimnueaza cu suma de 2.575,52 mii lei, astfel : majorare cu suma de 14.993,48 mii lei la Sectiunea de functionare — bunuri si servicii pentru buna desfasurare a activitatii specifice institutiilor si serviciilor dar si ca urmare a executiei bugetare si diminuare cu 17.569,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital, conform executiei bugetare. Cap. 68. — Asigurari si Asistenta Sociala -— se majoreaza cu suma de 10.317,71 mii lei, din care :majorare cu 12.606,71 mii lei la sectiunea de functionare - bunuri si servicii prin redistribuirea unor economii si asigurarea sumelor necesare platii ajutoarelor sociale pentru persoanele cu handicap ( sume provenite partial din repartizarea unor venituri de la bugetul de stat ) iar la Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital, diminuare cu 2.289,00 mii lei, conform executiei bugetare. Cap.70 - Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica se majoreaza cu suma de 12.800,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital, reabilitare termica dar si pentru rambursarea imprumuturilor contractate. Cap.74 — Protectia Mediului — se majoreaza cu suma de 2 168,50 mii lei, ) AA PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ ; SECTORULUI BUCUREȘTI > din care : la Sectiunea de functionare, bunuri si servicii, majorare cu 2.006,00 mii lei pentru salubritate si gestiunea deseurilor de pe raza sectorului, iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 162,50 mii lei cheltuieli de capital pentru desfasurarea in conditii optime a Directiei de Salubritate. Cap.84 - Transporturi — se majoreaza cu suma de 7.000,00 mii lei, sume alocate astfel: la Sectiunea de functionare majorare cu 5.000,00 mii lei pentru reparatii strazi si 2.000,00 mii lei la sectiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Nr. Cap. HCLS3 nr. Propuneri Influente crt. INDICATORI bug, | 459/2018 | rectificare (+-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1.167.376,27 | 1.194.596,67 27.220,40 1 Autoritati publice şi acţiuni externe 51.02 304.072,80 302.536,82 -1.535,98 2 Alte servicii publice generale 54.02 8.137,56 8.158,56 21,00 3 Tranzacţii privind datoria publică 55.02 41.296,36 54.717,36 13.421,00 4 Apărare 60.02 213,60 150,60 -63,00 5 Ordine publica şi siguranță naţională | 61.02 5.191,94 4.914,94 -277,00 6 Învățământ 65.02 198.752,30 184.695,99 -14.056,31 7 Sănătate 66.02 95,00 95,00 0,00 8 Cultură, recreere și religie 67.02 154.612,98 152.037,46 -2.575,52 9 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 211.073,47 | _221.391,18 10.317,71 10 Locuinţe, servicii și dezvoltare publică 70.02 72.215,63 85.015,63 12.800,00 11 Protecția mediului 74.02 155.011,00 157.179,50 2.168,50 12 Transporturi 84.02 16.703,63 23.703,63 7.000,00 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 27.908,06 mii lei, suporta modificari atat la venituri cat si la cheltuieli prin majorare cu suma de 18,00 mii lei ( conform propunerilor unitatilor de invatamant - cheltuieli cu bunuri si servicii), acesta devenint 27.926,06 mii lei. DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI, PY PRIMĂRI i A] SECTORULUI + Bugetul Împrumuturilor interne aprobat, în sumă de 664.652,51 mii lei, suporta modificari numai în structura ca urmare a executiei bugetare la acesta data. e Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de de 823.802,45 mii lei si credite de angajament in suma de 1.351.541,56 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere cele prezentate, fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3, de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018. Director Economic, Director Investitii Achizitii, Octavian GHEŢU lrina Gina SOROCEANU PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ 127sssoaă TELEFON (004 021) 318 03 23» 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic ptimariez.ro Calea Dudești nr, 191, sector 3, 031084, București, www.primariez.ro NIA 1918 2018 | SARBĂTORIM ÎMPREUNĂ Nr, 433957 / 29 .10.2018 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituţiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3, Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate -Proiectul expunerii de motive -Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUT OCTAVIAN GHEAZU CI Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă. semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3, Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORI referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Comisia de studii, fggoze economico — sociale, buget, finanţe, întrunită în şedinţa din data de 30; A9: 04 a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului mmonnnnanena nenea eee nana oare aan ET e n fane neneaeaanaa Sectorului 3 pe anul 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) şi art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, avizează FAVORABIL / NEFAYORABIL proiectul de hotărâre menţionat mai sus. Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: PREŞEDINTE, SECRETAR, PĂUN DRIANA HONȚARU VALERICA MEMBRI: RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN