HCL 459/2018 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale ur. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.09.2018 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 199928/CP/26.09.2018 a Primarului Sectorului 3; - Raportul comun de specialitate nr. 199861/26.09.2018 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; - HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; - Adresa nr. 199865/26.09.2018 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) și art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2018, nr. 2/2018; Luând în considerare: - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; În temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /200], republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.]. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.148.137,02 mii lei se majorează, cu suma de 18.371,00 mii lei, devenind 1.166.508,02 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 868,25 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.167.376,27 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3.Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 27.908,06 mii lei, precum și estimările 2019- 2021, în structură conform anexelor 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2019 — 2021, conform anexelor nr. 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 843.713,66 mii lei şi credite de angajament în sumă de 744.178,85 mii lei conform anexei nr.1 1/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform anexei nr. Il care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia de Investiţii si Achiziţii, celelalte direcţii și servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ DIN. 27.09.2018 PRIMĂRIA ! SECTORULUI « [i RUCUREȘTI d CABINET PRIMAR Calea Dudești nr. 1gi, sectar 3, 031094, Buc EXPUNERE DE MOTIVE TELEFON țoo4 021) 318 e3 23 - 25 FAX (004 02) 318 03 04 E-MAIL ci PRE Arie Ip arezT0 vimarie3.ro CABINET PRIMAR la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Având în vedere raportul de specialitate nr. 199861/26.09.2018 întocmit de Direcţia Economică pe anul 2018, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie si Direcţia Investiții și Achiziţii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 bugetară: e Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.148.137,02 de 18.371,00 mii lei, devenind 1.166.508,02 mii lei. o La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utili mii lei, se majorează cu suma zat, în sumă de 868,25 mii lei. e Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.149.005,27 mii lei, se majorează cu suma de 18.371,00 mii lei, devenind 1.167.376,27 mii lei, astfel: Nr. Cap. HCLS3 nr. Propuneri | Influente crt. INDICATORI bug. 422/2018 rectificare (+/-] CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1.149.005,27 | 1.167.376,27 | 18.371,00 a | Autoritati publice și acţiuni 51.02 302.948,39 | 304.072,80| 1.124,41 externe 2 | Alte servicii publice 54.02 8.137,56 8.137,56 0,00 generale 3 | Tranzacţii privind datoria 55.02 41.296,36 | 41.296,36 0,00 publică 4 | Apărare 60.02 210,10 213,60 3,50 5 | Ordine publica și siguranță 61.02 5.058,80 5.191,94 | 133,14 naţională 6 Învățământ : 65.02 194,428,84 198.752,30 | 4.323,46 7 | Sănătate 66.02 95,00 95,00 0,00 8 | Cultură, recreere și religie 67.02 142.384,98 154.612,98 | 12.228,00 9 | Asigurări și asistenţă socială 68.02 212.014,98 | 211.073,47 -941,51 ap | Locuinţe, servicii și 70.02 70.715,63 | 72.215,63 | 1.500,00 dezvoltare publică - 11 | Protecția mediului 74.02 155.011,00 155.011,00 0,00 12 | Transporturi 84.02 16.703,63 16.703,63 0,00 Dateie dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scapul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă. semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI « l De asemenea, propunem aprobarea rectificării Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integra! sau parţial din venituri proprii prin majorare cu suma de 250,00 mii lei, acesta devenind 27.908,06 mii lei. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018. PRIMAR, ROBERT ȘARIN N ŢĂ iubita | A TR re SL Ci /S [c: * 4 BUCUREȘTI PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 Bucureşti www.primariez.ro telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail economic Oprimariez.ro Nr./79 364 1 26.09.2018 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 in conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate, in suma de 1.148.137,02 mii lei, se majoreaza cu suma de 18.371,00 mii lei, in conformitate cu contul de executie bugetara si ca urmare a veniturilor estimate a se incasa de la UE, aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, acestea devenind 1.166.508,02 mii lei. La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, in suma de 868,25 mii lei. PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Urmare a acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza ; mii lei HCLS 3 : PROPUNERI | Diferente DENUMIRE VENITURI VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 718 840,95 732 107,24 13 266,29 |. VENITURI CURENTE, din care: 664 801,95 678 068,24 13 266,29 impozite si taxe locale 280 000,00 280 000,00 9,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 163 410,00 163 410,00 0,00 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, 449 299,59 448 299,59 0.00 din care: (04.02) Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 367 425,00 367 425,00 0,00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 80 874,59 80 874,59 0,00 (04.02.04), din care: H. SUBVENTII de la bugetul de stat — 54 039,00 54 039,00 0,00 (42.02) HI. SUBVENTII de la alte administrații (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -226 907,64 -213 641,35 | 13 266,29 DEZVOLTARE VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 429 296,07 434 400,78 | 5 104,71 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 226 907,64 213 641,35 | -13 266,29 (37.02.04) II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 37,01 37,01 0,00 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ II. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capitai, (42.02) 105 962,09 105 962,09 0,00 V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . (45.02) 386,00 386,00 0,00 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 96 003.33 144 374.33 18 371,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 ! ! ! TOTAL VENITURI buget local 1148 137,02 1166 508,02 | 18 371,00 Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii institutiilor in interesul colectivitatii locale a Sectorului 3 al Municipiului București, structura chelțuielilor se modifica astfel: mii lei INDICATORI Titu| HCLS 3 PROPUNERI | Diferente Nr. 422/2018 | RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 1 149 005,27 1167 376,27 | 18 371,00 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 718 840,95 732 177,24 | 13 336,29 Cheltuieli de personal 10 169 885,79 169 885,79 0,00 Bunuri si servicii 20 362 083,96 375 593,25 | 13 509,29 Dobanzi 30 41 296,36 41 296,36 0,00 Fonduri de rezerva 50 1 742,00 1 742,00 0,00 Transferuri intre unitati ale 54 4 613,00 4 613.00 0,00 administratiei publice Alte transferuri 55 19 496,20 19 496,20 0,00 Asistenta sociala 57 98 852,68 98 852,68 0,00 Alte cheltuieli 59 28 222,00 28 222,00 0,00 Rambursari de credite 81 52 308,86 52 308,86 0,00 Plati efectuate in anii precedenti si 85 _59 659,90 59 832.90 173.00 recuperate in anul curent SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 430 164,32 435 199,03 5 034,71 3 PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ SECTORULUI BUCUREȘTI v In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare : Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 1.124,41 mii lei, din care : la Sectiunea de functionare majorare cu 774,41 mii lei ( bunuri si servicii : protectia muncii, carburanti, mentenanta) iar la Sectiunea de dezvoltare, majorare cu 350,00 mii lei reprezentand cheltuieli de capital. Cap. 60 - Aparare (Centrul Militar) se majoreaza cu suma de 3,50 mii lei, din care : la Sectiunea de functionare- bunuri si servicii. Cap. 61.02 - Ordine Publica si Siguranta Nationala se majoreaza cu suma de 133,14 mii lei, din care :majorare cu 121,24 mii lei la Sectiunea de functionare iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 11,90 mii lei - cheltuieli de capital, pentru functionarea in conditii specifice a compartimentului situatii de urgenta. Capitolul 65.02 - invatamant se majoreaza cu suma de 4.323,46 mii lei, din care : majorare cu suma de 1.210,15 mii lei la Sectiunea de functionare — bunuri si servicii pentru unitatile de invatamant si majorare cu 3.113,31 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital pentru unitatile de invatamant (lucrari de deviere retele, lucrari modernizare , taxe si avize). '* Cap. 67 — Cultura, Recreere si Religie — Subcap. 67.02.05.03 intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement - se majoreaza cu suma de 12.228,00 mii lei, din care: majorare cu suma de 12.168,50 mii lei la Sectiunea de functionare — bunuri si servicii si majorare cu 4 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ > 59,50 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital. Cap. 68. — Asigurari si Asistenta Sociala — diminuare cu 941,51 mii lei la sectiunea de functionare - bunuri si servicii, conform executiei bugetare si platilor efectuate in anii precedenti si incasate in anul curent. > Cap.70 -— Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica se majoreaza cu suma de 1.500,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital, reabilitare termica. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Nr. Cap. HCLS3 nr. Propuneri Influente crt. INDICATORI Bus. 422/2018 rectificare (%/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1.149.005,27 | 1.167.376,27 18.371,00 1 Autoritati publice şi acțiuni externe 51.02 302.948,39 | _304.072,80 1.124,41 2 Alte servicii publice generale 54.02 8.137,56 8.137,56 0,00 3 Tranzacţii privind datoria publică 55.02 41.296,36 41.296,36 0,00 4 Apărare 60.02 210,10 213,60 3,50 5 Ordine publica şi siguranţă naţională | 61.02 5.058,80 5.191,94 133,14 6 Învățământ 65.02 194.428,84 198.752,30 4.323,46 7 Sănătate 66.02 95,00 95,00 0,00 8 Cultură, recreere şi religie 67.02 142.384,98 | _154.612,98 12.228,00 9 Asigurări şi asistență socială 68.02 212.014,98 211.073,47 -941,51 10 Locuinţe, servicii și dezvoltare publică 70.02 70.715,63 72.215,63 1.500,00 11 Protecţia mediului 74.02 155.011,00 155.011,00 0,00 12 Transporturi 84.02 16.703,63 16.703,63 0,00 Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 27.658,06 mii lei, suporta modificari atat la venituri cat si la cheltuieli prin majorare cu suma de 250,00 mii lei ( conform propunerii Liceului Dante Alighieri - cheltuieli cu bunuri si servicii), acesta devenint 27.908,06 mii lei. BUCUREŞTI PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI e Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de de 843.713,66 mii lei si credite de angajament in suma de 744.178,85 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere cele prezentate, fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3, de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018. Director Economic, Director Investitii Achizitii, Octavian GHEȚ! Irina Gina SOROCEANU PRIMĂRIA SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREŞTI TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 93 oa E-MAIL economic (Bprimariez.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www,primariez.ro 1011-2078 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ N A concăh , Nr. /998651 26.09.2018 Puruucu ? oa Negor Către, fi: CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al inst ținând cont de legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare și Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate -Proiectul expunerii de motive -Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUTIV, OCTAVIAN GHEŢ Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în contormitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679:2016 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legate. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printe-a cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORI referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, întrunită în şedinţa din data de at 992. 2018 acneea cenaeenoea sana „ a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, şi consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) şi art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menţionat mai sus. Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: PREȘEDINTE, SECRETAR, PĂUNICĂ ADRIANA HONȚARU VALERICA MEMBRI: gr RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN