HCL 422/2018 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, azi 14.09.2018 Având în vedere: — Expunerea de motive nr. 185164/CP/10.09.2018 a Primarului Sectorului 3; — Raportul comun de specialitate nr. 185081/10.09.2018 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; — HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; — Adresa nr. 185085/10.09.2018 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: | - Art. 19 alin. (1) și art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2018, nr. 2/2018; Luând în considerare: - Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al şedinţei; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Se HOTARAȘTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.084.524,02 mii lei se majorează, cu suma de 63.613,00 mii lei, devenind 1.148.137,02 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 868,25 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.135.392,27 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în suma de 664.652,51 mii lei, precum şi estimările pentru anii 2019-2020, conform anexei nr. 11/04 parte integrant din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2019 — 2021, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 838.608,95 mii lei și credite de angajament în sumă de 744.178,85 mii lei conform anexei nr.1 1/07 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 1] parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Directia de Investitii si Achizitii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CO SEMNEAZĂ TAR A IHĂIŢĂ NR. 422 DIN 14.09.2018 SECTOR 3 CABINET PRIMAR CABINET PRIMAR TELEFON ) 318 03 23 - 28 FAX (04 02] 3:85 03 04 E-MAIL cabinetprimarprimariea.na Calea Dudezti nr. 191, sector 3, 031084, Bucuresti, www,primariez.ro EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 185081/10.09.2018 întocmit de Direcţia Economică si Directia Investitii si Achizitii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciitor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetara: e Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.084.524,02 mii lei, se majoreaza cu suma de 50.000,00 mii lei, devenind 1.134.524,02 mii lei. e la acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în sumă de 868,25 mii lei. e Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.085.392,27 mii lei, se majoreaza cu suma de 50.000,00 mii lei, devenind 1.135.392,27 mii lei, astfel: Nr. Cap. HCLS3 nr. Propuneri Influente crt, INDICATORI bug. 414/2018 rectificare (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1.085.392,27 | 1.135.392,27 | 50.000,00 4 | Autoritati publice și acţiuni 51.02 252.948,39 | 302.948,39 | 50.000,00 externe 2 | Alte servicii publice generale 54.02 8.137,56 8.137,56 0,00 3. | Tranzacţii privind datoria 55.02 41.296,36 41.296,36 0,00 publică A | Apărare 60.02 210,10 210,10 0,00 ş | Ordine publica și siguranță 61.02 5.058,80 5.058,80 0,00 națională 6 | Învățământ 65.02 190.815,84 190.815,84 0,00 7 Sănătate 66.02 95,00 95,00 0,00 8 | Cultură, recreere și religie 67.02 142,384,98 142.384,98 0,00 9 | Asigurări și asistenţă socială 68.02 212.014,98 212.014,98 0,00 10 | Locuinţe, servicii și dezvoltare 70.02 70.715,63 70.715,63 0,00 publică 11 | Protecţia mediului 74.02 145.011,00 145.011,00 0,00 12 | Transporturi 84.02 16.703,63 16.703,63 0,00 e De asemenea, propunem aprobarea rectificării Bugetului creditelor interne prin majorare cu suma de 342,270,55 mii lei, acesta devenind 664.652,51 mii lei. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679;2016 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot îi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justiticat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Secţor 3, “e PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ SECTORULUI BUCUREȘTI Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 Bucureşti www.primariez.to telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail economic primarie3.ro Nr. /8503// 40.09.2018 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului L.ocal Sector 3 aprobate, in suma de 1.084.524,02 mii lei, se majoreaza cu suma de 50.000,00 mii lei, in conformitate cu contul de executie bugetara si ca urmare a veniturilor estimate a se incasa de la UE, aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, acestea devenind 1.134.524,02 mii lei. La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, in suma de 868,25 mii lei. PRIMĂRIA SECTORULUI ca BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Urmare a acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : mii lei HCLS 3 : PROPUNERI | Diferente DENUMIRE VENITURI nr. 414/2018 | RECTIFICARE (+/-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 705 227,95 705 227,95 0,00 |. VENITURI CURENTE, din care: 651 188,95 651 188,95 0,00 Impozite si taxe locale 280 000,00 280 000,00 9,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 159 797,00 159 797,00 0,00 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02) 337 356,59 337 356,59 0,00 Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 256 482,00 256 482,00 0,00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 80 874,59 80 874,59 0,00 (04.02.04), din care: Il. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 54 039,00 54 039,00 0,00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -125 964,64 -125 964,64 0,00 DEZVOLTARE VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 379 296,07 429 296,07 | 50 000,00 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 125 964,64 125 964,64 0,00 (37.02.04) |. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 37,01 37,01 0,00 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECŢIA ECONOMICĂ HI. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02) 105 962,09 105 962,09 0,00 V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . (45.02) 386,00 386,00 0,00 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 146 946.33 196 946.33 | 50 000.00 aferente cadrului financiar 2014-2020 ! ! ! TOTAL VENITURI buget local 1 084 524,02 1134 524,02 | 50 000,00 Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii institutiilor in interesul colectivitatii locale a Sectorului 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei INDICATORI Titlu HCLS 3 PROPUNERI | Diferente Nr. 414/2018 | RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 1 085 392,27 1135 392,27 | 50 000,00 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 705 227,95 705 227,95 0,00 Cheltuieli de personal 10 169 885,79 169 885,79 0,00 Bunuri si servicii 20 352 083,96 352 083,96 0,00 Dobanzi 30 41 296,36 41 296,36 0,00 Fonduri de rezerva 50 1 742,00 1 742,00 0,00 Transferuri intre unitati ale 54 4 613,00 4.613,00 0,00 administratiei publice Alte transferuri 55 19 496,20 19 496,20 0,00 Asistenta sociala 57 95 239,68 95 239,68 0,00 Alte cheltuieli 59 28 222,00 28 222,00 Rambursari de credite 81 52 308,86 52 308,86 0,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85 -59 659,90 -59 659,90 0,00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 380 164,32 430 164,32 | 50 000,00 3 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECŢIA ECONOMICĂ In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare : » Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 50.000,00 mii lei, la Sectiunea de dezvoltare, reprezentand cheltuieli de capital. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe prezinta dupa cum urmeaza: capitole bugetare se mii lei Nr. Cap. HCLS3 nr. Propuneri Influente crt. INDICATORI bug. 414/2018 rectificare (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1.085.392,27 | 1.135.392,27 50.000,00 1 Autoritati publice si acţiuni externe 51.02 252.948,39 | 302.948,39 50.000,00 2 Alte servicii publice generale 54.02 8.137,56 8.137,56 0,00 3 Tranzacţii privind datoria publică 55.02 41,296,36 41.296,36 0,00 4 Apărare 60.02 210,10 210,10 0,00 5 Ordine publica și siguranţă națională | 61.02 5.058,80 5.058,80 0,00 6 Învățământ 65.02 190.815,84 190.815,84 0,00 7 Sănătate 66.02 95,00 95,00 0,00 8 Cultură, recreere şi religie 67.02 142.384,98 142.384,98 0,00 9 Asigurări și asistență socială 68.02 212.014,98 |__212.014,98 0,00 10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 70.715,63 70.715,63 0,00 11 Protecţia mediului 74.02 145.011,00 145.011,00 0,00 12 Transporturi 84.02 16.703,63 16.703,63 0,00 Bugetul Împrumuturilor Interne aprobat, în sumă de 322.381,35 mii lei, se majorează cu suma de 342.270,55 mii lei și devine 664.652,51 mii lei, ca urmare a introducerii în buget a sumelor ce a fost aprobate a se utiliza în anul 2018 pentru creditul de trezorerie aprobat conform OG nr.8/2018. e Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de de 838.608,95 mii PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ SECTORULUI BUCUREȘTI lei si credite de angajament in suma de 744.178,85 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere cele prezentate, fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităților administraţiei publice locale, prioritățile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3, de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018. Director Economic, Director investitii Achizitii, Octavian GHEŢU Irina Gina SO EANU ! a] PRIMĂRIA , N ) SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic primariez.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primariez.ro ROMÂNIA 1919-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ Ne. /P5 35! 12 .09.2018 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituţiilor CLS 3, ţinând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare și Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, în vederea supunerii spre aprobare-a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate -Proiectul expunerii de motive -Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, / DIRECTOR EXEC TIV, OCTAVIAN GHEŢU Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORI referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 413/31.08.2018, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanţe, întrunită în şedinţa din data de ......... ju Sea >iew bene 2016. a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 413/31.08.2018, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA, şi consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) şi art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menţionat mai sus. Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: PREŞEDINTE, SECRETAR, PĂUNICĂ-ADRIANA HONȚARU VALERICA Cn MEMBRI: Li RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEŢICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN