HCL 414/2018 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precuin şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 31.08.2018 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 176805/CP/31.08.2018 a Primarului Sectorului 3; - Raportul comun de specialitate nr. 176636/31.08.2018 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; - HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; - Adresa nr, 176637/31.08.2018 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) şi art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2018, nr. 2/2018,; Luând în considerare: - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe: În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „ HOTARAŞTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.037.498,36 mii lei se majorează, cu suma de 47.025,66 mii lei, devenind 1.084.524,02 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 868,25 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.085.392,27 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre, Art.3, Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în suma de 322.381,96 mii lei, precum şi estimările pentru anii 2019-2020, conform anexei nr. 11/04 parte integrant din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 27.658,06 mii lei, precum şi estimările 2019-2021, în structură conform anexelor 11/2 şi 11/6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2019 — 2021, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 496.338,40 mii lei și credite de angajament în sumă de 730.,443,85 mii lei conform anexei nr.11/07 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. Il parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2018, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor, centralizate conform anexei nr.1 1/08. Art.9. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Directia de Investitii si Achizitii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ IULIANA VADUVA CONTRASEMNEA SECRETAR MARIUS MIHĂIȚ NR. 414 DIN 31.08.2018 SECTOR 3 PRIMĂRIA CABINET PRIMARI cABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREȘTI, TELEFON țooq 021) pf e3 3 - 25 FAX (co oz) 318 05 ciq E-MAIL catinetprimarfipririaria3.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www,primariez.ro EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 176636/31.08.2018 întocmit de Direcţia Economică și Directia Investiții si Achiziţii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate și contul de executie bugetară: e Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.037.498,36 mii lei, se majorează cu suma de 47.025,66 mii lei, devenind 1.084.524,02 mii lei. e Laacestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în sumă de 868,25 mii lei. e Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.038.366,61 mii lei, se majorează cu suma de 47.025,66 mii lei, devenind 1.085.392,27 mii lei, astfel: Nr. HCLS3 nr. Propuneri Influente crt, INDICATORI Cap. bug. 342/2018 rectificare (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1.038.366,61 | 1.085.392,27 47.025,66 a | Autoritati publice și acţiuni 51.02 256,178,99 | 252.948,39 -3.230,60 externe 2 Alte servicii publice generale 54.02 8.137,56 8.137,56 0,00 3 | Tranzacţii privind datoria 55.02 41.296,36 | 41.296,36 0,00 publică 4 Apărare 60.02 210,10 210,10 0,00 ş | Ordine publica și siguranță 61.02 5.058,80 5.058,80 0,00 națională 6 | Învăţământ 65.02 179.393,57 | 190.815,84 11.422,27 7 Sănătate 66.02 95,00 95,00 0,00 8 Cultură, recreere și religie 67.02 142.612,98 142.384,98 -228,00 9 | Asigurări și asistenţă socială 68.02 211.010,98 | 212.014,98 1.004,00 10 | Locuinţe, servicii şi dezvoltare 70.02 71.865,63 | 70.715,63 -1.150,00 publică 11 | protecția mediului 74.02 103.803,01 | 145.011,00| — 41.207,99 12 | Transporturi 84.02 18.703,63 16.703,63 -2.000,00 e De asemenea, propunem aprobarea rectificării Bugetului creditelor interne prin majorare cu suma de 12.276,61 mii lei, acesta devenind 322.381,96 mii lei. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propunem „adepţarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018. MAN Datele dumneavoastră personale sunt pretucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legate. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei iegal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul LE 679/2016. printr-o cerere scrisă. semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. r+ YI PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ de j; SECTORULUI BUCUREȘTI Calea Dudești nr. 391, sector 3, 031084 Bucureşti WwwwW.primariea,ro telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) Nâ 03 04 e-mail economic primarie.ro Nr. 176636/31.08.2018 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 In conformitate cu :; e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate, in suma de 1.037.498,36 mii lei, se majoreaza cu suma de 47.025,66 mii lei, in conformitate cu contul de executie bugetara si contractele semnate cu MDRAP, cat si ca urmare a veniturilor estimate a se incasa de la UE, aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, acestea devenind 1.084.524,02 mii lei. A. Ti PRIMĂRIA AAA |; SECTORULUI 89 See BUCUREȘTI D!RECȚIA ECONOMICĂ La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, in suma de 868,25 mii lei. Urmare a acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : mii lei HCLS3 | PROPUNERI | Diferente DENUMIRE VENITURI nr. 342/2048 | RECTIFICARE (+) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 695 029,11 705 227,95 10 198,84 1. VENITURI CURENTE, din care: 640 990,11 651 188,95 | 10 198,84 Impozite si taxe locale 280 000,00 280 000,00 0,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 159 797,00 159 797,00 0,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02) 337 356,59 337 356,59 0,00 Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 256 482,00 256 482,00 0,00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 80 874,59 80 874,59 0,00 (04.02.04), din care: II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 54 039,00 54 039,00 0,00 lil. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -136 163,48 -125 964,64 | 10 198,84 DEZVOLTARE VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 342 469,25 379 296,07 | 36 826,82 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 136 163,48 125 964,64 | -10 198,84 (37.02.04) Ii. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR 37,01 37,01 0,00 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI 3 DIRECŢIA ECONOMICĂ BUNURI (CH. DE CAPITAL) i. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 9,00 0,00 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capitai, (42.02) 84 936,43 105 962,09 21 025,66 V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . (45.02) 386,00 386,00 0,00 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 120 946.33 146 946.33 | 26 000.00 aferente cadrului financiar 2014-2020 ! ' ! TOTAL VENITURI buget local 1 037 498,36 1 084 524,02 47 025,66 Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii institutiilor in interesul colectivitatii locale a Sectorului 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei INDICATORI Titlu HCLS 3 PROPUNERI | Diferente Nr. 342/2018 | RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 1 038 366,61 1 085 392,27 | 47 025,66 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 695 029,11 705 227,95 | 10 198,84 Cheltuieli de personal 10 165 960,79 169 885,79 | 3 925,00 Bunuri si servicii 20 321 497,47 352 083,96 | 30 586,49 Dobanzi 30 41 296,36 41 296,36 0,00 Fonduri de rezerva 50 1 742,00 1 742,00 0,00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice Si 4 613,00 4 613,00 0,00 Alte transferuri 55 19 496,20 19 496,20 0,00 Asistenta sociala 57 95 239,68 95 239,68 0,00 Alte cheltuieli 59 28 147,00 28 222,00 75,00 Rambursari de credite 81 52 308,86 52 308,86 0,00 A PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ AA SECTORULUI BUCUREȘTI Plati efectuate in anii precedenti si 85 35 272,25 -59 659,90 | -24 387,65 recuperate in anul curent SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 343 337,50 380 164,32 | 36 826,82 in structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare : >» Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se diminueaza cu suma de 3.230,60 mii lei, la Sectiunea de functionare, reprezentand economii la cheltuielile pentru bunuri si servicii. >» Capitolul 65.02 - Invatamant se majoreaza cu suma de 11.422,27 mii lei, din care: Sectiunea de functionare, cu 486,45 mii lei, pentru cheltuielile cu amenajarea si dotarea cantinei de la Colegiul Mihai Bravu, precum si pentru asigurarea functionarii unitatilor de invatamant; Sectiunea de dezvoltare, cu 10.935,82 mii lei, pentru cheltuielile cu: lucrări capitale de creștere a eficienţei energetice, consolidare și modernizare la gradinite, lucrari capitale de modernizare ia scoli, precum si lucrari capitale de modernizare, de crestere a eficientei energetice si de amenajare la liceele din Sectorul 3, finantate si din bugetul MDRAPFE. » Capitolul 67.02 — Cultura, Recreere si Religie se diminueaza cu suma de 228,00 mii lei lei, la Sectiunea de dezvoltare, ca urmare a economiilor realizate dupa incheierea unor contracte de investitii. » Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta Sociala se majoreaza cu suma de 1.004,00 mii lei, la Sectiunea de dezvoltare, destinata lucrarilor de investitii la Cresa Trapezului si Cresa Titan. >» Capitolul 70.02 — Locuinte, servicii si dezvoltare publica se diminueaza cu suma de 1.150,00 mii lei lei, la Sectiunea de dezvoltare, datorita economiilor realizate la rambursarile de credite si suplimentarii cheltuielilor pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte. PRIMĂRIA |) SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ > Capitolul 74.02 — Protectia mediului se majoreaza cu suma de 41.207,99 mii lei: la Sectiunea de functionare cu 15.207,00 mii lei, in principal pentru asigurarea cheltuielilor necesare noii directii de salubritate, pentru plata salariilor, precum si cheltuieli cu bunuri si servicii; la Sectiunea de dezvoltare cu 26.000,00 mii lei, destinati majorarii capitalului social a societatii de salubritate a carui actionar majoritar este Sectorul 3. > Capitolul 84.02 — Transporturi se diminueaza cu suma de 2.000,00 mii lei lei, la Sectiunea de functionare, reprezentand economii realizate dupa semnarea contractelor de reparatii curente. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Nr. Cap. HCLS3 nr. Propuneri Influente crt. INDICATORI Bus. 342/2018 rec ficare (+7) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1.038.366,61 | 1.085.392,27 47.025,66 1 Autoritati publice și acţiuni externe 51.02 256.178,99 | 252.948,39 -3.230,60 2 Alte servicii publice generale 54.02 8.134,76 8.137,56 0,00 3 Tranzacţii privind datoria publică 55.02 51.296,36 41.296,36 0,00 4 Apărare 60.02 209,80 210,10 0,00 5 Ordine publica şi siguranță naţională | 61.02 5.057,40 5.058,80 0,00 6 Învățământ 65.02 179.409,67 190.815,84 11.422,27 7 Sănătate 66.02 95,00 95,00 0,00 8 Cultură, recreere şi religie 67.02 142.601,38 142.384,98 -228,00 9 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 211.010,98 | _212.014,98 1.004,00 10 Locuinţe, servicii și dezvoltare publică 70.02 71.865,63 70.715,63 -1.150,00 11 Protecția mediului 74.02 93.803,01 145.011,00 41.207,99 12 Transporturi 84.02 18.703,63 16.703,63 -2.000,00 310.105,35 mii lei, se majorează cu suma de 12.276,61 mii lei și devine 322.381,96 mii lei, ca Bugetul Împrumuturilor Interne aprobat, în sumă de urmare a introducerii în buget a sumelor ce a fost aprobate a se utiliza în anul 2018 și avizate de catre Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, din creditele contractate de la BRD S.A. în anul 2015, CEC Bank S.A. în anul 2016 şi CEC Bank S.A. în anul 2017. FY PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ 4 SECTORULUI BUCUREȘTI e Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integra! sau parţial din venituri proprii, în sumă de 27.658,06 mii lei, suporta modificari numai in structura. e Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de de 496.338,40 mii lei si credite de angajament in suma de 730.443,85 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere cele prezentate, fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3, de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitații scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018, Director Economic, /i Director Investitii Achizitii, // Octavian GH d Irina Gina SOROCEANU Ai PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ ! SECTORULUI BUCUREȘTI Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București vriw,primariez.ro telefari (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail economic primariez.ro Nr. 176637 /31.08.2018 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituţiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: - Raportul de specialitate - Proiectul expunerii de motive - Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUTIV, / OCTAVIAN A f / Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORI referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanţe, întrunită în şedinţa din data de d 4 e ARN „ a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale. . În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) şi art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menţionat mai sus. Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: PREŞEDINTE, SECRETAR, PĂUNI RIANA HONŢARU VALERICA MEMBRI: RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN