HCL 255/2024 adoptată

MUNICIPIUL ZALAU CONSILIUL LOCAL 450016 - Zalău, Piaţa luliu IVlaniu nr.3, Judeţul Sâl^ Telefon: (40)/260/610550 Fax.C40y260/661869 http ://www. zalausj.ro e-mail: prim ari [email protected] ausj. ro HOTĂRÂREA nr. 255 din 26 septembrie 2024 privind aprobarea bugetului pentru anul 2024 pentru SC Citadin Salubrizare SRL Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere: Referatul de aprobare nr.73815 din 20.09.2024 al Primarului municipiului Zalău; Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică sub nr.73818 din 20.09.2024; Avizele comisiilor de specialitate ale. Consiliului Local al municipiului Zalău; Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 181 din 16.07.2024 privind înfiinţarea societăţii comerciale “CITADIN SALUBRIZARE” S.R.L. Nota de fundamentare nr. 6 din 05.09.2024 a SC Citadin Salubrizare SRL privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024, înregistrată la Primăria municipiului Zalău sub nr. 69545 din 06.09.2024; Hotărârea A.G.A. SC Citadin Salubrizare SRL nr. 1 din 19.08.2024; Ordonanţa nr. 26/2013 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; Legea nr. 47 din 17 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, art. 73; Prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; în conformitate cu art. 129 alin.l, alin.2 lit.a, alin.3 lit.d, art. 139 alin.3 lit.a, şi art. 196 alin.l lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE Art.l. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Citadin Salubrizare SRL pentru anul 2024, conform anexelor nr. 1 - 5, însoţit de nota de fundamentare, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi SC Citadin Salubrizare SRL; Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj; Primarul municipiului Zalău; Direcţia Administraţie Publică; Direcţia Economică; SC Citadin Salubrizare SRL PREŞEDINTE DE/Ş CONTRASEMNEAZĂ Teoi SECRETAR GENERAL Marina Bianea Fazacaş DA P/SA LA/DC/4 EX.  MUNICIPIUL ZALAU Anexa nr_/_ la Hotărârea SC CITADIN SALUBRIZARE SRL Consiliului Local al Municipiului Str.Simion Oros, nr.5, et.1, loc.ZalaUi jud. Salaj Cod unic de înregistrare RO 50379947 Zalău^jir^j^^ Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2024 mii lei % Propuneri Nr. Realizat an Estimări Estimări INDICATORI rd. 2023 an curent % an 2025 2024 an 2026 9=7/5 10=8/7 o 2 3 4 S 6=6/4 7 8 9 10 VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2i-Rd.5) 1 ^a«!305K #DIV/0l mi4:869a 3^115^618 345% 106% 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 4,305 #DIV^! 14,869 15,761 345% 106% a) subvenţii, cf, prevederilor legale tn vigoare 3 0% 0% 0% b) Itransferuri, cf. prevederilor legale fn vigoare 4 2 Venituri financiare 5 CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7i-Rd.19) 6 2 S2-!j'4i255 , #DIV/0! .■T/fi»94igai5.678a 348% 106% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 7 4,255 #DIV/0l 348% 106% A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 1,463 #DIV/0l 4,150 4,399 284% 106% Cheltuieli cu Impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 107 #DIV/0l 190 201 178% 106% Cheltuieli cu personalul, din care: 10 #DIV/0l 389% 106% co Cheltuieli de natură salarlală(Rd,12i-Rd.13) 11 #DIV/0l 389% 106% CI ch, cu salariile 12 2,123 #DIV/0l 8,200 8,692 386% 106% C2 bonusuri 13 403 #DIV/0l 1,617 1,714 401% 106% C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 ( cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 16 100 #DIV/0l 395 419 395% 106% C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 53 #DIV/0l 212 220 400% 104% alte cheltuieli de exploatare 18 6 #DIV/0l 30 33 500% 110% 2 Cheltuieli financiare 19 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 ^S^5^ #DIV/0l 150% 111% 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 9 #DIV/0l 12 13 136% 111% 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE 5 MAI SUS 25 PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE V RAPORTARE,din care 26 41 #DIV/0l 63 70 153% 111% 1 Rezerve legale 27 3 #DIV/0l 4 4 150% 111% Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 c 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şl pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 Profitul contabil rămas după deducerca'sumelorde la 6 Rd, 27, 28, 29, 30, 31 32 38 #DIV/0! 59 66 157% 111% Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 33 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local tn cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 acţionarilor, tn cazul societăţilor/ companiilor naţionale şl societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 19 #DIV/0! 30 33 157% 111% - dividende cuvenite bugetului de stat a) 35 - dividende cuvenite bugetului local b) 36 19 #DIV/0l 30 33 157% 111% c) - dividende cuvenite altor acţionari 37 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd,33 - 9 Rd,34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 38 19 29 33 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 Page 1 BVC.2024.CITADIN.SALUBRIZARE-Proiect n  % Propuneri Nr. Realizat an Estimări Estimări INDICATORI rd. 2023 an curent % an 2025 2024 an 2026 9=7/5 10=8/7 o 2 3 4 S 6=6/4 7 8 9 10 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 40 a) cheltuieli materiale 41 b) cheltuieli cu salariile 42 c) cheltuieli privind prestările de servicii 43 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 e) alte cheltuieli 45 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 #DIV/0l 114 679 #DIV/0l 596% 1 Alocaţii de la buget 47 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 #DIV/0l 114 679 #DIV/0l 596% X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 154 #DIV/0I 154 160 100% 104%: 2 Nr.mediu de salariaţi total 51 130 #DIV/0l 130 136 100% 105% Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarlală (Rd.151 Anexa 21 52 #DIV/0l 6,046 #DIV/0l 6,293 6,376 104% 101% Câştigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) 4 determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată,recalculat cf.Legil anuale a bug.de stat (Rd.152 anexa 2) 53 #DIV/0l 6,046 #DIV/0l r 5 6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.S1) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legil anuale a bug.de stat 54 #DIV/0l 33 #DIV/0l 114 129 345% 113% 55 #DIV/0l 33 #DIV/0l 114 129 Productivitatea muncii In unităţi fizice pe total personal 7 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 56 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 8 (Rd.6/Rd.1)x1000 57 #DIV/0l 988 #DIV/0l 995 996 101% 100% 9 Plăţi restante 58 10 Creanţe restante 59 ADMINISTRATOR UNGUR lOAN-ALIN ^9947:^ s r Anexa nr / la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului' Zalău nr HSf Page 2 BVC.2024.CITADIN.SALUBRI2ARE-Proiect MUNICIPIUL ZALAU O ^^iexa nr_^ la Hotărâreaj SC CITADIN SALUBRIZARE SRL Str.Simion Oros, nr.5, et.1, loc.Zalau, jud. Salaj Consiliului Local al Municipiuluii Cod unic de înregistrare RO 50379947 Zalău --------------------------- ------------------------ Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli 2024 mii iei Prevederi an precedent 2023 [...]