HCL 254/2024 adoptată

iviuisriciPiuL zalAu cojsrsrLiuL locaii, 450016 - Z-alâu, Piaţa luliu 3\ianiu nr.3. Judeţul Sălaj. Telefon: C40)/260/6 10550 Fax.(;40y266/66 1869 h.ttp zalausj.ro e-mail: [email protected]:alausj. ro HOTĂRÂREA nr. 254 din 26 septembrie 2024 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL aprobat pentru anul 2024 Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere: Referatul de aprobare nr.73785 din 20.09.2024 al Primarului municipiului Zalău; Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică sub nr.73786 din 20^09.2024; Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău; Nota de fundamentare nr. 7020 din 19.09.2024 a SC Citadin Zalău SRL privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024, înregistrată la Primăria municipiului Zalău sub nr. 73544 din 19.09.2024; Hotărârea A.G.A. SC Citadin Zalău SRL nr. 15 din 19.09.2024; Ordonanţa nr. 26/2013 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; Legea nr. 47 din 17 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori ecoriomici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, art. 73; Prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici. precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 24 din 08.02.2024 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Zalău pentru anul 2024; Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 44 din 08.02.2024 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr, 24 din 08.02.2024 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Zalău pe anul 2024; Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 26 din 08.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2024 în confoi-mitate cu art. 129 alin.l, alin.2 lit.a, alin.3 lit.d, art. 139 alin.3 lit.a, şi art. 196 alin.l lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;  HOTĂRĂŞTE Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2024, conform anexelor nr. 1 - 5, însoţit de nota de fundamentare, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi SC Citadin Zalău SRL; Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj; Primarul municipiului Zalău; Direcţia Administraţie Publică; Direcţia Economică; SC Citadin Zalău SRL PREŞEDINTE CONTRASEMNEAZĂ Teodor Bă SECRETAR GENERAL Marina Biqrioa'Fazacaş ■ DAP/SALA/DC/4EX. '  MUNICIPIUL ZALAU Anexa nr / la Hotărârea SC CITADIN ZALAU SRL Str.Fabricii nr.28, jud. Salaj f Consiliului Local al Municipiului Cod unic de înregistrare.RO 27243753 Zalău w Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2024 mii lei Propuneri % Aprobat Nr. Realizat an an curent Estimări ^Estimări INDICATORI rd. 2023 iniţial an 2024- % an 2025 an 2026 2024 9=7/5 10=8/7 Rectificare 0 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.24Rd.5) 1 42,667 46,129 41,819 98% 34,905 38,396 83% 110% 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 42,666 46,129 41,818 98% 34,905 38,396 83% 110% a) subvenţii, cf. prevederilor legale tn vigoare 3 0% 0% b) [transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 1 1 CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.74Rd.19) 6 42,055 45,494 41,184 98% 34,255 37,677 83% 110% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 7 42,055 45,494 41,184 98% 34,255 37,677 83% 110% A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 16,612 19,237 17,034 103% 14.500 15,950 85% 110% B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 977 1,144 1,182 121% 900 990 76% 110% C. cheltuieli cu personalul, din care: 10 19,587 24,033 21,327 109% 17,820 19,598 84% 110% CO Cheltuieli de natură salarialâ(Rd.12-rRd.13) 11 18,199 22,460 19,812 109% 16,216 17,838 82% 110%, CI ch. cu salariile 12 16,657 19,622 17,495 105% 14,338 15,772 82% 110% C2 bonusuri 13 1,542 2,838 2,317 150% 1,878 2,066 81% 110% c C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: cheltuieli cu piati compensatorii aferente disponibiiizariior de personal 14 15 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 16 991 1,102 1,093 110% 1,250 1,375 114% 110% C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 397 471 422 106% 354 386 84% 109% D. alte cheltuieli de exploatare 18 4,879 1,080 1,641 34% 1,035 1,139 63% 110% 2 Cheltuieli financiare 19 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 612 635 635 104% 650 719 102% 111% IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 211 106 106 50% 104 115 98% 111% 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE 5 MAI SUS 25 PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE V RAPORTARE,din care 26 401 529 529 132% 546 604 103% 111% 1 Rezerve legale 27 31 32 32 104% 33 36 102% 111% 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 c 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 Rd. 27, 28, 29, 30, 31 32 370 497 497 134% 514 568 103% 111% Participarea salariaţilor la profit tn limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic tn exerciţiul financiar de referinţă 33 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local tn cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 acţionarilor, in cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 185 249 249 134% 257 284 103% 111% - dividende cuvenite bugetului de stat a) 35 - dividende cuvenite bugetului local b) 36 185 249 249 134% 257 284 103% 111% c) - dividende cuvenite altor acţionari 37 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - 9 Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 38 185 249 249 257 284 VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 Page 1 BVC.2024.CITADIN.ZALAU-Rectificare  Propuneri % Aprobat Nr. Realizat an an curent Estimări Estimări INDICATORI rd. 2023 iniţial an 2024- % an 2025 an 2026 2024 9=7/5 10=8/7 Rectlficare 0 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 40 a) cheltuieli materiale 41 b) cheltuieli cu salariile 42 c) cheltuieli privind prestările de servicii 43 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 e) alte cheltuieli 45 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care; 46 2,243 1,769 1,769 79% 1,849 2,017 105% 109% 1 Alocaţii de la buget 47 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 2,161 1,769 1,769 82% 1,849 2,017 105% 109% X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 295 295 225 76% 230 235 102% 102%! 2 Nr.mediu de salariaţi total 51 275 285 262 95% 220 225 84% 102% Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.151 Anexa 2) 52 5,451 6,436 6,186 113% 6,142 6,607 99% 108% Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură 4 salarială,recalculat cf.Legii anuale a bug.de stat (Rd.152 anexa 21^ 53 4.910 6,351 6,111 112% Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 ( personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 155 162 160 103% 159 171 99% 108% Productivitatea muncii in unitati valorice pe total 6 personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bug.de stat 55 138 162 158 114% Productivitatea muncii în unităţi Fizice pe total personal 7 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 56 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 8 (Rd.6/Rd.1)x1000 57 986 986 985 100% 981 982 100% 100% 9 Plăţi restante 58 10 Creanţe restante 59 [...]