HCL 353/2018 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR. 353 din data de 28.11.2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A. Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinara în data de 28.11.2018; Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A., proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 1 — pentru buget, finante, prognoze economice, a Consiliului Local al municipiului Turda, Hotărârea nr. 51/21.11.2018 a Consiliului de Administratie al societăţii Salina Turda S.A, precum şi Nota de Fundamentare a Consiliului de Administratie al societăţii Salina Turda S.A pentru anul 2018; Ținând cont de prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, ale prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile, ale Actului Constitutiv al Societăţii Salina Turda SA; În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 1 şi alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publică locală, republicată, precum si ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda; HOTĂRĂȘTE: Art, 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A., conform anexelor nr. 1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Salina Turda SA, domnul Robert Cojan va avea mandatul expres de a aproba prin hotărâre AGA rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a societăţii Salina Turda SA. Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Salina Turda SA va avea loc în regim de urgenţă de la comunicarea hotărârii consiliului local către mandatar. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Serviciului Administratie Publica Locala si Direcţiei Economice şi reprezentantului Municipiului Turda in AGA la Societatea Salina Turda SA, societăţii Salina Turda S.A. în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoștință publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ Năstase Paul _- E VOTURI: pentru 16 împotrivă - abţineri - iz Numărul total al consilierilor în funcţie este 20. Numărul consilierilor participanţi la vot este 16. CONTRASEMNEAZĂ, ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081 E-mail: primaria( primariaturda.ro Web site: www.primariaturda.ro EXPUNERE DE MOTIVE Obiectul proiectului de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda S.A., in conformitate cu anexele 1-2 la hotarare. In fapt, Consiliul de Administratie al societatii a validat „ prin Hotararea nr. 51/21.11.2018 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda, aferent anului 2018 . Hotararea 51/21.11.2018a fost comunicata municipiului Turda si Consiliului Local al Municipiului Turda prin adresa înregistrata sub nr. 6574/21.11.2018 prin care se solicita Municipiului Turda prin Consiliul Local in calitate de unic actionar al societatii, aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli. In considerarea calitatii de unic actionar al societatii Salina Turda S.A. competenta de aprobare a rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii apartine forului deliberativ al Municipiului Turda. Tinand seama de prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ale legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile, ale Actului Constitutiv al Societății Salina Turda SA precum si ale art. 36 alin. 2 lit. c, art.45alin.1, șialin. 6, art. 115, alin. 1, lit, b din Legea nr. 215 /2001 privind administratia publică locală, republicată, supunem spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata. PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA CRISTIAN OCTAVIAN MATEI A ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL "TURDA Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081 E-mail: primaria(4 primariaturda.ro Web site: www.primariaturda.ro SAPL Nr 25.020/22.11.2018 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda S.A., in conformitate cu anexele 1-2 la hotarare. In fapt, Consiliul de Administratie al societatii a validat , prin Hotararea nr. 51/21.11.2018 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda, aferent anului 2018 . Hotararea 51/21.11.2018 a fost comunicata municipiului Turda si Consiliului Local al Municipiului Turda prin adresa inregistrata sub nr. 6574/22.11.2017 prin care se solicita Municipiului Turda prin Consiliul Local in calitate de unic actionar al societatii, aprobarea _ rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli. In considerarea calitaţii de unic actionar al societatii Salina Turda S.A. competenta de aprobare a rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii apartine forului deliberativ al Municipiului Turda. « Tinand seama de prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ale legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile, ale Actului Constitutiv al Societăţii Salina Turda SA precum si ale art. 36 alin. 2 lit.c, art. 45 alin. 1, și alin. 6, art. 115, alin. 1, lit, b din Legea nr. 215 /2001 privind administratia publică locală, republicată, supunem spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata. SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IOANA URSYLA IFTIME Intocmit/Calip-Petrideanu/1ex pe [d ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIULUI TURDA CONSILIUL LOCAL COMISIA DE SPECIALITATE NR. NR./Z04 DIN 1 A RAPORT la proiectul “ hotărâre Pac, A, Ț /-Croa Gu fa ua (n A, eat m bhetfhue [AT Pere DA: Sare Tie Fe (4. Având în vedere: D — hei verb 46 _ A oiaa Ver Up 09| Bre Our re În temeiul prevederilor: far] 207, VU 109 / 2077 (ara ja NA Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate [ă Su? GU Jos po /j 4 Preşedint misiei Secretaru] comisiei i; ă spre inima “aansilvări Nr. 6574 din 22.11.2018 CATRE (09 / | / MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA Turda, Pta. 1 Decembrie 1918, nr. 28-30, jud. Cluj Societatea Salina Turda S.A. reprezentata prin director general Simona Maria Baciu, formulam prezenta: CERERE In temeiul dispozitiilor Oug 109/2011 si a actului constitutiv al societatii va solicitam, in calitate de unic actionar, sa adoptati o hotarare de Consiliu Local prin care sa procedati la: 1. Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Salina Turda S.A., pentru exercitiul financiar 2018. Alaturat va inaintam: - Hotararea Consiliului de Administratie nr. 51/21.11.2018 de avizare a rectiticarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2018 - Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2018 - Hotararea Consiliului de Administratie nr. 50/21.11.2018 de aprobare a executiei bugetului de venituri si cheltuieli al societatii la data de 30.09.2018. - Raportul privind executia BVC la data de 30.09.2018. Turda Salina Turda SA 22.11.2018 TURDA, Str. Aleea Durgăului, nt. 7, Jud. Cluj Tel: (004) 0364 260 940; (004) 0264 311 690; Fax: (004) 0364 260 968 E-mail: officeâsalinaturda.eu, www.salinaturda.eu — SALINA ! Poaez ă spe inima Tonsibiarili HOTĂRÂREA nr. 51 din 21.11.2018 a Consiliului de Administraţie al Societăţii Salina Turda S.A. Societatea „SALINA TURDA” S.A. cu sediul social în Turda, Aleea Durgăului, nr. 7, jud, Cluj, capital social 107.500 lei, înregistrată la O.R.C Cluj sub nr. ]12/1992/2009, CUI 26128977, societate de tip închis. Consiliul de Administrație al societăţii SALINA TURDA S.A,, întrunit în şedinţa din 21.11.2018, ora 14:00, la sediul societăţii din Turda, Aleea Durgăului, nr. 7, jud. Cluj, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societăţii, ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: HOTĂRĂȘTE Art. 1. Se avizeaza rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Salina Turda S.A. pentru anul financiar 2018, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare si inaintarea spre aprobare catre unicul actionar. SOCIETATEA SALINA TURDA S.A. Președintele Consiliului de Administraţie Dorin Apahidean TURDA, Str. Aleea Durgăului, nr. 7, Jud. Cluj Tel: (004) 0364 260 940; (004) 0264 311 690; Fax: (004) 0364 260 968 E-mail: officeosalinaturda.eu, www.salinaturda.eu NOTA DE FUNDAMENTARE in vederea aprobarii rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli a! Societatii Salina Turda SA pentru anul 2018 Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost intocmit în conformităte. cu Legea contabilitatii , Legea 31/1990 privind societatile comerciale „Legea privind Codul Fiscal „ OG 26/2013 actualizata si Ordinul MF 31 45/ 05.12.2017 privind aprobarea formatului si structurii. bugetului de venituri si . cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, Societatea SALINA TURDA SA , aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr 26 / 2013- privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori l2 care statul sau unitatile aaministrativ-teritoriale sunt actionari unici deoarece indeplineste conditiile de la art.1 din Ordonanta . Societatea SALINA TURDA SA , avand ca actionar UNIC Consiliul Local al Municipiului Turda , isi desfasoara activitatea , în prezent, in 5 centre de profit : J.Sal/ina Turda, obiectiv turistic de interes national si international; 2.Strandul Durgau, cu activitate sezoniera „deschis in perioada 08.06.2018- 16.09.2018 ; 3. Bazinul de inot didactic, preluat in administrare in februarie 2013; 4.Centrul SPA —dat in folosinta in 28.06.2014; 5./Hotelul Potaissa —dat in folosinta in 27 05.2016. Propunerile pentru a doua rectificare pozitiva a Bugetului de venituri 5i cheltuieli aferent anului 2018, au fost facute luand in considerare executia bugetului la data de 30.09.2018. In propunerea de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli, s-a estimat o crestere a veniturilor totale fata de bugetul aprobat la prima rectificare pozitiva, cu suma de 1.316 mii lei, adica 6,58%, estimandu-se ca veniturile totale obtinute in anul 2018 vor fi in suma de 21.309 mii fei, fata de 7 9, 993 mii /ei cat a fost aprobat. / Cresterea venitiirilor totale este determinata de : - cresterea veniturilor din alimentatie publica cu suma de 226 mii fei (93,39%) fata de bugetul aprobat -cresterea veniturilor din servicii de turisrn cu Suma de 943 mii lei (5,51%) fata de bugetul aprobat . -cresterea veniturilor din vanzarea marfurilor cu suma de 114 mij lei ( 6,62%) „fata de bugetul aprobat . “cresterea veniturilor financiare cu suma de 33 mii lei „ala de bugetul aprobat . n ceea ce priveste rectificarea cheltuielilor cuprinse in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018. s-a estirnat o crestere a cheltuielilor cu suma de 647 mjj fej adica 415%, fata de bugetul aprobat la prima rectificare pozitiva , adica valoarea totala a cheltuielilor in anul 2018 va fi de 15.187 mii lei „ lata de 14.540 mii lei „cat s-a aprobat |. Cresterea cheltuielilor de exploatare provine din cresterea cheltuielilor cu materii prime si materiale consumabile , utilitati ( energie si gaz, in special Centrul SPA , Bazin si Hotel ), marfuri , Cheltuieli de publicitate si protocol „alte Cheltuieli cu serviciile , cheltuieli cu personalul, Cresterea cheltuielilor financiare a fost generata de cresterea ROBOR-ului la 1 luna , in functie de care se stabileste dobanda lunara aferenta creditului de investitii , contractat de la CEC Bank, pentru modernizarea Complexului Balnear Potaissa , alcatuit din Hotel Potaissa si Centrul SPA. Prin urmare, profitul brut estimat a se realiza in “anul 2018 este in suma de 6.122 mii lei , mai mare cu 669 mii lei „ adica 12.27% „fata de profitul brut aprobat la prima rectificare pozitiva , in suma de 5.453 mii lei. Mentionam ca , fata de bugetul de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda SA,aprobat initial, la inceputul anului 2018, profitul brut estimat in prezent este cu 265 mii lei mai mare ; fezultand o_crestere_de 18.71% , de la 5.157 mii lei la 6.122 mii lei, DIRECTOR GENERAL, SEF SERVFINANCIAR CONTABIL , BACIU MARIA SIMONA ţ HANC ADRIANA Ie 7 * | PD = ASALINA TuRrl. , | ANEXA NR.1 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic : SALINA TURDA SA SOCIETATEA SALINA TURDA s.A Sediul/Adresa : TURDA, ALEEA DURGAULUI NR.7 int /leşire Cod unic de înregistrare : RO 26128977 RECTIFICARE NR.2 A BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI Nr. 6 425 1 Alf dal? pentru anul 2018 - mii lei - Ei e ri Da j i Aprobat Propuneri Estimări an Estimări an % | i INDICATORI Nr. rd. [pentru anul] rectificare % N+1 | N+2 | | A _ 2018 „pentru j 9=7/5 | 10=8/7| CCI ANNIE IRI A i 2 i 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10_. i L VENITURI TOTALE (rd. 1=rd.2+rd.5+rd. 6) | 1 19993 21309 106.58 22160 22586] 104.00 101.92 | 1 Venituri totale din exploatare, din care: | 2 19930 21213 106.44 22062 22486] 104.00 101.92 ţ Im a) subvenţii, cf. prevederilor legale în 3 | vigoare 0 0 b) transferuri, cf. prevederilor legale în 4 vigoare i o 0 2 i Venituri financiare 5 63 96 192.38 99 100| 103.00 | 100.97 3 Venituri extraordinare 6 [) 0 0 [€) i Ul) Ri |eneLTulei TOTALE (rd. 7 = rd. 8+rd.20+ rd. 21) 7 14540 15187 104.45 15576 15738 102.56 101.04 i 1_1_.._IPeltuieli de exploatare, din care: a 14149 __| 14731 | 104.11 | 15115 | 15272 | 10261 | 101.04 i A. Ghsituisii cu bunuri şi servicii 9 4716 4989 105.79 5139 5189 103.00 100.97 ă B. icheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 | j 481 481 100.00 486 500| 101.00 | 102.97 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 6557 6868 104.71 7072 7141 103.00 100.97 CO Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + ra. | 12 14 i _l ) 6163 6464 104.88 6658 6723 103.00 100.97 ; 1_.__C1__Îeh. cu salariile 13 9985 9801 104.94 6037 6095] 103.00 | 100.97 i i | ca fbonusuri | 14 578 603 104.33 621 627| 103.00 | 100.97 | i c3 alte cheltuieti cu personalul, din care: Ț 15 0 0 0 o | cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 16 disponibilizărițor de personal 9) 0 [9] 0 c4 Cheltuieli aferente contractului de 17 mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 262 262 100.00 270 272| 103.00 100.97 C5 cheltuieli cu contributiile datorate de 18 angajator 132 140 106.06 144 146| 103.00 100.97 alte cheituieli de exploatare 19 239% 2399 100.00 2419 2443] 101.00 | 100.99 Cheltuieli financiare 20 391 458 116.62 461 465| 101.00 101.00 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 0 0 Ii REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 5453 6122 112.27 6584 6848 107.55 104.00 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 593 984 110.19 994 1004| 101.00 [| 101.00 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA 24 IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 4560 dici 112.68 ic 5844 108.81 | 104.54 Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute 26 de lege Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 28 proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 30 rd. 25, 26, 27, 28, 29 4560 5138 112.68 5591 5844 108.81 104,54 C 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 31 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 32 lîn cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 2280 2569 112.68 2795 2922 108.81 104.54 a) |- dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) |- dividende cuvenite bugetului local 33a 2280 2569 112.68 2795 2922 108.81 104.54 c) |- dividende cuvenite altor acţionari 34 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 35 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 2280 2569 112.68 2795 2922 108.81 104.54 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 n VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din 37 care E x; a) _ cheltuieli materiale 38 b)__|cheituieli cu salariile 39 | c) |cheltuieli privind prestările de servicii 40 d) [cheltuieli cu reclama şi publicitate 41 e) [alte cheltuieli 42 viii SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 „4813 4813 100.00 1 Alocaţii de la buget 44 alocaţii bugetare aferente plăţii 45 angajamentelor din anii anterior IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 4813 4813 100.00 x DATE DE FUNDAMENTARE 47 N 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 160 160 100.00 166 173| 103.50 104.35 aut atatea a Eee mă 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 144 144 100.00 150 152] 104.50 101.01 3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 50 i determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) ( 3495 3670 104.98 3687 3686 100.48 99.96 4 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) S1 determinat pe baza cheltuielilor de natura | salariala,recalculat cf/Legii anuale a bugetului de stat xx 3442 3616 105.06 3687 3686 101.96 99.96 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 52 personai mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) 138.40 147.31 106.44 147 149 99.97 100.90 6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 53 ; personal mediu „recalculata cf/Legii anuale a | | bugetului de stat | i 7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe tota! ; 54 | personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) ! pr 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 55 | 1)x1000 0.73 0.71 98.00 0.70 0.70 98.62 99.13 49 Plăţi restante 56 [) [) [Xeo] 0.00 0.00 0.00 0.00 i 10 Creanţe restante 57 162 102 100.00 99.00 74.00] 61.1î 74.75 Conducatorul unitatii , [persoană fizică] MARIA Conducatorul Comp.Financiar|Contabil, HANC ADRIANA AUTORITATEA ADMINISTRAŢIE! PUBLICE LOCALE Operatorul economic : SALINA TURDA SA Sediul/Adresa : TURDA, ALEEA DURGAULUI NR.7 Cod unic de înregistrare : RO 26128977 RECTIFICARE NRA a indicatorilor economice ANEXA Nr. 2 “financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2018 - mii lei - |_ Prevederi an precedent Propuneri rectificare an curent (N) i |_ Aprobat din care: i i i [ f j conf! i orm jconform | Prelimin/ , ă INDICATORI i HG/Î Hat. | Realizat la protet Realizat iii 2/63 | Ordi! C.A.la 31.12. la 30.09. »18/5*100 Trim! Î Trimul | Trimul An ij 31.12. 31.12. 100 i n 4 31.12. 2017 2038 |: 2018 2048 ş com! 2017 un ANNEI 3 iat aa 5 6a 7 E 9 10 | 11 | 12 13 | 14 |. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + 1 _Jrd. 28) 1 [...]