HCL 275/2022 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.275 din data de 22.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A, pentru exerciţiul financiar 2022 Consiliul Local a! Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12.2022; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A, pentru exerciţiul financiar 2022, proiect elaborat la iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian-Octavian Matei; Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală nr. 35094/05.12.2022, precum şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr.] - pentru buget, finanţe. prognoze economice şi nr. 2- pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare ale Consiliului Local al municipiului Turda, solicitarea nr. 2706/25.11.2022 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Turda sub nr. 587/25.1 1.2022, hotărârea nr. 49/24.1 1.2022 a Consiliului de Administraţie al societăţii Salina Turda S.A., precum şi Nota de Fundamentare în vederea aprobării rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A. pentru exerciţiul financiar 2022; Ţinând cont de prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Actului Constitutiv al Societăţii Salina Turda SA; În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. 3, lit. h şi ale art. 196, alin. 1, lit. a, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda, HOTĂRĂȘTE: Art, 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A. pentru exerciţiul financiar 2022, conform anexelor nr. 1, 2 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. (1) Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Salina Turda SA, doamna Pîrlea Daniela, va avea mandatul expres de a aproba prin hotărâre AGA rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a societăţii Salina Turda SA pentru exerciţiul financiar 2022. (2) Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Salina Turda SA va avea loc în regim de urgenţă de la comunicarea hotărârii consiliului local către mandatar. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Administraţie Publică Locală, Direcţiei Economice, reprezentantului Municipiului Turda în AGA la societatea Salina Turda SA şi societăţii Salina Turda S.A în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ Sălăgean Aron Adrian SECRETARUL GENERAL a al municipuilui TURDA, Jr. Mărgineaţi Flena Mihaela CN | VOTURI: pentru 17 împotrivă - abţineri 2 Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 19. ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMĂRIA Serviciul Administraţie Publică Locală Nr. 35094/05.12.2022 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveşte aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A., pentru exerciţiul financiar 2022, în conformitate cu anexele 1, 2 şi 4 ataşate solicitării. În fapt, Consiliul de Administraţie al societăţii a validat. prin Hotararea nr. 49/24.11.2022 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda, aferent anului 2022. Hotărârea nr. 49/24.1 1.2022 a fost comunicată Municipiului Turda şi Consiliului Local al Municipiului Turda prin adresa nr. 2706/25.11.2022, înregistrată la Consiliul local al municipiului Turda sub nr. 587/25.11.2022, prin care se solicită Municipiului Turda în calitate de unic acţionar al societăţii, aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2022. Propunerile pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022 au fost făcute luând în considerare execuţia bugetului la data de 30.09.2022 şi sunt explicate în Nota de fundamentare în vederea aprobării rectificării Bigetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda pentru anul 2022, anexată solicitării. În considerarea calităţii de unic acţionar al societăţii Salina Turda S.A. competenţa de aprobare a rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii, aferent exerciţiului financiar 2022, aparţine forului deliberativ al Municipiului Turda. Ținând seama de prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile, ale Actului Constitutiv al Societăţii Salina Turda SA precum şi ale art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. 3, lit. h, art. 196, alin, lit. a din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Şef Serviciu Administraţie Publică Locală Munteanu Sorina Felicia ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMAR REFERAT DE APROBARE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveşte aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A., pentru exerciţiul financiar 2022, în conformitate cu anexele 1, 2 şi 4 ataşate solicitării. În fapt, Consiliul de Administraţie al societăţii a validat, prin Hotararea nr. 49/24.11.2022 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda, aferent anului 2022. Propunerile pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022 au fost făcute luând în considerare execuţia bugetului la data de 30.09.2022 şi sunt explicate în Nota de fundamentare în vederea aprobării rectificării Bigetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda pentru anul 2022, anexată solicitării. În considerarea calităţii de unic acţionar al societăţii Salina Turda S.A. competenţa de aprobare a rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii, aferent exerciţiului financiar 2022, aparţine forului deliberativ al Municipiului Turda. În temeiul prevederilor art. 136 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A.. pentru exerciţiul financiar 2022, conform anexelor 1, 2 şi 4, părţi integrante din prezentul proiect de hotărâre. Primarul municipiului Turda, Cristian Octavian Matei Sc. CONSILIUL LOCAL TURL Nr, însepistrate Za luna areal _2022- SaLINa Para ape a Trasee SOGIETAȚEA SALINA TUREA s.A. Ş intransileşire CATRE nr 2Yo6 1 45 M do MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA Turda, P-ţa | Decembrie 1918, nr. 28-30, jud. Cluj Societatea Salina Turda S.A.., reprezentată prin director general Duma Ada Cristina, formulăm prezenta: CERERE: În temeiul dispoziţiilor OUG 109/2011, şi a Actului Constitutiv al societății vă solicităm, în calitate de unic acţionar, să adoptați o hotărâre de Consiliu Local prin care să procedaţi la: 1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A., pentru exerciţiul financiar 2022. Alăturat vă inaintăm: - Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 49/24.1 1.2022, de avizare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Societăţii Salina Turda S.A.., pentru exercițiul financiar 2022. - Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societăţii pentru exerciţiul financiar 2022, Turda Societatea Salina Turda S.A. 24.11.2022 Director General, Duma Ada Cristina (pe ZP SâLINa TURDA Pinmea apa: pina Tanti HOTĂRÂREA nr. 49 din 24.11.2022 a Consiliului de Administraţie al Societăţii Salina Turda S.A. Societatea „ SALINA TURDA” S.A. cu sediul social în Turda, Aleea Durgăului, nr. 7, jud. Cluj, capital social 107.500 lei, înregistrată la O.RC. Cluj sub nr. ]12/1992/2009, CUI 26128977, societate de tip închis, Consiliul de Administraţie al societății SALINA TURDA S.A,, întrunit în şedinţa din data de 24.11.2022, ora 13:00, la sediul societății Salina Turda S.A., Aleea Durgăului, nr. 7, jud. Cluj, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societăţii, ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, HOTĂRĂȘTE Art, 1. Se avizează rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Salina Turda S.A., pentru exercițiul financiar 2022, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și înaintarea spre aprobare către unicul acționar. SOCIETATEA SALINA TURDA S.A. Preşedintele Consiliului de Administraţie Dragoș Mihai Fil / TURDA Tai ee inna Taaopisati NOTA DE FUNDAMENTARE in vederea aprobarii rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Salina Turda SA pentru anul 2022 Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 a fost intocmit în conformitate cu Legea contabilitatii, Legea 31/1990 privind societatile comerciale, Legea privind Codul Fiscal, OG 26/2013 actualizata si Ordinul MF 3818 / 30.12.2019, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestula. Societatea SALINA TURDA SA, aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/ 2013- privind intarirea disciplinei Financiare la nivelul unor operatori la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici deoarece indeplineste conditiile de la art.1 din Ordonanta . Societatea SALINA TURDA SA, avand ca actionar unic Consiliu! Loca! al Municipiului Turda, isi desfasoara activitatea, in prezent, in 5 centre de profit: 7. Salina Turda, obiectiv turistic de interes national si international; 2.Strandul Durgau - cu activitate sezoniera, deschis in perioada _iulie- septembrie; 3. Bazinul de inot didactic - preluat in administrare in februarie 2013; 4. Centrul SPA - dat în folosinta in 28.06.2014; 5. Hotelul Potaissa - dat in folosinta in 27.05.2016. SALINA | d/ TURDA Pure co nina Tisei Propunerile pentru rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2022, au fost facute luand in considerare estimarea executiei bugetare la data de 30.09.2022. In propunerea de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli, s-a estimat o crestere a veniturilor totale fata de bugetul aprobat initial, cu suma de 3.009 mii lei (9.84%), estimandu-se ca veniturile totale obtinute in anul 2022 vor fi in suma de 33.589 mii lei, fata de 30.580 mii lei cat a fost aprobat la rectificarea initiala a BVC-ului. Jn ceea ce priveste rectificarea cheltuielilor cuprinse in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, s-a estimat o crestere a cheltuielilor totale cu suma de 240 mii lei (1,03%), fata de bugetul aprobat initial, adica valoarea totala a cheltuielilor in anul 2022 se estimeaza a fî de 23.445 mii lei, fata de 23.205 rnij lei, cat s-a aprobat initial la rectificarea initiala a BVC-ului, Cresterea cheltuielilor de exploatare, cu suma de 269 mii lei, provine din cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii „cum ar fi: cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile si marfuri, precum si serviciile de livrare produse de Ia restaurantul Potaissa, generate de cresterea veniturilor, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti. Mentionam ca majorarea cheltuielilor are la baza si cresterea semnificativa a preturilor pentru produse si servicii, in general, In ceea ce priveste cheltuielile financiare, acestea reprezinta dobanda lunara aferenta creditului de investitii, contractat de la CEC Bank, pentru modernizarea Complexului Balnear Potaissa, alcatuit din Hotel SALIDA TURDA Phra re ina Tiso Potaissa si Centrul SPA. Dobanda aferenta creditului de investitii este ROBOR 1M1+2,10%, Prin urmare „ profitul brut estimat a se realiza in anul 2022 este in suma de 10.144 mii lei, in crestere semnificativa, cu suma de 2.769 mii lei, fata de profitul estimat initial, in suma de 7.375 mii lei, In ceea ce priveste propunerile de rectificare a Programului de investitii „ dotari si surse de finantare pentru anul 2022 , s-au propus urmatoarele modificari : -Majorarea achizitiilor de imobilizari corporale cu suma de 93 mi; lei -Majorarea rambursarii creditului de investitii cu suma de 1.007 mii lei, pentru diminuarea cheltuielilor cu dobanda aferenta acestuia. Mentionam ca sursa de finantare pentru valoarea totala a majorarii investitiilor si anume 1.100 mii lei este din rezerve si se regaseste se regaseste in depozitele bancare ale societatii. DIRECTOR GENERAL, SEF SERV.FINAN. CONTABIL, DUMA ADA CRISTINA HANC ADRI i NA | ANEXA NR.1 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE HCL NR. 275/22.12.2022 Operatorul economic : SALINA TURDA SA Sediul/Adresa : TURDA, ALEEA DURGAULUI NR.7 Cod unic de înregistrare : RO 26128977 RECTIFICAREA NR.2 A BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru anul 2022 - mii lei - Aprobat | Propuneri % INDICATORI Nr. rd. rectificare. | rectificare 4 Estimări anjEstimări an nr.1 pentru Înr.2 pentru N+1 N+2 9 = 7/5 10 = 8/7 anul 2022 | anul 2022 [2] 1 2 3 4 5 6 =5/4 7 8 9 10 L VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd, 2 + rd. 5) 1 so5ao | 33589 | 109.84 | 39704 | 43788 | 118.44 | 110.08j 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 30323 33030 108.93 39636 43600) 120.00 110.00 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în 3 vigoare 98 98 100.00 103) 108| 105.00 107.80 b) ransferuri, cf. prevederilor legale în 4 [care 0 9) 2 Venituri financiare E 257 559 [217.51 148 788| _25-48__|__127-03 ! CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd, 19) 6 | 23205 | 23445 | 101.03 | 25325 | 26013 | 108.02 | 102.74 1 Cheltuieli de exploatare, 7 |rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18 din care: 22875 23144 101.18 25030 25729 108.15 102.79 A. [cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 8286 8527 103.16 9294| 9666] 109.00 104.00 B. [cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 9 594 594 100.00 624| 649| 105.00 104.00 C. cheltuieli cu personalul, 10 (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17),din care: 10822 10822 100.00 11751 11986 108.59 102.00 CO Cheltuieli de natură salarialățrd.11=rd. 12] 11 + rd. 13) 10176 10176 100.00 11092 11314 109.00 102.00 c1 ch. cu salariile 12 8837 8837 100.00 9632) 9825] 109.00 102.00 C2 [bonusuri 13 1339 1339 100.00 1460 1489] 109.00 102.00 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 41 41 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 15 disponibilizărilor de personal 9) 9) 0 o) C4 Cheltuieli aferente contractului de 16 Imandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 396 396 100.00 432| 440| 109.00 102.00 c5 cheltuieli cu contributiile datorate de 17 angajator 209 209 100.00 228 232] 109.00 102.00 alte cheltuieli de exploatare 18 3193 3201 T0Y.25 3361 3428] 105.00 102.00 2 Cheltuieli financiare 19 330 301 91.21 295) 283| 98.00 96.00 Il) REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6) 20 7375 10144 137.55 14459 17775 143.53 122.94 IV__1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 TU6/ TS0Z 1/1.50 312 86710.70 277.88 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 6 6 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE 25 MAI SUS V PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE 26 RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- 6282 8276 14147 16908 Rd.25), din care: 131.74 170.93 119.52 1 Rezerve legale 27 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute 283 de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 Alte repartizări prevăzute de lege 31 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 32 rd. 27,28,29,30,314 Rd.32=Rd.26-(rd.27 la Rd.31) >=0 6282 8276 131.74 14147 16908 170.93 119.52 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 33 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 34 în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capita! integral sau majoritar de stat, din care: 3141 4138 131.74 7073 8454 170.93 119.52 a) |- dividende cuvenite bugetului de stat 35 0 b) |- dividende cuvenite bugetului local 36 3141 4138 131.74 7073 8454 170.93 119.52 c) |- dividende cuvenite altor acţionari 37 0 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 38 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 3144 4138 131.74 7073 8454 170.93 119.52 vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 VII (CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din 40 care a)_ cheltuieli materiale 41 b)__Jcheltuieli cu salariile 42 c) cheltuieli privind prestările de servicii 43 d) |cheltuieli cu reclama şi publicitate 44 e) [alte cheltuieli 45 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 11549 12649 109.52 13914 16975] 110.00 122.00 1 Alocaţii de la buget 47 alocaţii bugetare aferente plăţii 48 angajamentelor din anii anterior IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 11549 12649 | 109.52 13914] 16975] 110.00 122.00 X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 156 156 100.00 161 165| 103.50 102.42 2 Nr. mediu de salariaţi total 51 136 136 100.00 141 143] 103.68 101.42 3 Castigul! mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 52 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 6235 6235 100.00 6555 6593 105.13 100.57 4 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 53 determinat pe baza cheltuielilor de natura palariala;recalculat cf/Legii anuale a bugetului de stat 6041 5041 100.00 6555 6598 108.52 100.57] 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 54 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51) 222.96 242.87 108.93 282 306 116.18 108.52 6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 55 personal mediu „recalculata cf/Legii anuale a |bugetului de stat 7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 56 personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 57=Rd.6/Rd.1 )x1000 758.83 | 698.00 91.98 636.57 0.59 912.00 0.09 9 Plăţi restante 58 [%] [3] 0.00 _ 0.00) 0.00) 0.00 0.00 10 [Creanţe restante 59 430 452 103.07 316.40) 158] 70.00 50.00 Conducatorul unitatii , DUMA ADA CRISTINA Conducatorul Comp.Financiar Contabil, HANC ADRIANA J ANEXA Nr. 2 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic : SALINA TURDA SA HCL NR. 275/22.12.2022 Sediul/Adresa : TURDA, ALEEA DURGAULUI NR.7 Cod unic de înregistrare : RO 26128977 Rectificare nr.2 a indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul2022 - mii lei - Prevederi an Propuneri rectificare nr.2 precedent (N-1) 2021 an curent (N) 2022 Aprobat din care: co nf or m Aprobat Propuner INDICATORI Nr. rd. H Realizat AGA Ş i G/ conform la 31.12.| Jrectificare Realizat rectificar Hotarari la 30.09. 8/5*100 | 8/6a*100] Trim! | Trimii [Trimiii| An Or] . 2021 nr.1 la e nr.2 la ai | 14 31.12 [...]