HCL 141/2021 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.141 din data de 17.08.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A. pentru exercițiul financiar 2021 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.08.2021; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A. pentru exerciţiul financiar 2021, proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală nr. 18267/1 1.08.2021, precum şi avizul comisiilor de specialitate nr. | — pentru buget, finante, prognoze economice, şi nr. 2- pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare ale Consiliului Local al municipiului Turda, Hotărârea nr. 33/10.08.2021 a Consiliului de Administratie al societății Salina Turda S.A., precum si Nota de Fundamentare în vederea aprobării rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A. pentru exerciţiul financiar 2021; Ținând cont de prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, ale prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile, ale Actului Constitutiv al Societăţii Salina Turda SA; În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. 3, lit. h şi ale art. 196, alin. 1, lit. a, precum și ale Regulamentului de organizare şi functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda; HOTĂRĂȘTE: Art, 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A. pentru exerciţiul financiar 2021, conform anexelor nr. 1, 2, 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art, 2. (1) Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Salina Turda SA, doamna Pîrlea Daniela, va avea mandatul expres de a aproba prin hotărâre AGA rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a societăţii Salina Turda SA pentru exerciţiul financiar 2021. (2) Adunarea Generală a Acţionarilor societății Salina Turda SA va avea loc în regim de urgenţă de la comunicarea hotărârii consiliului local către mandatar, Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Administraţie Publică Locală, Direcţiei Economice, reprezentantului Municipiului Turda în AGA la societatea Salina Turda SA și societăţii Salina Turda S.A în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www .primariaturda.ro. PREȘEDINTE DE SEDINŢĂ, Sălăgean Aron Adri; n VOTURI: pentru 20 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 20 . CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL GENERAL al municipiziluj TURDA, Jr. Mărgineah Hlena Mihaela /, ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081 E-mail: primaria(4 primariaturda.ro Web site: www.primariaturda.ro SAPL Ne._/EX6I/ 44.0 P.202] RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda S.A., in conformitate cu anexele 12 si 4 la hotarare. In fapt, Consiliul de Administratie al societatii a validat, prin Hotararea nr. 33/10.08.2021 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda, aferent anului 2021 . Hotararea 33/10.08.2021 a fost comunicata municipiului Turda si Consiliului Local al Municipiului Turda prin adresa inregistrata sub nr. 1991/11.08.2021, prin care se solicita Municipiului Turda prin Consiliul Local in calitate de unic actionar al societatii, aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli. Propunerile pentru rectificare a Bugetului de Venituri si cheltuieli aferent anului 2021 au fost facute luaind in considerare executia bugetului la data de 30.06.2021 Cresterea veniturior si cheltuielilor totale estimate a fost determinata atat de cresterea numarului de turisti, precum si de majorare tarifelor pentru vizitarea Salinei Turda, incepand cu data de 15.06.2021. In considerarea calitatii de unic actionar al societatii Salina Turda S.A. competenta de aprobare a rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii apartine forului deliberativ al Municipiului Turda. Tinand seama de prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ale legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Actului Constitutiv al Societăţii Salina Turda SA precum si ale art 129, al. 2, lit. d), al. 7, lit. n), art. 139 alin (1) din Codul administrativ, aprobat prin OUG 57/2019 supunem spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata. SEF S.A.P.L. IFTIME IOANA URSULA Ps / Vizat Directia Economica Ș ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL "TURDA Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081 E-mail: primaria(4 primariaturda.ro Web site: www.primariaturda.ro REFERAT DE APROBARE Obiectul proiectului de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea _rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda S.A. In fapt, Consiliul de Administratie al societatii a validat, prin Hotararea nr. 33/10.08.2021 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda, aferent anului 2021 . Hotararea 33/10.08.2021 a fost comunicata municipiului Turda si Consiliului Local al Municipiului Turda prin adresa inregistrata sub nr. 1991/11.08.2021, prin care se solicita Municipiului Turda prin Consiliul Local in calitate de unic actionar al societatii, aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli. In considerarea calitatii de unic actionar al societatii Salina Turda S.A. competenta de aprobare a rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii apartine forului deliberativ al Municipiului Turda. In temeiul prevederilor art. 136 din OUG 57/2019, imi exprim initiativa de promovare a proiectului de hotarare privind, aprobarea — rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda S.A., conform anexelor 1,2 si 3 care vor face parte dinactul emis de Consiliul local al Municipiului Turda. PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA CRISTIAN OCTAVIAN MATEI SOCIETATEA SALINA TURDA sa, CONSILIUE, CA TURDA in re /le sp Ne inregistrare VE e 422 „/ DE Lao 7 Ziua luna 09 anul 2SFA Căre CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA Turda, P-ţa 1 Decemb rie 1918, nr. 28-30, jud. Cluj Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă Hotărârile Consiliului de Administraţie nr. 32, 33, 34 din data de 10.08.2021. Alăturat, vă anexăm Hotărârile Consiliului de Administraţie nr, 32, 33, 34 din data de 10.08.2021. Cu stimă, Director General, Duma Adp Cristina x Ap N HOTĂRÂREA nr. 33 din 10.08.2021 a Consiliului de Administraţie al Societăţii Salina Turda S.A. Societatea „ SALINA TURDA“ S.A. cu sediul social în Turda, Aleea Durgăului, nr. 7, jud. Cluj, capital social 107.500 lei, înregistrată la O.RC. Cluj sub nr. ]12/1992/2003, CUI 26128977, societate de tip închis, Consiliul de Administraţie al societăţii SALINA TURDA S.A., întrunit în şedinţa deîndată din 10.08.2021, ora 14:00, la sediul societăţii Salina Turda S.A., Aleea Durgăului, nr. 7, jud. Cluj, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societăţii, ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, HOTĂRĂŞTE Art. 1. Se avizează rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Salina Turda S.A., pentru exerciţiul financiar 2021, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi înaintarea spre aprobare către unicul acționar. SOCIETATEA SALINA TURDA S.A, Președintele Consiliului de Administraţie Dorin Apa pr Aa SaLina (8/ TăRDA DE ce ui NOTA DE FUNDAMENTARE in vederea aprobarii rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Salina Turda SA pentru anul 2021 Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 a fost întocmit în conformitate cu Legea contabilitatii, Legea 31/1990 privind societatile comerciale, Legea privind Codul Fiscal, OG 26/2013 actualizata si Ordinul MF 3818 / 30.12.2013, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia. Societatea SALINA TURDA SA, aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/ 2013- privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici deoarece indeplineste conditiile de la art.1 din Ordonanta . Societatea SALINA TURDA SA, avand ca actionar unic Consiliul Local al Municipiului Turda, isi desfasoara activitatea, in prezent, în 5 centre de profit: J. Salina Turda, obiectiv turistic de interes national si international: 2. Strandul Durgau - cu activitate sezoniera, deschis în perioada iulie- septembrie; 3. Bazinul de inot didactic - preluat in administrare in februarie 2013; 4. Centrul SPA - dat in folosinta in 28.06.201 Ei 5. Hotelul Potaissa - dat in folosinta in 27.05.2016. SALINA & TURDA Ama m vera Taste Propunerile pentru rectificarea Bugetului dle venituri si cheltuieli aferent anului 2021, au fost facute luand in considerare executia bugetului la data de 30.06.2021. În propunerea de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli, s-a estimat o crestere a veniturilor totale fata de bugetul aprobat initial, cu suma de 2.543 mii lei (14,75%), estimandu-se ca veniturile totale obtinute in anul 2021 vor fi in sura de 19.788 mii lei, fata de 17.245 mii lei cat a fost aprobat initial, Cresterea veniturilor totale estimate a fost determinata atat de cresterea numarului de turisti, precum si de majorarea tarifelor pentru vizitarea Salinei Turda, incepand cu data de 15.06.2021. Mentionam ca datorita pandemiei de Covid-19, turistii romani s-au indreptat spre turismul intern, astfel incat numarul de turisti este in crestere fata de anul 2020. Mentionam ca in lunile iulie si august 2021, numarul de turisti reprezinta peste 70 % din numarul de turisti care au vizitat Salina in aceeasi perioada a anului 2019, în ceea ce priveste rectificarea cheltuielilor cuprinse in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, s-a estimat o crestere a cheltuielilor totale cu suma de 1.271 mii lei ( 7,83%), fata de bugetul aprobat initial, adica valoarea totala a cheltuielilor in anul 2021 se estimeaza a fi de 17.500 mii lei, fata de 16.229 mii lei, cat s-a aprobat initial, SALINA 3 TURDA Tarte Cresterea cheltuielilor da exploatare, cu suma de 1.286 mii fei, provine din cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii „cum ar fi: cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile si marfuri, precum si serviciile de livrare produse de /a restaurantul Potaissa, generate de cresterea veniturilor, cheltuieli cu obiectele de inventar , intretinere si reparatii, cheltuieli cu personalul, conform contract colectiv de munca si contracte de mandat, În ceea ce priveste cheltuielile financiare, acestea au scazut cu 15 mii lei fata de bugetul aprobat initial, deoarece a scazut ROBOR-u/ la 1 luna, în functie de care se stabileste dobanda lunara aferenta creditului de investitii, contractat de /a CEC Bank, pentru modernizarea Complexului Balnear Potaissa, alcatuit din Hotel! Potaissa si Centrul SPA, Dobanda aferenta credituțui de investitii este ROBOR 1M+2,10%. Prin urmare , profitul brut estimat a se realiza in anul 2021 este in suma de 2.288 mii Iei, in crestere semnificativa fata de profitul estimat initial, in suma de 1.016 mii lei, În ceea ce priveste propunerile de rectificare a Programului de in vestitii, dotari si surse de finantare pentru anul 2021 , acesta cuprinde urmatoarele» 1. Cheltuieli investitii în val, 4.522 mii lei , dupa Cum urmeaza : 1) Modernizare Pavilion intrarea Salinelor, in suma de 336 mii lei, 2) Conservare Salina — Mina Terezia -stopare infiltratii, in suma de 460 mii lei, 3) Reabilitare Strand Durgau, in suma de 110 mii lei , 4) Reabilitare statie pornpare -Mina Ghizela, in suma de 105 mii fei, 5) Inlocuire lift mic-Mina Rudolf, in suma de 107 mii lei, 6) Reabilitare sistem alarmare antiincediu,in suma de 128 mii lei, 7) Modernizare Pavilion Salina- Aleea Durgaului, in suma de 330 mii lei, 8) Dotari pentru toate punctele de lucru ale societatii, in suma de 615 mii lei, 9) Echipamente pentru automatizare, in suma de 1.160 mii lei, 10) Autoturism electric, în suma de 155 mii lei, 11) Rambursari de rate aferente creditului de investitii , in suma 1.016 mii lei. Valoarea estimata a investitiilor include TVA. Sursele de finantare a investitiilor mentionate mai sus. in valoare de 4.522 mii lei „ Sunt alcatuite din : Surse proprii (amortizare +profit) : 1.022 mii lei - Rezerve 3.500 mii lei Mentionam ca suma de 3.500 mii fei, cuprinsa la rezerve „se regaseste in depozitele bancare ale societatii, DIRECTOR GENERAL, SEF SERV.FINAN, CONTABIL, DUMA ADA CRISTINA HIANC ADRIANA AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic : SALINA TURDA SA Sediul/Adresa : TURDA, ALEEA DURGAULUI NR.7 Cod unic de înregistrare : RO 26128977 RECTIFICARE BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru anul 2021 ANEXA NR.1 = mii lei Propuneri % Aprobat EI ; PIN INDICATORI Nr. rd. | pentru anul Pecuiare E pmin an] panze n 2021 | „nul2024 9=7/5 |10=8/7 o 2 3 4 5 6=5/4 7 E 9 10 Li VENITURI TOTALE (rd. 1 =rd.2 414.5) 1__|_17245_| 19700 | 11475 | 23771 | 20172 120.13 110.41 Venituri totale din exploatare, din care: 2 17143 19686 114.83 23623 25986] 120.00 110.00| a) subvenţii, cf. prevederilor legale în 3 vigoare 0) 9) b) transferuri, cf. prevederilor legale în 4 vigoare [9) [9 Venituri financiare 5 02 102 100.00 148 188| 13510 127.03) " CHELTUIELI TOTALE (re. 6 = rd. 7 + rd. 19) $__| 16220 | 17500 | 1073 | 1e905 | oase | 108 .03__]__102.55j Cheltuieli de exploatare, 7 lrd.7=rd.8+rd.9+1d.1047d.18) din care: _ 15973 17259 _| 108.05 | 18669 | 19161 108.17 102.64] cheltuieti cu bunuri şi servicii 8 4140 4928 119.03 5372] 5586] 109.00 104.00) cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 9 524 539 102.86 566 589] 105.00 104.00| cheltuieli cu personalul, 10 (rd.10=rd.11+rd.14+rd,16+rd.17),din care: 8658 8741 | 100.9 | 9528 9718 109.00 102.00 Co Cheltuieli de natură salarialățrd.11=rd. 12| 11 + rd. 13) 8077 | 8220 | 104.77 | a96o | 130 | 10900 | 0200 Ci [eh.cu salariile 12 7252 7362 101.52 8025 8185] _109.00 102.00) C2 __ Jbonusuri 13 825 858 104.00 935, 954|__109.00 | 102.00) C3 aite cheltuieli cu personalul, din care: 14 [i] [.] cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 15 disponibilizărilor de personal 0 ) 9) 9) CA Cheltuieli aferente contractului de 16 Imandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 409 348 85.09 379) 387|__109.00 102.00) cs cheltuieli cu contributiile datorate de 17 angajator 172 173 100.58 189) 192] 109.00 102.00] alte cheltuieli de exploatare 18 2051 3091 115.09 3204 3268|__1U5.00 102.00) 2 Cheltuieli financiare 19 256 241 94.14 236, 227] __98.00 96.00) II] REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6) | 20 1016 2288 225.20 4866 6786 212.69 139.45| IV 2 !MPOZIE PE PROFIT CURENT 21 id iii) 23723 312 867| __P530 77.88) 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 6 3) 3) 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE 25 MAI SUS v PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE 26 RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- 822 1842 4551 5916 Rd.25), din care: 224.09 247.09 129.98) 1 Rezerve legale 27 2 (Alte rezerve reprezentând faci fiscale prevăzute 28 de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 30 [proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, |comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi Alte repartizări prevăzute de lege Ezi Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la] — 32 rd. 27,28,29,30,311 Rd.32=Rd.26-(rd.27 la Rd.31) >=0 822 1842 224.09 4551 5916 247.09 129.98] Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 33 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului jeconomic în exerciţiul financiar de referinţă Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local | 34 in cazul regiilor autonome, ori dividande cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: an 921 224.09 2276 2958 247.09 129.98] - dividende cuvenite bugetului de stat 35 o - dividende cuvenite bugetului local 3% 411 924 224.09 2276 2958 247.09 129.98) - dividende cuvenite altor acţionari 37 [ Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 38 133 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 411 921 224.09 2276 2958 247.09 129.98) VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 vi CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din Lu) care cheltuieli maţeriale 41 cheltuieli cu salariile 42 cheltuieli privind prestările de servicii 43 jcheltuieti cu reclama şi publicitate Lui €) [alte cheltuieli 45 viu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 2622 4522 172.46 4974 6069] 110.00 122.00) EI locaţii de la buget a7 alocaţii bugetare aferente plăţii 48 angajamentelor din anii anterior IX | HELTIELI PENTRU INVESTIȚII 49 | 2622 | 4522 | 17246 4974|____ 6069] 110.00 __|__122.00) x IDATE DE FUNDAMENTARE 1 INT. de personal prognozat la finele anului 50 156 158 101.28 164| 167| 103.50 102.42] 2 Nr. mediu de salariați tota! 51 138 138 100.00 141 143| 102.17 101.42] 3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 52 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 4764 4841 101.62 5295 5326 109.38 100.57] 4 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 53 determinat pe baza cheltuielilor de natura 'salariala,recalculat cf/Legii anuale a bugetului de stat L23 4764 4841 101.62 5295 5326 109.38 100.57] 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 54 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51) 124.22 142.65 114.83 169 183 118.18 108.57] 6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe totat 55 personal mediu „recalculata cf/Legii anuale a bugetului de stat 7 Productivitatea muntii în unităţi fizice pe total 56 personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 3 Cheltuieli totale la 1000 lai venituri totale (Rd. s7 [57=Rd.6/Rd.1 )x1000 941.08 884.37 93.97 795.29 0.74 899.26 0.09) 9 Plăţi restante, 58 [) [ 9.00 0.00) 0.00) 0.00) 0.00 10 Creanje restante 53, 210 390 189.71 273.00 137] 70.090 50.00 Conducatorul unitatii , Conducatorul Comp.Financiar Contabil, HANC ADRIANA, ANEXA Nr. 2 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic : SALINA TURDA SA Sediul/Adresa : TURDA, ALEEA DURGAULUI NR.7 Cod unic de înregistrare : RO 26128977 Rectificare nr.1 a indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora mii lei- ea cad Propuneri an curent (N) 2021 Aprobat din care: co nf or m Propuner INDICATORI Nr.rd. Realizat Aprobat i 6/|(2%'2"m[ia [...]