HCL 180/2022 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 180 din data de 25.08.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2022 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.08.2022; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A, pentru exerciţiul financiar 2022, proiect elaborat la iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian-Octavian Matei; Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală nr. 22613/05.08.2022, precum şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. | - pentru bugel, finanţe, prognoze economice şi nr. 2- pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare ale Consiliului Local al municipiului Turda, solicitarea nr. 1718/29.07.2022 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Turda sub nr. 457/01.08.2022, hotărârea nr. 34/29.07.2022 a Consiliului de Administraţie al societăţii Salina Turda S.A., precum şi Nota de Fundamentare în vederea aprobării rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A. pentru exerciţiul financiar 2022; Ținând cont de prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile, ale Actului Constitutiv al Societăţii Salina Turda SA; În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. 3, lit. h şi ale art. 196, alin. 1, lit. a, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A. pentru exerciţiul financiar 2021, conform anexelor nr. , 2 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. (1) Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Salina Turda SA, doamna Pîrlea Daniela, va avea mandatul expres de a aproba prin hotărâre AGA rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a societăţii Salina Turda SA pentru exerciţiul financiar 2022. (2) Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Salina Turda SA va avea loc în regim de urgenţă de la comunicarea hotărârii consiliului local către mandatar. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj. precum şi Serviciului Administraţie Publică Locală, Direcţiei Economice, reprezentantului Municipiului Turda în AGA la societatea Salina Turda SA şi societăţii Salina Turda S.A în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ Sârbu Paul Marius SECRETARUL GENERAL ( al municipiului VURDA, AA Jr. Mărginean Elena Mihaela VOTURI: pentru 15 / împotrivă - abţineri 3 Numărul total al consilierilor în funcţie este 21, Numărul consilierilor participanţi la vot este 18. ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081 E-mail: primaria 2 primariaturda.ro Web site: www.primariaturda.ro Serviciul Administraţie Publică Locală Nr. 22613/05.08.2022 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveşte aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A., pentru exerciţiul financiar 2022, în conformitate cu anexele Î, 2 şi 4 la hotărâre. În fapt, Consiliul de Administraţie al societăţii a validat, prin Hotararea nr. 34/29.07.2022 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda, aferent anului 2022. Hotărârea nr. 34/29.07.2022 a fost comunicată Municipiului Turda şi Consiliului Local al Municipiului Turda prin adresa nr. 1718/29.07.2022, înregistrată la Consiliul local al municipiului Turda sub nr. 457/01.08.2022, prin care se solicită Municipiului Turda în calitate de unic acţionar al societăţii, aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2022. Propunerile pentru rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2022 au fost făcute luând în considerare execuţia bugetului la data de 30.06.2022. Creşterea veniturior şi cheltuielilor totale estimate a fost determinată atât de creşterea numărului de turişti, precum şi de majorarea tarifelor pentru vizitarea Salinei Turda, începând data de 15.06.2021. Până la data de 25.07.2022 Salina Turda a fost vizitată de 248 mii turiști, față de 178 mii turişti câţi au fost în perioada 01.01.2021-25.07.2021. În considerarea calităţii de unic acţionar al societăţii Salina Turda S.A. competenţa de aprobare a rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii, aferent exerciţiului financiar 2022, aparţine forului deliberativ al Municipiului Turda. Ţinând seama de prevederile OUG nr. 109/2011 privind gwvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile, ale Actului Constitutiv al Societăţii Salina Turda SA precum şi ale art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. 3, lit. h, art. 196, alin 1, lit. a din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Şef Serviciu Administraţie Publică Locală Sorina, Munteanu ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMAR REFERAT DE APROBARE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveşte aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A., pentru exerciţiul financiar 2022, în conformitate cu anexele 1, 2 şi 4 la hotărâre. În fapt, Consiliul de Administraţie al societăţii a validat, prin Hotararea nr. 34/29.07.2022 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda, aferent anului 2022. Hotărârea nr. 34/29.07.2022 a fost comunicată Municipiului Turda şi Consiliului Local al Municipiului Turda prin adresa nr. 1718/29.07.2022, înregistrată la Consiliul local al municipiului Turda sub nr. 457/01.08.2022, prin care se solicită Municipiului Turda în calitate de unic acţionar al societăţii, aprobarea rectilicării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2022. Propunerile pentru rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2022 au fost făcute luând în considerare execuţia bugetului la data de 30.06.2022. Creşterea veniturior şi cheltuielilor totale estimate a fost determinată atât de creşterea numărului de turişti, precum şi de majorarea tarifelor pentru vizitarea Salinei Turda, începând data de 15.06.2021. Până la data de 25.07.2022 Salina Turda a fost vizitată de 248 mii turişti, faţă de 178 mii turiști câţi au fost în perioada 01.01.2021-25.07.20211. În considerarea calităţii de unic acţionar al societăţii Salina Turda S.A. competenţa de aprobare a rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii, aferent exerciţiului financiar 2022, aparţine forului deliberativ al Municipiului Turda. În temeiul prevederilor art. 136 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A., pentru exerciţiul financiar 2022, conform anexelor 1, 2 şi 4, părţi integrante din prezentul proiect de hotărâre. PRIMAR CRISTIAN OC] AVIAN MATEI AF | ( 4 ASNSIIUL LOCAL TURDA RRA SA. socierarEA SALINATURGA s Pia Of ma OY anul 2p29_ intrarelleşire OY. don pn AM Se “ CÂTRE MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28-30, jud. Cluj Societatea Salina Turda S.A., reprezentată prin director general Duma Ada Cristina, formulăm prezenta: CERERE: În temeiul dispoziţiilor OUG 109/2011, şi a Actului Constitutiv al societăţii vă solicităm, în calitate de unic acţionar, să adoptați o hotărâre de Consiliu Local prin care să procedaţi la: 1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A., pentru exerciţiul financiar 2022. Alăturat vă inaintăm: - Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 34/29.07.2022, de avizare a rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Salina Turda S.A., pentru exercițiul financiar 2022. - Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății pentru exerciţiul financiar 2022. Turda Societatea Salina Turda S.A. 29.07.2022 Director G neral, Duma, Agar Cristina HOTĂRÂREA nr. 34 din 29.07.2022 a Consiliului de Administraţie al Societăţii Salina Turda S.A. Societatea „ SALINA TURDA” S.A. cu sediul social în Turda, Aleea Durgăului, nr. 7, jud. Cluj, capital social 107.500 lei, înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. ]12/1992/2009, CUI 26128977, societate de tip închis, Consiliul de Administraţie al societăţii SALINA TURDA S.A,, întrunit în şedinţa din data de 29.07.2022, ora 12:30, la sediul societăţii din Turda, Aleea Durgăului, nr. 7, jud. Cluj, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societăţii, ale Legii 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, HOTĂRĂȘTE Art. 1.. Se avizează rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Salina Turda S.A., pentru exerciţiul financiar 2022, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi înaintarea spre aprobare către unicul acţionar. SOCIETATEA SALINA TURDA S.A. Preşedintele Consiliului de Administraţie SS Dragoș Mihai Filip NOTA DE FUNDAMENTARE in vederea aprobarii rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Salina Turda SA peniru anul 2022 Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 a fost intocmit in conformitate cu Legea contabilitatii, Legea 31/1990 privind societatile comerciale, Legea privind Codul Fiscal, OG 26/2013 actualizata si Ordinul MF 3818 / 30.12.2019, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia. Societatea SALINA TURDA SA, aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/ 2013- privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici deoarece indeplineste conditiile dle !a art. 1 din Ordonanta . Societatea SALINA TURDA SA, avand ca actionar unic Consiliul Local al Municipiului Turda, isi desfasoara activitatea, in prezent, in 5 centre de profit: 17, Salina Turda, obiectiv turistic de interes national si international, 2,Strandul Durgau - cu activitate sezoniera,eschis in perioada iulie- septembrie; 3. Bazinul de inot didactic - preluat in administrare in februarie 2013; 4. Centrul SPA - dat in folosinta in 28.06.2014; 5, Hotelul Potaissa - dat in folosinta in 27.05.2016. Propunerile pentru rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2022, au fost facute luand in considerare estimarea executiei bugetare la data de 30.06.2022. In propunerea de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli, s-a estimat o crestere a veniturilor totale fata de bugetul aprobat initial, cu suma de 3.839 mii lei (14,36%), estimandu-se ca veniturile totale obtinute in anul 2022 vor fi in suma de 30.580 mii lei, Fata de 26.741 mii lei cat a fost aprobat initial, Cresterea veniturilor totale estimate a fost determinata atat de cresterea numarului de turisti, precum si de majorarea tarifelor pentru vizitarea Salinei Turda, incepand cu data de 15.06.2021. Mentionam ca pana la data 25.07.2022 , Salina Turda a fost vizitata de 248 mii turisti, fata de 178 mii turisti cati au fost in perioada 01.01- 25.07.2021, In ceea ce priveste rectificarea cheltuielilor cuprinse in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, s-a estimat o crestere a cheltuielilor totale cu suma de 2.699 mii lei ( 13,16%), fata de bugetul aprobat initial, adica valoarea totala a cheltuielilor in anul 2022 se estimeaza a fi de 23.205 mii lei, fata de 20.506 mii lei, cat s-a aprobat initial, Cresterea cheltuielilor de exploatare, cu suma de 2.617 mii lei, provine din cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii „cum ar fi: cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile si marfuri, precum Si serviciile de livrare produse de la restaurantul Potaissa, generate de cresterea veniturilor, cheltuieli cu obiectele de inventar , energie si apa, intretinere si reparatii, cheltuieli cu personalul, conform contract colectiv de munca. Mentionam ca majorarea cheltuielilor are /a baza si cresterea semnificativa a preturilor pentru produse si servicii, in general, În ceea ce priveste cheltuielile financiare, acestea au crescut cu 82 mij lei fata de bugetul aprobat initial, deoarece a crescut ROBOR-ul la 1 /una, în functie de care se stabileste dobanda lunara aferenta creditului de investitii, contractat de la CEC Bank, pentru modernizarea Complexului Balnear Potaissa, alcatuit din Hotel Potaissa si Centrul SPA. Dobanda aferenta creditului de investitii este ROBOR 1M+2,10%, Prin urmare „ profitul brut estimat a se realiza in anul 2022 este in suma de 7.375 mii lei, in crestere semnificativa, cu suma de 1.140 mii lei, fata de profitul estimat initial, in suma de 6.235 mii lei, În ceea ce priveste propunerile de rectificare a Programului de investitii , dotari si surse de finantare pentru anul 2022 , acesta cuprinde urmatoarele: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Constructie toalete exterioare pentru turisti, in parcarea de la Aleea Durgaului nr.7 in suma de 280 mii lei, Constructii modulare, pentru parcarea de la Aleea Durgaului nrZ în suma de 490 mii lei, Modernizare Pavilion Salinelor, in suma de 30 mii lei, Reabilitare Statie pompare apa uzata Hotel+Centru SPA, in suma de 78 mii lei, Centru SPA, in suma de 37 mii lei, Conservare Salina — stopare infiltratii apa, in suma de 900 mii /ei, Consolidare Mina Iosiţ, in suma de 920 mii lei, Reabilitare sistem alarmare antiincediu, in suma de 195 mii lei. Modernizare Pavilion Salina -Aleea Durgaului, în suma de 720 mii lei, 10) Amenajare parcare Salina -Aleea Durgaului, in suma de 2.045 mii iei, 11) Sistem iluminat electric Salina, în suma de 350 mii lei, 12) Modernizare Salina -Amenajare Mina Iosif, in suma de 235 mii lei, saLihă 6 TuRDa 13) Echipamente+soft pentru automatizare, în suma de 1.510 mii /ei, 14) Autoturism electric, in suma de 165 mii lei, 15) Panouri fotovoltaice, in suma de 1.000 mii lei, 16)Alte dotari pentru toate punctele de lucru ale societatii, in suma de 578 mii lei , din care cele mai importante sunt : - Grup electrogen — Hotel Potaissa -Aparate pentru fitness- Centrul SPA(banaa de alergare, „bicicleta fitness, bicicleta eliptice) -Aparate pentru kinetoterapie -Soft Hotel +Restaurant - Grup electrogen la Intrarea Salinelor - Dacia Dokker - Defibrilator — Bazin de inot -Solar vertical la Centrul SPA 17) Rambursari de rate aferente creditului de investitii : 2.016 mii lei. sari (de) poa Valoarea totala a investitiilor este in suma de 11.549 mii lei. Mentionam ca sursa de finantare a investitiilor mentionate mai sus „este in suma de 11.549 mii lei , fiind alcatuita din : - Surse proprii (amortizare +profit) : 3.949 mii lei - Alte surse ( rezerve ) : 7600 mii lei Nota : Valoarea estimata a investitiilor este fara TVA. Mentionam ca surna de 7.600 mii lei , cuprinsa la alte surse (rezerve) „ se regaseste in depozitele bancare ale societatii. DIRECTOR GENERAL, SEF SERV.FINAN. CONTABIL, DUMA ADA CRISTINA, HANC ADRIANA E / ANEXA NR.1 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic : SALINA TURDA SA Sediul/Adresa : TURDA, ALEEA DURGAULUI NR.7 Cod unic de înregistrare : RO 26128977 RECTIFICARE BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru anul 2022 - mii lei - i % Propuneri Aprobat Ă PI PR INDICATORI Nr.rd. [pentru anul ini % NA ar] iii an = 10 = 8, Lu anul 2022 9=7p d 0 1 2 3 4 5 6 =5/4 7 3 9 10 L VENITURI TOTALE (rd, 1 = rd. 2 + rd.5) 1 | 20741 | 0580 | 114.36 | 36536 | 40214 | 119.48 | 110.07 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 26602 30323 113.99 36388 40026] 120.00 110.00 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în 3 vigoare 98 98 100.00 103 108| 105.00 107.80 b) transferuri, cf. prevederilor legale în 4 vigoare (e) [9) 2 Venituri financiare 5 139 257 187.85 148 188| 57.59 127.03 1 CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19) 5 | 20506 | 23205 | 113.16 | 25061 | 25735 | 108.00 | 102.69 1 Cheltuieli de exploatare, 7 (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18) din care: 20258 22875 112.92 24738 25425 108.14 102.78 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 7067 8266 116.97 9010 9370 109.00 104.00 B. |cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 9 554 594 107.22 624 649| 105.00 104.00 C. |cheltuieli cu personalul, 10 (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17),din care: 9661 10822 | 112.02 | 11751 11986 108.59 102.00 Co Cheltuieli de natură salarială(rd.11=rd. 12] 11 rd. 13) 9072 | 10176 | 11217 | 11092 | 11314 | 109.00 | 102.00 C1 ch. cu salariile 12 8203 8837 107.73 9632 9825] 109.00 102.00 c2 bonusuri 13 869 1339 154.09 1460 1489] 109.00 102.00 C3 afte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0 41 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 15 disponibilizărilor de personal 0 0 [9 L) C4 Cheltuieli aferente contractului de 16 mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 396 396 100.00 432 440|_109.00 102.00 C5 cheltuieli cu contributiile datorate de 17 angajator 193 2099 108.29 228 232] 1 09.00 102.00 alte cheltuieli de exploatare 18 2976 3193 107.235 3353 3420] 105.00 102.00 2 Cheltuieli financiare 19 248 330 133.06 323 310| 98.00 96.00 Ii REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6 20 (profit/plerdere) ) e235 | 7375 | „1a2g | 11475 | 14479 | 15559 | 12648 | 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 971 TUB7 | 11799 312 867|__<5. 277.88] 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 6 6 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE 25 MAI SUS v PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE 26 RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- 5258 6282 11163 13612 Rd.25), din care: 119.48 177.69 121.94 1 Rezerve legale 27 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute 28 de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 Alte repartizări prevăzute de lege 31 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 32 rd. 27,28,29,30,31( Rd.32=Rd.26-(rd.27 la Rd.31) >=0 5258 6282 119.48 11163 13612 177.69 121.94 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 33 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 34 în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 2629 3141 119.48 5581 6806 177.69 121.94 a) |- dividende cuvenite bugetului de stat 35 0 b) |- dividende cuvenite bugetului local 36 2629 3444 119.48 5581 6806 177.59 124 [...]