HCL 261/2019 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.261 din data de 28.11.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A, Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019. Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda S.A. proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; Având in vedere raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala nr. 25355/22.11.2019, precum si avizul comisiei de specialitate nr. | -— pentru buget, finante, prognoze economice, Hotărârea nr. 48/20.11.2019 a Consiliului de Administratie al societatii Salina Turda S.A, Raportul privind situatia economico- financiara a Societatii Salina Turda SA la data de 30.09.2019, precum şi Cererea cu nr. 759/21.11.2019 privind solicitarea de aprobare a rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda S.A. pentru anul 2019; Ținând cont de prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, ale prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile, ale Actului Constitutiv al Societăţii Salina Turda SA; Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 privind Legea bugetului de stat pe anul 2019, a art. 129 alin. 2, lit b, alin. 4 lit. a, art. 136, alin (1) si (2) si art. 139 alin (3) lit. a, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda. HOTĂRĂȘTE: Art, 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A., conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor societatii Salina Turda SA, dl. Robert Cojan va avea mandatul expres de a aproba prin hotărâre AGA rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a societatii Salina Turda SA. Adunarea Generala a Actionarilor societatii Salina Turda SA va avea loc in regim de urgenta de la comunicarea hotararii consiliului local catre mandatar. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Administratie Publica Locală, Directiei Economice şi reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor societatii Salina Turda SA şi societatii Salina Turda S.A., în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREȘEDINTE DE SEDINŢĂ. CONTRASEMNEAZĂ, Csep Leylla / - MANLAN SECRETARUL munițipiului TURDA, / = vai aa Jr. Paula Lgtiţia Mic VOTURI: pentru 13 împotrivă - abţineri 4 Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 17. & www.primariaturda.ro [Z] contactâprimariaturda.ro $, o2sa 313 150 49 0264 317 oa1 9 P-ta | Decembrie 1918, nr. 28, Mun. Turda, Jud. Cluj Serviciul Administratie Publica Locala Nr.25355/22.11.2019 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea _rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda S.A., in conformitate cu anexele la hotarare. In fapt, Consiliul de Administratie al societatii a validat, prin Hotararea nr. 48/20,11.2019 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda, aferent anului 2019 . Hotararea 48/20.11.2019 a fost comunicata municipiului Turda si Consiliului Local al Municipiului Turda prin adresa inregistrata sub nr. 758/21.11.2019, precum si adresa cu nr. 759/20.11.2019 prin care se solicita Municipiului Turda prin Consiliul Local in calitate de unic actionar al societatii, aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli. In considerarea calitatii de unic actionar al societații Salina Turda S.A. competenta de aprobare a rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii apartine forului deliberativ al Municipiului Turda. Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 privind Legea bugetului de stat pe anul 2019, a art. 129 alin. 2, lit b, alin. 4 lit. a, art. 136, alin (1) si Q) si art. 139 alin (3) lit. a, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ precum si in temeiul Legii nr. 273/2006 art. 49 alin (4) si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, , supunem spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata. SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA Ioana Iftime 7 Sa/2ă, [eri] www.primariaturda.ro contactOprimariaturaa.ro . 3mwi & 0264 313 160 [= 0264 317 081 ki Ca și) primă rla 9 P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 28, Mun. Turda, Jud, Cluj SL REFERAT DE APROBARE Obiectul proiectului de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda S.A., in conformitate cu anexele la hotarare. In fapt, Consiliul de Administratie al societatii a validat » prin Hotararea nr. 48/20.11.2019 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda, aferent anului 2019 . Hotararea 48/20.11.2019 a fost comunicata municipiului Turda si Consiliului Local al Municipiului Turda prin adresa inregistrata sub nr. 758/21.11.2019, precum si adresa cu nr. 759/20.11.2019 prin care se solicita Municipiului Turda prin Consiliul Local in calitate de unic actionar al societatii, aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli. In considerarea calitatii de unic actionar al societatii Salina Turda S.A. competenta de aprobare a rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii apartine forului deliberativ al Municipiului Turda. Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 privind Legea bugetului de stat pe anul 2019, a art. 129 alin. 2, lit b, alin. 4 lit. a, art. 136, alin (1) si (2) si art. 139 alin (3) lit. a, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ precum si in temeiul Legii nr. 273/2006 art. 49 alin (4) si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, , supunem spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata. PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA CRISTIAN OCTAVIAN MATEI CONSILIUL LOCAL TURDA Ne nega 0 Zina SA juna Manu (9 sauina (GE) răea Ponteea ame aa Tarata CÂTRE MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28-30, jud. Cluj Societatea Salina Turda S.A., reprezentată prin director general Codreanu Monica Dorina, formulăm prezenta: CERERE: În temeiul dispoziţiilor OUG 109/2011, şi a Actului Constitutiv al societăţii vă solicităm, în calitate de unic acționar, să adoptați o hotărâre de Consiliu Local prin care să procedaţi la: ((1pprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A., pentru exerciţiul financiar 2019. Alăturat vă inaintăm: - Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 47/20.01 1.2019 de aprobare a execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli al Societăţii Salina Turda S.A. la data de 30.09.2019 - Raportul privind execuţia BVC la data de 30.09.2019 - Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 48/20.011.2019 de avizare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Societăţii Salina Turda S.A. pentru exerciţiul financiar 2019. - Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății pentru exerciţiul financiar 2019 | Turda Societatea Salina Turda S.A. 20.11.2019 Direc Or General, E AF> . . dreaiă Monica Dorina N Hotărârea nr. 47 din 20.11.2019 a Consiliului de Administraţie al Societăţii Salina Turda S.A. Societatea „ SALINA TURDA” S.A. cu sediul social în Turda, Aleea Durgăului, nr. 7, jud. Cluj, capital social 107.500 lei, înregistrată la O.RC. Cluj sub nr. J12/1992/2009, CUI R026128977, societate de tip închis, Consiliul de Administraţie al societății SALINA TURDA S.A,, întrunit în şedinţa din 20.11.2019, ora 14:00, la sediul societății din Turda, Aleea Durgăului, nr. 7, jud. Cluj, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societăţii, ale Legii 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă Raportul de activitate şi Execuţia bugetului de venituri și cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A. la data de 30.09.2019, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. SOCIETATEA SALINA TURDA S.A. Preşedintele Consiliului de Administraţie Dorin 2 Raport privind Situaţia economico-financiară a Societatii SALINA TURDA SA la data de 30.09.2079 In perioada 01.01.2019 -30.09.2019 , desfasurat activitatea in 5 centre - Salina , Aleea Durgaului nr. 7- de profit, dupa societatea SALINA TURDA SA si-a Cum urneaza : sediul societatii ; - Bazinul de inot didactic , str. Stadionului FN: - Centrul SPA „, str. - Hotelul Potaissa 27.05.2077. - Strandul Durgau , deschis in perioada 21.06.2019- Structura con urmatoarea : Turda , str. Republicii nr.6A; Republicii nr.6, dat in folosinta in 15.09.2019. tului de profit şi pierdere la 30.09.2019 fata de 30.09.2078 „ este ACTIVITATEA L Rezultate - RON Evoluție ] 30.09.2018 | 30.09.2019 | _] CIFRA DE AFACERI | 18,527,704 | 22,173,683 | | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 11,686 187,489 175,803 Total venituri din exploatare 18,539,390 22,361,172 3,821,782 VENITURI FINANCIARE | 88,724 | 125,907 | 37,183 Venituri totale 18,628,114 | 22 487,079 | 3,858,965 CHELTUIELI DE | EXPLOATARE 10,365,258 11,798,672 1,433,414 CHELTUIELI FINANCIARE | 282,970 | 325,089 | Cheltuieli totale 10,648,228 | 12,123,761 1,475,533 Rezultat brut 7,979,886 | 10,363,318| 2,383,432 Impozit pe profit | 1,291,090 | __ 1,577,310 | 286,220 Rezultat net 6,688,796 | 8,786,008 | 2,097,212 A) Activitatea de exploatare Veniturile din exploatare inregistrate in primele 9 22.361.172 lei , sunt mai m si au următoarea Structura: ari cu 3.821.782 lei „fat luni ale anului 207 9, in suma de a de primele 9 luni ale anului 2078 30.09,2018 30.09.2019 Evolutie 7. Venituri din alim.publica , dc: 385.750 534.998 +149.848 -Salina z 6.776 15.151 + 8.375 -Bazin : - - - -Centrul SPA : 2.007 947 - 1.060 -Strand Durgau : 76.426 76.309 - 117 -Hotel Potaissa : 299.947 442.591 +742 650 2.Venituri din servicii turism,d.c, : 75.957.168 19.365.457 +3.408.289 -Salina 14.034.299 16.993 754 +2.958.855 - Bazin Ş 257.453 250.558 - 6.895 -Centrul SPA ? 477.948 580.378 +102.430 -Strand Durgau j 353.248 411.022 +57.774 -Hotel! Potaissa 2 834.220 7.130.345 + 296.725 3. Venituri din inchirieri , parcare : 644.854 646.653 + 1.799 si alte venituri 4, Venituri din Vanzari marturi, dc. ; 1.540.532 1.626.575 + 86.043 -Salina : 1.369.096 7.396.743 + 27.047 -Bazin 5 5.271 4.844 - 427 -Centrul SPA : 23.672 46.402 +22.730 -Strand Durgau * 82813 95.645 +12.832 -Hotel Potaissa : 59.680 83.547 +23.867 5. Alte venituri de exploatare _: 11.686 187.489 + 175.803 Covârşiloare de 86,60 % din total venituri din exploatare , fiind urmate de veniturile din vanzare de marturi , inchirieri si taxa parcare si venituri din alimentatie publica. 30.09.2018 30.09.2019 Evolutie -salina & 6.838.085 7.612.779 +774, 694 -bazin : 540.826 602.820 +67, 994 -centrul SPA 31.194.044 1.545.346 +35 7.302 -strand ş 236.096 253.794 + 17.698 -hote/ 1.556.208 1.783.933 +227 725 Total 10.365.258 71.798.672 +1.433.414 De asemenea, au crescut cheltuielile de exploatare de la centrul de profit “Salina” datorita modificarii cotizatiei lunare pe care societatea o plateste in calitate de asociat in Asociatia Handbal Club Potaissa Turda , de la 130 000 lei la 150 000 lei Pe langa acestea » la punctul de lucru „Salina, au crescut cheltuielile cu intretinerea si reparatiile, amortizare si personal , fata de aceeasi perioada a anului 2018. La Bazin, au crescut sensibil cheltuielile cu energia si apa, precum si cheltuielile cu personalul. La Centrul SPA si la Hotelul Potaissa » cheltuielile de exploatare au crescut datorita cresterii cheltuielilor cu personalul şi amortizarea. Rezultat din exploatare la 30.09.2018 9,214,194 | -272,038 -690,416 | 276,390 Rezultat din exploatare ia 30.09.2019 11,597,461 | -342,683 329,182 Evolutie rezultaț 2,383,267 -70,645 -227,203 din exploatare la 30.09.2019 fata de 30.09.2018 Din datele prezentate rezulta ca la dala de 30, 09.2019, societatea a inregistrat un profit din exploatare in suma de 10.562.500 lei , rezultatul fiind în crestere fata de anul 2078 Cu Suma de 2.388.368 lei, cand s-a inregistrat un profit din exploatare in suma de 8.174.132 lei. 8) Activitatea financiara ——vitatea financiara Centrul | Strand | Hotel | Total 30.09.2018 Salina SPA | Durgau Venituri financiare |___ 88,724 | NNBENIIRY iei ia 28,724 [17213 | | aoecoa | za 9-a Cheltuieli financiare Centrul | Strana | Hotel | Total 30.09.2019 Salina SPA | Durgau 3 3 =194,246 Venituri financiare 125,907 | | [125,907 Cheltuieli financiare 56 |___200,220 | |_ 124,813 | _ 325 0a9 Rezulţat financiar 125,851 0] 200,220 | 0 | -124,833 ] -199,182 Evolutie Rezultat financiar la 30.09.2019 fata de 30.09.2018 Centru | Strand | Hotel 30.09.2018 Salina |__ Bazi SPA | Durgau Venituri totale | 16,241,003 | 268,788 | 503,627 | 512,487 1,202,210 | 18,628,114 Cheltuieli totale 6.836,241 | 540,826 | 1,368,257 | 236,096 1,664,809 | 10,648,228 Rezultat brut 9,302,762 -272,038 | -864,629 276,390 | -462,600 7,979, 826 | Rezultat brut -342,683 329,182 Hotel Strand al mal Te | Salina SPA |u | 19,336,147 | 260,137 | 253,794 | 30.09.2019 |_627,727 | 582,376 | 1,680,092 | | 22,487,079 | [Cheile etate | sarzass | cozaza | 7 e | 1.908,76 | 12,123,7ea | 1,908,746 -228,654 Total | zac sasea Evolutie Rezultat brut la 30.09.2019 fata de 30.09.2018 2,420,550 | _-70,645 -253,210 | 52,792 233,946 La data de 30.09.2019 , societatea are disponibilitati banesti la banci si in casierie, in Suma totala de 12.025.782 lei. lei, reprezinta 95,63 % din cheltuielile totale estimate pentru primele 9 luni din 2018, in suma de 12.678 mii lei, 3. Rezultatul brut obtinut la 30.09.2019, in suma de 10.363 mii lei este mai mare decat rezultatul estimat si aprobat in BCV, cu 1.478 mii lei. Director general , Sef Serviciu Financiar Contabil, Monica / Adriana Hanc / || i AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic : SALINA TURDA SA Sediul/Adresa : TURDA, ALEEA DURGAULyJ NR.7 Cod unic de înregistrare : RO 26128977 EXECUTIA BUGETULUȚ DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 30.09.2019 = mii lei - BVC aprobat la Realizat la INDICATORI rana: 30.09.2029 30.09.2019 ui [*] 2 3 4 5 6=5/4 LĂ VENITURI TOTALE (rd. 1= rd. 2 + rd, 5. rd. 6) 1 21563 22487 104.29 i Venituri totale din exploatare, din care: 2 21483 22361 104.09 a) ubvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) ansieruri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 50 120 197.50 3 Venituri extraordinare 6 U U ] CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 87rd. 207 rd. 21) 7 12678 12124 95.53 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 12323 11799 95.75 A._|cheltureli ca bunuri şi servicii E) _4T55— 3860 3230 B. [cheltuieli Cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 354 378 106.78 cheltuieli cu personalul, din care: 11 5774 5417 93.82 Co Cheltuieli de natură Salarială(rd. 13.4 rd. 14) 12 5389 5095 94.54 CI |eh. cu salariile 13 2033 2555 9759 c2 onusuri 14 456 429 94.08 c3 Rite cheltuieli cu Personalul, din care: 15 0 PI [hetuei Cu plăţi compensatorii aferente 16 disponibilizărilor de personal 9 o Ca Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor 17 organe de Conducere şi control, comisii Şi comitete 268 211 78.73 C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 18 117 114 94.87 D.__latte cheluieți de exploatare 29 204U 2148 109.10 2 |Eheltuieli financiară 20 355 325 91.55 3 |Cheltuieli extraordinare 21 V 0) ] REZULTATUL BRUT (profit /pierdere) 22 8885 10363, 116.63 N |IMPOZIT PE PROFIT 23 1435 1977 109.5 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE 24 7450 8788 PROFIT, din care: 117.93 1 ezerve legale 25 2 te rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 3 Acoperirea pierderitor contabile din anii precedenţi 27 4 nstituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele 28 cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru. constituirea urselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 rofitul contabil fămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 30 8, 29 7450 8786 117.93 7 articiparea salariaţilor Ja profit în limita a 10% din profitul net; dar 31 nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatoruţui economic în exerciţiul financiar de referinţă 8 inimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul 32 regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul ocietăţilor/ Companiilor naţionale ŞI societăţilor cu Capital integral au majoritar da stat, din care: a) |- dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) k dividende cuvenite bugetului local 33a €) [-dividende cuvenite altor acţionari 34 3 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 34 - rd. 32 se 35 repartizează la alte rezerve şi constituie Sursă proprie de finanţare vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 vi |eHeLrureui ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 2)__|cheltuieli materiale 38 b)_jcheituieli cu salariile 39 c) [cheltuieli Privind prestările de servicii 40 d) [cheltuieli cu reclamă şi publicitate 41 e) alte cheltuizii 42 Vin SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din Care: 43 1 locaţii de la buget 44 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii 45 proczi IX (CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 X _ DATE. DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 168, 149) 88.69 2 ÎNr. mediu de salariaţi total 49 154 1 3.51 3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/bersoană) determinat pe baza 50 za de natură salarială *) 4 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza S1. cheltuielilor de natura salariala,recalculat cî/Legii anuale a bugetului de stat ** 5 Productivitațea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu 52 (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) 139.50 155.28 111.32 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu 53 recalculata cî/Legii anuale a bugetului'de stat 7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 54 (cantitate produse finite/ persoană) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000 55 9 Plăţi restante 56 10 Creanţe restante 57 Conducatorul unitatii E CODREA MONICA) Conducatorul Com, HANC ADRIANA A P/Financiar Contabil, Executie bugetara la 30.09.2019 - mii lei- % % INDICATORI Ne. rd, BVC aprobat la Realizat la 7=6/5 dci 30.09.2019) 30.09.2049 [+] 1 2 3 4 E 6 7 VENITURI TOTALE (rd. 2 + ra. 22 + rd. 23) 1 924 21563 22487 104.29 1 Venituri totale din exploatare-(rd. 33 rd. 8+ rd. 9+rd, 12 + rd. 13 + rd. 2 878 14), din care: i 21483 22361 104.09 a) [din producţia vândută (rd. 43 rd.5 +rd.6+ rd. 7), din care: 3 765 19782 20547] 103.87! a1)___ [in vânzarea produsi 4 390 535 137.18 145 a2) [din servicii prestate 5 18760 19365 103.22 „605 a3)__ [din redevenţe şi chirii 6 632 647 102.37, 15 34) __ Îaltevenituri 7 [ b) [din vânzarea mărfurilor 8 1520 1627! 107.04! 107 c) [din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 9 0 (rd. 10 + ra. 11), de: [2) [) c1 ubvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 [2] c [...]