HCL 127/2019 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREANR. 127 din data de 24.07.2019 privind execuţia bugetului pe trimestrul II 2019 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.07.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda, pe trimestrul II 2019, proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; Având în vedere raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 15.086/17.07.2019 cu privire la execuţia bugetară pe trimestrul II 2019; În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 si art. 13, art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare; Ținând seama de avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget — finanţe, prognoze economice, a Consiliului Local al Municipiului Turda; În temeiul prevederilor art. 155, alin. 4, lit c, art. 139, alin. 3, lit. a şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda. HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului pe trimestrul II 2019 potrivit Raportului Direcţiei Economice nr. 15.086/17.07.2019, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2, Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, precum şi Directiei Economice şi serviciilor de specialitate in vederea ducerii la indeplinire, şi se aduce la cunostință publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE ŞED Roş Nicolae — VOTURI: pentru 21 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21, Numărul consilierilor participanţi la vot este 2]. CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL muficipiului Turda, Jr. Paula Letitia Mic REFERAT DE APROBARE PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA 30.06.2019 Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 49: -alin. 12: in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat. şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală. astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent pe de o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. VENITURI 1. Grad de incasare 49,38 % Total venituri proprii 87,83 % -in suma de 19.834.533 lei Total alocari buget stat 41,82 % -— in suma de 48.085.290 lei Total! incasari 49,38 % - in suma de 67.919.823 lei Venituri total — structura 67.919.823 lei - Venituri proprii 30.349.415 lei din care: (inclusiv cota din impozitul pe venit) 19.834.533 lei venituri proprii 10.514.882 lei cota de 60,00 % - sume din TVA 18.926.000 lei - subventii de la BS (inclusiv sume UE) 18.644.408 lei - alte transferuri O lei CHELTUIELI Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului din bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local ce intră conform prevederilor legale. S-au efectuat plati pentru sectiunea de functionare respectiv: cheltuieli de personal, material, transferuri, ajutoare sociale, burse, dobanzi, rambursari de credite . De asemenea s- au efectuat plati pentru sectiune de dezvoltare, respectiv obiective de investitii. 2. Bugetul la cheltuieli s-a realizat in proportie de 36,56 %. 3. Obiective de investitii: e dotari independente - buget 558.000lei - executie 330.158 lei (realizat 59,17%) e cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate primarie si alte cheltuieli asimilate investitiilor - buget 1.974.000 lei - executie 279.076 lei (realizat 14.13%) + reparatii capitale (RK) - buget 386.000 lei - executie 152.752 lei (realizat 39,57%) 2 reabilitare unitati invatamant: - buget 11.534.000 lei - executie 2.298.814 lei (realizat: 19,93 %) Reparatii capitale casa de cultura: - buget 130.000 lei - executie 129.908 lei extindere retele electrice: - buget 100.000lei - executie 12.500 lei (realizat: 12,5 %) reabilitare retea apa canal: - buget 200.000 lei - execuție 108.442 lei (realizat: 54,22%) reabilitare modernizare strazi: - buget 4.000.000 lei - executie 1.197.226 lei (realizat: 29,93%) Ca pondere a cheltuielilor in total plati: % | Transporturi si strazi 33,95 II Asistenta sociala 14,61 II! Autoritati publice 13,07 IV Invatmant 10,16 V Cultura, recreere, religie 9,80 Vi Ordine publica 5,45 VII Locuinte, servicii si dezvoltare publica 4,20 VIII Alte servicii generale 3,52 X! Sanatate 2,05 X Protectia mediului 2,05 X! Tranzactii privind datoria publica 1,14 Primar, Cristian Oct Matei * ROMĂNIA AVIZAT PRIMAR. JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN O(TAVIAN MATEI PRIMARIA MUNICIPIUL TURDA DIRECŢIA ECONOMICA NR. 15.086 / 17.07.2019 RAPORT DE SPECIALITATE privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Turda pe trimestrul II 2019 Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 49: -alin. 12: in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat. şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală. astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferența dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent pe de o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. Bugetele au fost intocmite pe structura urmatoare: a) la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate; b) la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate. Bugetul local Pentru venituri, Bugetul local pe anul 2019 a fost fundamentat pe baza Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile legale si modificarile ulterioare, a legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a HCL 94/26.04.2018 privind impozitele si taxele locale pe anul 2019, a HCL 377/20.12.2018 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2019, a Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019, a sumelor defalcate din TVA si impozitul pe venit comunicate de DGEP Cluj prin adresele CIR_TRZ_806/08.04.2019 respectiv CIR-TRZ-654/20.03.2019, si a HCJ 35 si 36 / 22.03.2019 privind nominalizarea sumelor din impozitul pe venit pe unitati administrativ teritoriale (cota de 7,5 respectiv 17,5 %). Veniturile sunt influentate cu soldul de casa. Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului II 2019 a fost de 137.551.480 lei iar încasările conform contului de execuţie de la 30.06.2019 au fost de 67.919.823 lei, gradul de încasare al veniturilor fiind de 49,38 % . Pe cele două secțiuni de funcționare şi dezvoltare situația este următoarea: LEI Nr. BUGET REALIZĂRI % Crt DENUMIRE INDICATORI trim.Il 2019 |trim.ii 2019 Col.3/ Col.2 [) 1 2 3 4 1. BUG.LOCAL FUNCTIONARE 53.174.580 45.483.806 85,54 2. BUG.LOCAL DEZVOLTARE 84.376.900 22.436.017 26,59 3. TOTAL TRIM. Il 2019 (rd.1+rd.2) 137.551.480 67.919.823 49,38 Situaţia încasărilor la bugetul local pe capitolele de venituri, grupate pentru calculul indicatorilor privind execuţia bugetului cf. Ordinului M.F.P nr. 2651/ 2010 se prezintă astfel: - -LEI- Încasari Ne. În enurire indicator en pe |PueetTrim. 0 |Ofcont [o cola Crt atie 2019 executie trim |Col. 3 II 2019 0 2 3 4 5 1. IMPOZIT PROFIT 0102 110.000 53.095 48,27 2. IMPOZIT PE VENIT 0302 55.000 22.425 40,77 3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 0702 10.220.000 12.589.709 123,19 4. ALTE IMP.SI TAXE GENERALE 1202 60.000 55.804 93,01 5. TAXA PE SERV.SPECIFICE 1502 131.000 220.478 168,30 6. TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 1602 2.276.000 2.851.491 125,29 7, ALTE IMPOZITE SI TAXE 1802 586.000 600.290 102,44 8. ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE 3002 4.444.000 613.724 13,81 9. VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 3302 1.535.000 1,193.507 77,75 10.__ [VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 3402 7.000 922 13,17 11. _|AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI 3502 2.332.000 1.248.709 53,55 12. |DIVERSE VENITURI 3602 567.600 108.002 19,03 13. _ [TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII 3702 0 0] _+DIv/0! 14. |VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI [3902 258.880 276.377] 106,76 A, TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari) 22.582.480 19.834.533 87,83 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE 15. [VENIT 0402 12.175.000 10.514.882 86,36 15.1 |COTE DEF.IMP.VENIT 040201 12.000.000 10.383.767 86,53 15.2 _|SUME ALOCATE DIN IMP PE VENIT 040204 0 0] 4DIVA! SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA 15.3 [DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN 040205 175.000 131.115 74,92 16.__|SUME DEFALCATE DIN TVA 1102 18.254.000 18.926.000 103,68 SUME DEFALCATE DIN TVA PI FINANTAREA 16.1 |CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE 110202 3.690.000 4.362.000 118,21 16.2 |SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRARE 110206 14.564.000 14.564.900 100,00 17. |ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 3702 200.000 [?) 0,00 INCASARI DIN RAMBURSAREA 18. |IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4002 [?) 0] 4DIV/O! 19. SUBVENTII DE LA BUG.DE STAT 4202 21.719.000 2.453.430 11,30 20. __ |SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 4302 0 A4DIV/O! 21. SUME PRIMITE DE LA UE 4502 0 0] 4DIV/! 22. |ALTE SUME PRIMITE DE LA UE 4602 [!) 0) 4DIV/O! 21. |SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020 4802 62.621.000 16.190.978 25,86 B. TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI 114.969.000 48.085.290 41,82 Cc TOTAL GENERAL (A+B) 137.551.480 67.919.823 49, Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului II 2019 a fost de 173.948.480 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie al bugetului local sunt de 63.593.702 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local stabilite conform prevederilor legale. Pe cele două secţiuni de funcţionare și dezvoltare situaţia este următoarea: LEI BUGET trim.il REALIZĂRI trim.|% Nr.crt |DENUMIRE INDICATORI 2049 |. 2019 col.3/col.2 9) 1 2 3 4 1. |BUG.LOCAL FUNCTIONARE 70.235.880] 44.310.776 63,09 2. BUG.LOCAL DEZVOLTARE 103.712.600 19.282.926 18,59 3. TOTAL TRIM. Il 2018 (rd.1+rd.2) 173.948.480| 63.593.702 36,56 La capitolul 51 „Autorităţi publice” faţă de un buget aprobat de 17.454.000 lei, plăţile efectuate sunt de 8.307.451 lei, din care: 11.508.000 lei 6.316.884 lei 1. Cheltuieli de personal : buget executie Cheltuielile de personal au la bază structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu legile specifice. 1.698.920 lei 1.109.821 lei 2. Cheltuieli materiale şi servicii : buget: executie: reprezentând: cheltuieli cu utilităţile. furnituri şi rechizite de birou, materiale gospodăreşti, cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii; materiale şi servicii cu caracter funcţional; obiecte de inventar de mică valoare şi scurtă durată alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizaţii la organisme şi asociaţii, materiale de curăţenie). 3. Proiecte FEN 2014-2020 buget: 1.964.000 lei executie: 167.881 lei 4. Alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 150.000 lei executie: 76.151 lei 5. Cheltuieli de capital buget: 2.186.000 lei executie: 737.105 lei 6. Plati din anii precedenti buget: - 52.920 lei executie: - 100.301 lei La cap. 54 „Alte servicii publice generale” faţă de prevederile bugetului de 3.161.000 lei plăţile efective sunt de 2.241.801 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 817.000 lei executie: 535.906 lei 2.cheltuieli materiale buget: 2.324.000 lei executie: 1.698.199 lei 3.fond de rezerva buget: 5.000 lei executie: 0 lei 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 15.000 lei executie: 7.696 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor; alte servicii publice generale. La cap. 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturile ” faţă de prevederile bugetului de 1.050.000 lei plăţile efective sunt de 722.186 lei (dobanzi credit EXIM). La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” față de prevederile bugetului de 6.404.000 lei plăţile efective sunt de 3.463.505 lei, din care: 1 .cheltuieli de personal buget: 686.000 lei executie: 451.750 lei 2.cheltuieli materiale buget: 95.000 lei executie: 21.255 lei 3 transferuri buget: 5.592.000 lei executie: 2.990.500 lei 4 investitii buget: 31.000 lei executie: 0 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: poliţia locala; serviciul de urgenta si voluntariat. La cap. 65 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 12.226.100 lei plăţile efective sunt de 6.465.015 lei. structurate astfel: 1.cheltuieli materiale şi servicii buget: 3.217.660 lei 5 executie: 2.086.308 lei 2. ajutoare sociale: buget: 320.000 lei executie: 166.479 lei 3.fonduri FEN 2014-2020 buget 2.590.000 lei executie: 1.355.090 lei 4.burse buget 628.000 lei executie: 541.423 lei 5.investitii buget 5.472.000 lei executie: 2.317.270 lei G.plati din anii precedenti buget: - 1.560 lei executie: - 1.555 lei Cheltuielile de personal au fost finanţate din surse alocate de la bugetul statului, respectiv sume defalcate din TVA, iar cheltuielile materiale partial din sume defalcate din TVA si sume de la bugetul local, iar cele de capital si bursele din veniturile bugetului local. La cap. 66 „Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 2.651.000 lei plăţile efective sunt de 1.307.703 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de capital pentru Spitalul municipal, precum si pentru Cabinetele medicale scolare, cheltuieli pentru plata salariilor si cheltuieli cu materialele sanitare. 1.cheltuieli de personal buget: 1.926.000 lei executie: 998.553 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: 36.680 lei executie: 8.336 lei 3.transferuri functionare buget: 303.000 lei executie: 303.000 lei 4 transferuri dezvoltare buget: 300.000 lei executie: 0 lei S.alte cheltuieli buget 1.000 lei executie: 491 lei G.active fixe buget 87.000 lei - executie: 0 lei 7.plati din anii precedenti buget: - 2.680 lei executie: - 2.677 lei La cap. 67 „ Cultură. religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret” s-a prevăzut suma de 12.453.600 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 6.231.606 lei. structurate astfel : 1.cheltuieli de personal buget: executie: 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: executie: 3 transferuri buget: executie: 4.fonduri FEN 2014-2020 buget executie: S.alte cheltuieli (contr. handicap) buget executie: G.investitii buget executie: 7.plati din anii precedenti buget: executie: Sumele alocate au fost utilizate pentru finanţarea : 1.427.000 lei 862.431 lei 5.325.290 lei 3.297.471 lei 2.562.000 lei 1.826.000 lei 2.814.000 lei 100.488 lei 14.000 lei 7.463 lei 311.600 lei 138.040 lei - 290 lei - 287 lei bibliotecii municipale; muzeului de istorie; teatrului municipal; casei de cultură; altor servicii culturale; activităţilor sportive; activităţilor de tineret; zonelor verzi si bazelor sportive; serviciilor religioase; altor instituţii şi acţiuni privind cultura, religia, activitatea sportivă şi de tineret. La cap. 68 „Asigurari si asistenţă sociala” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 18.271.000 lei. iar plăţile efectuate sunt de 9.290.232 lei. Pe structură cheltuielile se prezintă astfel : 1.Cheltuieli de personal buget: executie: 2.Cheltuieli materiale şi servicii buget: executie: 3.Transferuri între unități buget: executie: 4. Asistenta sociala buget: executie: 8.869.000 lei 4.763.034 lei 1.114.780 lei 606.699 lei 300.000 lei 283.293 lei 5.820.160 lei 3.419.782 lei 5.Proiecte FEN 2014-2020 buget: 2.095.000 lei executie: 178.232 lei 6.Alte cheltuieli (contr. handicap) buget 96.300 lei executie: 68.850 lei 7 Investitii buget 4.000 lei executie: 0 lei 8.Plati din anii precedenti buget - 28.240 lei executie: - 29.658 lei Din aceste fonduri s-a asigurat finanţarea următoarelor activităţi: asistență persoane în vârstă (din care: centrul de zi si căminul de bătrâni); drepturile asistenţilor persoanelor cu handicap; asistență socială pentru familie şi copii; creşe; locuinte protejate; cantina de ajutor social; alte acţiuni privind asistenţa socială. pensii. ajutoare şi indemnizaţii. La cap. 70 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe” prevederile din buget sunt de 5.354.780 Lei iar plăţile efective de : 2.673.208 lei din care : 1, Cheltuieli materiale şi servicii buget: 1.559.780 lei executie: 755.708 lei 2.Transferuri : buget: 500.000 lei executie: 405.000 lei 3.Cheltuieli de capital : buget: 1.295.000 lei executie: 12.500 lei 4.Rambursări de credite buget: 2.000.000 lei executie: 1.500.000 lei Sumele consumate pe categorii de servicii publice au fost: dezvoltarea sistemului de locuinte; iluminat public; alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi locuinţelor (piata, rambursări de credite). La cap. 74 „ Protectia mediului ” prevederile în buget sunt de 12.226.000 lei. iar plăţile efective 1.302.913 lei. din care : 1. cheltuieli materiale buget: 1.400.000 lei executie: 1.192.638 lei 2. fonduri FEN 2014-2020 buget: 10.508.000 lei 8 executie: 0 lei 3. cheltuieli de capital buget: 318.000 lei executie: 110.779 lei 4.plati din anii precedenti buget: O lei executie: - 504 lei Cheltuielile materiale reprezintă cheltuieli cu salubritatea municipiului si fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare (F.1.I.D) aferent Companiei de Apa Aries. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 82.697.000 lei, iar plăţile efective 21.588.082 lei. din care : 1.cheltuieli materiale buget: 6.100.000 lei executie: 4.922.541 lei 2.subventii buget: 360.000 lei executie: 0 lei 3. ajutoare sociale in natura buget: 2.500.000 lei executie: 2.500.000 lei 4.fonduri FEN 2014-2020 buget: 54.092.000 lei executie: 12.968.315 lei S.cheltuieli de capital buget: 19.645.000 lei executie: 1.197.226 lei Cheltuielile de la acest capitol, au fost destinate acoperirii gratuităţilor acordate prin lege unor categorii de persoane: veterani de război, văduve de veterani de război, foşti deţinuţi politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, precum si pentru întreţinere strazi. Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole şi subcapitole în limitele bugetului pe trimestrul ÎI 2019. DIRECTOR EXECUTIV. SERV. FINANCIAR BUGET. DANIELA ADACE DOINA ILEA h SEF SERVICIU S.A.PLL. INTOCMIT IOANA IFTIME CAMELIA BUCUR , paz Și 9 Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (total) La venituri bugetul pe trimestrul II 2019 a fost de 45.864.400 lei, iar [...]