HCL 341/2011 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 341 din 25.10. 2011 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local pentru trimestrul III 2011 SN Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în ședința ordinară din data de 25.octombrie 2011. Având în vedere Expunerea de Motive şi. Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate , Resurse Umane „precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. | „Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele . publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit a), art. 45 alin. 2 lit.a), art. 49 şi art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare . | ” HOTĂRĂȘTE: Art.]. Se aprobă execuția bugetului local întocmit pe cele două secțiuni pentru trimestrul III, anul 2011 : i - secţiunea de funcționare — conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre ; - secţiunea de dezvoltare — conform Anexei nr.2 , care face „parte integrantă din prezenta hotărâre ; Art.2. Se aprobă execuţia bugetului împrumuturilor externe și interne pentru trimestrul III, anul 2011 — conform Anexei nr.3 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre . Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate, Resurse Umane . Art:4, Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reșița; = Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate , Resurse Umane; PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECĂŞAN DUMITRU [) Anexa 1 la H.C.L. nr.341 / 25.10.2011 CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM . INI anul 2011 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE eliberari permise PREVEDERI PREVEDERI EALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI INITIALE TRIM-UL ozana A , B 1 2 3 0001 VENITURI 96.414.630 80.882.490 44.547.745 0102 Impozit pe profit 327.000 268.000 0402 Cote si sume defalcate din impozitul 39.551.000 31.881.000 15.046.960 pe venit 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 39.086.000 31.532.000 14.840.068 040204 Sume alocate de consil.jud. pentru 465.000 349.000 206.892 : echilibrarea bugetelor locale 0702 Impozite si taxe pe proprietate 18.465.000 15.624.000 10.001.250 '070201 Impozite si taxe cladire 14.750.000 12.472.000 8.051.432 070202 | Impozit teren 2.780.000 2.386.000 1.320.590 [070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe 850.000 697.000 561.573 , de timbru i | 070250 Alte impozite si taxe pe proprietate 85.000 69.000 67.655 1102 Sume defalcate din TVA j 32.290.000 25.648.500 17.420.633 ']'110202 | Sume delafcate din TVA pentru 31.567.000 25.106.500 17.240.633 : finantarea chelt descentralizate la | nivelul municipiului „1110206 Sumne defalcate din TVA pentru 723:000 542.000 „180.000 L_ echilibrarea bugetelor locale 1202 Alte imp.si tâxe gen. pe bunuri si serv 150.000 122.000 99.938 120207 Taxe hoteliere 150.000 122.000 99.938 1502 Taxe pe servicii specifice 37.000 30.000 6.064 150201 Impozit pe spectacole 37.000 30.000 6.064 '1 1602 Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor 6.323.740 5.623.740 2.662.972 sau pe alte activitatii N 160202 Taxe asupra mijloacelor de transport 3.200.000 2.642.000 2.121.917 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de 2.893.740 2.793.740 514.463 licente si autorizatii de functionare 160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor , 230.000 188.000 26.592 autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurafeyde activitati 1802 Alte impozite si taxe fiscale 1.000 250 45 180250 | Alte impozite si taxe 1.000 250 45 3002 Venituri din proprietate 2.500.000 2.450.000 |. 810.990 300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 2.500.000 2.450.000 810.990 3302 Venituri din prestari de servicii si alte „320.000 262.000 39.710 activitati . 330208 Venituri din prestari de servicii 320.000 262.000 39.710 3402 Venituri din taxe administrative , 550.000 450.000 214.585 340202 Taxe extrajudiciare de timbru 550.000 450.000 214.585 3502 Amenzi , penalitati si confiscari 2.126.000 1.734.000 825.269 350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni 2.121.000 *r.730:000|'; 825.269 aplicate potrivit dispozitiilor legale „350250 Alte amenzi , penalitati si confiscari, + „x 3.000 „+4.000 i, > 3602 Diverse venituri 4.250.000 4.246.000 1.031.748 360250 Alte venituri 4.250.000 4.246.000 1.031.748 3702 Transferuri voluntare =14.805.410 -1:1.381.600 |: -5.108.814 4202 Subventii de la bugetul de stat 3.785.000 3.391.000 1.290.284 420232 | Subventii pentru compensarea 2.000.000 -2.000:000 | 793.000 cresterilor neprevivionate ale preturilor la combustibili 420234 Subventii pentru acordarea ajutorului 225.000 112.000 42.145 pentru incalzirea locuintei cu lemne, i carbuni, combustibili petrolieri 420241 Subventii pt.finantarea sanatatii 1.400.000 1.148.000 455.139 5002 CHELTUIELI -TOTAL 96.414.630 80.882.490 | + 44.460.395 5102 Autoritati publice i 5.265.000 4.596.300 2.505.512 510210 Cheltuieli de personal 3.715.000 3.028.000 1.614.949 510220 Bunuri si servicii 1.550.000 1.550.000 890.563 5402 Alte servicii publice generale 6.120.370 5.062.200 2.812.419 540210 Cheltuieli de personal 3.541.500 2.870.500 1.657.426 540220 Bunuri si servicii 2.578.870 2.191.700 1.154.993 5502 Tranzactii privind datoria publica si 2.613.000 2.142.000 1.255.979 imprumuturi 5602 Trasferuri cu caracter general intre 61.000 61.000 - diferite nivele ale administratiei 6102 .|] Ordine publica si sigutanta natioanala 2.912.000 2.340.000 918.744 610210 Cheltuieli de personal 2.500.000 1.996.000 771.740 610220 Bunuri si servicii 412.000 344.000 147.004 6502 Invatamint 39.073.360 32.516.710 22.176.666 650210 Cheltuieli de personal 27.107.000 21.432.500 14.690.510 650220 | Bunuri si servicii 11.746.360 10.864.210 7.388.556 650259 | Alte cheltuieli - burse 220.000 220.000, 97.600 6602 Sanatate 1.486.000 1.214.000. 465.949 660210 Cheltuieli de personal 1.400.000 1.148.000 449.979 660220 Bunuri si servicii 86.000 66.000 15.970 6702 Cult, religie si act privind activit 4.396.680 3.740.100 2.204.389 sportiva 670210 Cheltuieli de personal 1.359.000 1.116.000 560.179 670220 | Bunuri si servicii 3.037.680 2.624.100 1.644.210 6802 Asigurari si asiatenta sociala 9.533.200 7.556.000 3.746.845 680210 Cheltuieli de personal 3.299.000 2.656.000 1.612.088 680220 | Bunuri si servicii 4.002.200 2.771.000 830.390 680257 Asistenta sociala 2.232.000 2.129.000 1.304.367 7002 Locuinte , servicii si dezvoltare 7.684.640 6.514.800 2.640.872 publica 700210 Cheltuieli de personal 428.000 394.000 257.597 700220 Bunuri si servicii 5.996.640 5.087.800 1.758.275 700281 Rambursari de credit 1.260.000 1.033.000 625.000 D 7402 Mediu si ape 3.203.380 2.803.380 984.898 740220 Bunuri si servicii 3.203.380 2.803.380 984.898 8102 Energie termica 5.500.000 „75.153.000 1.970.594 810240 Subventii 5.500.000 5.153.000 1.970.594 8402 Transporturi 8.566.000 »:74183.000 2.171.675 840210 Cheltuieli de personal 1.536.000 1.283.000 729.782 840220 Bunuri si servicii 4.030.000 „3.440.000 |... 1.578.930 840240 Subventii 3.000.000 2.460.000 468.963 DIRECTOR EXECUTIV , | ASOFRONIEI UZUN MARIA N i PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECĂȘŞAN DUMITRU (pd Anexa 2 la H.C.L. nr.344 / 25,10. 2011 CONTUL DE EXECUȚIE "- AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM „II anul 2011 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI INITIALE TRIM.II 30.06.2011 A B 1 2 3 0001 VENITURI 40.627.999 6.038.460 |! 8.011.382 3702 TRANSFERURI VOLUNTARE 14.805.410 11.381.600 5.108.814 370204 Varsaminte din sect. de funct. 14.805.410 11.381.600 5.108.814 3902 Venituri din valorificare 3.046.030 2.538.530 263.390 4202 Subventii de la bugetul de stat 7.885.000 4.173.600 1.327.626 4502 Sume primite de la UE 14.891.550 12.433.010 45.164 5002 CHELTUIELI -TOTAL 42.372.330 32.271.080 5402 Alte servicii publice generale 2.812.920 2.257.800 541.262 540270 Cheltuieli de capital 2.812.920 2.257.800 |! 541.262 6502 Invatamint 717.690 563.990 154.871 6802 Asigurari si asiatenta sociala 132.200 112.200 11.998 7002 Locuinte , servicii si dezvoltare 38.439.520 29.067.090 6.922.079 publica 700256 Proiecte cu finantarea din fonduri 15.949.500 12.061.220 1.545.726 externe neramburasbile postaderare 9902 DEFICIT -1.744.340 -1.744.340 375.172 DIRECTOR EXECUTIV , A căii UZUN MARIA / PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECĂŞAN DUMITRU rea, en ai Anexa 3 la H.C.L. nr.341 / 25.10.2011 _ CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI IMPRUMUTURILOR EXTERNE ŞI INTERNE PE TRIM .. III anul2011 „PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI INITIALE TRIMAI 30.06.2011 A B 1 2 3 7007 Locuinte , servicii dezvoltare 30.000.000 22.500.000 2.247.447 DIREGTOR EXECUTIV , ASOFRONIEI UZUN MARIA