HCL 224/2011 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 224 din 26 iulie 2011 „.* privind aprobarea execuţiei Bugetului Local pentru trimestrul II 2011 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 iulie :2011. Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate , Resurse Umane , precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit .a), art. 45 alin. 2 lit.a ), art. 49 şi art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare . HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secțiuni pentru trimestrul II , anul 2011 : - secţiunea de funcționare - secțiunea de dezvoltare, conform anexelor 1 şi 2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne pentru trimestrul II, anul 2011, conform anexei 3, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. , Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate, Resurse Umane Art.4. Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate , Resurse Umane; PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ , SIMESCU SORIN DANIEL CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR BUCUR EA CORNEL i / Li] Anexa 1 la H.C.L. nr.224 /26.07. 2011 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM_. Il anul 2011 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI INITIALE TRIM.II 30.06.2011 A B 1 2 3 0001 VENITURI 125.862.000 74.612.660 44.541.145 0102 Impozit pe profit 327.000 186.000 - 0402 Cote si sume defalcate din impozitul 37.544.000 21.451.000 15.046.960 pe venit 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 37.079.000 21.219.000 14.840.068 040204 | Sume alocate de consil.jud. pentru 465.000 232.000 206.892 echilibrarea bugetelor locale 0702 Impozite si taxe pe proprietate 18.465.000 11.124.000 10.001.250 070201 Impozite si taxe cladire 14.750.000 8.810.000 8.051.432 070202 | Impozit teren 2.780.000 1.781.000 1.320.590 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe 850.000 485.000 101,375 de timbru 070250__ | Alte impozite si taxe pe proprietate 85.000 48.000 67.655 1102 Sume defalcate din TVA 32.290.000 17.808.000 17.420.633 110202 | Sume delafcate din TVA pentru 31.567.000 17.447.000 17.240.633 finantarea chelt descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sumne defalcate din TVA pentru 723.000 361.000 180.000 echilibrarea bugetelor locale 1202 Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 150.000 85.000 99.938 120207 Taxe hoteliere 150.000 85.000 99.938 1502 Taxe pe servicii specifice 37.000 21.000 6.064 150201 Impozit pe spectacole 37.000 21.000 6.064 1602 Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor 3.980.000 2.261.000 2.662.972 sau pe alte activitatii 160202 | Taxe asupra mijloacelor de transport 3.200.000 1.1817.000 2.121.917 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de 550.000 313.000 514.463 licente si autorizatii de functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , 230.000 131.000 26.591 autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 1802 Alte impozite si taxe fiscale 1.000 500 45 180250 | Alte impozite si taxe 1.000 500 45 3002 Venituri din proprietate 2.500.000 1.825.000 810.990 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 2.500.000 1.825.000 810.990 3302 Venituri din prestari de servicii si alte 320.000 182.000 39.710 activitati 330208 Venituri din prestari de servicii 320.000 182.000 39.710 3402 Venituri din taxe administrative , 550.000 313,000 214,585 eliberari permise 340202 Taxe extrajudiciare de timbru 550.000 313.000 214.585 3502 Amenzi , penalitati si confiscari 1.405.000 801.000 825.269 350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni 1.400.000 798.000 825.269 aplicate potrivit dispozitiilor legale Ni 350250 Alte amenzi , penalitati si confiscari 5.000 3.000 |. - 3602 Diverse venituri 4.250.000 2.999.000 1.031.748 360250 | Alte venituri 4.250.000 2.999.000 1.031.748 3702 Transferuri voluntare - - | 5.108.814 4202 Subventii de la bugetul de stat 8.870.000 5.691.600 1.290.284 420232 Subventii pentru compensarea 2.000.000 1.689.000 793.000 cresterilor neprevivionate ale preturilor la combustibili 420234 Subventii pentru acordarea ajutorului 225.000 112.000 42.145 pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 Subventii pt.finantarea sanatatii 1.400.000 798.000 455.139 5002 CHELTUIELI -TOTAL 127.606.340 76.121.070 44.460.395 5102 Autoritati publice 5.265.000 3.286.050 2.505.512 510210 Cheltuieli de personal 3.715.000 2.117.550 1.614.949 510220 | Bunuri si servicii 1.550.000 1.168.500 890.563 5402 Alte servicii publice generale 8.480.290 4.161.000 2.812.419 540210 | Cheltuieli de personal 3.541.500 2.014.000 1.657.426 540220 Bunuri si servicii 2.414.870 1.455.700 1.154.993 5502 Tranzactii privind datoria publica si 2.613.000 1.489.000 1.255.979 imprumuturi 5602 Trasferuri cu caracter general intre 61.000 61.000 - diferite nivele ale administratiei 6102 Ordine publica si sigutanta natioanala 3.182.000 1.814.000 918.744 610210 Cheltuieli de personal 2.500.000 1.596.000 771.740 610220 | Bunuri si servicii 412.000 218.000 147.004 6502 Invatamint 39.634.650 23.305.800 22.176.666 650210 | Cheltuieli de personal 27.107.000 14.707.000 14.690.510 650220 | Bunuri si servicii 11.599.110 8.017.960 7.388.556 650259 Alte cheltuieli - burse 220.000 220.000 97.600 6602 Sanatate 1.486.000 844.000 465.949 660210 | Cheltuieli de personal 1.400.000 798.000 465.949 660220 | Bunuri si servicii 86.000 46.000 15.970 6702 Cult, religie si act privind activit 4.294.580 2.487.000 2.204.389 sportiva 670210. | Cheltuieli de personal 1.359.000 765.000 560.179 670220 | Bunuri si servicii 2.935.580 1.722.000 1.644.210 6802 Asigurari si asiatenta sociala 9.205.200 5.043.000 3.746.699 680210 | Cheltuieli de personal 3.049.000 1.866.000 1.612.088 680220 | Bunuri si servicii 3.915.200 1.721.000 830.390 680257 Asistenta sociala 2.122.000 1.383.000 1.304.367 7002 Locuinte , servicii si dezvoltare 36.245.240 22.326.870 2.640.872 publica 700210 | Cheltuieli de personal 463.000 298.000 257.597 700220 | Bunuri si servicii 5.374.640 2.738.800 1.758.275 700281 Rambursari de credit 1.260.000 718.000 625.000 7402 Mediu si ape 3.203.380 1.942.350 984.898 740220 Bunuri si servicii 3.203.380 1.942.350 984.898 8102 Energie termica 5.500.000 3.967.000 1.970.594 810240 Subventii 5.500.000 3.967.000 1.970.594 8402 Transporturi 8.436.000 4.794.000 2.771.675 840210 Cheltuieli de personal 1.538.000 867.000 729.782 840220 Bunuri si servicii 3.898.000 2.217.000 1.578.930 840240 Subventii 3.000.000 1.710.000 468.963 PREȘEDINTE DE SEDINŢĂ , SIMESCU SORIN DANIEL CONTRASEMNEAZĂ , SECRETAR BUCUR LU NA CORNEL Anexa 2 la H.C.L. nr.224 / 26.07.2011 CONTUL DE EXECUTIE “AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM II anul 2011 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI INITIALE "TRIM.II 30.06.2011 A B 1 2 3 0001 VENITURI 31.024.720 18.788.800 8.011.382 3702 TRANSFERURI VOLUNTARE 11.371.020 6.341.240 5.108.814 370204 Varsaminte din sect. de funct. 11.371.020 6.341.240 5.108.814 3902 Venituri din valorificare 3.046.030 1.632.530 263.390 4202 Subventii de la bugetul de stat 5.025.000 2.863.000 1.265.789 4502 Sume primite de la UE 11.582.670 7.952.030 45.764 5002 CHELTUIELI -TOTAL 32.769.060 20.297.210 7.636.210 5402 Alte servicii publice generale 2.523.920 1.291.300 547.262 540270 Cheltuieli de capital 2.523.920 1.291.300 541.262 6502 Invatamint 708.540 360.840 154.871 6802 Asigurari si asiatenta sociala 119.000 73.000 11.998 7002 Locuinte , servicii si dezvoltare 29.147.600 18.572.070 6.922.079 publica 700256 Proiecte cu finantarea din fonduri 12.640.620 7.595.340 1.545.726 externe neramburasbile postaderare 9902 DEFICIT -1.744.340 -1.508.410 375.172 PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, SIMESCU SORIN DANIEL _ CONTRASEMNEAZĂ |, SECRETAR BUCUR LUCIAN CORNEL ASOFRONIEIL E UZUN MARIA | Anexa 3 la _H.C.L. nr.224 /26.07. 2011 Ă CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI IMPRUMUTURILOR EXTERNE ŞI INTERNE PE TRIM _. II anul 2011 PREVEDERI | PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI INITIALE TRIMII 30.06.2011 A B 1 2 3 7007 Locuinte , servicii dezvoltare 30.000.000 15.000.000 118.861 PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ , SIMESCU SORIN DANIEL ) CONTRASEMNEAZĂ |, SECRETAR BUCUR LUCIAN CORNEL DIRECTOR EXECUTIV , ASOFRONIEI UZUN MARIA J)