HCL 82/2012 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CARAŞ SEVERIN * MUNICIPIUL REȘIȚA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 82 din 27.04.2012 privind aprobarea execuției Bugetului Local pentru trimestrul 1 2012 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2012 , Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate , Resurse Umane precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit.a), art. 45 alin. 2 lit.a ), art. 49 şi art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare . HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secțiuni pentru trimestrul I , anul 2012 : - secțiunea de funcționare - secţiunea de dezvoltare Art.2. Se aprobă execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne pentru trimestrul ] „anul 2012. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate, Resurse Umane Art.4, Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate , Resurse Umane; PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Anexa 1 la H.C.L. nr. 82/27.04.2012 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM . | anul 2012 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI INITIALE TRIM.I 31.03.2012 A B 1 2 3 0001 VENITURI 28.777.620 28.777.620 27.542.671 0302 Impozit pe venit 172.000 172.000 263.333 0402 Cote si sume defalcate din impozitul 12.508.060 12.508.060 6.826.122 pe venit 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 12.447.560 12.447.560 6.161.762 040204 Sume alocate din cote defalcate din 60.500 60.500 64.360 impoziutul pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale 0702 Impozite si taxe pe proprietate 4.440.000 4.440.000 6.957.694 070201 Impozite si taxe cladire 3.510.000 3.510.000 5.845.191 070202 | Impozit teren 600.000 600.000 867.922 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe 300.000 300.000 209.485 de timbru 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 30.000 30.000 35.096 1102 Sume defalcate din TVA 9.920.000 9.920.000 9.408.465 110202 | Sume delafeate din TVA pentru 9.838.000 9.838.000 9.348.215 finantarea chelt descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sumne defalcate din TVA pentru 82.000 82.000 60.250 echilibrarea bugetelor locale 1202 Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 45.000 45.000 47.460 120207 Taxe hoteliere 45.000 45.000 47.460 1502 Taxe pe servicii specifice 5.000 5.000 5.657 150201 Impozit pe spectacole 5.000 5.000 5.657 1602 Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor 1.245.000 1.245.000 1.881.934 sau pe alte activitatii 160202 | Taxe asupra mijloacelor de transport 1.005.000 1.005.000 1.711.062 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de 225.000 225.000 155.279 licente si autorizatii de functionare 160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor , 15.000 15.000 15593 autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 3002 Venituri din proprietate 540.000 540.000 560.253 300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 540.000 540.000 560.253 3302 Venituri din prestari de servicii si alte 45.000 45.000 35,562 activitati 330208 | Venituri din prestari de servicii 45.000 45.000 35.562 [3463 Venituri din taxe administrative , 135.000 135.000 106.426 eliberari permise "340202 Taxe extrajudiciare de timbru 135.000 135.000 106.426 3502 Amenzi „penalitati si confiscari 468.000 468.000 312.310 350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni 468.000 468.000 312.310 aplicate potrivit dispozitiilor legale 3602 Diverse venituri 871.000 871.000 1.256.436 360250 | Alte venituri 871.000 871.000 1.256.436 3702 Transferuri voluntare -1.902.440 -1.902.440 356.590 4202 Subventii de la bugetul de stat 285.000 285.000 237.609 420234 Subventii pentru acordarea ajutorului 40.000 40.000 22.256 pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 Subventii pt.finantarea sanatatii 245.000 245.000 215.353 5002 CHELTUIELI -TOTAL 28.777.620 28.777.620 25.246.232 5102 Autoritati publice 1.400.000 1.400.000 1.327.595 510210 Cheltuieli de personal 850.000 850.000 792.647 510220 Bunuri si servicii 550.000 550.000 539.118 510285 Plati ef. ani prec.rec. an crt - - 4.170 5402 Alte servicii publice generale 1.710.000 1.710.000 1.615.390 540210 | Cheltuieli de personal 890.000 890.000 821.104 540220 Bunuri si servicii 820.000 820.000 797,916 5502 Tranzactii privind datoria publica si 1.600.000 1.600.000 1.593.882 imprumuturi 6102 Ordine publica si sigutanta natioanala 478.000 478.000 425.590 610210 | Cheltuieli de personal 410.000 410.000 375.445 610220 | Bunuri si servicii 68.000 68.000 50.145 6502 Invatamint 12.450.000 12.450.000 10.347.246 650210 | Cheltuieli de personal 7.330.000 7.330.000 7.184.245 650220 Bunuri si servicii 5.000.000 5.000.000 3.144.061 650259 | Alte cheltuieli - burse 120.000 120.000 18.940 6602 Sanatate 270.000 270.000 234.202 660210 | Cheltuieli de personal 245.000 245.000 211.104 660220 | Bunuri si servicii 25.000 25.000 23.098 6702 Cult , religie si act privind activit 939.000 939.000 825.568 sportiva 670210 | Cheltuieli de personal 300.000 300.000 274.002 670220 | Bunuri si servicii 639.000 639.000 551.566 6802 Asigurari si asiatenta sociala 2.717.000 2.717.000 2.668.974 680210 | Cheltuieli de personal 790.000 790.000 759.856 680220 | Bunuri si servicii 735.000 735.000 730.418 680257 | Asistenta sociala 1.252.000 1.252.000 1.178.700 7002 Locuinte , servicii si dezvoltare 2.860.320 2.860.320 2.516.377 publica 700210 Cheltuieli de personal 150.000 150.000 146.705 700220 | Bunuri si servicii 1.590.000 1.590.000 1.528.883 700281 Rambursari de credit 1.120.320 1.120.320 840.789 7402 Mediu si ape 750.000 750.000 635.096 740220 | Bunuri si servicii 750.000 750.000 635096 =s 8102 Energie termica 1.013.300 1.013.300 1.000.586 810240 Subventii 1.013.300 1.013.300 1.000.586 8402 Transporturi 2.530.000 2.530.000 2.055.725 840210 Cheltuieli de personal 380.000 380.000 362.993 840220 Bunuri si servicii 950.000 950.000 946.540 840240 Subventii 1.200.000 1.200.000 746.192 DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA CONT MNBAZĂ SI » BUCUR CORNEL Anexa 2 la H.C.L. nr.82 /27.04.2012 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM . 1 anul 2012 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI INITIALE TRIM.] 31.03.2012 A B 1 2 3 0001 VENITURI 8.271.440 8.271.440 2.152.770 3702 TRANSFERURI VOLUNTARE 1.902.440 1.902.440 356.590 370204 | Varsaminte din sect. de funct. 1.902.440 1.902.440 356.590 3902 Venituri din valorificare 234.000 234.000 192.485 4202 Subventii de la bugetul de stat 1.785.000 1.785.000 226.112 4502 Sume primite de la UE 4.350.000 4.350.000 588.194 5002 CHELTUIELI -TOTAL 8.676.270 8.676.270 1.880.617 5402 Alte servicii publice generale 250.000 250.000 154.877 540270 | Cheltuieli de capital 250.000 250.000 154,877 6502 Invatamint 408.270 408.270 100.000 6802 Asigurari si asiatenta sociala 8.000 8.000 7.000 7002 Locuinte , servicii si dezvoltare 8.010.000 8.010.000 1.618.739 publica 700256 | Proiecte cu finantarea din fonduri 4.800.000 4.800.000 1.082.692 externe neramburasbile postaderare 9902 DEFICIT -404.830 -404.830 272.000 DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA PREȘERINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ [9 OAN E, AR, BUCU AN CORNEL Anexa 3la H.C.L. nr. 82 /27.04.2012 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE ȘI INTERNE PE TRIM . | anul 2012 COD DENUMIRE INDICATORI PREVEDERI | PREVEDERI REALIZARI A B i 2 3 7007 Locuinte , servicii dezvoltare 11.384.460 11.384.460 3.394.941 DIRECTOR EXECUTIV , ASOPRONIEI UZUN MARIA CORT MNEAZĂ RETAR, BUC AN CORNEL