HCL 137/2012 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr, 137 din 21.08.2012 privind aprobarea execuției Bugetului Loca! pentru trimestrul ÎI 2012 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în ședința extraordinară din data de 21.08.2012. Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget „ Finante-Contabilitate , Resurse Umane ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit.a), art. 45 alin. 2 lit.a ), art. 49 şi art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare . HOTĂRĂȘTE: Art.1, Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secțiuni pentru trimestrul II , anul 2012 : - secţiunea de funcționare - secţiunea de dezvoltare Art.2. Se aprobă execuţia bugetului împrumuturilor externe și interne pentru trimestrul II , anul 2012 . Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate, Resurse Umane Art.4. Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate „ Resurse Umane; PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ , CONTRASEMNEAZĂ CRINA IOAN SEERETAR, Si BUCUR LJETÂN CORNEL Anexa Î ta E.C.L, nr, 137 [21.06.2012 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM . [ll anu! 2012 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE Ț PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI INITIALE TRIMII 30.06.2012 A B i 2 3 0001 VENITURI 58.935.080 58.935.080 46.139.887 0302 Impozit pe venit : 735.900 735.900 370.146 0402 Cote si sume defalcate din impozitul 28.171.100 28.171.100 13.490.612 pe venit 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 28.050.100 28.050.100 13.361.308 040204 Sume alocate din cote defalcate din 121.000 121.000 129.304 impoziutul pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale 0702 Impozite si taxe pe proprietate 8.397.000 8.397.000 8.522.758 070201 Impozite si taxe cladire 6.670.000 6.670.000 7.026.138 070202 Impozit teren 1.100.000 1.100.000 1.008.644 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe 570.000 570.000 435.493 de timbru 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 57.000 57.000 52,482 1102 Sume defalcate din TVA 19.717.000 19.717.000 19.612.459 110202 | Sume delafcate din TVA pentru 19.526.000 19.526.000 19.612.459 finantarea chelt descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sumne defalcate din TVA pentru 191.000 191.000 191.000 echilibrarea bugetelor locale 1202 Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 90.000 90.000 61.187 120207 Taxe hoteliere 90.000 90.000 61.187 1502 Taxe pe servicii specifice 9.000 9.000 6.874 150201 Impozit pe spectacole 9.000 9.000 6.874 1602 axe pe ulilizarea utilizarii bunurilor 2.366.000 2.366.000 2.627.086 sau pe alte activitatii 160202 Taxe asupra mijloacelor de transport 1.909.000 1.909.000 2.200.267 160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de 427.000 427.000 391.257 licente si autorizatii de functionare 160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor , 30,000 30.000 35,561 autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 3002 Venituri din proprietate 1.026.000 1.026.000 1.043.290 300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 1.026.000 1.026.000 1.043.290 3302 Venituri din prestari de servicii si alte 85.000 85.000 66.822 activitati 330208 | Venituri din prestari de servicii 85.000 85.000 66.822 3402 Venituri din taxe administrative , 256.000 256.000 221.709 ' eliberari permise ” 340202 : | Taxe extrajudiciare de timbru 256.000 256.000 221.709 i 3502 : Amenzi , penalitati si confiscari 880.000 | 889.000 708.599 | 35020! Venituri din amenzi si alte sanctiuni 889.000 889.000 708,599 „aplicate potrivit dispozitiilor legale 3602 ; Diverse venituri 1.660.000 | 1.660.000 ! 2.245.941 1360250: Alte venituri 1.660.000 ! 1.660.000 2.245.941 5702 ! Transferuri voluntare -4.987.920 ! -4.987.920 1.294.601 4202 ; Subventii de la bugetul de stat 520.000 520.000 457.005 420254 i Subventii pentru acordarea ajutorului 40,000 40.000 | 29.826 pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 42024] Subventii pt.finantarea sanatatii 480.000 480.000 427.179 5002 CHELTUIELI -TOTAL 58.935.080 58.935.080 48.079.832 5102 Autoritati publice 2.850.000 2.850.000 2.620.617 510210 Cheltuieli de personal 1.770.000 1.770.000 1.572.894 510220 Bunuri si servicii 1.080.000 1.080.000 1.056.093 5402 Alte servicii publice generale 4.764.500 4.764.500 3.433.834 540210 | Cheltuieli de personal 2.130.000 2.130.000 2.058.773 540220 Bunuri si servicii 1.650.000 1.650.000 1.382.281 5502 Tranzactii privind datoria publica si 3.500.000 3.500.000 2.535.287 imprumuturi 6102 Ordine publica si sigutanta natioanala 993.000 993.000 868.006 610210 Cheltuieli de personal 810.000 810.000 754.813 610220 | Bunuri si servicii 183.000 183.000 117.253 6502 Invatamint 24.555.000 24.555.000 21.159.124 650210 Cheltuieli de personal 14.692.000 14.692.000 14.682.667 650220 Bunuri si servicii 9.693.000 9.693.000 6.337.175 650259 | Alte cheltuieli - burse 170.000 170.000 139,282 6602 Sanatate 593.000 593.000 478.048 660210 Cheltuieli de personal 480.000 480.000 422,828 660220 | Bunuri si servicii 113.000 113.000 55.220 6702 Cult, religie si act privind activit 2.140.100 2.140.100 1.844.103 sportiva 670210 Cheltuieli de personal 599.000 599.000 541.249 670220 Bunuri si servicii 1.541.100 1.541.100 1.302.854 6802 Asigurari si asiatenta sociala 5.402.360 5.402.360 4.864.664 680210 Cheltuieli de personal 1.545.130 1.545.130 1.520.586 680220 Bunuri si servicii 1.834.230 1.834.230 1.374.713 680257 | Asistenta sociala 2.023.000 2.023.000 1.972.365 7002 Locuinte , servicii si dezvoltare 5.960.320 5.960.320 3.783.710 publica 700210 Cheltuieli de personal 305.000 305.000 295.930 700220 Bunuri si servicii 3.535.000 3.535.000 2.061.482 700281 Rambursari de credit 2.120.320 2.120.320 1.426.299 7402 Mediu si ape 1.480.000 1.480.000 973.284 740220 Bunuri si servicii 1.480.000 1.480.000 973.284 8102 Energie termica 2.313.300 2.313.300 1.684,34 810240 Subventii 2.313.300 2.313.300 1.664.342 8402 Transporturi 5.368.000 5.368.000 3.834.811] 840210 Cheltuieli de personai 3.000 ! 1.003.000 | 709.367 | 3.00 840220; Bunuri si servicii i 2.365.000 | 2.365.000 i 840240 Subventii 2.000.000 | 2.000.000 EXCEDENT/DEFICIT | i i PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ , CONTRASEMNEAZĂ CRINA IOAN ! SEGRETAR, i BUCUR LUCIAN CORNEL ) N DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA Anexa 2 la H.CL. nr.137 [21.08 2012 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM . [Il anul 2012 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE PREVEDERI PREVEDERI EALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI INITIALE "TRIM.II rezete A B ii 2 3 0001 VENITURI 18.205.960 18.205.960 3,989,965 3702 TRANSFERURI VOLUNTARE 4.987.920 4.987.920 1.301.101 370204 Varsaminte din sect. de funct. 4.987.920 4.987.920 1.301.101 3902 Venituri din valorificare 606.600 606.600 298,602 4202 Subventii de la bugetul de stat 3.523.140 3,523.140 1.359.901 4502 Sume primite de la UE 9.088.300 9.088.300 625.529 5002 CHELTUIELI -TOTAL 18.610.790 18.610.790 3.907.704 5402 Alte servicii publice generale 984.500 984.500 228.545 540271 Cheltuieli de capital 984.500 984.500 228.545 6502 Învatamint 748.210 748.270 239,939 6802 Asigurari si asiatenta sociala 600,000 600.000 14.942 7002 Locuinte , servicii si dezvoltare 16.253.020 16.253.020 3,394.279 publica 700256 Proiecte cu finantarea din fonduri 9.369.830 9.369.830 1.621.853 externe neramburasbile postaderare 9902 EXCEDENT/DEFICIT 82.261 PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ , CONȚRAREMNEAZĂ SECRETAR, CRINA IOAN EI DIRECTOR EXECUTIV , ASOFRONIEI UZUN MARIA | BUCUR LĂ/G[AN CORNEL pi Anexa 3 la H.C.L. nr. 137 /21.08.2012 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE ȘI INTERNE PE TRIM . IE anul 2012 PREVEDERI | PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI INITIALE TRIMAI 30.06.2012 A B 1 2 3 7007 Locuinte „ servici; dezvoltare 22.768.950 22.768.950 12.486.255 PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRMSEMNEAZĂ CRINA JOAN “ASPARETAR, a BUCUR LAN CORNEL NE Ad SP ; MA : Ati DIRECTOR EXECUTIV , ' ASOFRONIEI UZUN MARIA