HCL 196/2012 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 196 din 30.10.2012 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local pentru trimestrul III 2012 Consiliul Local al Municipiului. Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.10.2012 . Având în vedere Expunerea-de- Motive -şi-Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget - Finante-Contabilitate , Resurse Umane , precum si rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit .a), art. 45 alin. 2 lit.a ), art. 49 şi art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală |, republicată, cu modificările şi completările ulterioare . HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secțiuni pentru trimestrul III , anul 2012 : - secțiunea de funcționare - secțiunea de dezvoltare Art.2. Se aprobă execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne pentru trimestrul III , anul 2012 . Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget Contabilitate, Resurse Umane Art.4. Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reșița; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate , Resurse Umane; „ Finante- PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, MARȘALIC JARO NORBERT | Di Anexa 1 la H.C.L. nr.196 / 2012 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM . III anul 2012 SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI INITIALE TRIM.III 30.09.2012 A B 1 3 0001 | VENITURI 110.018.520 | 93.671.420 | 76.341.120 0302 impozit pe venit oo = -983:900-|--_ -879.900-[- 578.366 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe 46.603.930 40.078.190 20.428.659 venit 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 46.320.930 39.855.690 20.235.798 : 040204 | Sume alocate din cote defalcate din 283.000 192.861 ! impoziutul pe venit pt.echilibrarea 222.500 bugetelor locale 0702 Impozite si taxe pe proprietate 14.800.000 12.097.000 10.760.646 070201 | Impozite si taxe cladire 11.700.000 9.595.000 8.593.647. 070202. | Impozit teren 2.000.000 1.600.000 1.452.033 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de 1.000.000 820.000 646.144 timbru , | 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 100.000 82.000 68.823 1102 Sume defalcate din TVA 43.554.970 37.419.970 36.779.571 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea 35.111.000 29.087.000 28.446.601 chelt descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sumne defalcate din TVA pentru 8.443.970 8.332.970 8.332.970 echilibrarea bugetelor locale 1202 Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 175.000 135.000 88.019 120207 | Taxe hoteliere 175.000 135.000 88.019 1502 Taxe pe servicii specifice 13.000 12.000 7.6045. 150201 | Impozit pe spectacole 13.000 12.000 7.645 1602 Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor 4.160.000 3.405.000 3,282.782 sau pe alte activitatii 160202 | Taxe asupra mijloacelor de transport 3.350.000 2.746.000 2.700.599 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 750.000 614.000 535.372 | autorizatii de functionare | 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , 60.000 45.000 46.810 autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 1802 Alte impozite si taxe 1.000 1.000 69 180250 | Alte impozite si taxe 1.000 1.000 69 3002 Venituri din proprietate 1.800.000 1.476.000 1.501.851 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 1.800.000 1.476.000 1.501.851 3302 Venituri din prestari de servicii si alte 150.000 122.000 99.819 activitati i Anexa 2 la H.C.L. nr. 196 / 2012 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM . III anul 2012 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE COD DENUMIRE INDICATORI PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI A B 1 2 3 0001] VENITURI 32.983.100 | 26.137.690 |___ 6.640.255 "13702 “| TRANSFERURI VOLUNTARE * | 8:151;:060| 6.743.650] 2.147.490 | 370204 Varsaminte din sect. de funct. 8.151.060 6.743.650 2.147.490 3902 Venituri din valorificare 942.600 800.600 354.470 4002 Incasari din rambursare imprumut 404.831 4202 Subventii de la bugetul de stat 6.083.140 5.010.140 2.446.756 4502 Sume primite de la UE 17.806.300 13.583.300 1.286.708 5002 CHELTUIELI -TOTAL 33.387.930 | 26.542.520 6.627.758 540271 Alte servicii publice generale 2.029.360 1.664.500 270.588 610271 Ordine publica si siguranta nationala 115.000 115.000 91.798 6502 Invatamint 665.000 665.000 244.435 650256 | Proiecte cu finantarea din fonduri „78.720 78.720 externe neramburasbile postaderare 650271 Cheltuieli de capital 586.280 586.280 244.435 680271_ | Asigurari si asiatenta sociala 510.000 510.000 200.816 7002 Locuinte , servicii si dezvoltare 30.068.570 23.588.020 5.820.121 publica 700256 | Proiecte cu finantarea din fonduri 17.945.600 13.734.830 2.977.166 externe neramburasbiie postaderare 700271 Cheltuieli de capital 11.706.460 9.436.680 2.426.615 700272 | Active financiare 416.510 416.510 416.340 9902 EXCEDENT/DEFICIT „*404.830 -404.830 12.497 TIS PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, MARȘALIC d NORBERT A Lp u ; DIRECIDR-EXECUTIV ASOFRONIEI UZUN MARIA | Anexa 3 la H.C.L. nr. 196 / 2012 _“CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE ŞI INTERNE PE TRIM . III anul 2012 PREVEDERI | PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI INITIALE TRIMLIII 30.09.2012 A B 1 2 3 7007 Locuinte , servicii dezvoltare 45.537.870 34.153.410 22.408.355 PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, MARŞALIC JARO NORBERT DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA DN N 330208 | Venituri din prestari de servicii 150.000 122.000 99.819 330250 | Alte venituri din prest.de servicii 7 3402 Venituri din taxe administrative , 450.000 368.000 339.538 eliberari permise i 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 450.000 368.000 339.538 ; 3502 Amenzi , penalitati si confiscari 1.560.000 1.279.000 1.007.660. 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni 1.560.000 1.279.000 1.007.660" aplicate potrivit dispozitiilor legale 3602 Diverse venituri 2.937.780 2.397.010 2.922.770 360250 | Alte venituri 2.937.780 2.397.010 2.922.770 ; 3702 Transferuri voluntare -8.151.060 -6.743.650 -2.140.990 | 370201 | Donatii si sponsori 6.500 4202 Subventii de la bugetul de stat 980.000 745.000 684.715 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului 80.000 40.000 29.826 i | pentru incalzirea locuintei cui lemne, | ai | i a — carbuni, combustibili petrolieri - 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 900.000 705.000 654.889 5002 | CHELTUIELI -TOTAL 110.018.520 | 93.671.420 | 75.648.804 5102 Autoritati publice 5.987.080 4.457.080 3.992.717 510210 | Cheltuieli de personal 3.640.000 2.720.000 2.460.252 510220 | Bunuri si servicii 2.347.080 1.737.080 1.542.885 ! 5402 Alte servicii publice generale 6.582.640 5.270.000 5.099.862 540210 | Cheltuieli de personal 3.820.000 3.010.000 2.920.969 540220 | Bunuri si servicii 2.162.640 2.260.000 2.189.543 5502 Tranzactii privind datoria publica si 6.000.000 5.500.000 3.924.906 imprumuturi | 6102 Ordine publica si sigutanta natioanala 2.082.690 1.596.000 1.348.284 610210 | Cheltuieli de personal 1.680.960 1.300.000 1.182.821 610220 | Bunuri si servicii 401.730 296.000 171.193 6502 Invatamint 45.804.770 36.868.000 31.030.605. 650210 | Cheltuieli de personal 27.542.000 22.339.000 22.131.191 650220 | Bunuri si servicii 18.012.770 14.279.000 8.760.132 . 650259 | Alte cheltuieli - burse 250.000 250.000 139.282 | 6602 Sanatate 1.050.000 855.000 736.781 660210 | Cheltuieli de personal 900.000 705.000 646.524 660220 | Bunuri si servicii 150.000 150.000 90.257 6702 Cult , religie si act privind activit 4.163.320 3.479.320 2.620.785 sportiva | 670210 | Cheltuieli de personal 1.166.000 945.000 826.934 670220 | Bunuri si servicii 2.997.320 1.793.851 2.534.320 6802 Asigurari si asiatenta sociala 10.761.870 10.127.870 8.794.649 680210 | Cheltuieli de personal 2.696.130 2.386.130 2.166.077 680220 | Bunuri si servicii 5.109.740 4.866.740 4.128.470 680257 | Asistenta sociala 2.956.000 2.875.000 2.502.192 7002 Locuinte , servicii si dezv. publica 9.928.300 9.559.300 5.886.303 700210 | Cheltuieli de personal 587.600 487.600 456.895 700220 | Bunuri si servicii 5.120.380 5.451.380 3.384.631 700281 | Rambursari de credit 3.620.320 3.620.320 2.044.777 7402 Mediu si ape 3.264.260 3.144.260 2.226.822 | 740220 | Bunuri si servicii 3.264.260 3.144.260 2.226.822 8102 Energie termica 2.581.150 2.581.150 2.217.144 : 810240 | Subventii 2.581.150 2.581.150 2.217.144 8402 Transporturi 11.812.440 10.233.440 7.769.946 840210 | Cheltuieli de personal 1.660.000 1.543.000 1.068.477 840220 | Bunuri si servicii 5.265.920 3.803.920 2.481.103 840240 | Subventii 4.886.520 4.886.520 4.220.366 ! EXCEDENT/DEFICIT i : 692.316 7 TI PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, MARŞALIC "PP NORBERT | = DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA