HCL 1/2012 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 1 din 31 ianuarie 2012 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local pentru trimestrul IV 2011 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ian. 2012 . Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate , Resurse Umane precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin, (12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind f finanţele i publice locăle., cu modificările şi completările ulterioare : art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare . HOTĂRĂȘTE: Art]. Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secțiuni pentru trimestrul IV , anul 2011 : - secţiunea de funcționare — conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre ; - secţiunea de dezvoltare — conform Anexei nr.2 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre ; Art.2. Se aprobă execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne pentru trimestrul IV , anul 2011 — conform Anexei nr.3 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre... Art.3. Cu.;ducerea ' la îndeplinire se încredințează. Direcţia . Buget: , Finante- Contabilitate, Resurse Umane ME e Art.4. Hotărârea se comunică: D ta stra e - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate , Resurse Umane; PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , CSOKE DANIEL MARIAN Şi În; temeiul art.36 alin.2 lit,b) coroborat cu. alin. 4, lit .a),; art. "45 alin. 2 tita), art. 49, şi i Anexa 1la H.C.L. nr.1 /31.01. 2012 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM . IV anul 2011 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI INITIALE TRIM.IV 30.12.2011 A B 1 2 3 0001 VENITURI 99.551.790 99.551.790 85.153.830 0102 Impozit pe profit 327.000 327.000 0402 Cote si sume defalcate din impozitul 38.701.000 38.701.000 31.338.363 pe venit 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 38.236.000 38.236.000 30.914.315 040204 Sume alocate de consil.jud. pentru 465.000 465.000 424.048 : echilibrarea bugetelor locale 1:0702 Impozite si taxe pe proprietate ___ "18.877:850 |: __1118.877:850| _ 1070201 Impozite si tâxe clădite 14:750.000-|. 14.750.000 +1:665.990 070202 | Impozit teren 2.780.000 2.780.000 1.953.429 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe 1.262.850 1.262.850 981.955 de timbru 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 85.000 85.000 98.390 1102 Sume defalcate din TVA 36.585.000 36.585.000 35.924.052 110202 | Sume delafcate din TVA pentru 34.962.000 34.962.000 34.301.052 finantarea chelt descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sumne defalcate din TVA pentru 1.623.000 1.623.000 1.623.000 echilibrarea bugetelor locale 1202 Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 150.000 150.000 170.926 120207 Taxe hoteliere 150,000 150,000 170.926 1502 Taxe pe servicii specifice 37.000 37.000 12.943 „150201 Impozit pe spectacole 37.000 _37.000 12.943 1602 Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor”. | 6.323.740 6.323.740 "4.058.856 [i sau pe'alte activitatii: me i PPE 5 [160202 |'Taxe asupra mijloacelor:de transport |. 3.200.000 3.200:000 3.265.711 |. 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de ui 2.893.740 2.893;740 742.092 |- licente si autorizatii de functionare | | 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, 230.000 230.000 51.052 autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 1802 Alte impozite si taxe fiscale 1.000 1.000 322 180250 | Alte impozite si taxe 1.000 1.000 322 3002 Venituri din proprietate 2.500.000 2.500.000 1.747.772 300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 2.500.000 2.500.000 1.747.172 3302 Venituri din prestari de servicii si alte 320.000 320.000 62.415 activitati 330208 Venituri din prestari de servicii 320.000 320.000 62.415 3402 Venituri din taxe administrative , 550.000 550.000 447.060 eliberari permise i 4699764 ii 40262 Taxe extrajudiciare de timbru 550.000 550.000 447.060 3502 Amenzi , penalitati si confiscari 2.126.000 2.126.000 1.555.178 350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni 2.121.000 2.121.000 1.555.178 aplicate potrivit dispozitiilor legale __: 3602 Diverse venituri 4.250.000 4.250.000 3.064.080 360250 Alte venituri 4.250.000 4.250.000 3.064.080 3702 Transferuri voluntare -1 5.026.100 -15.026.100 -10.219.149 4202 Subventii de la bugetul de stat 3.285.000 3.285.000 1.717.921 420232 Subventii pentru compensarea 2.000.000 2.000.000 793,000 cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 420234 Subventii pentru acordarea ajutorului 225.000 225.000 48.585 pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 Subventii pt.finantarea sanatatii 900.000 900.000 876.336 5002 CHELTUIELI -TOTAL 99.551.790 99.551.790 85.050.354 5102 Autoritati publice 5.280.000 5.280.000 5.083.965 3:[.510210. |: Cheltujeli de: personal 3.315.000 3.315.000 3.278.645 "510220 | Bunuri si servicii 1'965.000-| 1.965.000]. *:1805;320: pu 5402 Alte servicii publice generale 6.043.330 |: -.6.043:330 [+ 5 818, A65-pr.:-- 540210 Cheltuieli de personal 3.361.500 3.361.500 3.315.466 540220 Bunuri si servicii 2.681.830 2.681.830 2.502.699 5502 Tranzactii privind datoria publica si 3.376.600 3.376.600 3.330.646 imprumuturi 5602 Trasferuri cu caracter general intre 61.000 61.000 diferite nivele ale administratiei 6102 Ordine publica si sigutanta natioanala 1.962.000 1.962.000 1.782.690 610210 Cheltuieli de personal 1.550.000 1.550.000 1.540.967 610220__| Bunuri si servicii 412.000 412.000 241.723 6502 Invatamint 41.063.360 41.063.360 39.495.931 650210 | Cheltuieli de personal 29.047.000 29.047.000 28.828.039 650220 Bunuri si servicii 11.796.360 11.796.360 10.494.453 650259 | Alte cheltuieli - burse 220.000 220.000 173.440 6602: . | Sanatate: si 986.000 986.000 |. 940,125 600210 |-Cheltuieli de personal 900.000 "900.000 |: 869,889: 660220 . | Bunuri si servicii 86.000 "786.000 | .-::.70:236]|- | 6702 SCULE, religie si act privind activit 4.507.680 4;507.680. -; 3.100:051 |. - “sportiva ' tă IE tit ti AC 670210 Cheltuieli de personal 1.152.000 1.152.000 1.130.500 670220 | Bunuri si servicii 3.355.680 3.355.680 2.569.551 6802 Asigurari si asiatenta sociala 10.718.200 10.718.200 7.101.230 680210 | Cheltuieli de personal 3.404.000 3.404.000 3.188.655 680220 | Bunuri si servicii 4.172,200 4.172.200 1.912.908 680257 Asistenta sociala 3.142.000 3.142.000 2.624.327 7002 Locuinte , servicii si dezvoltare 7.859.640 7.859.640 5.320.081 publica 700210 Cheltuieli de personal 541.500 547.500 532.653 700220 | Bunuri si servicii 5.532.140 5.532.140 3.160.470 700281 Rambursari de credit 1.780.000 1.780.000 1.626.958 7402 Mediu si ape 3.203.380 3,203.380 1.832.800 740220 | Bunuri si servicii 3.203.380 3,203.380 1.832.800 [i / / 7 5.500.000 4.084.292 8102 Energie termica 5.500.000 810240 Subventii 5.500.000 5.500.000 4.084.292 8402 Transporturi 8.990.600 8.990.600 5.960.377 840210 Cheltuieli de personal 1.479.000 1.479.000 1.457.331 840220 Bunuri si servicii 4.511.600 4.511.600 3.354.490 840240 Subventii DM 434 90.000 3.000.000 1.148.556 PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ , CONTRABEMNEAZĂ CSOKE DANIEL MARIAN SEFRETAX, DIRECTOR EXECUTIV , ASOFRONIEI UZUN MARIA BUCU 14N CORNEL Anexa 2 H.C.L, nr. 1 /31.01. 2012 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM IV anul 2011 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE PREVEDERI | PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICA TORI INITIALE TRIM.IV 21.12.2011 A B 1 2 3 0001 VENITURI 43.451.940 43.451.940 18.187.637 3702 TRANSFERURI VOLUNTARE 15.026.100 15.026.100 10.283.214 „|. 370204... „Varsaminte. din sect «defunct, 15.026.100 15.026.100 |__. 10.283.214 [3902 “Venitiri din valo i "| 3.046.030 31046030 | 23 824:046: 4202 | Subventii de Ta bugetul de Stat : 7.885.000 7:885.000.[.: „+. : 4;638.861.- 4502 Sume primite de la UE 17.494.810 17.494.810 769.773 5002 CHELTUIELI -TOTAL 45.196.280 45.196.280 18.003.933 5402 Alte servicii publice generale 2.693.460 2.693.460 1.304.235 540270 Cheltuieli de capital 2.693.460 2.693.460 1.304.235 6502 Invatamint 717.690 717.690 290.306 6802 Asigurari si asiatenta sociala 197.200 197.200 59.500 7002 Locuinte , servicii si dezvoltare 40.417.930 40.417.930 16.333.772 publica 00356 | Proiecte cu finantarea din fonduri 18.552.760 18.552.760 2.199.594 externe neramburasbile postaderare 9902 DEFICIT -1.744,340 -1.744.340 183.705 m CSO DA DE ȘED) ci i „CSOKE DANIEL MĂ DIRECTOR EXECUTIV , ASOFRONIEI UZUN MARIA Ma Anexa 3 H.C.L. nr. 1 /31.01.2012 _ CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI IMPRUMUTURILOR EXTERNE ȘI INTERNE PE TRIM.IV anul2011 PREVEDERI | PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI INITIALE TRIM.IV 21.12.2011 A B 1 2 3 7007 Locuinte , servicii dezvoltare 30.000.000 11.326.946 :* PRIEŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ » „„ CSOKE DANIEL MARIAN ASOFRONIEI UZUN MARIA =