HCL 275/2013 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA CONSILIUL LOCAL _ HOTĂRÂREA Nr. 275 din _29.Octombrie_—— 2013 HD privind aprobarea execuţiei Bugetului Local pentru trimestrul III 2013 Consiliul Local al Municipiului Reșița întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.10. 2013. Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate , Resurse Umane „precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit „a), art. 45 alin. 2 lit.a ), art. 49 şi art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare . HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secțiuni pentru trimestrul ]]I , anul 2013 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcţionare - secțiunea de dezvoltare Art.2, Se aprobă execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne pentru trimestrul III , anul 2013 conform anexei 3. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate, Resurse Umane Art.4. Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabj 44 eltesurse Umane; AC PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECĂŞAN DUMITRU N N Anexa 1 la H.C.L. nr.275 /2013 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE-TRIM III anur 2013 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE PREVEDERE PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIM.III 30.09.2013 A B 1 2 3 9%01 VENITURI 111.610.770 96.500.860 84.482.064 0302 | Impozit pe venit 690.800 554.000 535.080 030218 | Imp.ven.transf.propr.imobil 690.800 554.000 535.080 0402 ___| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit „_47.816.140 39.616.980 25.180.942 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 45.396.550 37.801.980 23.360.980 040204 | Sume alocate din cote defalcate din impoziutul pe 2.419.590 1.815.000 1.819.962 venit pt.echilibrarea bugetelor locale 0502___| Alte impozite pe venit,profit 24 050250 | Alte impozite pe venituri,profit 24 0702___ | Impozite si taxe pe proprietate 16.045.000 13.696.900 12.013.182 070201 | Impozite si taxe cladire 13.230.000 11.388.600 9.595.455 070202 | Impozit teren 1.815.000 1.488.300 1.666.390 070205 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 900.000 738.000 681.728 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 100.000 82.000 69.609 1102 __| Sume defalcate din TVA 42.975.410 38.925.000 36.715.706 110202 | Sume delafeate din TVA pentru finantarea chelt 40.743.000 36.876.000 34.666.706 descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sumne defalcate din TVA pentru echilibrarea 2.232.410 2.049.000 2.049.000 bugetelor locale 1202 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 100.000 82.000 114.858 120207 | 'Taxe hoteliere 100.000 82.000 114.858 1502 Taxe pe servicii specifice 10.000 8.200 5.640 15020! | Impozit pe spectacole 10.000 8.200 5.640 1602 | Taxe peulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 4.110.000 3. 370.200 3.316.526 alte activitatii 160202 | Taxe asupra mijloacelor de transport 3.400.000 2.788.000 2.897.209 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 650.000 533.000 404.150 autorizatii de functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 60.000 49.200 15.167 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 1802 | Alte impozite si taxe 180250 | Alte impozite si taxe 3002 Venituri din proprietate 2.100.000 1.722.000 1.630.766 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 2.100.000 1.722.000 1.630.766 3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 130.000 106.600 35.630 330208 | Venituri din prestari de servicii 130.000 106.600 35.630 330250 | Alte venituri din prest.de servicii N 3402 * | Venituri din taxe administrative , eliberari 450.000 369. 000 359.958 permise 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 450.000 369. 000 359.958 3502 Amenzi , penalitati si confiscari 1. 535.000 1.283.000 1.418.183 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 1.500.000 1.248.000 1.383.366 potrivit dispozitiilor legale 350202 | Penalitati ptr.nedepunerea sau depunere cu 35.000 35.000 intarziere a declâratiei de imp.si taxe 350230 | Alte amenzi,penal.si confiscari 34.817 3602 Diverse venituri 4. 582.150 3. 862. 150 3.112.259 360205 | Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile 582.150 582.150 582.15] institutiilor publice 360250 | Alte venituri 4.000.000 3.280.000 2.530.108 3702 Transferuri voluntare -10.393.730 -8. 318. 530 -1,058,794 37020! | Donatii si sponsori 58.806 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -10.393.730 -8. 318. 530 -1.117.600 370250 | Alte transferuri voluntare 4202 - | Subventii de la bugetul de stat 1. 460.000 1.223.360 1.102.104 420254 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 48.000 39.360 30.861 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 42024! | Subventii pt.finantarea sanatatii 1.100.000 872.000 760.197 420242 | Sume pr.FEGA împl.APIA 312.000 312.000 311.046 5002 CHELTUIELI -TOTAL 111.610.770 | 96.500.860 | 84.158.625 5102 Autoritati publice 6.900.000 5.482.500 5.200.405 510210 | Cheltuieli de personal 3.900.000 3.100.000 2.985.318 510220 | Bunuri si servicii 3.000.000 2.382.500 2.226.897 510285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -11.810 5402 Alte servicii publice generale 7.962.120 5. 916. 500 5.383.881 540210 | Cheltuieli de personal 3.675.000 2.865.000 2,629.058 540220 | Bunuri si servicii 4.287.120 3.051.500 2.765.211 540285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -10.388 5502 Tranzactii privind datoria publica si 11.318.400 9.450.000 8.936.657 imprumuturi 550230 | Dobanzi 11.318.400 9.450.000 8.936.657 6102 __ | Ordine publica si sigutanta natioanala 2.136.310 1.650. 310 1.531.426 610210 | Cheltuieli de personal 1.850.000 1.425.000 1350.11 610220 | Bunuri si servicii 286.310 225.310 191.105 610285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -9.790 6502 Invatamint 43.522.460 39.281.960 34.923,613 650210 | Cheltuieli de personal 31.923.000 28.292.000 25.753.459 650220 | Bunuri si servicii 11.349.460 10.739.960 9.046.164 650259 | Alte cheltuieli - burse 250.000 250.000 123.990 650285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 6602 Sanatate 1.250.000 937.500 850.877 660210 | Cheltuieli de personal 1.000.000 750.000 737.831 660220 | Bunuri si servicii 250.000 187.500 113.046 660285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 6702 Cult , religie si act privind activit sportiva 5.671.000 4.262.000 3.412.098 670210 | Cheltuieli de personal 1.210.000 1.055.000 997.045 N 670220 | Bunuri si servicii 4.461.000 3.207.000 2.505.053 670285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 6802 Asigurari si asiatenta sociala 10.071.000 8.627. 360 7.294.672 680210 | Cheltuieli de personal 3.305.000 3.155.000 2.650.314 680220 | Bunuri si servicii 3.494.000 2.575.000 1.920,90] 680257 | Asistenta sociala 3.272.000 2.897.360 2.725.367 680285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent - 2.090 7002 _ | Locuinte , servicii si dezv. publica 11.432.910 10.561.160 7.995.858 700210 | Cheltuieli de personal 914.000 914.000 677.407 700220 | Bunuri si servicii 5.589.560 5.476.160 3.257.344 700281 | Rambursari de credit 4.929.350 4.171.000 4.061.107 700285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 7402 Mediu si ape 2.023.240 2.023.240 1.598.304 740220 | Bunuri si servicii 2.023.240 2.023.240 1.598.304 740285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 8102 | Energie termica 500.000 500.000 279.670 810240 | Subventii 500.000 500.000 279.670 810285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 8402 Transporturi 8.823.330 7.808.330 6.751.164 840210 | Cheltuieli de personal 1.662.000 1.662.000 1.190.630 840220 | Bunuri si servicii 4.572.000 3.557.000 3.511.806 840240 | Subventii 2.589.330 2.589.330 2.048.728 840285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent EXCEDENT/DEFICIT 323.439 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECĂŞAN DUMITRU N) Pate DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRQNIEI UZUN MARIA Pa CONTBA EMNEAZĂ RETAR, BU AN CORNEL Anexa 2 la H.C.L. nr.275 / 2013 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM. III anul 2013 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE , PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIM.IUI 30.09.2013 A B 1 2 3 0001 VENITURI 22.527.480 | 18.316.230 8.261.854 3702 TRANSFERURI VOLUNTARE 10.393.730 8.318.530 1.117.600 370204 Varsaminte din sect. de funct. 10.393.730 8.318.530 1.117.600 3902 Venituri din valorificare 400.000 346.000 239.251 390201 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 390203 Venituri din vanz.locuintelor 150.000 123.000 72.073 constr.din fondur.statului 390207 | Venituri din vanzarea unor bunuri 100,000 100.000 109.463 apartinand domeniului privat al statului sau al unor unit.administr, teritoriale 390210 Depozite speciale ptr.constructii de 150.000 123.000 57.716 locuinte 4002 Incasari din rambursare 299.862 imprumut 400214 299.862 4202 Subventii de la bugetul de stat 4.512.950 3.730.630 2.459.891 420213 Subv.ptr. finantarea programelor 2.286.550 1.904.980 559.213 Ă multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 420220 Subv.de la bugetul de stat catre 2.226.400 1.825.650 1.900.678 bug,.locale necesare sustinerii derularii proiect.fin.din fond.ext.neramb.postaderare 420229 Finantarea lucrarilor de cadastru 4502 Sume primite de la UE 7.220.800 5.921.070 4.145.250 450201 Fondul European de Dezv.Regional 5.115.310 4.194.570 3.717.874 450202 | Fondul Social European 269.380 220.890 277.319 450207 Instrumentul de Asistenta 1.836.110 1.505.610 150.057 ptr.Preaderare 450208 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat 5002 CHELTUIELI -TOTAL 22.831.350 | 18.620.100 6.973.261 5402 Alte servicii publice generale 2.544.550 840.000 1.419.322 540271 Active nefinanciare 2.544.550 840.000 1.419.322 6102 Ordine publica si siguranta 50.000 50.000 —249.530 nationala 610271 Active nefinanciare 50.000 50.000 49.950 6502 Invatamint 576.340 210.000 145.606 650256 Proiecte cu finantarea din fonduri 163.100 135.000 externe neramburasbile postaderare 650271 Active nefinanciare 413.240 413.240 145.606 6702 Cultura „Recreere si Religie 545.000 545.000 160.000 670271 Active nefinanciare 545.000 545,000 160.000 6802 Asigurari si asiatenta sociala 712.000 470.000 160.986 680271 Active nefinanciare 712.000 470.000 160.985 7002 Locuinte , servicii si dezvoltare 18.403.460 15.158.860 5.037.397 publica 700256 Proiecte cu finantarea din fonduri 9.447.190 7.746.710 2.446.569 externe neramburasbile postaderare 700271 Active nefinanciare 7.835.120 6.291.000 1.919.105 700272 | Active financiare 1.121.150 1.121.150 926.150 700285 __| Plati ef.ani preced.recup.an.curent -254.427 7402 Protectia Mediului 740271 Active _nefinanciare 9902 EXCEDENI/DEFICIT -303.870 -303.870 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECĂŞAN DUMITRU NY ASOFRONIEI UZUN MARIA Anexa 3 la H.C.L. nr.275/2013 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE ŞI INTERNE PE TRIM . III anul 2013 COD DENUMIRE INDICATORI P RIVEDERI PREVEDERI REALIZARI A B 1 2 3 5050 Credite externe si interne 12.973.650 | 12.973.650 12.973.650 5107 Autoritati publice si actiuni externe 21.520 21.520 21.520 51.07.20 Bunuri si servicii 21,520 21.520 21.520 5407 Alte servicii publice generale 221.840 221.840 221.840 54.07.20 Bunuri si servicii 126.160 126.160 126.160 54.07.70 Cheltuieli de capital 95.680 95.680 95.680 6507 Invatamant 4.014.810 4.014.810 4.014.810 65.07.20 Bunuri si servicii 4.014.810 4.014.810 4.014.810 6707 Cultura , recreere si religie 122.150 122.150 122.150 67.07.20 Bunuri si servicii 122.150 122.150 122.150 6807 Asigurari si asistenta sociala 864.220 864.220 864.220 68.07.20 Bunuri si servicii 864.220 864.220 864.220 7007 Locuinte , servicii si dezv publica 6.147.200 6.147.200 6.147.200 70.07.20 Bunuri si servicii 399.320 399.320 399.320 70.07.70 Cheltuieli de capital 5.747.880 5.747.880 5.747.880 7407 Protectia mediului 1.088.480 1.088.480 1.088.480 74.07.20 Bunuri si servicii 1.088.480 1.088.480 1.088.480 8407 Transporturi 493.430 493.430 493.430 84.07.20 Bunuri si servicii 493.430 493.430 493.430 _] PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECĂŞAN DUMITRU DIRECTOR exEcuryv, ASOFRONNI UZUN ARIA