HCL 261/2016 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAȘ SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 261 din 24.10.2016 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local pentru trimestrul III 2016 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.10.2016. Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate , Resurse Umane , precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit.a), art. 45 alin. 2 lit.a ), art. 49 şi art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare . HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secțiuni pentru trimestrul III , anul 2016 conform anexelor 1 si 2: - secțiunea de funcţionare - secțiunea de dezvoltare Art .2 Se aprobă execuţia bugetului local al institutilor publice : - credite interne pentru trimestrul III , anul 2016 conform anexei 3 ; Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate, Resurse Umane . Art.4 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate , Resurse Umane; / PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRAȘEMNEAZĂ BOROBAR TON AURICĂ CRETAR, EHUCIAN CORNEL BNR Anexa 1 la H.C.L. nr. 261 /2016 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM . III anul 2016 SECTIUNEA DE FUN CȚIONARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIMIU 30.09.2016 ! ] A B 1 2 3 0001 | VENITURI 126.524.530 115.388.290 | 96.897.462 030200 Impozit pe venit 875.000 725,000 653.161 030218 Impozit pe venii 875.000 725.000 653.161 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 36.718.330 36.371.860 27.984.574 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 35,958.71 35.707.120 27.407.719 040204 | Sume alocate din cote defalcate din impoziutul pe 759.620 664.740 576,855 venit pt.echilibrarea bugetelor locale 070200 Impozite si taxe pe proprietate 14.496.409 12.436.809 12.395.971 070201 Impozite si taxe cladire 10.931.400 9.344.800 9.506.415 070202 | Impozit si taxa teren 2.755.000 2.427.000 2.258.240 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 510.000 420.000 372.435 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 300.000 245.000 258.881 110200 | Sume defalcate din TVA 54.807.480 31.024.480 45,105,533 110202 | Sume delafeate din TVA pentru finantarea chelt 49.720.940 46.241.940 40.625.995 descentralizate la nivelul municipiului 110205 | Sumne defalcate din TVA pentru drumuri 350.000 303.000 0 110206 | Sumne defalcate din TVA pentru echilibrarea 4.736.540 4.479.540 4.479.538 bugetelor locale 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 185.000 151.000 137.895 120207 | Taxe hoteliere 185.000 151.000 137.895 150200 | Taxe pe servicii specifice 25.000 21.000 17.564 150201 Impozit pe spectacole 25.000 21.000 17.564 160200 | axe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 4.791.700 4.062.700 3.555.230 alte activitatii 160202 | Impozit pe mijloace de transport 4.394.700 3.733.709 3.089.895 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 342.000 283.000 415,273 autorizatii de functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor „ autorizarea 55.000 46.000 50.062 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 180200 | Alte impozite si taxe 174 180250 | Alte impozite si taxe 174 300200 | Venituri din proprietate 3.346.360 2.908.360 1.314.890 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 3.346.360 2.908.360 1.514.890 330200 Venituri din prestari de servicii si alte activitați 109.000 90.000 15.950 330208 | Venituri din prestari de servicii 55.000 45.000 15.950 330250 | Alte venituri din prest.de servicii 54.000 45.000 _0 | 340290 | Venituri din taxe administrative » eliberari 575.000 473.000 435.876 permise 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 575.000 473.000 435.876 350200 | Amenzi „ penalitati si confiscari 2.040.000 1.673.090 1.679.950 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 2.040.000 1.673.000 1.679.950 potrivit dispozitiilor legale 350202 | Penalitati ptr.nedepunere a deci.de imp,si taxe 0 0 9 360200 | Diverse venituri 16.798.970 13.453.790 4.516.725 360205 | Varsaminte din venit.sau disponib.instit.publice 0 ) 23.246 360206 | Taxe speciale 51.000 30.000 0 360250 | Alte venituri 16.747.970 13,423.790 4.493.479 370200 | Transferuri voluntare -10.761.070 -10.250.060 -3,167,335 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug. local -10.761.070 -10.250.060 -3.167,335 420200 | Subventii de la bugetul de stat 1.500.000 1.230.000 1.168.944 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru - - 1.392 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241_| Subvenţii pt. finantarea sanatatii 1.590.000 1.230.000 1.167.552 420242 | Sume primite de administrati 0 0 0 430200 | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 1.017.360 1.017.360 882.360 430230 | Subventii primite de la bug.cons.jud.ptr.plata 882.360 882.360 882.360 drepurilor de care beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale 430234 | Sume alocate din bugetul ANCPI ptr.finantarea 135.000 135.00 0 lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului Nat.de cadastru si carte funciara 5002 CHELTUIELI -TOTAL 126.524.530 115.388.290 95.603.930 510200 | Autoritati publice 7.950.000 7.501.000 5.903.761 510210 | Cheltuieli de personal 4.950.000 4.950.000 4.414.596 510220 Bunuri si servicii 3.000.000 2.551.000 1.489.165 510255 | Alte transferuri 0 O 0 510285 | Plati efiani preced.recup.an.curent 0 0 0 540200 | Alte servicii publice generale 10.797.970 9.897.800 7.540.343 540210 | Cheltuieli de personal 3.809.400 3.350.190 3.138.307 540220 | Bunuri si servicii 6.988.570 6.547.610 4.402.036 540285_| Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0 550200 | Tranzactii privind datoria publica si 3.900.000 3.900.000 3.082.234 imprumuturi 550230 | Dobanzi 3.900.000 3.900.000 3.082.234 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 3.904.700 3.636.200 2.840.322 610210 | Cheltuieli de personal 3.519.700 3.270.700 2.675.618 610220 | Bunuri si servicii 385.000 365.500 164.904 610285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 9 650200 | Invatamint 45.038.070 42.532.780 35.162.231 650210 | Cheltuieli de personal 37.366.850 35.220.940 31.103.626 650220 | Bunuri si servicii 6.427.860 6.068.480 3.896.395 650257 | Asistenta sociala 931.360 931.360 7.050 650259 | Alte cheltuieli - burse 312.000 312.000 155.160 650285 | Plati efani preced.recup.an.curent ?) 0 0 660200 | Sanatate 1.660.000 1.385.000 1,186.517 660210 | Cheltuieli de personal 1.500.000 1.250.000 1.115.864 660220 | Bunuri si servicii 160.000 135.000 70.653 660285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0 670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 7.567.170 6.368.910 5.108.304 670210 | Cheltuieli de personal 2.462.730 2.124.090 1.943.767 670220 | Bunuri si servicii 5.105.040 4.244.820 3.164.537 670285_| Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 9 0 980200 | Asigurari si asiatenta sociala 14.657.460 13.670.000 12.715.878 680210 | Cheltuieli de personal 5.328.000 4.800.000 4.739.193 680220 | Bunuri si servicii 3.948.700 3.909.000 3.306.662 680257 | Asistenta sociala 5.380.760 4.961.000 4.669.423 680285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0 700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 19.647.780 16.561.200 14.603.476 700210 | Cheltuieli de personal 1.581.000 1.369,750 1.160.152 700220 | Bunuri si servicii 6.044.330 5.169.000 3.688.039 700281 | Rambursari de credit 12.022.450 10.022.450 9.755.285 700285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0 740200 | Protectia mediului 2.085.600 2.985.600 1.443.065 740220 | Bunuri si servicii 1.085.600 1.085.600 843.260 740240 | Subventii 1.000.000 1.000.000 599.805 740285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0 840200 | Transporturi 9.315.180 7.849.800 6.023.599 840210 Cheltuieli de personal 2.312.000 1.986.300 1.729.015 840220 | Bunuri si servicii 5.203.180 4.263.500 3.272,093 840240 | Subventii 1.800.000 1.600.000 1.022.490 840285 | Plati efani preced.recup.an.curent 0 0 0 EXCEDENTI/DEFICIT [) E] 1.287.532 | j m PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ BOROBAR ION AURICA p SECRETAR, Di ASA NR , BUCUR CIAN CORNEL Sei CUTIV, Pai iă UZUN MARIA Anexa 2 la H.C.L. nr. 261 /2016 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM . III anul 2016 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIM.III 30.09.2016 A B 1 2 3 0001 VENITURI 31.778.120 27.942.460 7.391.441 360200__ | DIVERSE VENITURI 893.009 893.000 881.634 360231 Contributia asociatiei de proprietari 69.000 69.000 66.812 pentru lucrarile de reabilitare termica 360232 | Sume provenite din finantarea 824.000 824.000 814.822 bugetara a anilor precedenti 370200___| TRANSFERURI VOLUNTARE 10.761.070 10.250.060 3.167.335 370204__ | Vatsaminte din sect. de funct, 10.761.070 10.250.060 3.167.335 390200 Venituri din valorificare 44.600 44.600 53.748 390203 Venituri din vanz.locuintelor 34.500 34.500 41.343 constr.din fondur.statului 390207 Venituri din vanzarea unor bunuri 9) 0 0 apartinand domeniului privat al statului sau al unor unit.administr, teritoriale 390210 | Depozite speciale ptr.constructii de 10.100 10.100 12.405 locuinte 400200 Incasari din rambursare 0 0 606.657 imprumut 400214 Sume din excedentul bugetului 0 0 606.657 420200 Subventii de la bugetul de stat 17.374.000 14.245.000 2.024.292 420220 Subv.de la bugetul de stat catre 9) 0 13.768 bug. local necesare sustinerii derularii proiect.fin. din fond.ext.neramb.postaderare 420265 Finantarea Programului Ntional de 17.374.000 14.245.000 2.010.524 Dezvoltare Locala 450200 Sume primite de la UE 2.705.450 2.509.800 657.775 450201 Fondul European de Dezv.Regional 0 0) 90.024 450207 Instrumentul de Asistenta 2.705.450 2.509.800 567.751 ptr.Preaderare 5002 CHELTUIELI -TOTAL 32.861.030 29.025.370 6.478.615 540200___| Alte servicii publice generale 2.305.000 1.810.330 825.492 540271 Active nefinanciare 3.305.000 1.810.330 825.492 610209 | Ordine publica si siguranta 27.009 27.000 !) nationala [610271 | Active nefinanciare 27.000 27.900 [i 650200___| Invatamint 1.093.300 897.650 246.781 650256 Proiecte cu finantarea din fonduri 801.650 606.000 31.797 externe neramburasbile postaderare 650271 Active nefinanciare 291.650 291.650 214.984 670200 Cultura,Recreere si Religie 253.130 239.630 131.646 670271 Active nefinanciare 253.130 239.60 131.646 680200___| Asigurari si asiatenta sociala 108.800 108.800 18.436 680271 Active _nefinanciare 108.800 108.800 18.436 700200 Locuinte , servicii si dezvoltare 29.073.800 25.941.960 5.256.261 publica 700256 | Proiecte cu finantarea din fonduri 3,651.210 3.651.210 3.000.164 externe neramburasbile postaderare 700271 Active nefinanciare 25.382.590 22.250.730 2.256.097 700272 Active financiare 40.000 40,000 0 700285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 9) 0 0 L_ EXCEDENT/DEFICIT -1.082.910 -1.082.910 912.825 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, BOROBAR ION AURICA pe », a ASOF e DIRăETOR Ap UTIV, NIEI UZUN MARIA CONTRASEMNEAZĂ src ETA BUCU IAR Co RNEL CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM . II anul 2016 Anexa 3 la H.C, SECTIUNEA CREDITE INTERNE L, ar, 261/2016 - lei — DIRECĂOIL păci mv, N ASOFRĂNIEI UZUN MARIA PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIMITI 30.09.2016 A B 1 2 3 0001 VENITURI 3.155.989 2.668.910 3.155,983 41000 DIVERSE VENITURI 3.155.980 2.668.910 3.155.983 410201 Sume aferente creditelor interne 1.987.070 1.500.000 1.987.072 410207 Sume aferente creditelor externe 1.168.910 1.168.910 1.168.911 7002 CHELTUIELI - TOTAL 3.155.980 2.668.910 1.159.250 700256 Proiecte cu finantare 1.168.910 1.168.910 1.125.252 700271 Active financiare 1.987.070 1.500.000 33.998 L_ EXCEDENT/DEFICIT 1.996.733 PREŞEDINŢE DE ŞEDINŢĂ _ BOROBAR ION AURICĂ LS: > E AZĂ Da Sen ei 7 p “BUC AR CIAN SORIN