HCL 87/2017 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 87 din 28.04.2017 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local pentru trimestrul X 2017 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.04.2017, Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate , Resurse Umane , precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art.36 alin.2 it.) coroborat cu alin. 4 lit .a), art. 45 alin. 2 lit.a ), art. 49 şi art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare . HOTĂRĂȘTE: Art] Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secțiuni pentru trimestrul 1, anul 2017 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcţionare - secțiunea de dezvoltare Art .2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3: - credite interne pentru trimestrul 1, anul 2017 ; „n Art,3 Cu ducerea—la--îndeplinire- se--încredinţează Direcţia Buget; Finante= Contabilitate, Resurse Umane . Art.4 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului și Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate „ Resurse Umane; CONTRASEMNEAZĂ HORETAR, BUC ORNEL PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, DACICA ADRIAN LAURENTIU Anexa d la H.C.L. nr.87/28.04.2017 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM . I anul 2017 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIM.I 31.03.2017 A B 1 2 3 0001_ | VENITURI 121.853.450 39.183.520 | 39.157.285 030200 | Impozit pe venit 900.000 250.000 154,169 030218 Impozit pe venit 900.000 250.000 154.169 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 37.638.550 9.773.040 10.400.405 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 36.742.000 9.548.040 10.188.582 040204 | Sume alocate din cote defalcate din impoziutul pe 896.550 225.000 211.823 venit pt.echilibrarea bugetelor locale 070200 | Impozite si taxe pe proprietate 13.930.500 6.650.000 7.039.611 070201 | Impozite si taxe cladire 10.645.500 5.300.000 5.007.553 070202 Impozit Si taxa teren 2.510.000 1.050.000 1.718.956 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 485.000 150.000 145.026 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 290.000 150.000 168.076 110200 | Sume defalcate din TVA 60.435.710 16.824.330 13.847.980 110202 | Sume delafeate din TVA pentru finantarea chel 59.068.380 16.468.380 13.847.980 descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1.367.330 356.000 pentru echilibrarea bugetelor locale 120200_| Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 145.000 40.000 79.439 120207 | “Taxe hoteliere 145.000 40.000 79.439 150200 | Taxe pe servicii specifice 23.000 8.000 5.624 150201 | Impozit pe spectacole 23.000 8.000 5.624 160200 | 'Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 4.187.000 2.075.000 2.329.311 alte activitatii 160202 | Impozit pe mijloace de transport 3.587.000. „iu 14900.000 ] 2.159.834 |. "160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 540.000 150.000 141.542 autorizatii de functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 60,000 25.000 27,935 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 180200 | Alte impozite si taxe - - 11 180250 | Alte impozite si taxe - il 300200 | Venituri din proprietate 2.045.000 612.000 467.331 300201 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 18.000 12.000 11.706 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 2.027.000 600.000 455,625 330200_| Venituri din prestari de servicii si alte activitati 15.000 5.000 2.000 330208 | Venituri din prestari de servicii 15.000 5.000 2.000 330250 | Alte venituri din prest.de servicii - - 0 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari 575.000 180.000 36.167 permise 340202 | Taxe exirajudiciare de timbru 575.000 180.000 36.167 350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 2.252.000 700.000 607.292 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 2.252.000 700.000 607.292 potrivit dispozitiilor legale 350202 | Penalitati ptr.nedepunere a decl.de imp.si taxe 0 0 0 360200 | Diverse venituri 7.492.000 4.000.000 4.277.334 360250 | Alte venituri 7.492.000 4.000.000 4.277.334 370200 | Transferuri voluntare -9.471.080 -2.370.609 -518.700 370203 | Vars.ptr. finantarea sectiunii de dezv.bug.local -9.471.080 -2.370.600 -518.700 420200 | Subventii de la bugetul de stat 1.685.770 436.700 429.311 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 13.000 6.500 1.346 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 1.672.770 430.200 427.965 420242 | Sume primite de administrati 0 0 0 5002 | CHELTUIELI -TOTAL 121.995.450 39.325.520 | 32.994.480 510200 | Autoritati publice 7.863.000 2.090.000 1.820.104 510210 | Cheltuieli de personal 6.000.000 1.500.000 1.391.682 510220 | Bunuri si servicii 1.863.000 590.000 435,792 510285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -7.370 540200 | Alte servicii publice generale 3.112.780 3.412.970 2.519.338 540210 | Cheltuieli de personal 3.217.020 1.120.680 917.615 540220 | Bunuri si servicii 4.895.760 2.292.290 1.607.751 540285 | Plati efani preced.recup.an.curent 0 0 -6.028 550200 | Tranzactii privind datoria publica si 2.831.960 1.000.000 983.867 imprumuturi 550230 | Dobanzi 2.831.960 1.000.000 988.867 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 3.769.630 958.120 898.394 610210 | Cheltuieli de personal 3.530.730 860.620 853.643 610220 | Bunuri si servicii 238.900 97.500 47.361 610285 | Plati ef.ani preced.recup.an curent 0 0 -2.610 650200 | Invatamint 47.666.380 13.935.380 12.454.956 650210 | Cheltuieli de personal 41.366.380 12.224.630 11.423.581 650220 | Bunuri si servicii 4.822.000 1.365.500 1.031.375 650257 Asistenta sociala 1.158.000 345.250 0 650259 | Alte cheltuieli - burse 320.000 O al --650285-|-Plati-efani precedrecup-an-CUren Sp 0 0 0 660200 | Sanatate 1.777.270 460.330 434.848 660210 | Cheltuieli de personal 1.672.770 430.200 426.555 660220 | Bunuri si servicii 104.500 30.130 8.293 660285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0 670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 6.513.700 2.190.030 1.363.760 670210 | Cheltuieli de personal 2.483.000 891.410 603.938 670220 | Bunuri si servicii 4.030.700 1.298.620 763.197 670285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -3.375 680200 Asigurari si asiatenta sociala 19.140.100 5.653,960 4.779.327 680210 | Cheltuieli de personal 7.695.400 1.814.310 1.769.429 680220 | Bunuri si servicii 3.383.300 2.060.150 1.266.895 680257 Asistenta sociala 8.061.400 1.779.500 1.744.203 680285._| Plati ef.ani preced.recup.an. curent 0 0 -1.200 N sc ea_b-A__ DIRECTOR EXECUTIV, AS RONIEVUZUN MARIA 700200_| Locuinte , servicii si dezv. publica 14.134.720 5.392.270 4.306.619 700210 | Cheltuieli de personal 1.487.000 460.600 «345.830 700220 | Bunuri si servicii 6.116.070 1.931.670 1.188.422 700281 Rambursari de credit 6.531.650 3.000.000 2.172.367 700285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0 740200 | Protectia mediului 2.300.000 895.000 839.901 740220 | Bunuri si servicii 1.180.650 345.000 291.991 740240 | Subventii 1.119.350 550.000 547.910 740285 | Plati efiani pteced.recup.an.curent 0 0 0 840200 Transporturi 7.885.910 3.337.460 2.588.366 840210 | Cheltuieli de personal 2.232.000 677.900 553.352 840220 | Bunuri si servicii 3.653.910 1.559.560 1.071.991 840240 | Subventii 2.000.000 1.100.000 965.023 840285 | Plati et.ani preced.recup.an.curent 0 0 0 |_ EXCEDENT/DEFICIT -142.000 -142.000 6.162.805 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , ONŢBASEMNEAZĂ-” DACICA ADRIAN LAURENTIU RETAR AICIAN CORNEL CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL Anexa 2 la H.C.L. nr.87/28.04.2017 PE TRIM.. | anul 2017 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIM.I 31.03.2017 A B 1 2 3 0001 VENITURI 33.053.880 8.738.000 539.959 360200__ | DIVERSE VENITURI 710 360231 | Contributia asociatiei de proprietari 710 pentru lucrari de reabilitare termica 370200__| TRANSFERURI VOLUNTARE 9.471.080 2.370.600 518.700 370204 Varsaminte din sect. de funct. 9.471.080 2.370.600 518.700 390200 Venituri din valorificare 12,400 12.400 17,445 390203 Venituri din vanz.locuintelor 10.800 10.800 14.569 constr.din fondur. statului 390210 | Depozite speciale ptr.constructii de 1.600 1.600 2.876 locuinte 420200 __| Subventii de la bugetul de stat 18.386.500 5.000.000 0 420265 | Finantarea Programului National de 18.386.500 5.000.000 9) Dezvoltare Locala 450200__ | Sume primite de la UE 705.000 178.000 3.104 450201 Fondul European de Dezv.Regional 705.000 178.000 3) 450207 Instrumentul de Asistenta 0 0 3.104 ptr.Preaderare 480200 | Sume primite de la UE/alti 4.478.900 1.177.000 donatori in contul platilor efectuate si aferent cadru financiar 2014-2020 480211 Instrumentul pentru Predare (IPA II) | 4.478.900 1.177.000 Do '5002 | CHELTUIELI -TOTAL 33.586.630 9.270.750 534.309 540200___| Alte servicii publice generale 1.391.950 1.060.750 361.781 540271 Active nefinanciare 1.391.950 1.060.750 361.781 650200 | Invatamint 705.000 178.000 0 650256 | Proiecte cu finantarea din fonduri 705,000 178.000 0 externe neramburasbile postaderare 670200 Cultura,Recreere si Religie 100.000 47.000 0 670271 Active nefinanciare 100.000 47.000 0 680200___| Asigurari si asiatenta sociala 198.000 55.000 0 680271 Active nefinanciare 198.000 55.000 0 700200 Locuinte , servicii si dezvoltare 31.191.680 7.930.000 172.528 publica 700258 __ | Proiecte cu finantarea din fonduri 4.570.300 1.200.000 ?) externe neramburasbile postaderare 700271 Active nefinanciare 26.621.380 6.730.000 173.338 | EXCEDENT/DEFICIT -532.750 -532,750 912.825 DACICA ADRIAN LAURENTIU PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , LS es aăe PO DIRECTOR EXECUTIV , ASOFRO Ă IEI UZUN MARIA Anexa 3 la CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE PE TRIM 1 anul 2017 HCL. nr.87/28.04.2017 SECTIUNEA CREDITE INTERNE - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIM.I 31.03.2017 A B 1 2 3 0001 VENITURI - e | 962930 | ----——1:962.930-|-----1:962:929 | 41000 DIVERSE VENITURI 1.962.930 1.962.930 1.962.929 410201 Sume aferente creditelor interne 1.962.930 1.962.930 1.962.929 410207 Sume aferente creditelor externe ?) [) (9) '7002 CHELTUIELI - TOTAL 563.200 30.090 !) 700256 Proiecte cu finantare [?) 2) 2) 700271 Active hefinanciare 563.200 50.000 0 EXCEDENT/DEFICIT 1.962.929 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ DACICA ADRIAN LAURENTIU CONTRASEMNEAZĂ ECRETAR N a eccal BUCURĂLUICIAN CORNEL DIRECTOR EXECUTIV, / ASOFRONIEI UZUN MARIA