HCL 95/2013 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAI HOTĂRÂREA Nr. 95 din 23 Aprilie 2013 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local pentru trimestrul 1 2013 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.04.2013. Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate , Resurse Umane ; precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările și completările ulterioare ÎN În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit .a), art. 45 alin. 2 lit.a ), af 49 şi art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare . HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secțiuni pentru trimestrul I, anul 2013 conform anexelor 1 si 2: - secțiunea de funcţionare - secțiunea de dezvoltare Art.2. Se aprobă execuţia bugetului împrumuturilor externe Şi interne pentru trimestrul ] , anul 2013 conform anexei 3. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate, Resurse Umane Art,4. Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului și Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate , Resurse Umane; PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , A MONE MARIANA MAGDALENA “| oua Anexa 1 la H.C.L. nr.95 / 23.04. 2013 UONI UL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM.. 1 anul 2013 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIM.L 31.03.2013 A B 1 2 3 %01 (VENITURI 95.192.160 30.195.210 30.469.261 0302 | Impozit pe venit 690.800 228.000 149.667 0402 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 30.164.790 11.011.470 7.976.601 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 27.745.200 10.406.470 7.315.895 040204 | Sume alocate din cote defalcate din impoziutul pe 2.419.590 605.000 660.706 venit pt.echilibrarea bugetelor locale 0702 | Impozite si taxe pe proprietate 13.045.000 3.913.500 7.897.679 070201 | Impozite si taxe cladire 10.230.000 3.069.000 6.448.762 070202 | Impozit teren 1.815.000 544.500 1.167.942 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 900.000 270.000 243.205 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 100.000 30.000 317.170 1102 Sume defalcate din TVA 42.975.410 11.953.000 10.394.650 110202 | Sume delafeate din TVA pentru finantarea chelt 40.743.000 10.356.000 10.355.650 descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sumne defalcate din TVA pentru echilibrarea 2.232.410 1.597.000 39.000 bugetelor locale 1202 | Alte imp,si taxe gen. pe bunuri si serv 100.000 30.000 55,439 120207 | Taxe hoteliere 100.000 30.000 55.439 1502 | Taxe pe servicii specifice 10.000 3.000 498 150201 | Impozit pe spectacole 10.000 3.000 498 1602 | Taxepeulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 4.110.000 1.233.000 2.003.378 alte activitatii 160202 | Taxe asupra mijloacelor de transport 3.400.000 1.020.000 1.811.268 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 650.000 195.000 185.847 autorizatii de functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 60.000 18.000 6.263 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 1802 | Alte impozite si taxe 180250 | Alte impozite si taxe 3002 | Venituri din proprietate 2.100.000 630.000 740.330 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 2.100.000 630.000 740.330 3302 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati 130.000 39.000 4.230 330208 | Venituri din prestari de servicii 130.000 39.000 4,230 330250 | Alte venituri din prest.de servicii 3402 Venituri din taxe administrative , eliberari 450.000 135.000 113.749 permise 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 450.000 135.000 113.749 3502 Amenzi , penalitati si confiscari 1.400.000 420.000 353.694 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate *5-1,400.000 420.000 353.694 potrivit dispozitiilor legale PA RE N [ (om 4- - 3602 . | Diverse venituri 4.000.000 1.200.000 886.303 360250 | Alte venituri 4.000.000 1.200.000 886.303 3702 Transferuri voluntare „5.131.840 -915.160 -373.,794 370201 | Donatii si sponsori 13.806 310203 | Vars-ptr-finantarea sectiunii de dezv.bug.loca! =5.131-840 -9i5.160 -38 7.600 370250 | Alte transferuri voluntare 4202 | Subventii de la bugetul de stat 1.148.000 314.400 266.837 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 48.000 14.400 23.169 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 1.100.000 300.000 243.668 5002 | CHELTUIELI -TOTAL 95.192.160 30.195.210 27.679.654 5102 Autoritati publice 6.100.000 2.170.500 1.916.903 510210 | Cheltuieli de personal 3.600.000 1.200.000 986.481 510220 | Bunuri si servicii 2.500.000 970.500 934.492 510285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -4.070 5402 Alte servicii publice generale 6.257.970 1.700.000 1.623.547 540210 | Cheltuieli de personal 3.420.000 900.000 867.465 540220 | Bunuri si servicii 2.837.970 800.000 759.582 540285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -3,500 5502 | Tranzactii privind datoria publica si 9.518.400 2.650.000 2.622.256 imprumuturi 550230 | Dobanzi 9.518.400 2.650.000 2.622.256 6102 Ordine publica si sigutanta natioanala 1.946.310 487.310 481.387 610210 | Cheltuieli de personal 1.700.000 425.000 422.631 610220 | Bunuri si servicii 246.310 62.310 62.016 610285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -3.260 6502 Invatamint 39.560.500 11.886.500 11.785.623 650210 | Cheltuieli de personal 31.923.000 8.405.000 8.404.792 650220 | Bunuri si servicii 7.387.500 3.481.500 3.380.831 650259 | Alte cheltuieli - burse 250.000 0 650285 _| Plati ef.ani preced.recup.an.curent 6602 Sanatate 1.250.000 312.500 274.673 560210 | Cheltuieli de personal 1.000.000 250.000 240.268 660220 | Bunuri si servicii 250.000 62.500 34.405 660285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 6702 | Cult, religie si act privind activit sportiva 3.862.500 1.000.000 931.321 670210 | Cheltuieli de personal 1.055.000 300.000 293,330 670220 | Bunuri si servicii 2.807.500 700.000 637.991 670285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 6802 __| Asigurari si asiatenta sociala 9.266.000 3.197.400 2.896.274 680210 | Cheltuieli de personal 2.745.000 1.000.000 980.786 680220 | Bunuri si servicii 4.039.000 1.100.000 877.069 680257 | Asistenta sociala 2.482.000 1.097.400 1.039.139 680285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -720 7002 Locuinte , servicii si dezv. publica 9.517.910 2.941.000 2.543.657 700210 | Cheltuieli de personal 720.000 240.000 221.199 700220 | Bunuri si servicii 5.088.560 1.550.000 1.172.115 700281 | Rambursari de credit 3.709.350 1.151.000 1.150.343 700285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 7402 Mediu si ape “a 14023.240 1.000.000 330,671 740220 | Bunuri si servicii **N.023,240 1.000.000 330.671 740285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent A E jucase 8102 Energie termica 500.000 350.000 208:194 810240 | Subventii 500.000 350.000 208.194 810285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 8402 Transporturi 6.389.330 2.500.000 2.065.148 840210 | Cheltuieli de personal 1.200.000 400.000 390.095 840220 | Bunuri si servicii 3.500.000 1.250.000 1.218.358 840240 | Subventii 1.689.330 850.000 456.695 840285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent EXCEDENT/DEFICIT 2.189.607 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, MONE MARIANA MAGDALENA ou DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA Anexa 2 la H.C.L. nr.95 / 23.04. 2013 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM . 1 anul 2013 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIM.L 31.03.2013 A B 1 2 3 0001 VENITURI 17.165.590 | 4.555.290 2.376.927 3702 TRANSFERURI VOLUNTARE 5.131.840 915.160 387.600 370204 __ | Varsaminte din sect. de funct. 5.131.840 915.160 387.600 3902 Venituri din valorificare 300.000 90.000 73,206 390201 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 390203 | Venituri din vanz.locuintelor 150.000 45.000 28.072 constr.din fondur.statului 390207 | Venituri din vanzarea unor bunuri 27.366 apartinand domeniului privat al statului sau al unor unit.administr.teritoriale 390210 | Depozite speciale ptr.constructii de 150.000 45.000 17.768 locuinte 4002 Incasari din rambursare imprumut 299.862 400214 299.862 4202 Subventii de la bugetul de stat 4.512.950 1.383.890 557.687 420213 | Subv.ptr.finantarea programelor 2.286.550 715.970 91.290 multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 420220 | Subv.de la bugetul de stat catre 2.226.400 667.920 466,397 bug. locale necesare sustinerii derularii proiect, fin.din fond.ext.neramb.postaderare 420229__ | Finantarea lucrarilor de cadastru 4502 Sume primite de la UE 7.220.800 2.166.240 1.058.572 450201 Fondul European de Dezv.Regional 5.115.310 1.534.600 999.496 450202 | Fondul Social European 269.380 80.810 59.076 450207 | Instrumentul de Asistenta 1.836.110 550.830 ptr.Preaderare 450208 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat 5002 | CHELTUIELI -TOTAL 17.469.460 |___ 4.859.160] 1.311.341 5402 Alte servicii publice generale 1.310.550 345.000 72.301 540271 Active nefinanciare 345.000 72.301 6102 Ordine publica si siguranta (0/7 Păi nationala 610271 Active nefinanciare 6502 Invatamint 163.100 45.000 650256 | Proiecte cu finantarea din fonduri 163.100 |. 45.000 externe neramburasbile postaderare 650271 Active nefinanciare 6802 Asigurari si asiatenta sociala 297.000 75.000 680271 Active_nefinanciare 297.000 75.000 7002 Locuinte , servicii si dezvoltare 15.698.810 4.394.160 1.239.040 publica 700256 | Proiecte cu finantarea din fonduri 9.447.190 2.834.160 1.010.206 externe neramburasbile postaderare 700271 Active nefinanciare 6.251.620 1.560.000 483.261 700272 | Active financiare 700285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -254.427 7402 Protectia Mediului 740271 Active nefinanciare 9902 EXCEDENT/DEFICIT -303.870 1.065.586 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, MONE MARIANA MAGDALENA > E sa om DIRECŢOR EXECUTIV , ASOFRONIEI UZUN MARIA Anexa 3 la H.C.L. nr.95 /23.04. 2013 CONTUL DE EXECUTIE PE TRIM.. 1 anul! 2013 AL BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE ŞI INTERNE Con DENUMIRE INDICATORI PREVEDERI | P REVEDERI REALIZARI A B 1 2 3 5050 Credite externe si interne 4.846.800 4.846.800 4.846.800 5107 Autoritati publice si actiuni externe 21.520 21.520 21.520 51.07.20 Bunuri si servicii 21.520 21.520 21.520 5407 Alte servicii publice generale 221.840 221.840 221.840 54.07.20 Bunuri si servicii 126.160 126.160 126.160 54.07.70 Cheltuieli de capital 95.680 95.680 95.680 6507 Invatamant 933.870 933.870 933.870 65.07.20 Bunuri si servicii 933.870 933.870 933.870 6707 Cultura , recreere si religie 122.150 122.150 122,150 67.02.20 Bunuri si servicii 122.150 122.150 122.150 6807 Asigurari si asistenta sociala 864.220 864.220 864.220 68.02.20 Bunuri si servicii 864.220 864.220 864.220 '7007 Locuinte , servicii si dezv publica 1.101.290 1.101.290 1.101.290 70.02.20 Bunuri si servicii 399.320 399.320 399.320 70.02.70 Cheltuieli de capital 701.970 701.970 701,970 7407 Protectia mediului 1.088.480 1.088.480 1.088.480 74.02.20 Bunuri si servicii 1.088.480 1.088.480 1.088.480 8407 Transporturi 493.430 493.430 493.430 84.02.20 Bunuri si servicii 493.430 493.430 PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ , MONE MARIANA MAGDALENA pote