HCL 111/2011 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL. LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 111 din 19 aprilie 2011 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local pentru trimestrul 1 2011 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în ședința ordinară din data de 19 aprilie 2011. Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate , Resurse Umane precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ; | Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare ; În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit.a), art. 45 alin. 2 lit.a ), art. 49 şi art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare . HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secțiuni pentru trimestrul I , anul 201] : - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art.2. Se aprobă execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne pentru trimestrul [,anul2011. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate, Resurse Umane Art.4. Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; _ Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Pinante-Contabilitate , Resurse Umane; PREȘEDINŢE DE ŞEDINŢĂ; e BRICI CRISIANy NICUŞOR SI U Anexa 1 la H.C.L. nr, 111 / 19.04.2071 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM. 1 anul 2011 SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE Ș , PREVEDERI PREVEDERI REA LIZ, COD DENUMIRE INDICA'TORI INITIALE PRIMI recita A B 1 2 3 000] VENITURI 27.144.850 27.493.850 26.213.386 0102 Impozit pe profit 98.000 980007 0402 Cote si sume defalcate din impozitul 10.508.000 | 10.508.000[ 7750355 pe venit 040201; Cote defalcate din impozitul pe venit 10.392. 000 10.392.000 07, 618354 | 040204 i Sume alocate de consil.jud. pentru 116.000] 108480] |______.___î echilibrarea bugetelor locale __ 0702 i Impozite si taxe pe proprietate i 703 095| Luz: 20 î_i Impozite si taxe cladire 08 1070203! Impozitteren 070203 i Taxe judiciara de timbru si alte taxe __ „de timbru i 070250 Alte impozite si laxe pe proprietate 1102 ; Sume defalcate din TVA 110202 Sume delafeate din TVA pentru ! finantarea chelt descentralizate la : nivelul municipiului 110206; Sumne defalcate din TVA pentru 180.000 180.000 i 7 | echilibrarea bugetelor locale i __ 1202 Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 45.000 45.000 49.739 120207 __! Taxe hoteliere | 45.000 45.000 49.139 1502 ! Taxe pe servicii specifice | 11.000 11.000 398 | 150201 Impozit pe spectacole | 11.000 | 11.000. 898 1602 Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor 1.164.000 1.164.000 1.862.402 sau pe alte activitatii _ 160202 Taxe asupra mijloacelor de transpori 930.000 930.009 1.611.675 160203 Taxe și tarife pentru eliberarea de 165.000 165.000] 236.140 licente și autorizatii de functionare __ 160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor , 69.000 269000 14.587 autorizarea utilizarii bunurilor sau pe | desfasurare de activitati i 1802 Alte impozite si taxe fiscale 250 180250 Alte impozite si taxe 250 i 5 3002 “Venituri din proprietate __750.000 447. 502] 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 750.000 |. | 50.00 447503] 3302 Venituri din prestari de servicii si alte 96.000 | 96.000 5980! „activitati _ _ | | 330208 „Venituri din prestari de servicii 96.000 o - 96.000. 29.880 o IPA pu $ 3402 Venituri din taxe administrative , [ 165.000 165.000 105.097 ] L__ „|eliberari permise —— 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru | IS 000 165.000 ____105.097 | 3502 Amenzi , penalitati si confiscari 2.000 | 422.000 398.768 35020] Venituri din amenzi și alte sanctiuni 10 000 | 420.000 398.768 aplicate potrivit dispozitiilor legale 350250 Alte amenzi , penalitati si confiscari 2.000 2.000 - 3602 Diverse venituri _ 1.275.000 1.225.000 515.850 | 360250 | Alte venituri 1.275.000 1.225.000 515.850 | 3702 Transferuri voluntare -1.845.400 -2.667.000 -2.143.814 4202 Subventii de la bugetul de stat 1.570.000 2.140.600. 1.052.468 | 420232 Subventii pentru compensarea 600.000 1.149.000 793.000 cresterilor neprevivionate ale preturilor la combustibili Ul _ 420234 Subventii pentru acordarea ajutorului 112.000 112.000 33.338 | pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 Subventii pt.finantarea sanatatii 420.000. | 420.000 226. 130| 5002 CHELTUIELI TOTAL ai 5 __27493. 850 22.181. 538 | 5102 Autoritati publice i 1.729. _ a dac 906 | 510210 1 hehuieli de pe 4.500 __778.674. 510220 “ Dunuri si servieii | 615.000 | __471.232 [5402 | Ale servicii publice generale „1.859.009. l. | L. 1.408.586, 540210: Cheltuieli de personal a 1.086. 000 11.036. 000 |_____908.96] Li 540320. | Bunuri si servicii 103000] 773.000 „659.635 5502 Tranzactii privind datoria publica si 784.090 i 784.000 "613.092 imprumuturi _ ÎN PI ÎN 5602 Trasferuri cu caracter general intre 18.000 18.000 | - diferite nivele ale administrației NE II [6102 Ordine publica si sigutanta natioanala 955.000 „955.000; 429.520 „610210 | Cheltuieli de personal 840.000. 840.000 | 374. 229. [610220] Bunuri si servicii 115.000 115.000 | 55.291 6502 Invatamint __9.719.000 | 10.369.000 9.915.247 | 650210 | Cheltuieli de personal 6.567.000 | 7.217.000. 7.168.606 650220__| Bunuri si servicii 3, Si 000 | 3.042.000 2.746.641 650259 Alte cheltuieli - burse 110.000 _ 110.000 6602 Sanatate 446, 000 | 4461 000 232. EZĂ 660210 Cheltuieli de personal 420.000. 420.000 224.264 | 660220 Bunuri si servicii 26.000 | 26.000 7.894 6702 Cult, religie si act privind. activit . 1.243.000 1.243.000 |. 942.748 sportiva _ _ 670210 Cheltuicli de personal 403.000 _403.000 _ 281.463 670220 ___! Bunuri și servicii _840.000 [___ "sau 0U0 061.285 | 6802 Asigurari si asiatenta sociala __]. _2.810.000 2. Alt. 000 | 2.138.694 680210] Cheltuieli de personal 983. 000 | ___983:000 [817.524] 680220 Bunuri si servicii 742. 000 0 | _ 654.45] 680257__| Asistenta sociala 0 685.000, ______666. 6.719, 7002 Locuinte , servicii si dezvoliare 2.095.000 2.095.000 3.678.461 | publica ] 700210 Cheltuieli de personal 157.000 ! 157.000 126.629 700220 | Bunuri si servicii 1.560.000 1.360.000. 784.608]. 700281 ___| Rambursari de credit 378.000 378.000 312,500 | 7402 Mediu si ape 1.281.350 ____881.350 465.792 740220 | Bunuri si servicii _ „1.281.350 | __ 881.350 |_ 465.192. 8102 Energie termica 1.650.000 2.199.000 1.799.298 810240 | Subventii 1.650.000 2.199.000 1.798.298 8402 Transporturi 2.555.000 2.555.000 1.702.859 840210 __ | Cheltuieli de personal 472.000 472.000 _ 364.443 | 840220 | Bunuri si servicii 1.183.000 1.183.000 869.453 840240 | Subventii 900.000 900.000 468.963 DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA CONTRASEMNEAZĂ i i PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ , BRICI CRISȚIAI NI i PUSOR |] f SECRETAR na pi CORNEL e 7 că! Anexa 2 la H.C.L. nr. 111 /19.04.2011 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM . 1 anul 2011 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI INITIALE TRIM.I 31.03.2011 A B 1 2 3 0001 VENITURI _7.587.550 8.409.150 3.:3.620 | 3702 TRANSFERURI VOLUNT ARE 1.845.400 2.667.000 a 370204 | Varsaminte din sect. de funct. 1.845.400 : 667.0) 3902 | Venituri din valor ificare 897.000 597.000 4202 Subvenţii de la bugetul de stat 1.507.090 1.507.000 4502 Sume primite de la Ul: 3.338.159 3.338.150 5002 | CUL TULELI TOT 3.978.000 | 9.657.600 5402 Ahe servicii publice generale 526.000 220. 000 |540270__| Cheltuieli de capia | 526.000 526.000 6502 | Invatamint 270.000. "728.000 6502 "Assgurari si asi : 25.000 |. 25.000] 7002 Locuinte , servicii si dezvoltare 3.157.000 3.978.600 publica 700256 Pruieete cu finantarea din fonduri 5.687.000 4.180.000 505771 externe neramburasbile postaderare __ 9902 |DEEICIE -1.390.450 -1.248.450 | _ DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA / PREŞ ȘEDINȚĂ, A | era MNE ZA BRICI CRIS N CU ȘORI hi NJ Ş | Anexa 3 la H.C.L. nr. 111 /19.04,2011 _CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI IMPRUMUTURILOR EXTERNE ȘI INTERNE PE TRIM..] anul 2011 i PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI INITIALE TRIMI 31.03.2011 A B 1 2 3 1007 Locuinte , servicii dezvoltare 7.500.000] 7.500.000 42.541 Pa _ | DIRECTOR EXECUTIV, PREŞEDINŢI DE: ȘEDINȚĂ, BRICI CRISTIAN ji J j. ASOFRONIEL U CONTRASEMYLAZĂ SECREFAR, BUCUNĂ 7 (CHAN CORNEI. 7