HCL 29/2013 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAȘ SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 20 din 29.01. 20.3 privind aprobarea execuției Bugetului Local pentru trimestrul IV 2012 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în ședința ordinară din data de 29.01.2013. Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate , Resurse Umane „precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit „a), art. 45 alin. 2 lit.a ), art. 49 şi art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare . HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secțiuni pentru trimestrul IV , anul 2012 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcționare - secțiunea de dezvoltare Art.2, Se aprobă execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne pentru trimestrul IV , anul 2012 conform anexei 3. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate, Resurse Umane Art.4, Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate , Resurse Umane; PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , INA Anexa 1 ia E.C.L. nr. 29 /2013 ” CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TREM. IV anul 2012 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE PREVEDERI PREVEDERI RE cop DENUMIRE INDICATORI LE SM . AIZARI A B i 2 3 0001 | VENITURI 126.218.780 126.218.780 1414.555.548 0302 Impozit pe venit 983900 983900 756.185 0402 | Cote si sume defaicate din impozitul! pe venit 41.777.390 41.777.390 27.589.726 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 41.494.390 41.494.390 21.311.698 040204 | Sume alocate din cote defalcate din impoziutul pe 283.000 283.000 278.028 venit pt.echilibrarea bugetelor locale 0702 | Impozite si taxe pe proprietate 14.800.000 14.800.000 12.730.038 070201 | Impozite si taxe cladire 11.700.000 11.700.000 3.226.754 070202 | Impozit teren 2.000.000 2.000.000 1.802.286 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 1.000.000 1.000.000 909.720 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 100.000 100.000 85.396 1102 Sume defalcate din TVA 63.846.870 63.846.870 63.543.917 110202 | Sume delafeate din TVA pentru finantarea chelt 40.228.720 40.228.720 39.925.767 descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sumne defalcate din TVA pentru echilibrarea 23.618.150 23.618.150 23.618.150 bugetelor locale 1202 Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 175.000 175.000 102.595 120207 | Taxe hoteliere 175.000 175.000 102.595 1502 | Taxe pe servicii specifice 13.000 13.000 9.974 150201 | impozit pe spectacole 13.000 13.000 9.974 1602 | Taxe peulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 4.160.000 4.160.000 3.977.802 alte activitatii 160202 | Taxe asupra mijloacelor de transport 3.350.000 3.350.000 3.297.608 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 750.000 750.000 628.852 autorizatii de functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 60.000 60.000 51.342 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 1802 | Alte impozite si taxe 1.000 1.000 180250 | Alte impozite si taxe 1.000 1,000 3002 Venituri din proprietate 1.800.000 1.800.000 2.042.925 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 1.800.000 1.800.000 | 2.042.925 3302 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati 150.000 150.000 111,469 330208 | Venituri din prestari de servicii 150.000 150.000 111.462 330250 | Alte venituri din prest.de servicii 7 3402 Venituri din taxe administrative , eliberari 450.000 450.000 450.286 permise i 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 450.000 450.000 | 450.286 3502 Amenzi , penalitati si confiscari 1.560.006 1.360.000 3) 1.417.699 Ă N NA 350201 Ț Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 1.560.000 1.560.000 1.417.699 i potrivit dispozitiilor legale 3602 Diverse venituri 3.937.780 3.937.780 3.976.758 360250 | Alte venituri 3.937.780 3.937.780 3,976,758 3702 Transferuri voluntare -8.516.160 -8.516.1600 -3.177.329 310201 | Donatii si sponsori 6.500 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -62.962.880 -62.962.880 -3183629 370250 | Alte transferuri voluntare 54.446.720 54.446.720 4202 Subventii de ia bugetul de stat 1.080.000 1.080.000 1.023.504 420228 | Subventii primite din fondul de interventii 100.000 1000.000 100.000 220234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 80.000 80.000 36.941 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 900.000 900.000 586.563 5002 | CHELTUIELI -FOTAL 4126.218.780 | 126.218.780 1314.393.666 5102 Autoritati publice 6.067.080 6.067.080 5.873.504 510210 | Cheltuieli de personal 3.570,000 3.570.000 3.561.786 510220 | Bunuri si servicii 2.497.080 2.497.080 2.324.868 510285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -13.150 5402 Alte servicii publice generale 7.442.150 7.442.150 7.044.692 540210 | Chehuieli de personal 3.773.000 3.773.000 3.167.954 540220 | Bunuri si servicii 3.420.150 3.420.150 3.290.768 540285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 ) -14.030 5502 Tranzactii privind datoria publica si 6.250.000 6.250.000 6.154.893 imprumuturi 550230 | Dobanzi 6.250.000 6.250.000 6.154.893 6102 Ordine publica si sigutanta natioanala 1.996.690 1.996.690 1.825.560 610210 | Cheltuieli de personal 1.594.960 1.594.960 1.594.645 610220 | Bunuri si servicii 401.730 401.730 238.825 610285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -1.910 6502 | invatamint 52.929.966 52.929.960 48.959.824 650210 | Cheltuieli de personal 30.376.220 30.376.220 30.322.267 650220 | Bunuri si servicii 22.303.740 22.303.740 18.498.275 650259 | Alte cheltuieli - burse 250,000 250.000 139.282 650285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0 6602 | Sanatate 1.025.000 1.025.000 1.001.657 660210 | Cheltuieli de personal 875.000 875.000 869.793 660220 | Bunuri si servicii 150.000 150.000 131.754 660285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0 6702 | Cult, religie si act privind activit sportiva 4.342.110 4.342.110 3.567.672 670210 | Cheltuieli de personal 1.122.000 1.122.000 1.113.251 670220 | Bunuri si servicii 3.220.110 3.220.110 2.454.631 670285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -210 6802 | Asigurari si asiatenta sociala 13.964.720 13.964.720 12.621.153 680210 | Cheltuieli de personal 3.248.530 3.248.530 3.239.680 680220 | Bunuri si servicii 5.590.190 5.590.190 5.473.137 680257 | Asistenta sociala 4.766.000 4.766.000 3.911.146 680285 | Plati efiani preced.recup.an.curent ) 0 „2.810 7002 Locuinte , servicii si dezv. publica 10.618.960 10.618.960 9.144.410 | 700210 | Cheltuieli de personal 637.600 | 637.600 634,739 700220 | Bunuri si servicii 5.861.040 5.861.040 4,724.2603 70028! | Rambursari de credit 4.120.320 4.120.320 3.785,41] 700285 | Piati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0 7402 Mediu si ape 3.264.260 3.264.260 2.504.653 740220 | Bunuri si servicii 3.264.260 3.264.260 2.504.653 740285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0 8102 Energie termica 6.581.150 6.581.150 6.047.974 810240 | Subventii 6.581.150 6.581.150 6.047.974 810285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0 8402 Transporturi 11.736.700 11.736.700 9.647.785 840210 | Cheltuieli de personal 1.425.000 1.425.000 1.420.581 840220 | Bunuri si servicii 5.425.180 5.425.180 3.766838 840240 | Subventii 4.886.520 4.886.520 4.460.366 840265 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 EXCEDENT/DEFICIT 161.882 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , MIHĂILĂ COSTEL Anexa 2 la H.C.L, nr,29 / 2013 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM . IV anul 2012 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE cop DENUMIRE INDICATORI PREVEDERI PREV EDARI REALIZARI A B i 2 3 0001 VENITURI 87.794.920 | 87.794.920 5.871.837 3702 TRANSFERURI VOLUNTARE 62.962.880 62.962.880 3.183.829 310204 | Varsaminte din sect. de funct. 62.962.880 62.962.880 3,183.829 3902 Venituri din valorificare 942.600 942.600 434.780 390201 Venituri din valorificarea unor 130.000 130.000 bunuri ale institutiilor publice 390203 Venituri din vanz.Jocuintelor 500.000 500.000 96.294 constr.din fondur.statului 390207 Venituri din vanzarea unor bunuri 162.600 162.600 257.614 apartinand domeniului privat al statului sau al unor unit.administr. teritoriale 390210 | Depozite speciale ptr.constructii de 150.000 150.000 80.872 locuinte 4002 Incasari din rambursare imprumut 404.831 400214 404831 4202 Subventii de la bugetul de stat 6.083.140 6.083.140 2.787.154 420213 Subv.ptr. finantarea programelor 5.951.000 5.951.000 1.512.253 multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 420220 | Subv.de la bugetul de stat catre 69.140 69.140 1.274.901 bug.locale necesare sustinerii derularii proiect.fin.din fond.ext.neramb.postaderare 420229 Finantarea lucrarilor de cadastru 63.000 63.000 „| 4502 Sume primite de la UE 17.806.300 17.896.300 2.961.243 450201 Fondul European de Dezv.Regional 14.112.050 14.112.050 1.856.795 450202 Fondul Social European 1.867.300 1.867.300 133.299 450207 Instrumentul de Asistenta 1.694.720 1.694.720 71.149 ptr.Preaderare 450208 Instrumentul European de 132.230 132.230 Vecinatate si Parteneriat 5002 | CHELTUIELI -TOTAL 88.199.750 | 88.199.750 8.729.848 5402 Alte servicii publice generale 2.985.460 2.085.460 382.198 540271 Active nefinanciare 2.085.460 i 2.085.460 382.195 6î02 Ordine publica si siguranta 115.009 115.006 112.642 nationaia 610271 Active nefinanciare 115.000 115.000 112.842 6502 invatamint 693.000 693,000 302.663 650256 Proiecte cu finantarea din fonduri 78.720 78.720 0 externe neramburasbile postaderare 650271 Active nefinanciare 614.280 614.280 302.663 6802 Asigurari si asiatenta sociala 621.000 621.000 206.309 680271 Active nefinanciare 621.000 621.000 206.309 7002 Locuinte , servicii si dezvoltare 30.238.570 30.236.570 7.725.836 publica 700256 Proiecte cu finantarea din fonduri 17.945.600 17.945.600 4.254.976 externe neramburasbile postaderare 700271 Active nefinanciare 11.876.460 11.876.460 3.054.520 700272 Active financiare 416.510 416.510 416.340 7402 Protectia Mediului 54.446.720 54.446.720 740271 Active nefinanciare 54.446.720 9902 EXCEDENT/DEFICIT -404.830 141.989 PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ , MIHĂILĂ COSTEL ARI LU | DIRECTOR EXECUTIV , N ASOFRONIEI UZUN MARIA Anexa 3 la BH.C.L, nr.29 / 2013 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE ȘI INTERNE PE TRIM . LV anul 2012 COD DENUMIRE INDICATORI PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI A B 1 2 3 7007 Locuinte , servicii dezvoltare 45.537.870 45.537.870 39.925.490 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , MIBĂILĂ COSTEL MNEAZĂ ETAR, d ORNEL